기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
United States Steel Corp., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순이익(손실)의 전반적 추세
- 2018년에는 약 1115백만 달러의 순이익을 기록하였으며, 이후 2019년에는 순익이 약 -630백만 달러로 적자를 기록함으로써 손실로 전환되었다. 2020년에는 적자가 더욱 심화되어 약 -1165백만 달러를 기록했으나, 2021년에 들어서 다시 흑자로 전환되어 약 4174백만 달러의 순이익을 달성하였다. 2022년에는 약 2524백만 달러로 수익이 축소되었음에도 불구하고 여전히 상당한 수준의 순이익을 유지하였다. 이러한 변화는 시장 환경의 변동이나 글로벌 경제 조건의 영향 등 내부·외부 요인에 따른 일시적 또는 구조적 변화로 해석될 수 있다.
- 세전 이익(EBT)의 변화
- 세전 이익은 2018년에는 약 812백만 달러로 플러스였으나 2019년에는 약 -452백만 달러로 적자를 기록하였다. 2020년에는 약 -1307백만 달러로 적자가 더욱 확대되었으며, 2021년 중에는 약 4344백만 달러로 급증하여 손실 이후 강한 반등을 보였다. 2022년에는 약 3259백만 달러로 다소 축소되었으나 여전히 양호한 실적을 유지하는 모습이다. 이러한 추세는 영업이익률 및 비용 구조의 변화, 글로벌 시장에서의 경쟁력 변화를 반영할 가능성이 있다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)와 EBITDA의 흐름
- 이자 및 세전 이익은 2018년 약 980백만 달러였으며, 2019년에는 약 -310백만 달러로 적자를 기록하였다. 2020년에는 약 -1027백만 달러로 큰 손실을 냈으나, 2021년에 약 4657백만 달러의 흑자를 기록하며 강한 회복세를 나타냈다. 2022년에는 약 3418백만 달러로 감소하였지만 여전히 이익 상태를 유지하고 있다. EBITDA 역시 유사한 패턴을 따라가며, 2018년 약 1501백만 달러에서 시작하여 2019년 손실, 2020년 손실 확대 이후 2021년 큰 폭으로 회복한 후 2022년에는 다소 하락하는 양상을 보여준다. EBITDA의 흐름은 기업의 영업현금창출력과 비용 효율성에 대한 중요한 지표로 활용될 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
United States Steel Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 6,067) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 4,209) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 1.44 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 7.85 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 자료 | 16.94 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
United States Steel Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 7,375) | 7,641) | 7,326) | 4,388) | 5,352) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 4,209) | 5,448) | (384) | 306) | 1,501) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 1.75 | 1.40 | — | 14.34 | 3.57 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 7.74 | 7.20 | 15.89 | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 자료 | 14.17 | 13.46 | 17.97 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 7,375 ÷ 4,209 = 1.75
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- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2018년 약 53억 5천만 달러에서 2019년 43억 8천만 달러로 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2020년 73억 2천 6백만 달러까지 상승하였다. 2021년과 2022년에는 각각 76억 4천 1백만 달러와 73억 7천 5백만 달러 수준을 유지하며 전반적으로 높은 수준을 유지하거나 약간의 변동이 있는 모습을 나타내고 있다. 전년 대비 기업 가치의 변동은 시장의 평가 또는 자산 가치 변동을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2018년에는 약 15억 달러에서 시작하여 2019년에는 3억 600만 달러로 감소하였다. 2020년에는 손실 상태인 -3억 8천 4백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 급증하여 54억 4천 8백만 달러에 이르렀다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 42억 9천만 달러로 집계되었다. 이러한 변화는 수익성의 일시적 하락과 이후 회복 과정을 보여주며, 재무 실적이 비교적 변동성이 크다는 점을 시사한다.
- EV/EBITDA 비율
- 2018년에는 3.57로 높은 수준이 아니었으며, 2019년에는 14.34로 급격하게 상승하였다. 2020년 데이터가 누락되었으나, 2021년에는 1.4로 상당히 낮아졌으며, 2022년에는 1.75로 소폭 상승하였다. 이 비율은 기업 가치 대비 EBITDA의 배수로서, 2021년의 경우 매우 낮은 수준을 보여주는 것은 수익성 또는 자산 평가의 급변으로 인한 비율 변동성을 반영할 수 있다. 전반적으로 이 지표는 회사의 수익성 또는 시장 평가의 일시적 변화에 따른 불안정을 나타낸다.