시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
UnitedHealth Group Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 시가(공정)가치
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 전반적인 기업 가치가 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2021년과 2022년 사이에 약간의 증가가 있었으며, 2023년에도 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 2024년에는 소폭 감소했으나 여전히 2020년 초보다 높은 수준을 유지하고 있어, 전반적인 시장 평가의 강세를 반영하는 것으로 보인다.
- 투자 자본
- 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보여주며, 이는 기업이 영속적으로 투자와 확장을 지속하고 있음을 시사한다. 특히, 2021년과 2022년 사이에는 큰 폭의 성장이 있었으며, 이후에도 계속해서 자본 규모를 확대하고 있다. 이러한 증가는 기업의 성장 전략과 재투자 활동이 활발하게 진행되고 있음을 의미한다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년 이후 상당히 높은 수준을 유지했으며, 2021년에는 급증하는 모습을 보였다. 그러나 2022년 이후에는 점차적으로 감소하는 추세를 보이고 있어, 기업의 시장 평가가 초기 급증 이후에 다소 안정세 또는 축소 국면에 접어든 것으로 해석할 수 있다. 2024년에는 2021년보다 낮은 수치를 기록하여, 시장 기대치 또는 기업 가치의 상대적 평가가 조정되고 있음을 시사한다.
시장 부가가치 스프레드 비율
UnitedHealth Group Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)의 변화
- 2020년부터 2021년까지는 시장 부가가치가 현저히 증가하여 247,883백만 달러에서 371,619백만 달러로 약 50% 이상 상승하였음을 볼 수 있다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 354,290백만 달러를 기록했고, 2023년과 2024년에는 각각 352,540백만 달러와 316,728백만 달러로 점차 하락하는 추세를 보인다. 이러한 변화는 시장 가치의 최고점이 2021년에 있었음을 시사하며, 이후 점진적인 축소가 나타나고 있다.
- 투자 자본의 증감
- 투자 자본은 2020년 130,513백만 달러에서 꾸준히 증가하여 2024년에는 198,557백만 달러에 이르렀다. 특히 2021년과 2022년 사이에 눈에 띄게 상승하였으며, 전반적으로 장기적으로는 투자 규모가 확대되는 모습을 보이고 있다. 이는 기업이 자본 투자를 지속적으로 증대시키고 있음을 보여준다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율의 변화
- 시장 부가가치 스프레드 비율은 2020년 189.93%에서 2021년 265.59%로 급증하였다. 이는 수익성 또는 수익률이 크게 향상되었음을 의미한다. 이후 2022년에는 214.27%로 다소 낮아졌고, 이후 감소세를 지속하여 2023년과 2024년에 각각 192.81%와 159.51%로 하락하였다. 이러한 추세는 수익성 지표가 최고점 이후 지속적으로 낮아지고 있음을 나타낸다.
시장 부가가치 마진 비율
UnitedHealth Group Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 수익, 고객 | ||||||
| 더: 불로소득 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출, 고객 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2024 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 매출, 고객
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년부터 2021년까지 시장 부가가치는 상당히 증가하여, 약 124,736백만 달러의 상승을 보여줍니다. 이는 기업의 시장 가치가 크게 확대된 것을 의미하며, 이후 2022년에는 약간의 하락(약 17,329백만 달러 감소)이 있었으나, 2023년 및 2024년에 다시 소폭 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2024년에는 316,728백만 달러로 2020년보다 낮은 수준을 유지하고 있어, 최근 몇 년간의 시장 가치 성장세가 완화된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 조정된 매출, 고객
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 2020년 약 255,859백만 달러에서 2024년에는 395,038백만 달러에 이르기까지 약 139,179백만 달러의 성장을 기록했습니다. 이는 고객 기반의 확장과 매출 확대를 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 연평균 증가율이 높아지고 있는 점이 확인됩니다. 이러한 매출 증가는 회사의 영업 활동이 강력하게 추진되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 2020년 최소 96.88%였던 마진 비율은 2021년 급증하여 130.39%에 달했고, 이후 2022년에는 109.81%, 2023년에는 95.85%, 2024년에는 80.18%로 점차 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 초기 급증은 일시적인 요인이나 비효율 개선 효과를 반영할 수 있겠으나, 이후 지속적인 하락은 수익성 또는 비용 구조의 변화, 혹은 시장 조건의 변화에 따른 수익성 감소 가능성을 시사할 수 있습니다. 특히 2024년의 마진 비율은 가장 낮은 수준으로 떨어졌으며, 이는 수익성 압박이 증가했음을 의미할 수 있습니다.