수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
United States Steel Corp., 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2018년부터 2020년까지 매출총이익률은 점진적으로 하락하는 경향을 보여 왔으며, 특히 2020년에는 1.88%로 매우 낮아졌음을 알 수 있다. 이는 수익성이 상당히 저하된 것을 의미한다. 하지만 2021년 이후에는 다시 상승하는 추세를 보였으며, 2022년에는 20.36%로 회복된 모습을 나타내고 있다. 이같은 변화는 원가 구조 또는 판매가격 전략의 조정에 따른 영향을 반영하는 것일 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년 긍정적인 수치를 기록하다가 2019년과 2020년 각각 -1.78%, -11.04%로 적자를 기록하는 등 부진했음을 보여준다. 특히 2020년의 큰 폭의 적자는 경기 침체나 공급망 문제, 원가 상승 등에 따른 일시적 또는 구조적 어려움을 시사한다. 그러나 2021년에 크게 반등하여 24.39%의 흑자를 기록했고, 이후 2022년에도 15% 수준의 양호한 수익성을 유지하고 있다. 이는 수익성 개선 노력이 성공적이었다는 신호로 해석할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2018년 7.86%에서 2019년 -4.87%, 2020년 -11.96%로 하락하는 추세를 보였으며, 이는 순이익이 적자를 기록했던 기간을 반영한다. 2021년에는 20.59%로 큰 폭의 회복을 보여 주었으며, 2022년에도 11.98%로 안정적인 이익률을 유지하고 있다. 이는 전반적인 수익구조가 2020년 이후 상당히 개선된 것으로 판단된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2018년 26.53%였던 자기자본이익률은 2019년 -15.4%, 2020년 -30.77%로 급락하였다. 이는 저조한 수익성과 함께 자본구조의 압박을 시사한다. 이후 2021년 46.33%로 급증하며 회복세를 나타내었고, 2022년에는 24.7%로 조정되었다. 이는 회사의 자기자본에 대한 수익성 개선을 보여주는 긍정적인 신호이다,
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년 10.15%를 기록하였던 자산수익률은 2019년 -5.43%, 2020년 -9.66%로 감소하였다. 이는 수익성 악화와 함께 자산 활용 효율이 낮았음을 의미한다. 그러나 2021년에 23.43%, 2022년에는 12.97%로 회복되어, 자산효율성이 전반적으로 개선되었음을 보여준다. 이러한 변화는 생산성 향상 또는 비용 절감 조치와 관련되어 있을 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
United States Steel Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2018년에는 1,873백만 달러로 시작했으며, 2019년에는 급격히 하락하여 855백만 달러를 기록하였고, 이후 2020년에는 큰폭으로 하락하여 183백만 달러를 나타냈다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 5,742백만 달러와 4,288백만 달러로 상당히 회복되는 모습을 보였다. 이러한 변화는 수익성의 큰 변동성을 시사하며, 특히 2020년에는 팬데믹 여파 또는 시장 환경의 악화로 인해 큰 폭의 하락을 겪었음을 시사한다.
- 순 매출액
- 2018년 14,178백만 달러에서 2019년 12,937백만 달러로 :감소하는 추세를 보였고, 2020년에는 9,741백만 달러로 다시 하락하였다. 그러나 2021년에는 급증하여 20,275백만 달러를 기록했고, 2022년에도 비슷한 수준인 21,065백만 달러를 유지하였다. 주요 매출이 2020년 이후 상당히 회복되고 있으며, 2021년과 2022년에는 코로나 팬데믹 이후 수요 회복이나 시장 확대로 인해 매출이 크게 증가한 것으로 해석할 수 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2018년 13.21%에서 2019년과 2020년에는 각각 6.61%와 1.88%로 낮아져 수익성 악화가 뚜렷했음을 보여준다. 특히 2020년에는 매우 낮은 수익률을 기록하며 손익구조가 악화된 것으로 보이며, 이는 원가 상승, 판매 부진 또는 시장 가격 하락 등의 요인에 기인할 수 있다. 그러나 2021년에는 28.32%로 급증하며 상당한 회복세를 보였고, 2022년에는 20.36%로 다소 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이 매출총이익률의 변동은 수익성의 회복 여부와 시장 환경의 변화에 따른 것으로 보이며, 2021년 이후 수익성 개선 조짐이 관찰된다.
영업이익률
United States Steel Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 이자 및 소득세 차감 전 이익(손실) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 이자 및 소득세 차감 전 이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 소득세 차감 전 이익(손실)
- 2018년에는 1,124백만 달러의 이익을 기록하였으며, 2019년에는 적자 상태를 보이기 시작하여 -230백만 달러로 하락하였다. 2020년에는 적자가 심화되어 -1,075백만 달러를 기록하였으나, 2021년에는 급증하여 4,946백만 달러의 이익으로 회복되었으며, 2022년에는 3,160백만 달러를 기록하였다. 이 항목은 일시적인 변동성을 보였으며, 2021년 일부 회복된 모습이 관찰된다.
- 순 매출액
- 2018년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2018년 14,178백만 달러에서 2019년 12,937백만 달러로 다소 감소하였으나, 2020년에는 9,741백만 달러로 하락하였다. 그러나 2021년 다시 큰 폭으로 증가하여 20,275백만 달러를 기록했고, 2022년에는 21,065백만 달러로 약간 상승하였다. 전반적으로 매출은 2020년의 하락 이후 강한 회복세를 보여주며 성장세를 지속하고 있다.
- 영업이익률
- 2018년에는 7.93%로 긍정적이었으며, 2019년에는 -1.78%로 적자 전환되었다. 2020년에는 더 큰 폭으로 하락하여 -11.04%를 기록하였고, 이후 2021년에는 24.39%로 급반등하였다. 2022년에는 15%로 하락하였으나 여전히 긍정적인 영업이익률을 유지하고 있다. 영업이익률은 매출과 이익의 변동성에 따라 큰 폭으로 변동하였으며, 2021년의 높은 수치는 수익성 회복을 의미한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
United States Steel Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| United States Steel Corporation에 귀속된 순이익(손실) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × United States Steel Corporation에 귀속된 순이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 순이익 추세
-
2018년부터 2020년까지 순이익은 변동성을 보여주며, 2018년에는 11억 1500만 달러의 순이익으로 양호한 수익성을 나타냈다. 그러나 2019년에는 약 6억 3000만 달러의 손실로 전환되었으며, 2020년에도 손실이 지속되어 11억 6500만 달러의 적자를 기록하였다. 이러한 하락은 시장 또는 내부적 어려움을 반영하는 것으로 보인다.
2021년에는 순이익이 다시 크게 증가하여 41억 7400만 달러로 흑자로 돌아섰으며, 2022년에는 약 25억 2400만 달러로 일부 축소되었으나 여전히 견실한 수익을 유지하였다. 이러한 변화는 회사가 2020년 이후 구조 조정을 통해 위기를 극복하고 수익성을 회복하는 데 성공했음을 시사한다.
- 매출액 및 성장
- 매출액은 2018년 141억 7800만 달러에서 2020년 97억 4100만 달러로 감소하였으나, 이후 2021년과 2022년에는 각각 202억 7500만 달러와 210억 6500만 달러로 급증하였다. 이러한 증가 추세는 시장 수요 회복 혹은 가격 상승, 판매량 증가 등으로 인해 매출이 회복되고 성장하였음을 나타낸다.
- 수익률 분석
- 순이익률은 2018년 7.86%로 양호했으나, 2019년 -4.87%, 2020년 -11.96%로 크게 감소하며 수익률이 악화되었다. 이는 수익성 저하와 비용 부담 증가를 반영한다. 이후 2021년에는 20.59%로 급반전하며 수익성이 크게 개선되었고, 2022년에는 11.98%로 유지되었다. 이러한 변화는 수익성 회복과 안정화, 비용 관리의 향상 등을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
United States Steel Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| United States Steel Corporation에 귀속된 순이익(손실) | ||||||
| United States Steel Corporation 주주 자본 합계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × United States Steel Corporation에 귀속된 순이익(손실) ÷ United States Steel Corporation 주주 자본 합계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 동향
- 2018년에는 약 11억 달러의 순이익을 기록하였으며, 2019년과 2020년에는 각각 약 6억 3천만 달러와 11억 6천만 달러의 손실을 나타냈다. 이후 2021년에는 약 41억 7천만 달러로 큰 폭의 순이익 회복을 보였으며, 2022년에는 약 25억 2천만 달러의 이익으로 다소 감소하였다. 이러한 흐름은 일시적인 실적 변동을 보이면서도 전반적으로는 2021년 이후 수익성이 다시 개선되는 추세를 반영한다.
- 주주 자본의 변화
- 상대적으로 안정적이던 2018년과 2019년, 2020년의 경우 약 3786억 달러에서 4202억 달러 범위 내를 유지하였다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 약 9010억 달러와 10218억 달러로 크게 증가하여, 회사의 주주 자본이 급격히 확대된 것을 알 수 있다. 이러한 증가는 실적 호전뿐만 아니라 배당금 지급이나 주식 재구매와 같은 자본적 결정이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- 2018년에는 약 26.53%로 높은 수익률을 기록하였으며, 2019년과 2020년에는 각각 -15.4%와 -30.77%로 급락하여 손실이 지속되며 부정적 성과를 보여주었다. 그러나 2021년에는 46.33%로 크게 반등하였고, 2022년에는 약 24.7%로 다소 낮아졌으나 여전히 긍정적인 수익성을 유지하고 있다. 이 패턴은 손실 기간 이후 실적이 회복되면서 ROE가 다시 안정적이거나 우수한 수준으로 회복됨을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
United States Steel Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| United States Steel Corporation에 귀속된 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × United States Steel Corporation에 귀속된 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성 흐름
- 2018년에는 약 1,115백만 달러의 순이익이 기록되었으나, 그 이후부터 손실이 발생하며 2020년에는 약 1,165백만 달러의 순손실을 보였다. 이후 2021년에는 순이익이 다시 흑자로 전환되어 4,174백만 달러를 기록했으며, 2022년에도 약 2,524백만 달러의 순이익을 유지하였다. 이러한 추세는 일시적이거나 시장 변동, 산업 내 가격 변동, 기업의 구조적 변화 등에 따른 변동일 가능성이 있다.
- 자산 규모 및 성장
- 총 자산은 2018년 10,982백만 달러에서 2022년 19,458백만 달러로 증가하였다. 특히 2020년부터 2022년까지 지속적 증가를 보이며, 상당한 규모 확장을 이뤄냈음을 알 수 있다. 이러한 자산 증가는 기업이 새로운 설비나 자본 투자를 통해 생산 능력을 확장하거나, 시장 점유율 확대를 위한 자산 확보로 해석될 수 있다.
- 수익성 지표인 ROA(총자산이익률)의 변화
- ROA는 2018년 10.15%로 높았으나, 2019년과 2020년에는 각각 -5.43%와 -9.66%로 하락하며, 전반적으로 수익성 악화를 보여주었다. 이는 수익성 측면에서 어려움이 있었음을 의미한다. 그러나 2021년에는 23.43%로 큰 반등을 기록하며, 기업의 수익성 회복이 이루어졌음을 보여준다. 이후 2022년에는 12.97%로 다소 하락했음에도 여전히 양의 수익성을 유지하고 있으며, 전년 대비 안정적인 성과를 보여주고 있다.