Waste Management Inc. (NYSE:WM)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 일부 비율은 상대적으로 안정적인 반면 다른 비율은 뚜렷한 변동성을 보입니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2018년 37.9%에서 2021년 38.03%로 소폭 증가했습니다. 2019년 2분기에 38.56%로 최고점을 기록했으며, 이후 2021년 2분기에 38.48%로 다소 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 37.9%에서 39.0% 사이의 좁은 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

영업이익률

영업이익률은 2018년 18.45%에서 2021년 16.54%로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 2018년과 2019년 상반기에는 상대적으로 높은 수준을 유지했지만, 2020년 이후 감소폭이 커졌습니다. 2020년 4분기에 15.99%로 최저점을 기록했으며, 이후 소폭 반등했지만 이전 수준을 회복하지 못했습니다.

순이익률

순이익률은 2018년 14.06%에서 2021년 10.13%로 감소했습니다. 영업이익률과 유사하게, 순이익률도 2020년 이후 감소폭이 커졌으며, 2020년 4분기에 9.83%로 최저점을 기록했습니다. 2021년에는 소폭 반등했지만, 2018년 초기 수준에는 미치지 못했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2018년 33.87%에서 2021년 25.49%로 감소했습니다. 2018년과 2019년 상반기에는 상대적으로 높은 수준을 유지했지만, 이후 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 소폭 반등했지만, 2018년 초기 수준에는 미치지 못했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2018년 9.26%에서 2021년 6.24%로 감소했습니다. 다른 비율들과 마찬가지로, ROA도 2020년 이후 감소폭이 커졌으며, 2021년에는 소폭 반등했지만 이전 수준을 회복하지 못했습니다. 전반적으로, ROA는 5%에서 10% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

전반적으로, 수익성 비율(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)은 2020년 이후 감소하는 추세를 보입니다. 이는 비용 증가, 경쟁 심화 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 자기자본비율과 자산수익률비율 또한 감소하는 추세를 보이며, 이는 자산 활용 효율성 또는 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출 총이익은 2018년 1분기 13억 2,700만 달러에서 2021년 4분기 17억 4,000만 달러로 전반적인 증가 추세를 보입니다. 특히 2021년에는 뚜렷한 증가세가 관찰됩니다.

영업수익 또한 2018년 1분기 35억 1,100만 달러에서 2021년 4분기 46억 7,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 2분기에는 일시적인 감소가 있었으나, 이후 회복세를 보이며 2021년에는 더욱 가파른 상승세를 나타냅니다.

매출총이익률은 2018년 1분기 37.9%에서 2021년 4분기 38.03%로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년 3분기에는 38.12%로 소폭 상승했으며, 2020년 4분기에는 38.95%까지 상승했습니다. 2021년에는 다시 38.48%로 하락하는 경향을 보입니다.

주요 관찰 사항:

매출 총이익과 영업수익은 전반적으로 증가하는 추세입니다.

매출총이익률은 비교적 안정적이지만, 분기별로 약간의 변동이 있습니다.

2021년에는 매출 총이익과 영업수익 모두 뚜렷한 증가세를 보였습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 회사는 매출과 수익성 측면에서 긍정적인 성과를 보였습니다. 특히 2021년의 성장은 주목할 만합니다. 하지만 매출총이익률의 변동성은 지속적인 모니터링이 필요할 수 있습니다.

분기별 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 608백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 806백만 달러로 증가했습니다. 하지만, 2020년에는 일시적인 감소세를 보이기도 했습니다.

영업수익 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2018년 3월 31일의 3511백만 달러에서 2021년 12월 31일에는 4678백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 영업수익의 증가폭이 다소 둔화되는 모습을 보였습니다.

영업이익률은 2018년 18.45%에서 2019년 18.7%까지 상승했다가, 2020년에는 16.48%까지 하락했습니다. 이후 2021년에는 다시 16.75%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 영업이익률은 16%에서 19% 사이의 범위에서 변동하는 모습을 보입니다.

영업이익 추세

2018년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세입니다. 2020년에 일시적인 감소가 있었지만, 이후 회복세를 보였습니다.

영업수익 추세

2018년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세입니다. 2020년에는 증가폭이 둔화되었습니다.

영업이익률 추세

2018년에서 2019년까지 상승했다가 2020년에 하락하고, 2021년에 소폭 상승했습니다. 전반적으로 16%에서 19% 사이에서 변동합니다.

종합적으로 볼 때, 영업이익과 영업수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 하지만 영업이익률은 변동성이 있으며, 특히 2020년에 감소한 점을 주목해야 합니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2018년 3월 31일에 3억 9,600만 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 4억 9,900만 달러로 증가했습니다. 이후 2018년 12월 31일까지 비슷한 수준을 유지하다가 2019년 3월 31일에 3억 4,700만 달러로 감소했습니다. 2019년 말까지는 점진적인 증가세를 보이다가 2020년 3월 31일에 3억 6,100만 달러로 감소했습니다. 2020년 6월 30일에 3억 700만 달러로 소폭 반등한 후, 2020년 12월 31일에 4억 3,800만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 4억 2,100만 달러에서 5억 3,800만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

영업수익

영업수익은 2018년 3월 31일에 35억 1,100만 달러에서 2018년 6월 30일에 37억 3,900만 달러로 증가했습니다. 이후 2018년 12월 31일까지 완만하게 증가세를 유지했습니다. 2019년에는 36억 9,600만 달러에서 38억 4,600만 달러 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 35억 6,100만 달러에서 40억 6,700만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 41억 1,200만 달러에서 46억 7,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

순이익률

순이익률은 2018년 3월 31일에 14.06%로 시작하여 2018년 6월 30일에 14.94%로 증가했습니다. 2018년 9월 30일에 15.6%로 최고점을 기록한 후, 2018년 12월 31일에 12.91%로 감소했습니다. 2019년에는 10.81%에서 11.49% 사이에서 변동하며 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 9.83%에서 10.66% 사이에서 변동했으며, 2021년에는 9.69%에서 10.13% 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 순이익률은 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다.

영업수익은 꾸준히 증가하는 반면, 순이익률은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 비용 증가 또는 기타 요인으로 인해 수익성이 낮아지고 있음을 시사합니다. 순이익은 영업수익 증가의 영향을 받아 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 순이익률 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

분기별 순이익은 2018년 3월 31일에 3억 9,600만 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 4억 9,900만 달러로 증가했습니다. 이후 2018년 9월 30일과 12월 31일에 각각 4억 9,900만 달러와 5억 3,100만 달러로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2019년에는 순이익이 3억 4,700만 달러로 감소한 후 3억 8,100만 달러, 4억 9,500만 달러, 4억 4,700만 달러로 변동했습니다.

2020년에는 순이익이 3억 6,100만 달러로 시작하여 3억 700만 달러로 감소한 다음 3억 9,000만 달러, 4억 3,800만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 순이익이 4억 2,100만 달러, 3억 5,100만 달러, 5억 3,800만 달러, 5억 600만 달러로 변동했습니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2018년 3월 31일에 60억 4,400만 달러로 시작하여 2018년 말에 62억 7,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 64억 1,500만 달러에서 70억 6,800만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 71억 5,500만 달러에서 74억 5,200만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 71억 7,200만 달러로 감소한 후 71억 2,400만 달러로 마감했습니다.

자기자본이익률 (ROE)

ROE는 2018년 3월 31일에 33.87%로 시작하여 2018년 6월 30일에 36.08%로 증가했습니다. 이후 2018년 9월 30일에 36.82%로 최고점을 찍은 후 2018년 12월 31일에 30.68%로 감소했습니다. 2019년에는 29.24%에서 23.63%로 감소했습니다. 2020년에는 24.97%에서 20.08%로 감소했습니다. 2021년에는 21.76%에서 25.49%로 증가했습니다.

전반적으로 순이익은 변동성을 보였지만, 2018년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 총 주주 지분은 꾸준히 증가했지만, 2021년에는 증가세가 둔화되었습니다. ROE는 2018년 최고점에서 2020년까지 감소한 후 2021년에 다시 증가했습니다. 순이익과 ROE의 변동성은 외부 요인이나 내부 운영 변화의 영향을 받은 것으로 보입니다.

분기별 순이익은 2018년 1분기 3억 9,600만 달러에서 2018년 2분기 4억 9,900만 달러로 증가했습니다. 이후 2018년 3분기에도 4억 9,900만 달러를 유지하며 안정적인 수준을 보이다가 2018년 4분기에 5억 3,100만 달러로 소폭 증가했습니다.

2019년에는 순이익이 다소 변동성을 보였습니다. 2019년 1분기는 3억 4,700만 달러로 감소했지만, 2019년 2분기에 3억 8,100만 달러, 2019년 3분기에 4억 9,500만 달러, 2019년 4분기에 4억 4,700만 달러로 회복되는 모습을 보였습니다.

2020년에는 순이익이 전반적으로 감소하는 추세를 나타냈습니다. 2020년 1분기는 3억 6,100만 달러, 2020년 2분기는 3억 700만 달러, 2020년 3분기는 3억 9,000만 달러로 감소했습니다. 2020년 4분기에는 4억 3,800만 달러로 소폭 반등했지만, 이전 수준에는 미치지 못했습니다.

2021년에는 순이익이 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 1분기는 4억 2,100만 달러, 2021년 2분기는 3억 5,100만 달러, 2021년 3분기는 5억 3,800만 달러, 2021년 4분기는 5억 600만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

총 자산은 2018년 1분기 2만 2,106백만 달러에서 2018년 4분기 2만 2,650백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 2만 3,373백만 달러에서 2만 7,743백만 달러로 더욱 가파른 증가세를 보였습니다.

2020년에는 총 자산 증가세가 둔화되었으며, 2만 9,345백만 달러로 최고점을 찍은 후 2만 8,841백만 달러로 감소했습니다.

ROA는 2018년 1분기 9.26%에서 2018년 3분기 10.17%로 증가했습니다. 이후 2018년 4분기 8.5%로 감소한 후, 2019년에는 6.02%에서 6.47% 사이의 변동성을 보였습니다. 2020년에는 5.1%에서 6.08% 사이의 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 5.51%에서 6.24%로 소폭 상승했습니다.

ROA 추세

ROA는 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 자산 대비 순이익 창출 효율성이 낮아지고 있음을 시사합니다.

순이익과 총 자산의 관계

총 자산이 증가함에도 불구하고 순이익의 변동성이 크다는 점은 자산 활용의 효율성이 개선되지 않았음을 나타낼 수 있습니다.