지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
United States Steel Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 재무 비율 전반적인 추세
-
분석 기간 동안 여러 핵심 재무 비율들이 관찰되었으며, 전체적으로 부채 비율과 재무 레버리지 비율은 일정 수준에서 변동하는 모습을 보이고 있다. 특히, 2018년부터 2020년까지 부채 관련 비율이 증가하는 추세를 보인 반면, 2021년 이후에는 일부 비율이 하락하는 경향이 나타났다.
구체적으로, 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.57에서 2020년 1.29로 상승한 후, 2021년 0.43, 2022년 0.39로 하락하는 모습을 보였다. 이는 회사가 2020년까지 부채 구조를 확장하였으나, 이후 부채 감축 또는 재무 구조 개선 과정에 돌입한 것으로 해석할 수 있다.
총자본비율 대비 부채 비율도 유사한 패턴을 보이며, 2018년 0.36에서 2020년 0.56까지 증가했으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 0.3, 0.28로 하락하였다. 자산 대비 부채 비율 역시 2018년 0.22에서 2020년 0.41로 상승했고, 이후 지속적으로 낮아지고 있어 재무 안정성 향상에 기여하는 것으로 나타난다.
재무 레버리지 비율은 2018년 2.61에서 2020년 3.19로 증가하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 1.98과 1.9로 급감하였다. 이는 회사의 재무 구조가 더 적은 부채로 전환되어 재무 위험이 감소하는 방향으로 변화하였음을 시사한다.
이자 커버리지 비율은 2018년 5.83으로 양호한 수준이었으나, 2019년과 2020년에 손실 또는 이자 비용 부담 증가로 부정적인 수치를 기록하며 이 비율이 하락했고(특히 -2.18 및 -3.67), 이후 2021년과 2022년에는 각각 14.88과 21.5로 회복되면서 수익성 및 이자 부담 감당 능력이 크게 향상된 것으로 볼 수 있다.
마지막으로, 고정 요금 적용 비율은 2018년 3.7에서 2020년 -2.62까지 떨어졌으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 11.97과 14.69로 회복하였다. 이 지표는 회사의 수익성 또는 비용 구조의 유연성 향상을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 이후 긍정적인 방향으로 전환된 것으로 해석된다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
United States Steel Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 63) | 28) | 192) | 14) | 65) | |
| 장기 부채, 미상각 할인 및 부채 발행 비용 감소, 현재 만기 제외 | 3,914) | 3,863) | 4,695) | 3,627) | 2,316) | |
| 총 부채 | 3,977) | 3,891) | 4,887) | 3,641) | 2,381) | |
| United States Steel Corporation 주주 자본 합계 | 10,218) | 9,010) | 3,786) | 4,092) | 4,202) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.39 | 0.43 | 1.29 | 0.89 | 0.57 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.68 | 0.68 | 0.95 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 자료 | 0.67 | 0.55 | 0.56 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ United States Steel Corporation 주주 자본 합계
= 3,977 ÷ 10,218 = 0.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주 자본의 변화
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 4,887백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2021년에는 부채가 크게 감소하여 3,891백만 달러를 기록하였으며, 2022년에는 약간 상승하여 3,977백만 달러에 이르렀습니다. 반면, 같은 기간 동안 주주 자본은 지속적으로 상승하는 모습입니다. 2018년 4,202백만 달러에서 2020년에는 3,786백만 달러로 비교적 낮았으나, 2021년에는 9,010백만 달러로 급증하며 자본이 크게 늘었고, 2022년에는 10,218백만 달러로 계속 증가하는 추세입니다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조와 재무건전성에 긍정적 영향을 주고 있음을 시사합니다.
- 부채비율의 변동과 재무구조의 변화
- 부채비율은 2018년 0.57에서 2019년에는 0.89까지 크게 상승하였으며, 2020년에는 1.29로 최고치를 기록하였습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 빠르게 증가하였음을 보여줍니다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 0.43과 0.39로 크게 낮아졌으며, 이는 부채에 대한 의존도가 감소하고 있음을 나타냅니다. 특히, 2021년에는 부채비율이 급격히 낮아진 점은 재무구조의 안정성 강화 또는 차입 비용의 절감 등 긍정적인 변화가 있었음을 시사합니다. 전반적으로, 재무구조는 2021년 이후 상당한 안정성을 회복하는 모습입니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
United States Steel Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 63) | 28) | 192) | 14) | 65) | |
| 장기 부채, 미상각 할인 및 부채 발행 비용 감소, 현재 만기 제외 | 3,914) | 3,863) | 4,695) | 3,627) | 2,316) | |
| 총 부채 | 3,977) | 3,891) | 4,887) | 3,641) | 2,381) | |
| 현재 운용리스 부채 | 49) | 58) | 59) | 60) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 105) | 136) | 163) | 177) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 4,131) | 4,085) | 5,109) | 3,878) | 2,381) | |
| United States Steel Corporation 주주 자본 합계 | 10,218) | 9,010) | 3,786) | 4,092) | 4,202) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.40 | 0.45 | 1.35 | 0.95 | 0.57 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.98 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | 0.72 | 0.60 | 0.61 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ United States Steel Corporation 주주 자본 합계
= 4,131 ÷ 10,218 = 0.40
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년에서 2020년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2018년 2,381백만 달러에서 2020년 5,109백만 달러로 증가하였으며, 이후 2021년 반등하여 4,085백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 2022년에는 다시 4,131백만 달러로 소폭 증가하였다. 이러한 변화는 회사가 재무 구조 개선 또는 부채 재조정을 진행하였음을 시사할 수 있으며, 특히 2021년 큰 폭의 부채 감소 이후 안정세를 찾아가는 것으로 보인다.
- United States Steel Corporation 주주 자본 합계
- 주주 자본은 2018년 4,202백만 달러에서 2019년 4,092백만 달러로 소폭 감소하였다. 이어 2020년에는 3,786백만 달러로 다시 하락하는 양상을 보여 점진적 감소를 나타내다. 그러나 2021년 대폭 증가하여 9,010백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 10,218백만 달러로 지속적인 성장세를 유지했다. 이러한 증가는 회사의 자본적 기반 강화 또는 이익 축적을 반영할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.57에서 2019년 0.95로 상승하며 부채 비중이 늘어남을 보여준다. 이후 2020년에는 1.35로 최대치를 기록하여 부채비율이 가장 높았음을 알 수 있다. 그러나 2021년에는 0.45로 급감하였으며 2022년에는 0.4로 더 낮아졌다. 이는 부채가 축소되거나 자본이 크게 증가하는 등 재무구조가 안정화되었음을 시사한다. 전반적으로 2020년 이후 부채 비율이 개선되고 있는 모습이다.
총자본비율 대비 부채비율
United States Steel Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 63) | 28) | 192) | 14) | 65) | |
| 장기 부채, 미상각 할인 및 부채 발행 비용 감소, 현재 만기 제외 | 3,914) | 3,863) | 4,695) | 3,627) | 2,316) | |
| 총 부채 | 3,977) | 3,891) | 4,887) | 3,641) | 2,381) | |
| United States Steel Corporation 주주 자본 합계 | 10,218) | 9,010) | 3,786) | 4,092) | 4,202) | |
| 총 자본금 | 14,195) | 12,901) | 8,673) | 7,733) | 6,583) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.28 | 0.30 | 0.56 | 0.47 | 0.36 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.41 | 0.40 | 0.49 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 자료 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 3,977 ÷ 14,195 = 0.28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보였으며, 이는 회사의 부채가 증가하고 있음을 나타납니다. 특히 2019년과 2020년 사이에는 가파른 증가가 관찰되어 재무 구조상 부담이 늘어난 것으로 보입니다. 그러나 2021년부터 2022년까지는 부채 수준이 다소 감소하거나 안정화되는 모습을 보여, 부채 상환 또는 재무 구조 개선을 위한 조치가 시행된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2018년에서 2022년까지 계속해서 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2021년과 2022년에는 상당한 증가가 관찰됩니다. 이는 회사의 내부 유보 자본 또는 유상증자 등을 통해 자본 기반이 강화되었음을 의미하며, 재무 구조의 안정성과 성장 잠재력을 높이고자 하는 전략적 조치로 볼 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년부터 2020년까지 증가하는 추세를 나타냈으며, 2020년 정점 이후 2021년과 2022년에는 비율이 하락하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사가 부채에 대한 의존도를 낮추거나, 자본의 증가에 따른 전체 재무 구조의 안정화를 의미할 수 있습니다. 특히 2021년과 2022년에는 비율이 낮아지면서 재무 건전성이 개선된 것으로 해석됩니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
United States Steel Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 63) | 28) | 192) | 14) | 65) | |
| 장기 부채, 미상각 할인 및 부채 발행 비용 감소, 현재 만기 제외 | 3,914) | 3,863) | 4,695) | 3,627) | 2,316) | |
| 총 부채 | 3,977) | 3,891) | 4,887) | 3,641) | 2,381) | |
| 현재 운용리스 부채 | 49) | 58) | 59) | 60) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 105) | 136) | 163) | 177) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 4,131) | 4,085) | 5,109) | 3,878) | 2,381) | |
| United States Steel Corporation 주주 자본 합계 | 10,218) | 9,010) | 3,786) | 4,092) | 4,202) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 14,349) | 13,095) | 8,895) | 7,970) | 6,583) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.29 | 0.31 | 0.57 | 0.49 | 0.36 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.41 | 0.41 | 0.49 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 4,131 ÷ 14,349 = 0.29
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2019년까지는 부채가 큰 폭으로 증가하였으며, 2020년에도 높은 수준을 유지하였으나, 2021년 이후에는 다소 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2019년에서 2020년 사이에 부채가 약 1,231백만 달러 증가하였다가, 2021년에는 2020년보다 감소하여 전년 대비 약 1,024백만 달러 줄었습니다. 2022년에는 다시 약 46백만 달러 증가하며 부채 수준이 안정적인 상태를 유지하는 모습을 나타냅니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 초기인 2018년 대비 지속적인 성장을 보여주고 있으며, 2019년과 2020년 각각 1,387백만 달러, 1,925백만 달러의 증가가 있었습니다. 2021년과 2022년에는 더욱 가파르게 증가하여, 각각 2,200백만 달러와 1,254백만 달러의 상승세를 기록하고 있습니다. 이는 자본이 안정적으로 확장되고 있음을 암시하며, 회사의 재무 건전성과 성장 잠재력을 반영할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.36에서 2019년 0.49로 크게 증가하였으며, 2020년에는 0.57로 정점을 찍은 후 2021년과 2022년에는 각각 0.31과 0.29로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 부채와 자본의 상대적 비율이 위험 수준 편향을 보이며, 2020년의 높은 비율은 재무 위험이 일시적으로 증가했음을 시사합니다. 그러나 이후 비율의 하락은 재무구조가 보다 안정적인 방향으로 조정되고 있음을 의미할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
United States Steel Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 63) | 28) | 192) | 14) | 65) | |
| 장기 부채, 미상각 할인 및 부채 발행 비용 감소, 현재 만기 제외 | 3,914) | 3,863) | 4,695) | 3,627) | 2,316) | |
| 총 부채 | 3,977) | 3,891) | 4,887) | 3,641) | 2,381) | |
| 총 자산 | 19,458) | 17,816) | 12,059) | 11,608) | 10,982) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.20 | 0.22 | 0.41 | 0.31 | 0.22 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.23 | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 자료 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 3,977 ÷ 19,458 = 0.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년 이후 2019년과 2020년에 크게 증가하는 경향을 보였으며, 2021년과 2022년에는 다소 감소하거나 안정적인 수준을 유지하는 모습을 나타냈습니다. 특히 2020년에는 부채가 가장 높은 수준인 4,887백만 달러에 도달하였으며, 이후 재무 구조 조정을 통해 일부 부채를 감축한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산
- 자산 규모는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2018년의 약 10,982백만 달러에서 2022년에는 19,458백만 달러로 약 77% 증가하였습니다. 이는 회사의 자산 포트폴리오가 확장되고 있음을 시사하며, 주로 내부 성장 또는 인수·합병 등에 따른 결과일 가능성이 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.22에서 2019년 0.31로 증가한 후 2020년에는 0.41로 가장 높아졌습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.22와 0.2로 다시 낮아지는 추세를 보여, 부채 비율이 안정권에 들어온 것으로 볼 수 있습니다. 이러한 변화는 재무 구조의 변동성과 함께 부채 관리의 개선을 시사하며, 회사가 재무 건전성을 회복하거나 유지하려는 노력을 반영하는 것으로 판단됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
United States Steel Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 63) | 28) | 192) | 14) | 65) | |
| 장기 부채, 미상각 할인 및 부채 발행 비용 감소, 현재 만기 제외 | 3,914) | 3,863) | 4,695) | 3,627) | 2,316) | |
| 총 부채 | 3,977) | 3,891) | 4,887) | 3,641) | 2,381) | |
| 현재 운용리스 부채 | 49) | 58) | 59) | 60) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 105) | 136) | 163) | 177) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 4,131) | 4,085) | 5,109) | 3,878) | 2,381) | |
| 총 자산 | 19,458) | 17,816) | 12,059) | 11,608) | 10,982) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.21 | 0.23 | 0.42 | 0.33 | 0.22 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.24 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 4,131 ÷ 19,458 = 0.21
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- 총 부채의 변화와 추세
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이었으며, 2020년에는 5,109백만 달러로 최고점을 기록하였습니다. 이후 2021년에는 약 4,085백만 달러로 다소 감소하였으며, 2022년에도 거의 비슷한 수준인 4,131백만 달러를 유지하고 있어 부채 수준이 안정된 것으로 해석됩니다. 이러한 변화는 부채 증가가 시장 환경 또는 재무 전략에 따른 일시적 변동일 가능성이 있으며, 최근에는 부채 규모가 주대적으로 안정적임을 시사합니다.
- 총 자산의 변화와 추세
- 총 자산은 2018년 약 10,982백만 달러에서 시작하여 2019년과 2020년 각각 11,608백만 달러, 12,059백만 달러로 지속적으로 증가하였으며, 2021년에는 17,816백만 달러, 2022년에는 19,458백만 달러로 증가세를 이어가고 있습니다. 특히 2020년 이후 큰 폭으로 자산이 확장된 것으로 보이며, 이는 기업이 확장 또는 신규 투자를 통해 생산능력이나 자산 기반을 확대했음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 변화와 해석
- 이 비율은 2018년 0.22에서 2019년 0.33으로 상승하였으며, 2020년에는 0.42로 높아졌습니다. 이는 총 부채가 총 자산에 비해 상대적으로 더 빠르게 증대하거나, 부채 구조의 변화로 인해 부채 비중이 높아졌음을 의미합니다. 그러나 2021년에는 다시 0.23으로 급락하였고, 2022년에는 0.21로 낮아졌습니다. 이와 같은 급격한 감소는 부채 구조를 재조정하거나 부채 상환이 이루어졌음을 시사합니다. 전반적으로 2022년 기준으로 자산 대비 부채 비율이 낮아지고 있어 재무 건전성이 개선된 것으로 볼 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
United States Steel Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 19,458) | 17,816) | 12,059) | 11,608) | 10,982) | |
| United States Steel Corporation 주주 자본 합계 | 10,218) | 9,010) | 3,786) | 4,092) | 4,202) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.90 | 1.98 | 3.19 | 2.84 | 2.61 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.28 | 3.44 | 4.14 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 자료 | 2.61 | 2.49 | 2.47 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ United States Steel Corporation 주주 자본 합계
= 19,458 ÷ 10,218 = 1.90
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- 총 자산
- 2018년부터 2022년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가하였습니다. 2018년 1,098억 달러에서 2022년에는 약 1,945억 달러에 달하여, 전반적인 규모가 확장되고 있음을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 투자가 확대되거나 자산 구조가 개선되었음을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 합계
- 주주 자본은 2018년 420억 달러에서 2022년 1021억 달러로 증가하는데, 이는 내부자본 및 재투자, 또는 기타 자본확충 활동을 통해 자본이 증가했음을 보여줍니다. 다만, 2019년과 2020년에는 다소 하락하는 모습을 보여 2018년 수준이나 그 이하로 잠시 떨어졌었지만, 이후 다시 큰 폭으로 회복되어 안정적인 자본 확충 추세를 나타내고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 2.61에서 2020년까지 증가하여 3.19에 이르렀으며, 이는 부채에 대한 의존도가 증가했음을 의미할 수 있습니다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 1.98과 1.9로 하락하며, 부채 비율이 줄어들고 재무구조가 점차 안정화되고 있는 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 변화는 회사가 부채 감축 또는 자본 구조 재조정을 추진했음을 시사할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
United States Steel Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| United States Steel Corporation에 귀속된 순이익(손실) | 2,524) | 4,174) | (1,165) | (630) | 1,115) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 더: 소득세 비용 | 735) | 170) | (142) | 178) | (303) | |
| 더: 이자 비용 | 159) | 313) | 280) | 142) | 168) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,418) | 4,657) | (1,027) | (310) | 980) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 21.50 | 14.88 | -3.67 | -2.18 | 5.83 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 13.05 | 13.73 | 4.03 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 자료 | 14.30 | 15.36 | 8.03 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 3,418 ÷ 159 = 21.50
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년부터 2019년까지는 양적 감소를 보이며 이익이 감소하였으나, 2020년에는 적자 상태로 전환되었음을 알 수 있습니다. 2021년에는 다시 큰 폭으로 회복하여 4,657백만 달러의 흑자를 기록했고, 2022년에는 다소 하락했음에도 불구하고 여전히 견고한 수익성을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 경기 또는 산업 상황에 따른 변동성을 반영하며, 2021년의 급반등은 시장 회복 또는 사업 전략의 성공을 시사할 수 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2018년부터 2022년까지 상대적으로 안정적이거나 점진적으로 증가하는 양상을 보였으며, 특히 2020년의 증가가 두드러집니다. 이는 차입 비용 또는 부채 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 전반적으로 회사가 금융 비용을 일정 수준 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년 5.83으로 양호한 수준이었으나 2019년 -2.18로 급락하며 이자 비용을 EBIT가 감당하지 못하는 상태를 나타냈습니다. 2020년에는 -3.67로 다시 적자 전환되었으며 이는 이자 부담이 상당했음을 의미합니다. 그러나 2021년 이후 현저한 회복세를 보여 14.88, 21.5로 증가하며, 이자 비용에 대한 충분한 커버리지를 복구하였음을 시사합니다. 이는 재무 안정성과 재무 전략의 성공을 나타낼 수 있으며, 과거 손실 이후 재무 건전성 회복을 보여주는 신호라고 할 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
United States Steel Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| United States Steel Corporation에 귀속된 순이익(손실) | 2,524) | 4,174) | (1,165) | (630) | 1,115) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 더: 소득세 비용 | 735) | 170) | (142) | 178) | (303) | |
| 더: 이자 비용 | 159) | 313) | 280) | 142) | 168) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,418) | 4,657) | (1,027) | (310) | 980) | |
| 더: 운용리스 비용 | 79) | 83) | 81) | 92) | 133) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 3,497) | 4,740) | (946) | (218) | 1,113) | |
| 이자 비용 | 159) | 313) | 280) | 142) | 168) | |
| 운용리스 비용 | 79) | 83) | 81) | 92) | 133) | |
| 고정 요금 | 238) | 396) | 361) | 234) | 301) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 14.69 | 11.97 | -2.62 | -0.93 | 3.70 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 12.13 | 11.86 | 3.53 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 자료 | 8.68 | 8.75 | 4.84 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 3,497 ÷ 238 = 14.69
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성
- 2018년에는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 약 1,113백만 달러로 양호한 수준을 기록했으나, 이후 2019년과 2020년에는 손실을 기록하며 적자 상태를 보였습니다. 특히 2020년에는 약 -946백만 달러로 큰 폭의 적자를 나타냈습니다. 2021년에는 약 4,740백만 달러로 급반등하며 매우 높은 수익성을 회복했고, 2022년에는 약 3,497백만 달러로 다소 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이는 기업이 경기변동이나 산업 특성에 따른 일시적인 어려움을 겪기도 했지만, 2021년 이후에는 다시 수익성을 회복하는 흐름을 보여줍니다.
- 고정 요금
- 2018년부터 2022년까지 고정 요금은 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 연평균 약 300~400백만 달러 내외를 기록하였습니다. 2018년에는 301백만 달러, 2019년에는 234백만 달러, 2020년에는 361백만 달러, 2021년에는 396백만 달러, 2022년에는 238백만 달러로 나타났습니다. 전반적으로 큰 변동 없이 일정 수준을 유지하며, 수익성과 밀접하게 연동되어 있음을 시사합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2018년 약 3.7%였으며, 2019년에는 -0.93%로 하락하는 등 부정적 전환을 보였습니다. 2020년에는 다시 -2.62%로 낮아졌으며, 기업의 수익성 악화 및 고정 요금 수익이 줄어든 것을 반영합니다. 그러나 2021년에는 11.97%로 급증하며 수익성과 관련된 긍정적인 변화가 나타났고, 2022년에는 14.69%로 더 높아졌습니다. 이러한 상승은 수익성 개선과 시장 환경의 호전 또는 가격 정책의 조정을 반영하는 것으로 판단됩니다.