주가순이익비율 (P/E)
2005년부터
계산
ConocoPhillips, P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실)1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 18. | 13.41 | = | 97.45 | ÷ | 7.27 | 7.27 | = | 9,245 | ÷ | 1,272,380,205 | |
| 2024. 2. 15. | 11.92 | = | 111.00 | ÷ | 9.31 | 9.31 | = | 10,957 | ÷ | 1,176,408,368 | |
| 2023. 2. 16. | 7.07 | = | 108.36 | ÷ | 15.33 | 15.33 | = | 18,680 | ÷ | 1,218,776,494 | |
| 2022. 2. 17. | 14.66 | = | 91.16 | ÷ | 6.22 | 6.22 | = | 8,079 | ÷ | 1,299,526,916 | |
| 2021. 2. 16. | — | = | 48.85 | ÷ | -1.99 | -1.99 | = | -2,701 | ÷ | 1,354,734,727 | |
| 2020. 2. 18. | 8.77 | = | 58.30 | ÷ | 6.65 | 6.65 | = | 7,189 | ÷ | 1,081,132,415 | |
| 2019. 2. 19. | 12.60 | = | 69.49 | ÷ | 5.52 | 5.52 | = | 6,257 | ÷ | 1,134,404,094 | |
| 2018. 2. 20. | — | = | 54.84 | ÷ | -0.73 | -0.73 | = | -855 | ÷ | 1,174,577,506 | |
| 2017. 2. 21. | — | = | 48.13 | ÷ | -2.93 | -2.93 | = | -3,615 | ÷ | 1,235,832,469 | |
| 2016. 2. 23. | — | = | 32.92 | ÷ | -3.58 | -3.58 | = | -4,428 | ÷ | 1,236,202,726 | |
| 2015. 2. 24. | 12.03 | = | 67.09 | ÷ | 5.58 | 5.58 | = | 6,869 | ÷ | 1,231,461,668 | |
| 2014. 2. 25. | 8.91 | = | 66.52 | ÷ | 7.47 | 7.47 | = | 9,156 | ÷ | 1,226,104,592 | |
| 2013. 2. 19. | 8.49 | = | 58.60 | ÷ | 6.90 | 6.90 | = | 8,428 | ÷ | 1,220,992,874 | |
| 2012. 2. 21. | 7.60 | = | 73.83 | ÷ | 9.72 | 9.72 | = | 12,436 | ÷ | 1,279,692,596 | |
| 2011. 2. 23. | 9.89 | = | 78.57 | ÷ | 7.94 | 7.94 | = | 11,358 | ÷ | 1,429,647,979 | |
| 2010. 2. 25. | 14.78 | = | 48.30 | ÷ | 3.27 | 3.27 | = | 4,858 | ÷ | 1,486,838,088 | |
| 2009. 2. 25. | — | = | 38.39 | ÷ | -11.48 | -11.48 | = | -16,998 | ÷ | 1,480,240,553 | |
| 2008. 2. 22. | 10.59 | = | 80.61 | ÷ | 7.62 | 7.62 | = | 11,891 | ÷ | 1,561,506,369 | |
| 2007. 2. 23. | 7.09 | = | 67.10 | ÷ | 9.46 | 9.46 | = | 15,550 | ÷ | 1,644,099,838 | |
| 2006. 2. 27. | 6.31 | = | 61.89 | ÷ | 9.81 | 9.81 | = | 13,529 | ÷ | 1,378,526,988 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 ConocoPhillips년 연차보고서 제출일 기준 종가
- 주가 분석
- 2006년부터 2023년까지 주가는 대체로 변동성을 보이고 있으며, 특히 2008년 이후 일부 기간에서 하락과 회복이 반복되는 모습을 보이고 있다. 2008년 글로벌 금융위기 속에서 주가는 급락하였다가 이후 점차 회복세를 보이며 2011년까지 상승하는 경향이 나타났다. 이후 일부 기간에는 변동성이 컸으며, 특히 2014년 이후에는 하락세로 전환된 모습을 보여주었고, 2020년 코로나19 팬데믹 이후에도 높은 변동성을 유지하였다. 2024년 예상 자료에서는 전반적으로 현재 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 모습을 보여준다. 전반적으로 주가는 경제 환경과 재무성과에 따라 크게 영향을 받으며, 기간에 따라 변화폭이 크다.
- 주당순이익 (EPS) 분석
- 연간 EPS는 매우 변동적이며, 일부 기간에서는 적자 전환을 기록하였다. 2006년부터 2007년까지는 안정적인 수익성을 유지하였으나, 2008년 금융위기와 함께 EPS가 큰 폭으로 하락하였다. 이후 2009년 적자 전환 이후 회복세를 보였으며, 2011년까지 다시 상승하였다. 2014년 이후에는 다시 적자를 기록하며 수익성이 악화된 모습을 보여주었으며, 2018년 이후 일부 회복 흐름을 보이긴 하나 여전히 변동성이 크다. 2020년 이후로는 다시 개선되는 모습이 나타나 2021년에는 EPS가 최고치를 기록하였고, 이후 소폭 조정을 거쳤다. 이처럼 EPS는 시장 상황과 기업의 실적 변화에 매우 민감하게 반응하며, 일정 기간 동안 수익의 지속성에 대한 우려와 기대가 교차하는 모습을 확인할 수 있다.
- P/E 비율 분석
- P/E 비율은 명목 수익성의 변동에 따라 큰 차이를 보이고 있다. 2006년과 2007년에는 낮은 P/E 비율(6.31, 7.09)로 평가되었으며, 2008년 역시 높은 가격 대비 낮은 수익성을 반영하여 P/E가 10.59에 달하였다. 이후 2009년 이후에는 본격적인 수익성 저하와 함께 P/E 비율이 일시적으로 낮아졌고, 2011년과 2014년에는 다시 상승하는 모습을 보였다. 특히 2015년 이후에는 일부 기간 동안 P/E가 낮아지거나 명확한 패턴이 파악되지 않으며, 전체적으로 시장 기대와 기업 실적의 불일치를 시사한다. 2023년을 기준으로 P/E는 13.41로 측정되어, 이 시기의 기업 기대와 시장 평가가 일정 수준임을 추정할 수 있다. 전반적으로 P/E 비율은 기업의 이익 전망에 따라 크게 변동하며, 수익성 및 시장 기대에 대한 시장의 평가를 반영한다.
경쟁사와의 비교
ConocoPhillips, P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 2025. 2. 18. | 13.41 | 15.64 | 14.21 |
| 2024. 2. 15. | 11.92 | 13.42 | 11.49 |
| 2023. 2. 16. | 7.07 | 8.71 | 8.01 |
| 2022. 2. 17. | 14.66 | 16.81 | 14.11 |
| 2021. 2. 16. | — | — | — |
| 2020. 2. 18. | 8.77 | 70.06 | 15.64 |
| 2019. 2. 19. | 12.60 | 15.30 | 16.15 |
| 2018. 2. 20. | — | 22.83 | 16.28 |
| 2017. 2. 21. | — | — | 42.80 |
| 2016. 2. 23. | — | 35.02 | 20.96 |
| 2015. 2. 24. | 12.03 | 10.61 | 11.56 |
| 2014. 2. 25. | 8.91 | 10.04 | 12.71 |
| 2013. 2. 19. | 8.49 | 8.61 | 8.94 |
| 2012. 2. 21. | 7.60 | 7.96 | 10.03 |
| 2011. 2. 23. | 9.89 | 10.77 | 13.89 |
| 2010. 2. 25. | 14.78 | 13.81 | 15.92 |
| 2009. 2. 25. | — | 5.29 | 7.42 |
| 2008. 2. 22. | 10.59 | 9.89 | 11.78 |
| 2007. 2. 23. | 7.09 | 8.63 | 10.33 |
| 2006. 2. 27. | 6.31 | 9.04 | 10.03 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
ConocoPhillips, P/E, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| ConocoPhillips | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 18. | 13.41 | 14.51 |
| 2024. 2. 15. | 11.92 | 12.17 |
| 2023. 2. 16. | 7.07 | 8.08 |
| 2022. 2. 17. | 14.66 | 15.11 |
| 2021. 2. 16. | — | — |
| 2020. 2. 18. | 8.77 | 20.13 |
| 2019. 2. 19. | 12.60 | 15.32 |
| 2018. 2. 20. | — | 21.22 |
| 2017. 2. 21. | — | 162.35 |
| 2016. 2. 23. | — | 33.10 |
| 2015. 2. 24. | 12.03 | 11.30 |
| 2014. 2. 25. | 8.91 | 11.25 |
| 2013. 2. 19. | 8.49 | 8.78 |
| 2012. 2. 21. | 7.60 | 8.96 |
| 2011. 2. 23. | 9.89 | 12.17 |
| 2010. 2. 25. | 14.78 | 15.12 |
| 2009. 2. 25. | — | 9.95 |
| 2008. 2. 22. | 10.59 | 11.08 |
| 2007. 2. 23. | 7.09 | 9.23 |
| 2006. 2. 27. | 6.31 | 9.02 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
ConocoPhillips, P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| ConocoPhillips | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 18. | 13.41 | 14.41 |
| 2024. 2. 15. | 11.92 | 12.48 |
| 2023. 2. 16. | 7.07 | 8.54 |
| 2022. 2. 17. | 14.66 | 15.67 |
| 2021. 2. 16. | — | — |
| 2020. 2. 18. | 8.77 | 37.93 |
| 2019. 2. 19. | 12.60 | 15.94 |
| 2018. 2. 20. | — | 26.50 |
| 2017. 2. 21. | — | 354.83 |
| 2016. 2. 23. | — | 33.85 |
| 2015. 2. 24. | 12.03 | 11.97 |
| 2014. 2. 25. | 8.91 | 11.81 |
| 2013. 2. 19. | 8.49 | 9.43 |
| 2012. 2. 21. | 7.60 | 9.63 |
| 2011. 2. 23. | 9.89 | 13.24 |
| 2010. 2. 25. | 14.78 | 15.83 |
| 2009. 2. 25. | — | 9.90 |
| 2008. 2. 22. | 10.59 | 11.66 |
| 2007. 2. 23. | 7.09 | 9.76 |
| 2006. 2. 27. | 6.31 | 9.78 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).