시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
United States Steel Corp., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 비지배 지분 | ||||||
| U. S. Steel의 시장(공정) 가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 시장(공정) 가치의 변화
- 2018년 이후 시장(공정) 가치는 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 2018년 6,424백만 달러에서 2019년 5,375백만 달러로 감소하였으나, 이후 2020년 10,050백만 달러, 2021년 11,034백만 달러, 2022년 11,147백만 달러로 회복 및 성장하였다. 특히 2020년 이후 빠른 증가 추세를 보여, 전반적으로 시장 평가가 상승하는 방향으로 움직이고 있음을 알 수 있다.
- 투자 자본의 추이
- 투자 자본은 지속적인 증가를 기록하였다. 2018년 6,762백만 달러에서 2019년 7,841백만 달러, 2020년 8,622백만 달러로 소폭 상승하였다. 이후 2021년 12,346백만 달러, 2022년 12,723백만 달러로 큰 폭의 증가를 나타내며, 기업이 자본 투자를 지속적으로 확대하고 있음을 보여준다. 이러한 증가는 기업의 자산 확대 또는 미래 성장 전략의 일환으로 해석할 수 있다.
- 시장 부가가치(MVA)의 변동성
- 시장 부가가치는 2018년에는 -338백만 달러로 양호하지 않은 상태였으나, 2019년에는 -2,466백만 달러로 더 악화되었다. 이후 2020년에는 1,428백만 달러로 흑자 전환을 이루었으나, 2021년부터 다시 -1,312백만 달러, 2022년 -1,576백만 달러로 재차 적자를 기록하였다. 이는 기업의 시장 평가가 일시적으로 개선되었음에도 불구하고, 이후 시장 기대 또는 기업의 성과에 부정적인 요인으로 인해 MVA가 부정적인 수준으로 돌아오는 패턴을 나타낸다.
시장 부가가치 스프레드 비율
United States Steel Corp., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2022 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2018년에는 약 -338백만 달러로, 부정적인 가치를 보이고 있으며, 이는 기업이 창출한 가치를 시장 기대치보다 못 미쳤음을 나타냅니다. 2019년에는 이 부정적 가치가 큰 폭으로 악화되어 약 -2,466백만 달러에 이르면서 상당한 손실을 기록하였음을 보여줍니다. 2020년에는 시장 부가가치가 1,428백만 달러로 반등하였고, 이는 시장의 기대를 어느 정도 초과하는 성과를 나타냈음을 시사합니다. 그러나 2021년과 2022년에는 다시 각각 약 -1,312백만 달러와 -1,576백만 달러로 하락하면서 부정적인 가치로 돌아서, 지속적인 시장 기대와 실적 간의 괴리를 보이고 있습니다.
- 투자 자본
- 2018년부터 2022년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보여주고 있습니다. 2018년에는 6,762백만 달러였던 투자 자본이 2022년에는 12,723백만 달러로 약 두 배 이상 증가하였으며, 이는 회사가 주요 자산에 대한 투자를 확대했음을 의미합니다. 투자 자본의 증가에도 불구하고, 시장 부가가치와 관련된 지표는 일관된 긍정적 성과를 보여주지 않으며, 이로 인해 투자 대비 수익성에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년에는 각각 -4.99%와 -31.45%로 회계상 부정적인 돌발성을 보여주었으며, 특히 2019년의 급격한 하락은 해당 기간 동안 부가가치 창출이 매우 어려웠음을 의미합니다. 2020년에는 16.56%로 전환되면서 기대치를 상회하는 성과를 보여주었습니다. 그러나 이후 2021년과 2022년에는 각각 -10.63%와 -12.38%로 다시 부정적인 영역으로 돌아서, 투자 대비 수익성이 저하된 상태를 지속하고 있음을 알 수 있습니다. 이 패턴은 시장 기대에 부응하는 수익 창출이 일정 기간 동안 어려웠음을 시사하며, 일부 회복세 후 다시 부정적 구간으로 재진입하는 불안정한 성과를관찰할 수 있습니다.
시장 부가가치 마진 비율
United States Steel Corp., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2022 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2018년에는 부정적인 가치를 기록했으며, 2019년에는 급격히 악화되어 마이너스 2,466백만 달러를 나타냈다. 2020년에는 긍정적인 1,428백만 달러로 회복되었으나, 이후 2021년과 2022년에는 다시 부정적인 수치를 기록하며 각각 -1,312백만 달러와 -1,576백만 달러로 하락하였다. 이러한 변화는 기업의 시장 부가가치가 전체적으로 부정적 추세를 보이거나, 시장 평가가 변동성을 겪으며 부정적 영향을 받아온 것으로 보인다.
- 순 매출액
- 2018년부터 2022년까지 모두 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 14,178백만 달러에서 2022년 21,065백만 달러로 약 48%의 성장을 기록하였다. 이러한 증가는 기업의 매출 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 나타내며, 시장 내에서의 제품 판매 및 수익 창출이 긍정적으로 진행되고 있음을 시사한다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 2018년에는 약 -2.38%였으며, 2019년에는 -19.06%로 크게 하락한 후 2020년에는 14.66%로 급증하여 흑자로 전환되었다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 -6.47%와 -7.48%로 다시 적자가 늘어나는 모습이다. 이 변동은 기업이 시장 부가가치에 대해 손익을 내는 능력에 있어서 강한 변동성을 겪었음을 보여주며, 외부 시장 조건 또는 내부 운영상의 변화로 인해 수익성 지표가 지속적으로 변동하고 있음을 의미한다.