영업권 및 무형 자산 분석
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영업권 및 무형 자산 공개
United States Steel Corp., 대차 대조표 : 영업권 및 무형 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |||||||
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| 영업권 및 무형 자산 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
전반적으로 무형 자산 관련 항목들은 기간에 따라 다양한 변화를 보입니다. 특히 2021년과 2022년에 상당한 변동성이 나타납니다.
- 친선
- 2020년에 49억 2천만 달러로 처음 보고되었으며, 2021년과 2022년에도 동일한 수준을 유지했습니다.
- 고객 관계
- 2018년과 2019년에는 1억 3천 2백만 달러로 동일한 수준을 유지했습니다. 2020년에는 7천 7백만 달러로 감소했으며, 2021년과 2022년에는 4억 1천 3백만 달러로 증가했습니다.
- 특허
- 2018년과 2019년에는 2천 2백만 달러로 동일했습니다. 2020년에는 1천 5백만 달러로 감소한 후 2021년과 2022년에는 1천 7백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 에너지 계약
- 2020년에 5천 4백만 달러로 처음 보고되었으며, 2021년과 2022년에도 동일한 수준을 유지했습니다.
- 다른
- 2018년과 2019년에는 1천 4백만 달러로 동일했습니다. 2020년에는 9백만 달러로 감소했으며, 2021년과 2022년에는 데이터가 제공되지 않았습니다.
- 상각 가능한 무형 자산, 총 보유 금액
- 2018년과 2019년에는 1억 6천 8백만 달러로 동일했습니다. 2020년에는 1억 5천 5백만 달러로 감소한 후 2021년과 2022년에는 4억 8천 4백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 누적 상각
- 2018년부터 2020년까지 꾸준히 감소하여 -85백만 달러, -93백만 달러, -101백만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 -40백만 달러로 크게 증가한 후 2022년에는 -81백만 달러로 감소했습니다.
- 상각 가능한 무형 자산, 순 금액
- 2018년에는 8천 3백만 달러, 2019년에는 7천 5백만 달러, 2020년에는 5천 4백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 4억 4천 4백만 달러로 급증한 후 2022년에는 4억 3백만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 물에 대한 권리
- 2018년부터 2022년까지 7천 5백만 달러로 변동이 없었습니다.
- 무기한 생명 무형 자산
- 물에 대한 권리와 마찬가지로 2018년부터 2022년까지 7천 5백만 달러로 변동이 없었습니다.
- 무형 자산
- 2018년에는 1억 5천 8백만 달러, 2019년에는 1억 5천만 달러, 2020년에는 1억 2천 9백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 5억 1천 9백만 달러로 크게 증가한 후 2022년에는 4억 7천 8백만 달러로 감소했습니다.
- 영업권 및 무형 자산
- 2018년과 2019년에는 1억 5천 8백만 달러, 2020년에는 1억 3천 3백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 14억 3천 9백만 달러로 급증한 후 2022년에는 13억 9천 8백만 달러로 소폭 감소했습니다.
전반적으로 2021년과 2022년에 무형 자산의 총 보유 금액, 순 금액, 영업권 및 무형 자산이 크게 증가한 반면, 누적 상각액은 감소했습니다. 이러한 추세는 무형 자산의 취득 또는 평가 방식의 변화를 시사할 수 있습니다.
재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
United States Steel Corp., 재무제표 조정
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 109억 8,200만 달러에서 2022년 194억 5,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2018년에서 2019년 사이에 5.7%였으며, 2021년에서 2022년 사이에 9.1%로 가속화되었습니다. 전반적으로 4년간 77.3%의 상당한 증가를 보였습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 109억 8,200만 달러에서 2022년 185억 3,800만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 2018년에서 2019년 사이에 5.7%였으며, 2021년에서 2022년 사이에 9.5%로 증가했습니다. 4년간 총 68.8% 증가했습니다.
- 주주 자본 합계
- 주주 자본 합계는 2018년 42억 200만 달러에서 2019년 40억 9,200만 달러로 감소한 후 2020년 37억 8,600만 달러로 추가 감소했습니다. 그러나 2021년에는 90억 1,000만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 102억 1,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2018년에서 2022년 사이의 총 변화는 142.8%의 상당한 증가입니다.
- 조정된 주주 자본 총계
- 조정된 주주 자본 총계는 주주 자본 합계와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 42억 200만 달러에서 2019년 40억 9,200만 달러로 감소한 후 2020년 37억 8,200만 달러로 추가 감소했습니다. 2021년에는 80억 9,000만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 92억 9,800만 달러로 증가했습니다. 2018년에서 2022년 사이의 총 변화는 120.6%의 상당한 증가입니다.
전반적으로 자산과 주주 자본 모두 2021년과 2022년에 상당한 증가를 보였습니다. 주주 자본의 증가는 자산 증가보다 더 큰 비율로 이루어졌으며, 이는 재무 레버리지의 변화를 시사할 수 있습니다. 조정된 수치는 조정되지 않은 수치와 유사한 추세를 보였지만, 약간의 차이가 있었습니다.
United States Steel Corp., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
United States Steel Corp., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제시된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무 성과 추세를 보여줍니다. 총 자산 회전율은 2018년 1.29에서 2020년 0.81로 감소한 후 2021년 1.14, 2022년 1.08로 소폭 반등했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.
- 총 자산 회전율
- 2018년에서 2020년 사이에 감소 추세를 보이다가 이후 소폭 회복되었습니다. 이는 자산 활용 효율성이 일시적으로 저하되었다가 개선되었음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 2018년 2.61에서 2020년 3.19로 증가한 후 2021년 1.98, 2022년 1.9로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 나타냅니다. 이는 부채 사용 수준이 증가했다가 감소했음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년까지 증가했다가 이후 감소했습니다. 이는 차입금 규모가 변동되었음을 나타냅니다.
자기자본이익률(ROE)은 2018년 26.53%에서 2019년 -15.4%, 2020년 -30.77%로 급격히 감소한 후 2021년 46.33%, 2022년 24.7%로 크게 반등했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 변동성을 보였습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 2019년과 2020년에 큰 손실을 기록한 후 2021년에 상당한 회복을 보였으며, 2022년에도 높은 수준을 유지했습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 크게 변동되었음을 나타냅니다.
자산수익률(ROE) 비율은 2018년 10.15%에서 2019년 -5.43%, 2020년 -9.66%로 감소한 후 2021년 23.43%, 2022년 12.97%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자기자본이익률과 유사하게, 2019년과 2020년에 감소한 후 2021년에 크게 증가하고 2022년에도 높은 수준을 유지했습니다. 이는 총 자산을 활용한 수익 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로 데이터는 2019년과 2020년에 재무 성과가 악화되었으나, 2021년과 2022년에 상당한 회복세를 보였다는 것을 보여줍니다. 특히 자기자본이익률과 자산수익률의 급격한 변동성은 주목할 만합니다.
United States Steel Corp., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 순 매출액 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 109억 8,200만 달러에서 2022년 194억 5,800만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러집니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2018년 109억 8,200만 달러에서 2022년 185억 3,800만 달러로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다. 다만, 조정된 총 자산은 총 자산보다 약간 낮은 수치를 보입니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2018년 1.29에서 2019년 1.11로 감소한 후, 2020년에는 0.81까지 하락했습니다. 이후 2021년에는 1.14로 반등했지만, 2022년에는 다시 1.08로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 있으며, 2020년에 가장 낮은 값을 기록했습니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2018년 1.29에서 2019년 1.11로 감소, 2020년 0.81로 하락, 2021년 1.20으로 반등, 그리고 2022년 1.14로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 거의 동일한 수준을 유지합니다.
전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되었으나, 자산 회전율은 변동성을 보이며, 특히 2020년에 크게 감소했다가 2021년에 회복되는 모습을 보였습니다. 2022년에는 회전율이 소폭 감소하여 자산 활용 효율성에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ United States Steel Corporation 주주 자본 합계
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 United States Steel Corporation 주주 자본 총계
= ÷ =
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 10982백만 달러에서 2022년에는 19458백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타냈습니다.
주주 자본 합계는 2018년 4202백만 달러에서 2020년 3786백만 달러로 감소했으나, 2021년 9010백만 달러, 2022년 10218백만 달러로 급격히 증가했습니다. 조정된 주주 자본 총계 역시 유사한 패턴을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2018년 2.61에서 2020년 3.19로 증가했다가, 2021년 1.98, 2022년 1.90으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 부채를 활용한 자산 증대 효과가 점차 완화되고 있음을 시사합니다.
- 조정된 재무 레버리지 비율
- 조정된 재무 레버리지 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보이며, 2018년 2.61에서 2020년 3.19로 증가한 후 2021년 2.09, 2022년 1.99로 감소했습니다. 조정된 비율은 일반적인 비율과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되었으며, 주주 자본은 2020년까지 감소했다가 이후 크게 증가했습니다. 재무 레버리지 비율은 2020년을 기점으로 감소하여 재무 구조가 개선되는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 자본 구조의 변화와 함께 자산 운용 효율성 개선의 결과로 해석될 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 ROE = 100 × United States Steel Corporation에 귀속된 순이익(손실) ÷ United States Steel Corporation 주주 자본 합계
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × United States Steel Corporation에 귀속된 순이익(손실) ÷ 조정된 United States Steel Corporation 주주 자본 총계
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 주주 자본 총액은 변동성을 보였습니다. 2018년 4202백만 달러에서 2020년 3786백만 달러로 감소한 후, 2022년에는 10218백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 총액 역시 유사한 추세를 보였으며, 2018년 4202백만 달러에서 2020년 3782백만 달러로 감소했다가 2022년에는 9298백만 달러로 증가했습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2018년 26.53%에서 2019년 -15.4%로 감소했고, 2020년에는 -30.77%로 더욱 감소했습니다. 이후 2021년에는 46.33%로 급격히 상승했지만, 2022년에는 24.7%로 감소했습니다. 전반적으로, 자기자본이익률은 긍정적인 값과 부정적인 값을 모두 경험하며 상당한 변동성을 보였습니다.
- 자기자본비율(조정)
- 조정된 자기자본비율 역시 자기자본이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 26.53%에서 2019년 -15.4%로 감소했고, 2020년에는 -30.8%로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 51.59%로 크게 상승했지만, 2022년에는 27.15%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 상당한 변동성을 나타냈습니다.
전반적으로, 주주 자본 총액은 증가 추세를 보였지만, 자기자본이익률과 자기자본비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2020년에는 두 비율 모두 부정적인 값을 기록했으며, 2021년에는 급격한 회복세를 보였습니다. 이러한 변동성은 외부 경제 요인이나 회사 내부의 운영 변화에 기인할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 ROA = 100 × United States Steel Corporation에 귀속된 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × United States Steel Corporation에 귀속된 순이익(손실) ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 109억 8,200만 달러에서 2022년 194억 5,800만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년에 자산 증가폭이 두드러지게 나타납니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2018년 109억 8,200만 달러에서 2022년 185억 3,800만 달러로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다. 다만, 조정된 총 자산은 총 자산보다 약간 낮은 수치를 보입니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2018년 10.15%에서 2019년 -5.43%, 2020년 -9.66%로 감소한 후, 2021년 23.43%로 급격히 상승했습니다. 2022년에는 12.97%로 감소했지만, 여전히 2018년 수준을 상회합니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 10.15%에서 2019년 -5.43%, 2020년 -9.66%로 감소한 후, 2021년 24.7%로 급증했습니다. 2022년에는 13.62%로 감소했지만, 여전히 2018년보다 높은 수준을 유지합니다. 조정된 ROE 비율은 일반적으로 ROE 비율보다 약간 높은 값을 나타냅니다.
전반적으로 자산은 꾸준히 증가하는 반면, 수익률은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 특히 2021년에 수익률이 급격히 상승한 후 2022년에 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.