대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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UnitedHealth Group Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전반적인 부채 구조의 변화와 안정성
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 약 64.25%에서 최고점을 기록한 64.86%까지 소폭 상승하는 추세를 보였다가, 2024년에는 약 65.61%로 다시 증가하였으며, 전반적으로 부채 비율이 높게 유지되고 있다. 특히, 유동부채는 전체 부채의 약 36% 내외를 차지하며, 유지 또는 약간의 감소세를 보이고 있어 유동성 관리를 위한 일부 조정이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 장기 부채의 변화와 장기 부채 비중 증가
- 장기 부채는 19.59%에서 22.19%까지 상승하며 전반적으로 비중이 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이와 함께, 현재 만기가 가까운 부채는 2.44%에서 1.27%로 감소하는 추세를 보여, 만기가 좀 더 긴 부채에 대한 의존도가 높아지고 있음을 시사한다. 이는 자금 조달 전략이 단기적 충격을 감안하여 장기 자본 조달로 선회하는 방향으로 진행되고 있음을 의미한다.
- 이연 소득세와 기타 책임의 안정적 변화
- 이연 소득세는 1.71%에서 1.13%로 하락하였다가 다시 1.21%로 소폭 증가하는 등의 변화가 있었으며, 기타 책임 역시 약간의 변동이 있으나 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 변동은 세무상 지연 또는 일부 책임 조정 등을 반영하는 것으로 보인다.
- 이익잉여금과 자본 구성의 변화
- 이익잉여금은 약 35.12%에서 32.2%까지 점차 감소하는 추세를 보여, 배당 또는 재투자 정책의 변화 또는 이익의 일부가 다른 항목으로 전환되었음을 시사한다. 더불어, 귀속 주주 지분은 33.2%에서 31.06%까지 낮아졌으며, 이는 자본 구조 내에서의 비중 조정 또는 자본재조정 활동과 관련 있을 수 있다.
- 비지배 지분 및 기타 손실의 추이
- 상환할 수 없는 비지배 지분은 1.44%에서 1.88%로 증가하는 경향을 보이며, 기타 종합적 손실도 누적되어 있는 상태다. 이는 일부 지분 항목에서 손실이 누적되거나, 비지배 주주에 대한 정산이 지속되고 있음을 보여준다.
- 전반적 재무 비율의 안정성 및 지속적인 조정
- 전체 부채비율은 변동이 크지 않으며, 주요 재무지표들은 관망세를 유지하거나 미세 조정을 하는 모습이다. 회사의 재무 구조는 상당한 부채 비율을 유지하면서도 일부 항목에서의 조정을 통해 재무 안정성을 유지하려는 노력을 보여주고 있다.