유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
United States Steel Corp., 유동성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.99 | 1.86 | 1.67 | 1.45 | 1.51 | |
| 빠른 유동성 비율 | 1.30 | 1.20 | 1.12 | 0.73 | 0.83 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.89 | 0.65 | 0.75 | 0.29 | 0.31 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2022년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 1.51에서 2022년 1.99로 증가하였습니다. 이는 회사의 유동성 여력이 점차 향상되었음을 시사하며, 단기 채무를 이행하는 능력이 강화된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2018년 0.83에서 2022년 1.3으로 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2019년 이후 빠른 유동성 비율이 꾸준히 개선되어, 재고자산보다는 유동성 자산을 바탕으로 한 단기 지급능력이 강화된 것으로 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 0.31에서 2022년 0.89로 크게 증가하였으며, 2020년과 2021년의 상승폭이 특히 두드러집니다. 이는 회사가 보유한 현금 및 현금성 자산이 점차 증가함에 따라, 비상시 유동성 확보에 유리한 상태로 변화했음을 의미합니다.
현재 유동성 비율
United States Steel Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 7,866) | 7,152) | 4,432) | 3,813) | 4,830) | |
| 유동부채 | 3,959) | 3,852) | 2,656) | 2,625) | 3,197) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.99 | 1.86 | 1.67 | 1.45 | 1.51 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 2.46 | 2.52 | 2.72 | — | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | 1.20 | 1.19 | 1.14 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 7,866 ÷ 3,959 = 1.99
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2018년 이후 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 약 7866백만 달러로 나타났습니다. 이는 회사의 유동 자산이 점차 확대되어 왔음을 의미하며, 단기 유동성을 유지하고 강화하는 방향으로 기조가 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 유동 부채
- 2000년대 말부터 2022년까지 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 특히 2021년과 2022년에 약 3852백만 달러, 3959백만 달러로 나타났습니다. 이는 회사의 채무 부담이 지속적으로 유지되고 있음을 시사하지만, 유동 자산과 함께 점차 증가하는 모습을 보이고 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2018년에는 1.51로 비교적 안정적인 수준이었으며, 2019년을 거치며 약간 하락하였다가 2020년 이후 다시 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2021년과 2022년에 각각 1.86, 1.99로 증가하여 2에 근접하거나 넘는 수준에 이르렀는데, 이는 유동 자산이 유동 부채를 충분히 커버할 수 있는 안정적인 유동성 상태가 강화되고 있음을 보여줍니다.
빠른 유동성 비율
United States Steel Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 3,504) | 2,522) | 1,985) | 749) | 1,000) | |
| 미수금, 충당금 감소 | 1,485) | 1,968) | 914) | 956) | 1,435) | |
| 특수관계자로부터의 미수금 | 150) | 121) | 80) | 221) | 224) | |
| 총 빠른 자산 | 5,139) | 4,611) | 2,979) | 1,926) | 2,659) | |
| 유동부채 | 3,959) | 3,852) | 2,656) | 2,625) | 3,197) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.30 | 1.20 | 1.12 | 0.73 | 0.83 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 1.58 | 1.66 | 1.48 | — | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 5,139 ÷ 3,959 = 1.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세
- 2018년 이후 지속적으로 증가하는 경향이 관찰되며, 특히 2020년부터 2022년까지 가파른 증가세를 보이고 있다. 이는 회사의 유동성 확보를 위한 신속한 자산의 증가 또는 유동자산의 구성 변화에 기인할 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 2008년부터 2019년에 이르기까지 유동부채는 일정 수준을 유지하거나 약간 감소하는 모습을 보였으며, 2021년 이후 다시 상승하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2021년 및 2022년에 유동부채가 증가하였으며, 이는 단기 부채의 증가 또는 차입금 증가를 의미할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율의 변화
- 2018년에는 0.83으로 낮은 수준이었으나, 이후 점차 상승하여 2022년에는 1.3으로 안정적이고 양호한 수준에 도달하였다. 이는 유동성 개선을 반영하며, 회사가 단기 채무를 더 잘 감당할 수 있는 능력을 갖추기 시작했음을 시사한다.
- 종합 평가
- 전체적으로 빠른 자산은 꾸준히 증가하고 있으며, 유동부채 역시 증가하는 모습이다. 빠른 유동성 비율이 상승함에 따라 단기 유동성 위기는 줄어든 것으로 보여지며, 재무 상태가 점차 안정되어 가는 것으로 해석할 수 있다. 다만, 유동부채의 증가가 지속될 경우, 유동성 확보를 위한 관리가 필요할 것으로 판단된다.
현금 유동성 비율
United States Steel Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 3,504) | 2,522) | 1,985) | 749) | 1,000) | |
| 총 현금 자산 | 3,504) | 2,522) | 1,985) | 749) | 1,000) | |
| 유동부채 | 3,959) | 3,852) | 2,656) | 2,625) | 3,197) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.89 | 0.65 | 0.75 | 0.29 | 0.31 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 1.30 | 1.37 | 1.07 | — | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | 0.48 | 0.44 | 0.35 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 3,504 ÷ 3,959 = 0.89
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년 이후부터 2022년까지 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년과 2022년 사이에 크게 상승하였으며, 2018년에는 약 1000백만 달러였던 것이 2022년에는 3504백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 증가는 회사가 현금 보유를 확대하거나 유동성을 강화하는 전략을 채택했음을 시사할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년부터 2022년까지 전체적으로 높은 수준을 유지하는 가운데, 2019년과 비교했을 때 다소 변동이 있었으나 증가하는 경향도 관찰됩니다. 특히 2021년과 2022년에 3852백만 달러와 3959백만 달러로 나타나, 부채 수준이 일정한 증가 또는 재무 구조가 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 0.31에서 2019년 소폭 하락했으나, 이후 2020년 급증하여 0.75를 기록하였고, 이후 2021년 0.65로 다소 조정되었습니다. 2022년에는 다시 상승하여 0.89를 기록하였으며, 이는 현금 자산 대비 유동부채의 비율이 개선된 것으로 해석할 수 있습니다. 특히 2020년 이후의 빠른 증가세는 재무 안정성과 유동성 확보에 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.