United States Steel Corp. (NYSE:X)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다. 자산 회전율은 2018년 1.29에서 2020년 0.81로 감소한 후 2021년 1.14, 2022년 1.08로 소폭 반등했습니다. 조정된 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

유동성 비율은 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 현재 유동성 비율은 2018년 1.51에서 2022년 1.99로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 현재 유동성 비율도 유사한 패턴을 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 0.57에서 2020년 1.29로 증가한 후 2022년에는 0.39로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율도 유사한 추세를 보였습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.36에서 2020년 0.56으로 증가한 후 2022년에는 0.28로 감소했습니다. 조정된 총자본비율도 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 2.61에서 2020년 3.19로 증가한 후 2022년에는 1.9로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률은 분석 기간 동안 큰 변동성을 보였습니다. 2018년 7.86%에서 2020년 -11.96%로 감소한 후 2021년 20.59%, 2022년 11.98%로 크게 반등했습니다. 조정된 순이익률도 유사한 패턴을 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 26.53%에서 2020년 -30.77%로 급격히 감소한 후 2021년 46.33%, 2022년 24.7%로 크게 반등했습니다. 조정된 자기자본비율도 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2018년 10.15%에서 2020년 -9.66%로 감소한 후 2021년 23.43%, 2022년 12.97%로 반등했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 패턴을 나타냈습니다.

총 자산 회전율

2018년에서 2020년 사이에 감소한 후 소폭 반등했습니다.

유동성 비율

분석 기간 동안 꾸준히 개선되었습니다.

부채 비율

변동성이 컸지만, 2022년에는 감소하는 경향을 보였습니다.

순이익률

2020년에 음수로 전환된 후 2021년에 크게 반등했습니다.

자기자본이익률(ROE)

2020년에 큰 손실을 기록한 후 2021년에 크게 회복되었습니다.

자산수익률(ROA)

순이익률과 유사하게 2020년에 감소한 후 2021년에 반등했습니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 141억 7,800만 달러에서 2019년에는 129억 3,700만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 97억 4,100만 달러로 더욱 감소했지만, 2021년에는 202억 7,500만 달러로 급증했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 210억 6,500만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 109억 8,200만 달러에서 2019년 116억 800만 달러, 2020년 120억 5,900만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 178억 1,600만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 194억 5,800만 달러로 더욱 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 1.29에서 2019년 1.11로 감소했습니다. 2020년에는 0.81로 더욱 감소했지만, 2021년에는 1.14로 반등했습니다. 2022년에는 1.08로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 회전율은 변동성이 크며, 자산을 매출로 전환하는 효율성이 시기별로 달라짐을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 108억 900만 달러에서 2019년 116억 1,700만 달러, 2020년 120억 7,100만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 178억 2,800만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 194억 8,600만 달러로 더욱 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보였습니다. 2018년 1.31에서 2019년 1.11로 감소했고, 2020년에는 0.81로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 1.14로 반등했으며, 2022년에는 1.08로 소폭 감소했습니다. 조정된 자산을 사용한 회전율은 총 자산을 사용한 회전율과 일치합니다.

매출액의 급격한 증가는 자산 규모의 증가와 함께 나타났습니다. 자산 회전율의 변동성은 매출액과 자산 간의 관계가 시기별로 변화하고 있음을 나타냅니다. 전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있지만, 자산 활용 효율성은 상대적으로 불안정합니다.

유동 자산

유동 자산은 2018년 48억 3천만 달러에서 2019년 38억 1천만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 44억 3천만 달러로 증가했으며, 2021년에는 71억 5천만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 78억 6천만 달러를 기록했습니다.

유동 부채

유동 부채는 2018년 31억 9천 7백만 달러에서 2019년 26억 2천 5백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 소폭 증가하여 26억 5천 6백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 38억 5천 2백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 39억 5천 9백만 달러로 소폭 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 1.51에서 2019년 1.45로 감소했습니다. 2020년에는 1.67로 증가했으며, 2021년에는 1.86으로 더욱 증가했습니다. 2022년에는 1.99로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 2018년 48억 5천 9백만 달러에서 2019년 38억 4천 1백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 44억 6천 6백만 달러로 증가했으며, 2021년에는 71억 9천 6백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 79억 4백만 달러로 증가 추세가 지속되었습니다.

현재 유동성 비율(조정)

현재 유동성 비율(조정)은 2018년 1.52에서 2019년 1.46으로 감소했습니다. 2020년에는 1.68로 증가했으며, 2021년에는 1.87로 더욱 증가했습니다. 2022년에는 2.00으로 증가하여 유동성 비율이 꾸준히 개선되는 모습을 보였습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채 모두 변동성을 보였지만, 유동 자산의 증가 속도가 유동 부채의 증가 속도보다 빨라 유동성 비율이 전반적으로 개선되는 추세를 보였습니다. 조정된 유동 자산과 조정된 유동성 비율 또한 유사한 추세를 나타냈습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 2381백만 달러에서 2020년 말에는 4887백만 달러로 증가했지만, 이후 2022년 말에는 3977백만 달러로 감소했습니다.

주주 자본 합계는 2018년 말 4202백만 달러에서 2020년 말에는 3786백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2021년 말에는 9010백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년 말에는 10218백만 달러로 더욱 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.57에서 2020년 1.29로 증가했습니다. 이후 2021년에는 0.43으로 감소했고, 2022년에는 0.39로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 부채는 2018년 말 2624백만 달러에서 2020년 말에는 5109백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 4085백만 달러로 감소했고, 2022년에는 4131백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 2018년 말 3818백만 달러에서 2022년 말에는 10977백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.69에서 2020년 1.25로 증가했습니다. 이후 2021년에는 0.43으로 감소했고, 2022년에는 0.38로 소폭 감소했습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 2020년까지 증가했지만, 이후 감소 또는 안정화되는 경향을 보였습니다.

주주 자본 합계와 조정된 주주 자본은 2021년 이후 크게 증가했습니다.

부채 비율(조정 전 및 조정 후)은 2020년 정점을 찍은 후 감소하여 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 기간 동안 부채 및 자본 구조에 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2018년 2381백만 달러에서 2019년 3641백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 4887백만 달러로 더욱 증가했지만, 2021년에는 3891백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 소폭 증가하여 3977백만 달러를 기록했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2018년 6583백만 달러에서 2019년 7733백만 달러, 2020년 8673백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 12901백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 14195백만 달러로 추가적인 증가세를 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.36에서 2019년 0.47, 2020년 0.56으로 증가했습니다. 2021년에는 0.30으로 감소한 후, 2022년에는 0.28로 소폭 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2018년 2624백만 달러에서 2019년 3878백만 달러, 2020년 5109백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 4085백만 달러로 감소했으며, 2022년에는 4131백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2018년 6442백만 달러에서 2019년 8196백만 달러, 2020년 9188백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 13562백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 15108백만 달러로 추가적인 증가세를 보였습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2018년 0.41에서 2019년 0.47, 2020년 0.56으로 증가했습니다. 2021년에는 0.30으로 감소한 후, 2022년에는 0.27로 소폭 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.

전반적으로, 2018년부터 2020년까지 부채와 자본 모두 증가했지만, 2021년과 2022년에는 자본의 증가폭이 부채의 증가폭보다 커 부채비율이 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 수치에서도 유사한 추세가 관찰됩니다. 이러한 변화는 자본 구조의 개선을 시사할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산과 주주 자본 합계가 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년에 이러한 증가세가 두드러집니다.

총 자산

2018년 10982백만 달러에서 2022년 19458백만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

주주 자본 합계

2018년 4202백만 달러에서 2022년 10218백만 달러로 증가했습니다. 2021년의 증가폭이 특히 컸으며, 2022년에도 꾸준히 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 2.61에서 2020년 3.19로 증가했다가, 2021년 1.98, 2022년 1.9로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

2020년까지는 증가 추세를 보였으나, 이후 감소하여 2022년에는 1.9로 낮아졌습니다.

조정된 총 자산과 조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 조정된 총 자산은 2018년 10809백만 달러에서 2022년 19486백만 달러로, 조정된 주주 자본은 2018년 3818백만 달러에서 2022년 10977백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산

2018년 10809백만 달러에서 2022년 19486백만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본

2018년 3818백만 달러에서 2022년 10977백만 달러로 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율 또한 전체적인 감소 추세를 보이며, 이는 조정된 자산 및 자본 구조에서도 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다. 2018년 2.83에서 2022년 1.78로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

2018년 2.83에서 2022년 1.78로 감소했습니다.

전반적으로 자산과 자본은 증가하고, 재무 레버리지는 감소하는 추세를 보이며, 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성과 매출액에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

수익성

2018년에는 11억 1,500만 달러의 순이익을 기록했지만, 2019년에는 6억 3,000만 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실 추세는 2020년에 11억 6,500만 달러로 확대되었으나, 2021년에는 41억 7,400만 달러의 상당한 이익으로 급격히 반등했습니다. 2022년에는 이익이 25억 2,400만 달러로 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 5억 8,500만 달러에서 2019년 3억 1,400만 달러로 감소했고, 2020년에는 8억 9,300만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 45억 7,300만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 25억 4,500만 달러로 감소했습니다.

순이익률은 2018년 7.86%에서 2019년 -4.87%, 2020년 -11.96%로 감소했습니다. 2021년에는 20.59%로 급증했고, 2022년에는 11.98%로 하락했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 4.13%에서 2019년 2.43%, 2020년 -9.17%로 감소했으며, 2021년에는 22.55%로 급등했고, 2022년에는 12.08%로 감소했습니다.

매출액

순매출액은 2018년 1만 4,178백만 달러에서 2019년 1만 2,937백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 9,741백만 달러로 더욱 감소했지만, 2021년에는 2만 275백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 2만 1,065백만 달러로 소폭 감소했습니다.

전반적으로, 수익성과 매출액은 2021년에 정점을 찍은 후 2022년에 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년까지의 손실 추세는 2021년에 극적으로 반전되었지만, 2022년에는 다시 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 변동성은 외부 경제 요인이나 산업 특성에 기인할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 11억 1,500만 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 6억 3,000만 달러의 손실로 전환되었고, 2020년에는 손실이 더욱 확대되어 11억 6,500만 달러에 달했습니다. 그러나 2021년에는 41억 7,400만 달러의 상당한 이익을 기록하며 급격히 반등했고, 2022년에는 25억 2,400만 달러의 이익을 유지했습니다.

주주 자본 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 42억 200만 달러에서 2019년에는 소폭 감소하여 40억 9,200만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 37억 8,600만 달러로 감소세가 이어졌지만, 2021년에는 90억 1,000만 달러로 크게 증가했고, 2022년에는 102억 1,800만 달러로 더욱 확대되었습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 순이익 변동에 따라 크게 변동했습니다. 2018년 26.53%에서 2019년에는 -15.4%로 하락했고, 2020년에는 -30.77%로 더욱 악화되었습니다. 2021년에는 46.33%로 급격히 반등했지만, 2022년에는 24.7%로 감소했습니다.

조정된 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 5억 8,500만 달러의 이익에서 2019년에는 3억 1,400만 달러로 감소했고, 2020년에는 8억 9,300만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 45억 7,300만 달러로 크게 증가했고, 2022년에는 25억 4,500만 달러의 이익을 유지했습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본 합계와 유사하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 38억 1,800만 달러에서 2019년에는 43억 1,800만 달러로 증가했고, 2020년에는 40억 7,900만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 94억 7,700만 달러로 크게 증가했고, 2022년에는 109억 7,700만 달러로 더욱 확대되었습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 조정된 순이익 변동에 따라 변동했습니다. 2018년 15.32%에서 2019년에는 7.27%로 하락했고, 2020년에는 -21.89%로 하락했습니다. 2021년에는 48.25%로 급격히 반등했지만, 2022년에는 23.18%로 감소했습니다.

전반적으로, 이 기간 동안 회사는 상당한 수익성 변동성을 경험했으며, 2021년에 상당한 개선을 보였습니다. 주주 자본은 꾸준히 증가했으며, 자기자본이익률과 자기자본비율은 수익성 변동에 따라 변동했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 11억 1,500만 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 6억 3,000만 달러의 손실로 전환되었고, 2020년에는 손실이 11억 6,500만 달러로 확대되었습니다. 그러나 2021년에는 41억 7,400만 달러의 상당한 이익을 기록하며 급격히 반등했고, 2022년에는 25억 2,400만 달러의 이익을 유지했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년의 109억 8,200만 달러에서 2022년에는 194억 5,800만 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 규모 확대를 반영하는 것으로 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2018년에는 10.15%를 기록했지만, 2019년에는 -5.43%, 2020년에는 -9.66%로 하락했습니다. 2021년에는 23.43%로 급증했고, 2022년에는 12.97%로 다소 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 순이익의 변동에 민감하게 반응하는 것으로 나타났습니다.

조정된 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 5억 8,500만 달러의 이익을 기록했고, 2019년에는 3억 1,400만 달러, 2020년에는 8억 9,300만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 45억 7,300만 달러로 크게 증가했고, 2022년에는 25억 4,500만 달러의 이익을 유지했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2018년의 108억 900만 달러에서 2022년에는 194억 8,600만 달러로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정된 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2018년에는 5.41%를 기록했고, 2019년에는 2.7%, 2020년에는 -7.4%로 하락했습니다. 2021년에는 25.65%로 급증했고, 2022년에는 13.06%로 다소 감소했습니다. 조정된 ROE 또한 조정된 순이익의 변동에 민감하게 반응하는 것으로 나타났습니다.

주요 관찰 사항

순이익(손실)과 조정된 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보이며, 2021년에 큰 폭의 이익 증가를 보였습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다.