현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

United States Steel Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
순이익(손실)	2,524)	4,174)	(1,165)	(630)	1,115)
감가상각, 고갈 및 상각	791)	791)	643)	616)	521)
Transtar 매각에 대한 이익	—)	(506)	—)	—)	—)
자산 손상 비용	163)	273)	263)	—)	—)
지분 투자대상 거래에 대한 이익	(6)	(111)	(31)	—)	(38)
구조조정 및 기타 비용	48)	128)	138)	275)	—)
채무 소멸에 대한 손실	—)	292)	—)	—)	98)
연금 및 기타 고용 후 혜택	(213)	15)	(21)	101)	77)
이연 소득세	501)	(52)	(130)	202)	(329)
자산 매각에 따른 순이익	(12)	(7)	(149)	(1)	(6)
자기자본투자(수익) 손실, 받은 배당금 순	(215)	(168)	117)	(74)	(47)
유동 미수금	370)	(955)	98)	453)	(312)
재고	(222)	(677)	506)	296)	(374)
당좌 미지급금 및 미지급 비용	(180)	783)	(29)	(473)	282)
미수금/미지급 소득세	(15)	161)	20)	13)	(8)
그 외, 순	(29)	(51)	(122)	(96)	(41)
자산과 부채의 변화	(76)	(739)	473)	193)	(453)
영업 활동으로 제공되는 순 현금을 조정하기 위한 조정	981)	(84)	1,303)	1,312)	(177)
영업활동으로 인한 순현금 제공	3,505)	4,090)	138)	682)	938)
자본 지출	(1,769)	(863)	(725)	(1,252)	(1,001)
Big River Steel 인수, 순현금 확보	—)	(625)	—)	—)	—)
Big River Steel에 대한 투자	—)	—)	(9)	(710)	—)
Transtar 매각 대금	—)	627)	—)	—)	—)
비용 상환 정부 보조금의 수익금	54)	—)	—)	—)	—)
자산 매각 대금	32)	26)	167)	4)	10)
지분투자대상자의 지분 매각대금	12)	—)	8)	—)	30)
다른 투자 활동	(8)	(5)	(4)	—)	(2)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,679)	(840)	(563)	(1,958)	(963)
단기채무 발행, 자금조달비용 순	—)	—)	240)	—)	—)
단기 부채 상환	—)	(180)	(70)	—)	—)
회전 신용 시설, 차입금, 자금 조달 비용 순	—)	50)	1,402)	860)	228)
회전 신용 시설, 상환	—)	(911)	(1,621)	(100)	—)
장기 채권 발행, 자금 조달 비용의 순	343)	864)	1,148)	702)	640)
장기 부채 상환	(382)	(3,183)	(13)	(155)	(1,299)
보통주 공모로 인한 순수익금	—)	790)	410)	—)	—)
Stelco Option Agreement의 수익금, 자금 조달 비용 순	—)	—)	94)	—)	—)
보통주 매입	(849)	(150)	—)	(88)	(75)
정부 인센티브 수익금	82)	—)	—)	—)	—)
주식매수선택권 행사로 인한 영수증	—)	—)	—)	—)	35)
그 외 재무활동	(62)	(27)	(9)	(42)	(44)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(868)	(2,747)	1,581)	1,177)	(515)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	(19)	(21)	23)	(2)	(17)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	939)	482)	1,179)	(101)	(557)
연초에 현금, 현금등가물, 제한 현금	2,600)	2,118)	939)	1,040)	1,597)
연말의 현금, 현금등가물, 제한현금(Restricted Cash at in Year)	3,539)	2,600)	2,118)	939)	1,040)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	United States Steel Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2020년부터 2021년까지 증가했으나 2021년부터 2022년까지 소폭 감소했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	United States Steel Corp.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	United States Steel Corp.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2020년부터 2021년까지 감소했으나 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 증가했습니다.

United States Steel Corp. (NYSE:X)

현금 흐름표