현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Raytheon Co., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

12개월 종료	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.	2016. 12. 31.	2015. 12. 31.
순수입	3,329)	2,882)	2,001)	2,174)	2,067)
(소득) 중단된 운영으로 인한 손실, 세금 순	(1)	1)	(2)	(1)	(13)
지속적인 운영으로 인한 수입	3,328)	2,883)	1,999)	2,173)	2,054)
감가상각 및 상각	605)	568)	550)	515)	489)
주식 기반 보상	184)	165)	173)	151)	140)
지분법 투자 매각 이익	—)	—)	—)	(158)	—)
장기 부채 상환 손실	—)	—)	39)	—)	—)
이연 법인세	(28)	(24)	252)	109)	(56)
주식 기반 보상으로 인한 세금 혜택	—)	—)	—)	—)	(47)
미수금, 순	296)	(327)	(157)	—)	—)
계약 자산 및 계약 부채	(534)	28)	88)	(593)	(637)
재고	87)	(166)	14)	(23)	(223)
선불 비용 및 기타 유동 자산	45)	73)	204)	181)	(28)
소득세 미수금/미지급	(275)	174)	(193)	(185)	(181)
미지급금	(168)	406)	(94)	152)	107)
미지급 직원 보상	295)	165)	111)	77)	72)
기타 유동 부채	71)	(108)	106)	(6)	58)
누적된 퇴직자 급여	731)	(421)	(250)	419)	637)
자산과 부채의 변화	548)	(176)	(171)	22)	(195)
기타, 그물	(155)	12)	(95)	40)	(39)
영업 활동으로 제공되는 순현금을 조정하기 위한 조정, 인수 및 매각 효과의 순	1,154)	545)	748)	679)	292)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	4,482)	3,428)	2,747)	2,852)	2,346)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가	(942)	(763)	(543)	(561)	(406)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익	25)	2)	46)	34)	59)
자본화된 내부용 소프트웨어에 대한 추가 사항	(65)	(58)	(68)	(64)	(51)
단기 투자 구매	—)	—)	(696)	(472)	(1,392)
단기 투자 판매	—)	—)	—)	—)	209)
단기 투자의 만기	—)	309)	517)	1,184)	1,793)
인수한 회사의 구매에 대한 지불, 수령한 현금 순	(8)	—)	(93)	(57)	(1,954)
사업 매각 수익금, 거래 비용 차감	—)	11)	—)	—)	—)
국채 금리 고정 결제를 위한 지불	(17)	—)	—)	—)	—)
다른	1)	(22)	20)	(11)	(2)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	(1,006)	(521)	(817)	53)	(1,744)
배당금 지급	(1,036)	(975)	(910)	(850)	(797)
상업어음에 대한 순차입금(지급)	(300)	—)	300)	—)	—)
장기 부채 상환	—)	—)	(591)	—)	—)
장기 부채 상환 손실	—)	—)	(38)	—)	—)
자사주 매입 프로그램에 따른 보통주 환매	(800)	(1,325)	(800)	(900)	(1,000)
원천징수 의무를 이행하기 위한 보통주 환매	(69)	(93)	(85)	(96)	(99)
Forcepoint에 대한 비지배 지분 취득	(588)	—)	—)	—)	—)
Forcepoint에 대한 비지배 지분의 기여	—)	—)	8)	11)	—)
RCCS LLC에 대한 비지배 지분 취득	—)	—)	—)	(90)	—)
주식 기반 보상으로 인한 세금 혜택	—)	—)	—)	—)	47)
Forcepoint에 대한 비지배 지분 매각	—)	—)	—)	—)	343)
다른	(10)	(5)	—)	(5)	(3)
재무 활동에 사용되는 순 현금	(2,803)	(2,398)	(2,116)	(1,930)	(1,509)
중단된 운영으로 인한 영업 활동에서 제공(사용)된 순현금	(2)	—)	(2)	—)	13)
중단된 운영으로 인한 투자 활동으로 제공되는 순현금	3)	—)	—)	—)	—)
중단된 운영에서 제공(사용)된 순현금	1)	—)	(2)	—)	13)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 순 증가 (감소)	674)	509)	(188)	975)	(894)
연초에 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금	3,624)	3,115)	3,303)	2,328)	3,222)
연말에 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금	4,298)	3,624)	3,115)	3,303)	2,328)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Raytheon Co.의 영업활동으로 인한 순현금은 2017년부터 2018년까지, 2018년부터 2019년까지 증가했습니다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Raytheon Co.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2017년부터 2018년까지 증가했으나 2018년부터 2019년까지 크게 감소했다.
재무 활동에 사용되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Raytheon Co.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2017년에서 2018년, 2018년에서 2019년 사이에 감소했습니다.

Raytheon Co. (NYSE:RTN)

현금 흐름표