United States Steel Corp. (NYSE:X)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

유동성

유동성 지표는 상당한 변동성을 보입니다. 2018년에는 26백만 달러의 유동성을 기록했지만, 2019년에는 -24백만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 -12백만 달러로 소폭 개선되었고, 2021년에는 222백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 234백만 달러로 소폭 증가하여 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다.

비유동성

비유동성 지표 역시 상당한 변동성을 나타냅니다. 2018년에는 -329백만 달러를 기록했으며, 2019년에는 202백만 달러로 크게 개선되었습니다. 2020년에는 -130백만 달러로 감소했지만, 2021년에는 -52백만 달러로 다시 개선되었습니다. 2022년에는 501백만 달러로 크게 증가하여 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다.

소득세 충당금(급부금)

소득세 충당금(급부금)은 2018년에 -303백만 달러를 기록했습니다. 2019년에는 178백만 달러로 크게 증가했지만, 2020년에는 -142백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 170백만 달러로 다시 증가했고, 2022년에는 735백만 달러로 크게 증가했습니다. 이 지표는 상당한 변동성을 보이며, 세금 관련 전략이나 규정 변화의 영향을 받을 수 있음을 시사합니다.

전반적으로 유동성 및 비유동성 지표는 2021년과 2022년에 뚜렷한 개선을 보였습니다. 소득세 충당금(급부금)은 변동성이 크지만, 2022년에 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있지만, 지속적인 모니터링이 필요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 두 가지 세금 관련 지표의 변화를 보여줍니다. 이 지표는 연방 법정 세율과 실효 소득세율입니다.

연방 법정 세율

연방 법정 세율은 2018년부터 2022년까지 일관되게 21%를 유지했습니다. 이는 해당 기간 동안 법인세율에 변화가 없었음을 나타냅니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 -37.32%로 시작하여 2019년에는 -39.38%로 감소했습니다. 이는 해당 기간 동안 세금 공제, 면제 또는 이월된 세금 손실과 같은 요인으로 인해 납부해야 할 세금이 감소했거나 환급이 발생했음을 시사합니다. 2020년에는 10.86%로 크게 증가하여 실효 세율이 양수로 전환되었음을 나타냅니다. 2021년에는 3.91%로 감소했지만 여전히 양수 값을 유지했습니다. 마지막으로 2022년에는 22.55%로 증가하여 연방 법정 세율 21%에 근접했습니다. 실효 세율의 이러한 변화는 회사의 과세 소득, 세금 공제 및 면제, 세금 관련 이월 자산의 변화를 반영할 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 법정 세율의 안정성과 실효 세율의 상당한 변동성을 보여줍니다. 실효 세율의 변동은 회사의 세금 전략, 재무 성과 및 세금 관련 규정의 변화에 영향을 받았을 가능성이 높습니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 이연법인세 자산 및 부채와 관련된 항목에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

세금 관련 이월 항목

연방 세금 결손금 이월은 2018년 220백만 달러에서 2022년 2백만 달러로 크게 감소했습니다. 연방 자본 손실 이월은 2019년 27백만 달러에서 2021년 66백만 달러, 2022년 69백만 달러로 증가하는 추세를 보이다가 2020년에는 데이터가 누락되었습니다. 주 세금 결손금 이월은 2018년 137백만 달러에서 2022년 77백만 달러로 감소했습니다. 주 세금 공제 이월은 비교적 안정적으로 유지되다가 2022년에 10백만 달러로 감소했습니다.

자산 및 부채 항목

직원 복리후생 관련 항목은 2018년 337백만 달러에서 2020년 71백만 달러로 감소한 후 데이터가 누락되었습니다. 우발채무 및 미지급 부채는 2018년 62백만 달러에서 2021년 78백만 달러로 증가했다가 2022년 64백만 달러로 소폭 감소했습니다. 운용리스 부채는 2020년 51백만 달러에서 2022년 37백만 달러로 감소했습니다. 자본화된 연구 및 개발은 2019년 18백만 달러에서 2022년 35백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

이연법인세 항목

이연법인세 자산(평가충당금 전)은 2018년 1186백만 달러에서 2022년 469백만 달러로 감소했습니다. 가치평가충당금은 음수 값을 가지며, 2019년 -563백만 달러에서 2022년 -119백만 달러로 감소했습니다. 이연법인세 자산은 2018년 972백만 달러에서 2022년 350백만 달러로 감소했습니다. 이연법인세 부채는 음수 값을 가지며, 2018년 -541백만 달러에서 2022년 -796백만 달러로 감소했습니다. 순이연법인세 자산(부채)은 2018년 431백만 달러에서 2022년 -446백만 달러로 크게 감소했습니다.

기타 항목

재산, 공장 및 장비 관련 항목은 음수 값을 가지며, 2018년 -468백만 달러에서 2022년 -589백만 달러로 감소했습니다. 자회사 및 지분투자대상에 대한 투자 관련 항목은 음수 값을 가지며, 2021년 -121백만 달러에서 2022년 -141백만 달러로 감소했습니다. 다른 일시적인 차이점은 2018년 26백만 달러에서 2022년 53백만 달러로 증가했습니다.

전반적으로 이연법인세 자산 및 부채의 감소와 순이연법인세 자산(부채)의 음수 전환은 세금 관련 포지션의 변화를 나타냅니다. 일부 자산 및 부채 항목의 감소는 자산 매각 또는 부채 상환을 시사할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이연 소득세 혜택과 이연 소득세 부채에서 뚜렷한 추세 변화가 관찰됩니다.

이연 소득세 혜택

2018년 말 4억 4,500만 달러로 시작하여 2019년 말 1,900만 달러로 급감했습니다. 이후 2020년과 2021년에는 소폭 증가하여 각각 2,200만 달러, 3,200만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 다시 감소하여 1,000만 달러로 마감되었습니다. 전반적으로 이 기간 동안 이연 소득세 혜택은 감소 추세를 보입니다.

이연 소득세 부채

2018년 말 1,400만 달러에서 2019년 말 400만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 1,100만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 1억 2,200만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 4억 5,600만 달러로 더욱 급증했습니다. 이연 소득세 부채는 2021년 이후 급격한 증가세를 보이고 있습니다.

이연 소득세 혜택의 감소와 이연 소득세 부채의 증가는 회사의 세무 상황에 상당한 변화가 있음을 시사합니다. 특히 2021년 이후 이연 소득세 부채의 급증은 미래의 세금 부담 증가를 의미할 수 있습니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

재무 데이터 분석 결과, 총 자산은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 10982백만 달러에서 2022년에는 19458백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타냈습니다.

총 부채 또한 2018년부터 2022년까지 증가했지만, 자산 증가폭보다는 완만했습니다. 2018년 6779백만 달러에서 2022년에는 9147백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 역시 비슷한 패턴을 보였습니다.

주주 자본은 2018년 4202백만 달러에서 2019년 4092백만 달러로 감소한 후, 2022년에는 10218백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 주주 자본의 급격한 증가는 주목할 만합니다.

순이익은 변동성이 컸습니다. 2018년에는 1115백만 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 -630백만 달러, 2020년에는 -1165백만 달러의 손실을 기록했습니다. 그러나 2021년에는 4174백만 달러, 2022년에는 2524백만 달러로 크게 반등했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 패턴을 보였으며, 2021년과 2022년에 상당한 이익을 기록했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 부채는 꾸준히 증가했지만, 주주 자본은 2021년과 2022년에 급격히 증가했습니다. 순이익은 변동성이 컸지만, 최근 2년 동안 상당한 개선을 보였습니다.

전반적으로, 재무 상태는 2021년과 2022년에 긍정적인 변화를 보였습니다. 자산 증가와 함께 주주 자본의 급격한 증가는 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다. 또한, 순이익의 회복은 수익성 개선을 나타냅니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표는 상당한 변동성을 보였습니다. 순이익률은 2018년 7.86%에서 2019년 -4.87%로 감소했고, 2020년에는 -11.96%까지 하락했습니다. 이후 2021년에는 20.59%로 크게 반등했지만, 2022년에는 11.98%로 감소했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.

자산 회전율은 2018년 1.29에서 2019년 1.11로 소폭 감소했고, 2020년에는 0.81로 크게 감소했습니다. 2021년에는 1.14로 회복되었지만, 2022년에는 1.08로 다시 감소했습니다. 조정 자산 회전율은 전체적으로 유사한 패턴을 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 2.61에서 2019년 2.84, 2020년 3.19로 증가했습니다. 그러나 2021년에는 1.98로 감소했고, 2022년에는 1.9로 소폭 감소했습니다. 조정 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 26.53%에서 2019년 -15.4%로 급격히 감소했고, 2020년에는 -30.77%까지 하락했습니다. 2021년에는 46.33%로 크게 반등했지만, 2022년에는 24.7%로 감소했습니다. 조정 자기자본비율 또한 유사한 변동성을 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2018년 10.15%에서 2019년 -5.43%로 감소했고, 2020년에는 -9.66%까지 하락했습니다. 2021년에는 23.43%로 크게 반등했지만, 2022년에는 12.97%로 감소했습니다. 조정 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다.

주요 관찰 사항

수익성 지표는 2020년에 저점을 기록한 후 2021년에 크게 반등했지만, 2022년에 다시 감소했습니다. 이는 외부 요인 또는 내부 운영 변화에 따른 결과일 수 있습니다.

추가 분석 필요 사항

자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성 저하를 의미할 수 있으며, 재무 레버리지 비율의 변화는 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

순이익(손실)

2018년에는 11억 1,500만 달러의 순이익을 기록했지만, 2019년에는 6억 3,000만 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실 추세는 2020년에 11억 6,500만 달러로 확대되었으나, 2021년에는 41억 7,400만 달러의 상당한 이익으로 급격히 반등했습니다. 2022년에는 이익이 25억 2,400만 달러로 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지했습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 7억 8,600만 달러의 이익을 기록했지만, 2019년과 2020년에는 각각 4억 2,800만 달러와 12억 9,500만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 41억 2,200만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 30억 2,500만 달러로 감소했습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 변동성을 나타내지만, 그 규모는 약간 작습니다.

순이익률

순이익률은 2018년 7.86%에서 2019년 -4.87%로 감소한 후, 2020년에는 -11.96%로 더욱 악화되었습니다. 2021년에는 20.59%로 급증했으며, 2022년에는 11.98%로 감소했습니다. 순이익률의 변동성은 순이익의 변동성과 일치합니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 5.54%에서 2019년 -3.31%로 감소하고, 2020년에는 -13.29%로 하락했습니다. 2021년에는 20.33%로 크게 반등했으며, 2022년에는 14.36%로 감소했습니다. 조정 순이익률은 순이익률보다 약간 낮은 변동폭을 보였습니다.

전반적으로, 수익성은 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2021년에 큰 폭의 개선이 있었습니다. 2022년에는 수익성이 감소했지만, 여전히 2018년과 2019년에 비해 높은 수준을 유지했습니다. 조정된 지표는 유사한 추세를 나타내지만, 그 규모는 약간 다릅니다.

총 자산

총 자산은 2018년 109억 8,200만 달러에서 2022년 194억 5,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러졌습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2018년 105억 3,700만 달러에서 2022년 194억 4,800만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 거의 일치합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 1.29에서 2019년 1.11로 감소한 후, 2020년 0.81로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 1.14로 반등했지만, 2022년에는 다시 1.08로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보입니다. 2018년 1.35에서 2019년 1.12로 감소, 2020년 0.81로 급감, 2021년 1.14로 반등, 그리고 2022년 1.08로 소폭 감소했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 변동성이 큰 추세를 나타냅니다.

종합 분석

총 자산 및 조정된 총 자산은 지속적으로 증가하는 반면, 총 자산 회전율 및 조정된 총 자산 회전율은 변동성을 보이며 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 자산 규모는 확대되었지만, 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성은 상대적으로 저하되었음을 시사합니다. 특히 2020년 회전율의 급격한 감소는 주목할 만합니다.

제시된 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산과 주주 자본은 증가하는 추세를 보이며, 재무 레버리지는 변동성을 나타냅니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2018년 109억 8200만 달러에서 2022년 194억 5800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보이며, 2018년 105억 3700만 달러에서 2022년 194억 4800만 달러로 증가했습니다. 두 지표 모두 2021년과 2022년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

주주 자본 합계 및 조정된 주주 자본 총계

주주 자본 합계는 2018년 42억 200만 달러에서 2022년 102억 1800만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 총계 역시 2018년 37억 7100만 달러에서 2022년 106억 6400만 달러로 증가했습니다. 주주 자본의 증가는 2021년 이후 가속화되는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 2.61에서 2019년 2.84, 2020년 3.19로 증가한 후 2021년 1.98, 2022년 1.90으로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 증대 비율이 2020년까지 증가했다가 이후 감소했음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 2.79에서 2019년 2.84, 2020년 3.19로 증가한 후 2021년 1.95, 2022년 1.82로 감소했습니다. 조정된 비율은 일반 비율과 거의 동일한 수준을 유지합니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 꾸준히 증가하고 있으며, 재무 레버리지는 2020년을 정점으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자산 규모를 확대하고 재무 건전성을 개선하려는 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 11억 1,500만 달러의 순이익을 기록했지만, 2019년에는 6억 3,000만 달러의 손실로 전환되었고, 2020년에는 손실이 11억 6,500만 달러로 확대되었습니다. 그러나 2021년에는 41억 7,400만 달러의 상당한 이익을 기록하며 급격히 반등했고, 2022년에는 25억 2,400만 달러의 이익을 유지했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다.

주주 자본 합계는 2018년 42억 200만 달러에서 2020년 37억 8,600만 달러로 감소한 후, 2021년에는 90억 1,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 102억 1,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 주주 자본 합계 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2018년 26.53%에서 2019년 -15.4%로 감소했고, 2020년에는 -30.77%로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 46.33%로 크게 반등했지만, 2022년에는 24.7%로 감소했습니다. 이는 순이익의 변동성에 직접적인 영향을 받는 것으로 보입니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2018년 20.84%에서 2019년 -10.5%로 감소했고, 2020년에는 -34.3%로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 45.3%로 크게 반등했지만, 2022년에는 28.37%로 감소했습니다. 이는 조정 순이익의 변동성과 주주 자본의 변화를 반영하는 것으로 판단됩니다.

전반적으로, 최근 5년간의 재무 데이터는 수익성과 자본 구조에서 상당한 변동성을 보여줍니다. 특히 2021년에는 수익성이 크게 개선되었지만, 2022년에는 다소 감소했습니다. 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보이지만, 수익성 지표는 변동성이 큽니다. 이러한 추세는 외부 경제 환경 변화에 민감하게 반응하는 산업 특성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 11억 1,500만 달러의 이익을 보고했지만, 2019년에는 6억 3,000만 달러의 손실로 전환되었고, 2020년에는 손실이 11억 6,500만 달러로 확대되었습니다. 그러나 2021년에는 41억 7,400만 달러의 상당한 이익을 기록하며 급격히 반등했고, 2022년에는 25억 2,400만 달러로 다소 감소했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 7억 8,600만 달러의 이익을 기록했고, 2019년에는 4억 2,800만 달러의 손실, 2020년에는 12억 9,500만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 조정 순이익이 41억 2,200만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 30억 2,500만 달러로 감소했습니다. 조정 순이익은 전반적으로 순이익과 유사한 패턴을 따랐지만, 규모는 약간 작았습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 109억 8,200만 달러였던 총 자산은 2019년에는 116억 800만 달러, 2020년에는 120억 5,900만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 178억 1,600만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 194억 5,800만 달러로 추가적으로 증가했습니다.

조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년에는 105억 3,700만 달러, 2019년에는 115억 8,900만 달러, 2020년에는 120억 3,700만 달러였습니다. 2021년에는 177억 8,400만 달러로 증가했고, 2022년에는 194억 4,800만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 유사한 수준을 유지했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 변동했습니다. 2018년에는 10.15%였지만, 2019년에는 -5.43%로 하락했고, 2020년에는 -9.66%로 더욱 하락했습니다. 2021년에는 23.43%로 급격히 반등했고, 2022년에는 12.97%로 감소했습니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년에는 7.46%였고, 2019년에는 -3.69%, 2020년에는 -10.76%로 하락했습니다. 2021년에는 23.18%로 크게 증가했고, 2022년에는 15.55%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율과 유사한 추세를 보였지만, 그 규모는 약간 작았습니다.