기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Workday Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 순이익(손실)의 추세와 분석
- 2020년부터 2022년까지는 순이익이 적자가 지속되어 회사의 수익성이 부진했음을 보여줍니다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 약 4억8천만 달러, 2억8천만 달러의 손실이 발생하였으며, 2022년에는 흑자로 전환되어 약 2900만 달러의 이익이 기록되었습니다. 그러나 2023년에는 다시 약 3억6천만 달러의 적자를 기록하였으며, 이후 2024년에는 약 13억8천만 달러의 흑자를 보여 극적인 수익성 개선이 이루어졌음을 알 수 있습니다. 2025년에는 약 5억2천6백만 달러의 순이익으로 다시 견고한 수익성을 유지하였음을 시사합니다.
- 세전 이익(EBT)의 변동
- 세전 이익은 2020년과 2021년 부진을 보인 후, 2022년에 플러스(약 160만 달러)로 전환되어 흑자를 기록했습니다. 이후 2023년에는 다시 적자로 돌아갔으며, 2024년에는 급증하여 약 3억5600만 달러의 세전 이익을 실현하였습니다. 2025년에는 약 6억380만 달러로 증가하며, 세전 수익성 또한 전반적으로 개선되고 있음을 보여줍니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추이
- 이자 및 세전 이익 역시 2020년과 2021년 부진했으며, 2022년에는 플러스(약 3300만 달러)로 되돌아 왔습니다. 이후 2023년에는 적자를 기록했으나, 2024년에는 다시 증가하여 약 4억7천만 달러를 기록했고, 2025년에는 약 7억5200만 달러로 증가하여 영업이익 또한 긍정적인 신호를 보여줍니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)의 변화
- 2020년에는 약 1억4700만 달러의 EBITDA가 발생했으며, 2021년에는 회복되어 8천700만 달러를 기록했습니다. 이후 2022년에는 큰 폭으로 성장하여 3억7700만 달러에 달했고, 2023년에는 다소 감소하였으나 2024년에는 다시 강하게 증가하여 7억5200만 달러를 기록하였습니다. 2025년에는 1억780만 달러로 다소 축소되었으나, 전반적으로 강한 성장세를 보여줍니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Workday Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 57,312) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 1,078) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 53.16 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 13.05 |
| Adobe Inc. | 19.31 |
| Cadence Design Systems Inc. | 59.40 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 415.87 |
| Datadog Inc. | 169.72 |
| Fair Isaac Corp. | 50.70 |
| International Business Machines Corp. | 23.55 |
| Intuit Inc. | 32.19 |
| Microsoft Corp. | 23.56 |
| Oracle Corp. | 38.50 |
| Palantir Technologies Inc. | 796.33 |
| Palo Alto Networks Inc. | 69.35 |
| Salesforce Inc. | 20.35 |
| ServiceNow Inc. | 82.95 |
| Synopsys Inc. | 46.17 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 32.95 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 정보 기술(IT) | 37.83 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Workday Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 59,586) | 64,947) | 44,751) | 55,687) | 58,514) | 37,960) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 1,078) | 752) | 207) | 377) | 87) | (147) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 55.27 | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | — | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 247.69 | 262.20 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | |
| International Business Machines Corp. | — | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 31.89 | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.79 | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 28.10 | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 64.12 | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 24.64 | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | — | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | |
| Synopsys Inc. | — | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 27.41 | 25.49 | 22.71 | 26.01 | 23.54 | |
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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3 2025 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 59,586 ÷ 1,078 = 55.27
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전반적인 기업 가치는 2020년 이후 지속적인 변동성을 보여줍니다. 2020년에는 약 3억7960만 달러로 시작하여 2021년에는 현저한 상승을 기록하며 약 5억8514만 달러에 이르렀습니다. 이후 2022년에는 일시적인 하락세를 보여 최저치인 약 5억5679만 달러로 떨어졌으며, 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2024년에는 약 6억4947만 달러를 기록하며 최고치를 경신하였고, 2025년에는 다시 감소하여 5억9586만 달러로 마감하였습니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 2020년 적자를 기록하였으며, 이후 2021년에는 87백만 달러, 2022년에는 377백만 달러로 흑자 전환이 이루어졌습니다. 2023년에는 207백만 달러, 2024년에는 752백만 달러, 2025년에는 1078백만 달러로 꾸준한 성장세를 보여주고 있습니다. 이처럼 EBITDA는 전반적으로 큰 폭의 성장을 지속하며, 기업의 영업이익이 개선되고 있음을 시사합니다.
기업 가치 대비 EBITDA 비율인 EV/EBITDA는 2021년 이후 급격한 축소를 보였습니다. 2021년에는 670.04로 극단적으로 높았던 비율이 2022년에는 147.9로 급락하였으며, 2023년부터 2025년까지는 각각 216.44, 86.37, 55.27로 점차 하락하는 추세를 나타냅니다. 이는 EBITDA가 증가함에 따라 기업 가치 대비 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 회사의 평가가 수익성 개선과 함께 상대적으로 안정되고 있음을 시사합니다.