Waste Management Inc. (NYSE:WM)

제공된 데이터는 여러 재무 비율 및 관련 일수의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 지표에서 다양한 변화가 관찰됩니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2018년 1분기 92.23에서 2020년 2분기 78.51까지 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이후 2021년에는 회복세를 보이며 82.3으로 마감합니다. 이러한 변동성은 재고 관리 효율성의 변화를 시사할 수 있습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2018년에서 2020년 사이에 비교적 안정적인 수준을 유지하며 7.26에서 8.56 사이의 값을 보입니다. 2021년에는 소폭 상승하여 7.87로 마감합니다. 이는 채권 회수 속도에 큰 변화가 없음을 나타냅니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2018년 1분기 11.43에서 2020년 2분기 8.33까지 감소 추세를 보입니다. 이후 2021년에는 다시 증가하여 8.08로 마감합니다. 이는 지급 조건 및 공급업체와의 관계 변화를 반영할 수 있습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2019년 3분기부터 데이터가 존재하며, 2019년 3분기 7.69에서 2020년 2분기 27.22로 급격히 증가합니다. 이후 2020년 4분기에 371.45로 더욱 급증하지만, 이후 데이터는 누락되어 추세를 파악하기 어렵습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 분석 기간 내내 4일 또는 5일로 매우 안정적으로 유지됩니다. 이는 재고 관리가 일관되게 이루어지고 있음을 시사합니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2018년 1분기 43일에서 2020년 4분기 50일까지 점진적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년에는 다시 감소하여 46일로 마감합니다. 이는 채권 회수 기간이 다소 늘어났다가 다시 단축되었음을 의미합니다.

작동 주기

작동 주기는 2018년 1분기 47일에서 2020년 4분기 55일까지 증가 추세를 보입니다. 2021년에는 감소하여 50일로 마감합니다. 이는 운영 프로세스에 걸리는 전체 시간이 다소 늘어났다가 다시 단축되었음을 나타냅니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2018년 1분기 32일에서 2021년 2분기 50일까지 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 4분기에는 45일로 감소합니다. 이는 지급 기간이 점차 늘어났다가 다시 단축되었음을 의미합니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2018년에서 2021년 사이에 변동성을 보이며, 4일에서 17일 사이의 값을 가집니다. 2021년에는 5일로 마감하며, 비교적 짧은 현금 전환 주기를 유지하고 있음을 알 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 재고 관리, 채권 회수, 지급 조건, 운영 효율성 측면에서 변화가 있었음을 보여줍니다. 특히 운전자본 회전율의 급격한 증가는 추가적인 조사가 필요할 수 있습니다.

분기별 운영 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 2184백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 2955백만 달러에 도달했습니다. 하지만, 2019년 말과 2020년 초에 일시적인 감소가 관찰됩니다.

부품 및 소모품 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2018년 3월 31일에 98백만 달러에서 2021년 12월 31일에 135백만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 비교적 완만하지만, 지속적인 상승세를 보입니다.

재고 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 92.23으로 시작하여 2020년 6월 30일에 78.51까지 하락했습니다. 이후 2021년 12월 31일에 82.3으로 소폭 반등했지만, 초기 수준에는 미치지 못합니다. 감소 추세는 재고 관리 효율성 저하 또는 판매 속도 감소를 시사할 수 있습니다.

운영 비용 추세

2018년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세이며, 2019년 말과 2020년 초에 일시적인 감소가 나타납니다.

부품 및 소모품 비용 추세

2018년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

재고 회전율 추세

2018년부터 2020년 중반까지 감소하는 추세를 보이다가, 2020년 후반부터 소폭 반등합니다. 하지만 초기 수준에는 미치지 못합니다.

분기별 영업수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 3511백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 4678백만 달러에 도달했습니다. 하지만, 2020년 3월 31일에 3729백만 달러로 감소하는 등 변동성이 존재합니다.

미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순액은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2018년 3월 31일에 1700백만 달러에서 2021년 12월 31일에 2278백만 달러로 증가했습니다. 이 증가는 영업수익 증가와 함께 발생하며, 신용 판매 증가 또는 회수 가능성이 낮은 채권 증가를 시사할 수 있습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 7.26에서 8.56 사이의 범위에서 변동합니다. 2018년 3월 31일에 8.56으로 가장 높았고, 2020년 3월 31일에 7.26으로 가장 낮았습니다. 전반적으로 7.5에서 8.0 사이의 값을 유지하며, 비교적 안정적인 수준을 보입니다. 2021년에는 소폭 상승하여 7.87을 기록했습니다.

영업수익의 증가 추세는 긍정적이지만, 미수금 충당금의 지속적인 증가는 주의 깊게 모니터링해야 합니다. 매출채권회전율은 비교적 안정적이지만, 2020년 3월 31일에 감소한 점은 채권 회수 기간이 길어졌음을 의미할 수 있습니다. 이러한 추세는 전반적인 재무 건전성을 평가할 때 고려해야 할 요소입니다.

분기별 운영 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 2184백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 2955백만 달러에 도달했습니다. 2018년에는 비교적 꾸준한 증가세를 보이다가 2019년 말에 다소 둔화되었고, 2020년 하반기부터는 증가폭이 다시 확대되었습니다.

미지급금은 2018년 3월 31일의 791백만 달러에서 2021년 12월 31일의 1393백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년 하반기부터 2021년 상반기까지 증가폭이 두드러졌습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2018년 3월 31일의 11.43에서 2021년 12월 31일의 8.08로 하락했습니다. 2018년과 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년부터 감소세가 뚜렷해졌습니다. 2021년에는 소폭 반등했지만, 이전 수준을 회복하지 못했습니다.

운영 비용의 증가는 전반적인 사업 확장 또는 비용 증가를 반영할 수 있습니다. 미지급금의 증가는 공급업체와의 거래 증가 또는 지급 조건 변경을 시사할 수 있습니다. 미지급금 회전율의 감소는 미지급금 지급 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 이는 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.

미지급금 회전율의 감소와 운영 비용의 증가는 함께 고려될 필요가 있습니다. 운영 비용 증가에 비해 미지급금 회전율이 감소하면, 현금 흐름 관리에 대한 주의가 필요할 수 있습니다.

분기별 운전자본 추이를 살펴보면, 2018년 3월 31일에 -882백만 달러로 시작하여 2018년 말까지 점진적으로 개선되어 -463백만 달러를 기록했습니다. 2019년 3월 31일에는 -1124백만 달러로 감소했지만, 이후 2019년 6월 30일에 1990백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2019년 말까지 지속되어 3065백만 달러를 기록했습니다.

2020년에는 변동성이 커졌습니다. 2020년 3월 31일에 2565백만 달러를 기록한 후, 2020년 6월 30일에 -666백만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 2020년 말까지 운전자본은 42백만 달러로 회복되었지만, 2021년에는 다시 감소하여 2021년 12월 31일에 -1013백만 달러를 기록했습니다.

영업수익은 2018년 3월 31일에 3511백만 달러로 시작하여 2018년 말까지 꾸준히 증가하여 3842백만 달러를 기록했습니다. 2019년에는 3696백만 달러에서 4476백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 3561백만 달러에서 4067백만 달러로 증가했으며, 2021년에는 4665백만 달러에서 4678백만 달러로 소폭 증가했습니다.

운전자본 회전율은 2019년 3월 31일에 7.69로 처음 나타났습니다. 이후 2019년 6월 30일에 6.01, 2019년 9월 30일에 5.04, 2019년 12월 31일에 6.04로 변동했습니다. 2020년 6월 30일에 27.22로 급증했으며, 2021년 9월 30일에 371.45로 매우 높은 수치를 기록했습니다. 운전자본 회전율 데이터는 2018년과 2021년의 일부 기간에 누락되어 있습니다.

운전자본

운전자본은 2018년에서 2021년 사이에 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2020년과 2021년에는 급격한 변동이 관찰됩니다.

영업수익

영업수익은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2020년과 2021년에는 성장 속도가 둔화되었습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 데이터가 제한적이지만, 2020년과 2021년에 급격한 증가를 보였습니다. 이는 운전자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 시사할 수 있습니다.

분기별 재고 회전율을 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 추세를 보이다가 2020년부터 감소하는 경향을 나타냅니다.

재고 회전율

2018년에는 92.23에서 90.68까지 소폭 감소했다가 다시 91.28로 증가하는 등 90회전 내외의 수준을 유지했습니다. 2019년에도 유사한 패턴을 보이며 87.72에서 89.58 사이의 변동성을 나타냈습니다. 그러나 2020년 1분기부터 감소세가 뚜렷해져 82.13에서 75.33까지 하락했습니다. 2021년에는 76.82에서 82.3으로 소폭 반등했지만, 2018년 및 2019년의 수준에는 미치지 못했습니다.

재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다.

재고 순환 일수

2018년부터 2020년 1분기까지는 4일 또는 5일로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 2분기부터 2020년 4분기까지는 5일로 증가했으며, 2021년에는 다시 4일 또는 5일로 돌아왔습니다. 재고 순환 일수의 증가는 재고 회전율의 감소와 일관성을 보입니다.

전반적으로 재고 회전율의 감소는 재고 관리 효율성 저하 또는 판매 부진을 시사할 수 있습니다. 재고 순환 일수의 증가는 재고가 판매되기까지 더 오랜 시간이 걸린다는 것을 의미합니다. 이러한 추세 변화의 원인을 파악하고 적절한 대응 방안을 마련하는 것이 필요합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출채권회전율은 전반적으로 7.26에서 8.56 사이의 범위에서 변동하는 경향을 보입니다.

2018년 3월 31일에 8.56으로 가장 높은 수치를 기록한 이후, 2018년 말까지 다소 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 7.59에서 8.39 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

2020년에는 2019년과 유사한 패턴을 보였으나, 2020년 12월 31일에 7.26으로 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 이후 2021년에는 다시 증가하여 7.87로 마감했습니다.

매출채권회전율 추세 요약:

전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 2020년 말에 일시적인 감소세를 보였습니다. 2021년에는 회복세를 나타냈습니다.

미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2018년 3월 31일에 43일로 가장 낮은 수치를 기록한 이후, 2018년 9월 30일에 48일로 증가했습니다.

2019년에는 44일에서 48일 사이에서 변동했으며, 2020년에는 46일에서 50일 사이에서 변동했습니다. 2021년에는 46일에서 49일 사이에서 변동하며, 2021년 12월 31일에 46일로 마감했습니다.

미수금 순환 일수 추세 요약:

매출채권회전율과 마찬가지로 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 2020년에 다소 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 감소세를 나타냈습니다.

두 지표 모두 전반적으로 안정적인 추세를 보이지만, 2020년에 미세한 변화가 관찰됩니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 안정적인 운영 추세를 보이고 있습니다. 다만, 일부 항목에서 미세한 변화가 관찰됩니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2018년부터 2020년 3월까지 4일로 일정하게 유지되었습니다. 2020년 6월부터 2020년 12월까지는 5일로 증가했다가, 2021년에는 다시 4일로 감소했습니다. 이는 재고 관리 효율성에 약간의 변동이 있었음을 시사합니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2018년 1분기 43일에서 2018년 3분기 48일로 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2019년에는 44일에서 48일 사이를 오가며 변동성을 나타냈습니다. 2020년에는 44일에서 50일로 증가 추세를 보였으며, 2021년에도 47일에서 49일 사이에서 변동했습니다. 전반적으로 미수금 회수 기간이 다소 늘어나는 경향을 보이고 있으며, 이는 채권 관리 정책의 변화 또는 고객 지불 조건에 영향을 받았을 가능성이 있습니다.

작동 주기

작동 주기는 2018년 1분기 47일에서 2018년 3분기 52일로 증가했습니다. 2019년에는 48일에서 52일 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다. 2020년에는 51일에서 55일로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 52일에서 54일 사이에서 변동했습니다. 작동 주기의 증가는 전반적인 현금 전환 주기가 길어지고 있음을 의미하며, 이는 재고 관리, 미수금 회수, 채무 상환 등 다양한 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 분석 기간 동안 재고 순환 일수는 비교적 안정적으로 유지되었으나, 미수금 순환 일수와 작동 주기는 다소 증가하는 경향을 보였습니다. 이러한 변화는 현금 흐름 관리에 대한 지속적인 모니터링과 개선 노력을 필요로 할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 미지급금 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

미지급금 회전율

2018년 3월 31일에 11.43으로 시작하여 2021년 12월 31일에 8.08로 감소했습니다. 2018년 말까지 꾸준히 감소하다가 2019년 초에 소폭 반등했지만, 이후 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 특히 2020년 말과 2021년 초에 감소폭이 두드러졌습니다.

미지급금 회전율의 감소는 일반적으로 기업이 공급업체에 대한 지불을 늦추고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이는 현금 흐름 관리 전략의 변화, 공급업체와의 협상 결과, 또는 재무적 어려움 등 다양한 요인에 의해 발생할 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수

미지급금 회전율과 반대로, 지급 계정 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 32일에서 2021년 12월 31일에 45일로 증가했습니다. 이 역시 2018년 말까지 꾸준히 증가하다가 2019년 초에 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 말과 2021년 초에 증가폭이 컸습니다.

지급 계정 순환 일수의 증가는 기업이 공급업체 대금을 지불하는 데 더 많은 시간이 걸린다는 것을 의미합니다. 이는 미지급금 회전율 감소와 일관된 패턴을 보이며, 현금 흐름 관리 전략의 변화 또는 공급업체와의 관계 변화를 반영할 수 있습니다.

두 비율의 추세를 종합적으로 고려할 때, 해당 기간 동안 공급업체와의 지불 조건에 변화가 있었거나, 현금 흐름 관리에 대한 접근 방식이 변경되었을 가능성이 있습니다. 이러한 변화가 기업의 전반적인 재무 건전성에 미치는 영향은 추가적인 분석을 통해 평가해야 합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 운영 효율성과 관련된 지표에서 일관된 패턴과 일부 변화가 관찰됩니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2018년부터 2020년 3월까지 4일로 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 6월부터 2021년 3월까지는 5일로 증가했다가 2021년 6월부터 2021년 12월까지 다시 4일로 감소했습니다. 이러한 변동성은 재고 관리 전략의 조정 또는 수요 변화에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2018년 3월의 43일에서 2018년 9월의 48일로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2019년에는 44일에서 48일 사이로 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 44일에서 50일로 증가했으며, 2021년에는 47일에서 49일 사이로 유지되었습니다. 미수금 회수 기간의 점진적인 증가는 채권 회수 노력의 효율성 감소 또는 고객 지불 조건의 변화를 시사할 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2018년 3월의 32일에서 2018년 12월의 41일로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 34일에서 41일 사이로 변동했으며, 2020년에는 35일에서 44일 사이로 증가했습니다. 2021년에는 46일에서 50일로 더욱 증가했습니다. 지급 계정 순환 일수의 증가는 공급업체와의 협상력 강화 또는 지급 조건 변경의 결과일 수 있습니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2018년 3월의 15일에서 2018년 6월의 17일로 증가한 후, 2018년 9월의 14일과 2018년 12월의 10일로 감소했습니다. 2019년에는 13일에서 17일 사이로 변동했으며, 2020년에는 9일에서 17일 사이로 증가했습니다. 2021년에는 4일에서 6일 사이로 감소했습니다. 현금 전환 주기의 변동성은 재고 관리, 미수금 회수, 지급 계정 관리의 효율성 변화를 종합적으로 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다. 특히 2021년의 현금 전환 주기 감소는 전반적인 운영 효율성 개선을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 운영 자산의 순환 일수에 변화가 있었으며, 이는 회사의 운영 전략 및 외부 환경 변화에 대한 대응을 반영하는 것으로 보입니다. 특히 미수금 순환 일수와 지급 계정 순환 일수의 증가 추세는 주의 깊게 모니터링할 필요가 있습니다.