자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
United States Steel Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년에는 약 8억9300만 달러로 양호한 수준을 나타냈으나, 2019년에는 손실을 기록하며 크게 하락하였다. 2020년에는 손실 규모가 더욱 커지면서 약 11억 달러 이상의 적자를 기록하였으며, 2021년에는 흑자로 전환되어 약 44억 4900만 달러의 이익을 실현하였다. 이어서 2022년에는 이익이 다소 감소하여 약 30억 6000만 달러 수준을 유지하였다. 전반적으로 2020년의 어려움을 딛고 2021년에 강한 회복세를 보인 후, 2022년에는 안정된 수익성을 유지하는 모습이다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년부터 점진적으로 증가하는 추세를 보여왔다. 2018년에는 67억 6200만 달러였으며, 2019년과 2020년에도 꾸준히 증가하여 각각 78억 4100만 달러와 86억 2200만 달러를 기록하였다. 2021년에는 약 123억 4600만 달러로 더욱 증가했고, 2022년에는 약 127억 2300만 달러로 지속적인 증대를 유지하였다. 이는 기업이 투자를 확대하는 전략을 지속하고 있음을 시사하며, 자본 규모의 증가가 수익성 회복과 연계된 것으로 볼 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년에는 13.21%로 양호한 수익률을 기록하였다. 그러나 2019년에는 -1.54%로 급락하며 수익성 악화를 보여주었고, 2020년에는 더욱 낮아져 -12.7%의 적자를 기록하였다. 이는 투자 대비 수익성이 크게 감소했음을 나타내는 신호이다. 반면 2021년에는 ROIC가 36.04%로 급상승하며, 투자 효율이 매우 개선된 모습을 보였다. 2022년에는 다소 하락하여 24.05%를 유지하는 모습이며, 여전히 양호한 수익성을 보여주고 있다. 전반적으로 2021년을 기점으로 투자 수익성이 크게 회복되고 있음을 알 수 있다.
ROIC의 분해
United States Steel Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년에는 약 6.72%로 양호한 수준을 기록하며 안정적인 영업수익성을 보여주었습니다. 그러나 2019년에는 영업이익률이 -0.89%로 하락하여 손실이 발생했음을 알 수 있으며, 2020년에는 더 큰 손실을 나타내며 -10.74%로 급락하였습니다. 이후 2021년에는 23.37%로 급반등하며 큰 폭의 회복세를 보였고, 2022년에는 15.76%로 안정적인 수익률을 유지하는 모습을 보이고 있습니다. 전반적으로, 기업은 일부 어려운 해를 겪었으나, 최근에는 회복과 수익성 개선을 이루어냈다고 평가할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2018년 2.1에서 시작하여 2019년 1.65로 약간 감소하였으며, 이후 2020년에는 1.13으로 하락해 자본의 효율성이 줄어들었음을 시사합니다. 2021년과 2022년에는 각각 1.64와 1.66으로 회복되어 자본 활용도가 다시 높아졌음을 보여줍니다. 전체적으론 변동폭이 크지 않으며, 기업이 자본을 이용한 경쟁력을 유지하는 데 노력했음을 나타냅니다.
- 단위 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 매우 높게 유지되었으며, 2018년과 2019년, 2020년 모두 93.72%, 100%, 100%를 기록하였고, 2021년과 2022년에는 각각 93.89%와 92.16%로 소폭 하락하는 모습을 보여줍니다. 이는 높은 세금 부담과 관련된 것으로 해석할 수 있으며, 전반적으로 높은 세율이 지속되어 기업의 실질 세금 비용이 상당히 높게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2018년 13.21%로 양호한 수익성을 보여주었으나, 2019년에는 -1.54%로 하락하며 투자자본에 대한 수익성이 부진했음을 보여줍니다. 2020년에는 -12.7%로 적자를 기록하며 심각한 성과 저하가 나타났습니다. 그러나 2021년에는 36.04%로 급증하며 뛰어난 수익성을 회복했고, 2022년에도 24.05%로 높은 수준을 유지하며 성과가 안정되고 있음을 알 수 있습니다. 전체적으로, 기업은 어려운 시기를 겪었지만 최근에는 강력한 성장과 수익성 회복을 이루었음을 보여줍니다.
영업이익률 (OPM)
United States Steel Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년에는 약 953백만 달러로 양의 값을 기록하여 영업활동에서의 이익을 보여주었습니다. 하지만 2019년에는 약 -115백만 달러로 적자를 기록하면서 이익이 크게 감소하였고, 2020년에는 약 -1046백만 달러로 적자가 심화되었습니다. 이후 2021년에는 약 4739백만 달러로 반등하여 큰 폭의 흑자 전환을 이루었으며, 2022년에도 약 3320백만 달러의 이익을 유지하고 있습니다. 이 추세는 단기적 손실과 이익 변동성을 보여주며, 2021년 이후에는 다시 수익성을 회복하는 데 성공한 것으로 보입니다.
- 순 매출액
- 매출액은 2018년 약 14178백만 달러에서 2019년 12937백만 달러로 약간 감소하였으며, 2020년에는 9741백만 달러로 큰 폭으로 내려갔습니다. 이는 글로벌 경제 환경이나 업계 특수 상황에 의한 일시적 수요 감소의 영향일 수 있습니다. 하지만 2021년에는 다시 20275백만 달러로 급증했고, 2022년에도 약 21065백만 달러로 유지하며 성장세를 보여줍니다. 이러한 매출액 증가는 2020년 이후 시장에서의 회복과 판매 증가를 반영할 수 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년에는 약 6.72%의 양호한 영업이익률을 기록하였으며, 2019년에는 약 -0.89%로 적자 전환되었습니다. 2020년에는 다시 -10.74%로 큰 손실을 냈던 반면, 2021년에는 23.37%로 큰 폭의 흑자를 기록하며 수익성이 크게 개선되었습니다. 2022년에는 약 15.76%로 수익성이 유지되고 있으며, 이는 강력한 영업 성과와 수익성 개선을 나타내는 지표입니다. 전반적으로, 이 회사는 2018년부터 2022년까지 수익성 변동이 크며, 2021년의 활발한 수익성 회복이 중요한 특징입니다.
자본금회전율(TO)
United States Steel Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순 매출액
- 분석 기간 동안 순매출액은 변동이 있지만 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년부터 2019년까지는 다소 하락하였으나, 2020년에 큰폭으로 감소하였고, 이후 2021년과 2022년에 다시 급증하여 2021년에는 2020년보다 약 10% 이상 회복하였으며, 2022년에는 최초의 정점에 근접하는 수준까지 증가하였습니다. 이는 시장 수요 회복 또는 신규 사업 확대 등 내부 또는 외부 요인에 의한 매출 증대가 있었음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2018년의 6,762백만 달러에서 2022년에는 12,723백만 달러로, 연평균 상당한 증가율을 기록하며 확장 또는 설비투자 활동이 활발했음을 보여줍니다. 이러한 증가는 기업이 성장과 경쟁력 확보를 위해 적극적인 자본 투자를 진행하고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2018년 2.1에서 2019년 1.65로 하락 후, 2020년에는 1.13으로 크게 낮아졌습니다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 상승하여 각각 1.64와 1.66에 이르렀습니다. 이는 기업의 자본 효율성이 일시적으로 악화된 후 회복세를 보이고 있음을 의미합니다. 특히 2020년의 낮은 회전율은 매출 대비 자본의 비효율적 활용 또는 시장 환경의 급변, 또는 일시적 재무구조의 변화로 인한 영향일 수 있습니다. 이후 회복은 자본 활용의 효율성을 개선하거나 공급망 또는 시장상황이 호전되었음을 시사합니다.
실효 현금 세율(CTR)
United States Steel Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2018년 이후로 현금 영업세는 변동성을 보여 왔으며, 2019년에는 상당한 감소를 나타내었습니다. 2020년에는 일시적으로 회복세를 보였으나, 2021년과 2022년에 다시 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년에 큰 폭으로 증가한 후, 2022년에는 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 영업활동에서의 현금 유입이 변동적임을 시사하며, 특정 연도에 영업환경 또는 내부적 요인에 의해 현금 유입이 영향을 받았음을 의미할 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년에는 953백만 달러로 시작하여, 2019년에는 적자로 돌아서면서 -115백만 달러로 크게 하락하였고, 2020년에는 손실이 더 깊어져 -1046백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 기간 동안은 영업이익이 급감하거나 발생하지 않는 등 부진한 모습이 지속되었습니다. 그러나 2021년에는 4739백만 달러로 급증하며, 회복과 성장을 보여주었습니다. 이후 2022년에는 3320백만 달러로 다소 감소하였지만 여전히 강한 영업이익을 유지하고 있으며, 연평균 영업활동이익은 개선된 모습을 보이고 있습니다. 지난 3년 간의 데이터는 부진에서 벗어나 회복세로 전환되는 과정을 보여주고 있으며, 영업 성과의 회복과 성장 가능성을 시사합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 2018년과 2021년에 각각 6.28%와 6.11%로 비슷한 수준을 유지하다가, 2022년에는 7.84%로 상승하였습니다. 이 수치는 세금 부담률이 연도별로 일정 수준을 유지하거나 약간 상승하는 경향을 나타냅니다. 특히 2022년에 세금 부담률이 상승한 것은 영업이익 및 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따른 실질 세금 부담 증가가 예상됩니다. 전반적으로, 실효 세율의 변화는 회사의 세무 구조 또는 세금 정책 변경의 영향을 시사할 수 있으며, 수익성과 현금 유동성에 일정 영향을 미칠 수 있다고 판단됩니다.