Stock Analysis on Net
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Raytheon Co. (NYSE:RTN)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2020년 2월 12일부터 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Raytheon Co., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2019. 12. 31. 27.35% = 9.67% × 2.83
2018. 12. 31. 25.36% = 9.13% × 2.78
2017. 12. 31. 20.32% = 6.56% × 3.10
2016. 12. 31. 21.97% = 7.36% × 2.99
2015. 12. 31. 20.48% = 7.08% × 2.89

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).

2019년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Raytheon Co., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2019. 12. 31. 27.35% = 11.46% × 0.84 × 2.83
2018. 12. 31. 25.36% = 10.75% × 0.85 × 2.78
2017. 12. 31. 20.32% = 7.98% × 0.82 × 3.10
2016. 12. 31. 21.97% = 9.19% × 0.80 × 2.99
2015. 12. 31. 20.48% = 8.92% × 0.79 × 2.89

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).

2019년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Raytheon Co., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2019. 12. 31. 27.35% = 0.84 × 0.96 × 14.33% × 0.84 × 2.83
2018. 12. 31. 25.36% = 0.92 × 0.95 × 12.41% × 0.85 × 2.78
2017. 12. 31. 20.32% = 0.64 × 0.94 × 13.19% × 0.82 × 3.10
2016. 12. 31. 21.97% = 0.72 × 0.93 × 13.71% × 0.80 × 2.99
2015. 12. 31. 20.48% = 0.74 × 0.92 × 13.08% × 0.79 × 2.89

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).

2019년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율ROE로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Raytheon Co., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2019. 12. 31. 9.67% = 11.46% × 0.84
2018. 12. 31. 9.13% = 10.75% × 0.85
2017. 12. 31. 6.56% = 7.98% × 0.82
2016. 12. 31. 7.36% = 9.19% × 0.80
2015. 12. 31. 7.08% = 8.92% × 0.79

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).

2019년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Raytheon Co., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2019. 12. 31. 9.67% = 0.84 × 0.96 × 14.33% × 0.84
2018. 12. 31. 9.13% = 0.92 × 0.95 × 12.41% × 0.85
2017. 12. 31. 6.56% = 0.64 × 0.94 × 13.19% × 0.82
2016. 12. 31. 7.36% = 0.72 × 0.93 × 13.71% × 0.80
2015. 12. 31. 7.08% = 0.74 × 0.92 × 13.08% × 0.79

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).

2019년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Raytheon Co., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2019. 12. 31. 11.46% = 0.84 × 0.96 × 14.33%
2018. 12. 31. 10.75% = 0.92 × 0.95 × 12.41%
2017. 12. 31. 7.98% = 0.64 × 0.94 × 13.19%
2016. 12. 31. 9.19% = 0.72 × 0.93 × 13.71%
2015. 12. 31. 8.92% = 0.74 × 0.92 × 13.08%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).

2019년 대비 순이익률 증가의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.