수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Waste Management Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 전체 기간에 걸쳐 안정적이고 점진적인 상승세를 보이고 있으며, 2017년 이후 38% 내외의 범위에서 변동하고 있다. 이 지표의 상승은 매출원가 대비 매출액이 개선되고 있음을 시사하며, 수익성 향상에 기여하는 요인으로 분석될 수 있다.
- 영업이익률
- 대체로 상승 추세를 보이다가 2019년 이후 다소 하락하는 모습을 나타낸다. 2017년 후반기부터 2018년 초까지는 18% 내외를 유지하며 안정세를 지속했으며, 이후 점차 낮아져 2019년 하반기부터는 16%대 초반으로 내려갔다. 이는 영업 효율성이나 비용 통제 측면에서 변화가 있었음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 하락세를 보이고 있으며, 2017년 후반부터 2019년까지는 11% 내외로 유지되다가 2020년 이후에는 10%선 이하로 내려왔다. 일시적인 변동은 있으나, 대체로 수익성 측면에서의 압박이 지속되고 있는 것으로 판단된다. 이는 영업이익의 감소 또는 비영업적 항목의 영향일 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2017년 후반부터 점진적인 상승세를 나타내고 있으며, 2020년 이후 안정적으로 24% 내외를 유지한다. 이 지표의 증가는 자기자본 대비 수익성이 향상되고 있음을 의미하며, 투자자의 관점에서는 재무적 안정성이 진전되고 있다는 신호가 될 수 있다. 다만, 2020년 이후에는 다소 안정된 수준을 보이고 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 전체적으로 높은 수준에서 안정적이면서 완만한 상승세를 보여준다. 2017년 이후 6%대 후반에서 6% 이상으로 변동하며, 2020년 이후에는 6-6.2% 내외의 범위에서 유지되고 있다. 이는 자산 활용 효율이 지속적으로 개선되고 있음을 나타내며, 회사가 자산을 효율적으로 운영하고 있음을 의미한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Waste Management Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2021
+ 매출 총이익Q3 2021
+ 매출 총이익Q2 2021
+ 매출 총이익Q1 2021)
÷ (영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021
+ 영업수익Q2 2021
+ 영업수익Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 매출 총이익
- 2017년부터 2021년까지의 추이를 살펴보면, 매출 총이익은 전반적으로 안정적인 증가세를 보여줍니다. 특히 2017년 초에는 약 1274백만 달러에서 시작하여, 2021년 말에는 1759백만 달러에 달하는 등, 전체적으로 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 증가는 매출 규모의 성장과 함께 자연스럽게 발생한 것으로 해석될 수 있으며, 특히 2020년 이후에는 2020년 4분기(12월) 기준으로 1532백만 달러에서 2021년 12월에는 1759백만 달러로 늘어난 점이 두드러집니다. 이는 연간 매출과 비용구조의 안정성 또는 매출 확대와 연계된 원가 통제의 효과로 볼 수 있습니다.
- 영업수익
- 영업수익 역시 일정한 상승 곡선을 그리며 2017년 초 3440백만 달러에서 2021년 말에는 4678백만 달러에 달하는 증가세를 보여줍니다. 연도별로는 대체로 꾸준한 성장 흐름이 관찰되며, 특히 2020년에 접어들면서도 강한 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 영업 활동이 지속 가능하게 확대되고 있음을 시사하며, 시장 점유율 확보 또는 서비스 수요 증대와 관련 있을 수 있습니다. 반면, 일부 분기별 변동성도 존재하여 간헐적인 수익 정체 또는 감소 세를 보여주나, 전체 추세로는 긍정적입니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2017년 초의 자료는 제시되지 않으나, 2017년 6월 이후부터 명확한 수치가 제시되며, 전체 기간 동안 평균 약 38% 내외의 안정된 범위 내에서 유지되고 있습니다. 특히 2019년 하반기부터 2021년까지는 38%를 소폭 상회하는 수준의 안정성을 보이고 있어, 수익성과 원가절감 노력이 일정 수준 지속되고 있음을 방증합니다. 이러한 안정성은 경쟁력이 유지되며, 원가 통제 또는 제품 및 서비스의 고부가가치화 전략이 일정 부분 성공했음을 시사합니다.
영업이익률
Waste Management Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q4 2021
+ 영업이익Q3 2021
+ 영업이익Q2 2021
+ 영업이익Q1 2021)
÷ (영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021
+ 영업수익Q2 2021
+ 영업수익Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 영업수익의 추세와 변화
- 해당 기간 동안 영업수익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2017년 1분기 약 3,440백만 달러에서 2021년 4분기 약 4,677백만 달러까지 증가하였다. 특히, 2019년부터 2021년까지는 꾸준히 수익이 증가하는 모습을 나타내며, 2020년대에 들어서도 높은 성장세를 유지하는 양상을 보여 준다. 이러한 지속적인 성장세는 사업의 확장과 시장 내 점유율 증가 또는 수익구조 개선과 같은 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
- 영업이익의 추이와 수익성 변화
- 영업이익은 일정한 변동성을 보이며, 2017년 1분기 558백만 달러에서 2021년 4분기 718백만 달러로 증가하였다. 그러나 전체적인 추세는 비교적 안정적이며, 일부 분기에서는 일시적인 하락 또는 정체를 겪기도 하였다. 2017년부터 2019년까지는 영업이익이 상승하는 흐름을 보여주었으며, 이후 2020년과 2021년에 다소 안정적인 수치를 기록하였다. 영업이익률은 이익률 수준이 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 나타내며, 16%에서 18%대 사이를 오가면서, 지속적인 수익성 유지가 이루어지고 있음을 보여준다.
- 영업이익률의 동향 및 수익성 분석
- 영업이익률은 2017년 이후로 지속적으로 낮아지는 경향을 보이나, 다수의 분기 동안 16%대 후반에서 18%대 초반을 유지하는 안정성을 확인할 수 있다. 이는 매출액 대비 영업이익의 비율이 적절히 유지되고 있음을 의미하며, 수익성의 일관성을 보여주는 수치이다. 전반적인 수익성은 안정적이나, 일부 분기에서는 약간의 하락이 관찰되므로, 향후 수익성 향상을 위해 비용 구조의 최적화 또는 사업 포트폴리오의 개선이 필요할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Waste Management Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익Q4 2021
+ Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익Q3 2021
+ Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익Q2 2021
+ Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익Q1 2021)
÷ (영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021
+ 영업수익Q2 2021
+ 영업수익Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 수익성의 전반적 추세와 변동
- 이 기간 동안 영업수익은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주며, 2017년 1분기 약 3,440백만 달러에서 2021년 4분기 약 4,678백만 달러로 증가하였다. 이와 같은 수익의 증가는 체계적인 매출 증대 혹은 시장 확장에 따른 결과로 해석할 수 있다. 또한, 연중 변동성은 있으나, 전반적으로는 일정한 성장세를 유지하고 있다.
- 순이익의 변화 및 투자수익률
- 순이익은 2017년 1분기 298백만 달러에서 2021년 4분기 538백만 달러까지 지속적으로 상승하는 모습을 보여준다. 특히 2017년 4분기 이후로 꾸준한 증폭세를 기록하며, 2018년 말 이후 안정적인 이익 증가를 유지하였다. 이와 함께, 순이익률은 2017년 데이터를 제공하지 않다가, 2017년 12월 이후로 10%를 초과하는 수준을 유지하고 있으며, 연말까지 약 10% 내외로 안정적인 모습을 나타낸다.
- 이익률과 수익성의 안정성
- 순이익률은 대체로 10% 전후의 안정성을 보이고 있으며, 2019년 말까지 소폭 하락 후 다시 기조를 유지하는 경향을 보인다. 2020년 대비 2021년에는 다소 증가하는 모습을 보여, 수익성 강화 또는 비용 최적화 효과일 가능성이 있다. 이는 기업이 지속적인 수익성 개선 전략을 추진했음을 시사하며, 전반적인 재무적 안정성을 뒷받침한다.
- 요약
- 전체적으로 볼 때, 해당 기간은 수익성 및 판매량이 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 수익성과 관련된 핵심 재무 지표들도 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 영업활동과 수익 구조가 시간이 지남에 따라 긍정적인 방향으로 개선되고 있음을 의미하며, 투자자 및 이해관계자들에게도 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Waste Management Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
ROE = 100
× (Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익Q4 2021
+ Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익Q3 2021
+ Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익Q2 2021
+ Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익Q1 2021)
÷ Total Waste Management, Inc. 주주 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 순이익 변동 추세
- 2017년 1분기에는 298백만 달러였던 순이익이 2017년 12월 말까지 지속적으로 증가하여 903백만 달러에 도달하였으며, 이는 전반적인 수익성 향상을 보여줍니다. 이후 2018년과 2019년에 걸쳐 거의 일정한 수준을 유지하거나 소폭의 변동이 있었으나, 연말 기준 505백만 달러까지 수익이 상승하는 모습이 관찰됩니다. 2020년에는 361백만 달러로 하락하는 경향을 보였으나, 2021년에는 다시 상승세를 타며 538백만 달러까지 회복된 것으로 나타납니다. 이러한 변화는 기업의 수익성과 성장률에 변동이 있었음을 시사하며, 시장 또는 내부 운영 성과에 따른 일시적 또는 지속적 효과를 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 주주 지분의 변화
- 회사의 주주 지분은 2017년 5517백만 달러에서 점차 상승하여 2020년까지 7155백만 달러를 기록하였으며, 이후 소폭의 감소를 겪어 2021년 말에는 7124백만 달러로 나타났습니다. 전반적으로, 자본은 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보여주며, 이는 기업이 내부 유보 혹은 자본 유입에 힘입어 자산 기반을 확대했음을 시사합니다. 다만, 2020년 이후 일부 축소세를 보인 것은 시장 환경이나 내부 정책 변화에 따른 조정일 가능성이 있습니다.
- ROE(자기자본이익률)의 변동
- 2017년 이후 36% 내외를 유지하며 안정적인 수익성을 보여주었으나, 2019년 후반에는 21% 이하로 하락하는 모습을 보입니다. 특히 2020년과 2021년은 20%대 초반에서 중반을 오르내리며 비교적 낮은 수익률을 기록하고 있는데, 이는 전염병 확산 등 외부 환경 변화가 기업의 이익 창출 능력에 영향을 미쳤음을 시사합니다. 이러한 수익률의 변동성은 기업이 직면한 시장 리스크와 재무적 압박을 반영하는 것으로 분석됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
Waste Management Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
ROA = 100
× (Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익Q4 2021
+ Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익Q3 2021
+ Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익Q2 2021
+ Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익Q1 2021)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 순이익 추세 분석
- 2017년 1분기부터 2018년 3분기까지 순이익은 지속적으로 성장하는 경향을 보여주었습니다. 특히, 2017년 4분기와 2018년 1분기 각각 903백만 달러, 396백만 달러로 정점을 기록하며 강한 성장세를 나타냈습니다. 이후로는 변동성이 존재하였지만, 2019년 12월까지 대체로 상승하는 추세를 유지하다가, 2020년에는 잠시 둔화된 모습을 보였습니다. 2020년 하반기부터는 다시 상승 전환하여 2021년 말에는 506백만 달러로 정점에 가까운 수준을 기록하며, 기간 동안 상당한 회복과 성장을 보여주고 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2017년부터 2021년까지 꾸준한 증가세를 보였습니다. 2017년 20,650백만 달러에서 2020년 후반기에는 약 27,078백만 달러까지 증가했고, 이후 약간의 변동에도 불구하고 2021년 말에는 29,097백만 달러에 이르렀습니다. 이와 같은 자산 증가는 기업의 확장과 자본 투자의 확대를 반영하는 것으로 보입니다. 특히, 2019년부터 2020년 사이에 자산 규모가 점차 증가하는 모습이 두드러집니다.
- ROA(자산수익률)의 변동 및 해석
- ROA는 2017년과 2018년에 8% 후반에서 10%에 이르는 높은 수익성을 기록하며 우수한 수익성을 보여주었습니다. 2019년에는 다소 하락하여 6% 후반으로 떨어졌으며, 2020년에도 비슷한 수준을 유지하는 모습을 나타냈습니다. 2021년에는 다시 6%대에 머무르거나 약간 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변화는 수익성의 일시적 둔화와 회복 과정을 반영하며, 자산 증가와 수익성 간의 연관성 또한 보여줍니다. 전반적으로, 회사는 안정적이면서도 높은 수익성을 유지하려는 모습을 나타내고 있습니다.