유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Waste Management Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 단기 유동성 지표의 변화
- 현재 유동성 비율은 전체 기간 동안 상당히 안정적인 수준을 유지하였으며, 대부분 0.7 이상으로 나타났다. 특히 2019년 9월과 12월, 그리고 2020년 6월 이후에는 1 이상으로 상승하는 경향이 관찰되었다. 이는 단기 지불 능력에 대한 개선 또는 일시적 자산증가를 시사할 수 있다.
- 당좌비율의 변동
- 빠른 유동성 비율도 비슷한 추세를 보이며, 전반적으로 안정적인 모습을 유지하였다. 특히 2019년 9월 이후 급격한 상승은 유동자산의 질적 개선, 즉 재고자산이 아닌 현금 및 현금성자산 비중이 높아졌음을 시사한다. 2020년 이후에는 다소 변동이 있으나, 대체로 0.65~0.88 범위 내를 유지하고 있다.
- 현금 유동성 비율의 경향
- 현금 유동성 비율은 데이터에 따라 매우 낮은 수준을 유지하다가 2019년 무렵 큰 폭으로 상승하였다. 2019년 9월 이후 2020년 3월까지 급증하는 모습을 나타내며, 이는 현금 및 현금성 자산의 상당한 증대 또는 유동성 확보 조치가 있었음을 의미한다. 이후에는 다시 낮은 수준으로 회복되었으며, 2020년 이후에는 0.03~0.14 사이에 머무르고 있다. 이러한 변화는 이 기간 동안 회사가 유동성을 높이기 위해 현금 보유를 일시적으로 늘린 것으로 볼 수 있다.
- 전반적인 유동성 지표 분석
- 전반적으로 분석기간 동안 회사의 유동성은 안정적이면서도 일부 구간에서는 유동성 자산의 구조적 조정이나 일시적인 자금 확보 노력으로 인한 변동이 관찰된다. 특히 2019년 하반기와 2020년 초반에 현금 확보가 강화된 모습이 두드러지며, 이는 시장 또는 내부 운영상 금융 전략의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
현재 유동성 비율
Waste Management Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 유동 자산의 추세
- 2017년 이후 지속적으로 증가하는 경향이 관찰되며, 2020년에는 최고 수준인 6209백만 달러에 도달하였다가 2021년까지 점차 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 기업의 유동 자산이 일정 기간 동안 강화된 후 일부 축소된 움직임을 보여줌을 시사한다. 특히 2019년 말 이후 감소 흐름이 두드러지며, 2021년 마지막 분기에는 3069백만 달러로 하락하였다.
- 유동 부채의 변화
- 2017년부터 2021년까지 유동 부채는 전반적으로 증가하는 양상을 나타내었으며, 2019년 이후 급증하는 양상을 보인다. 2019년 말에는 4102백만 달러로 최고치를 기록했으며, 이후 지속적인 수준 유지를 보여주다가 2021년에는 4082백만 달러로 약간의 감소를 보이고 있다. 이는 기업의 단기 채무가 안정적으로 유지되고 있으며, 일부 기간에 부채 규모가 확대되었음을 시사한다.
- 현재 유동성 비율(유동 자산 대비 유동 부채 비율)
- 이 비율은 2017년 초에는 0.87로 회사가 유동 부채를 커버할 수 있는 여력을 보여주었고, 이후 수치가 변동하며 일정한 범위 내에서 조정되는 양상을 나타낸다. 2019년에는 1.97로 최고치를 기록하여, 이 시기에는 유동 자산이 유동 부채보다 훨씬 높았던 시점이 있었음을 보여준다. 그러나 2020년 이후에는 전반적으로 0.75에서 1.2 범위 내에 머무르며, 유동성 리스크는 비교적 안정적으로 관리되고 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Waste Management Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 총 빠른 자산
- 2017년부터 2020년까지 일정한 수준의 변동성을 보였으며, 2017년에는 약 2,017백만 달러에서 2020년에는 약 5,293백만 달러로 상당한 증가를 나타내고 있다. 특히 2019년 이후 빠른 자산이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 최고치를 기록하였다. 그러나 2021년 초반에는 약 2,785백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보여, 이 시기에는 일부 조정이 있었던 것으로 분석된다.
- 유동부채
- 2017년부터 2020년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보였다. 2017년에는 약 2,558백만 달러에서 2019년 말에는 약 3,070백만 달러로 꾸준히 늘었으며, 2020년에는 급증하여 5,772백만 달러를 기록하였다. 특히 2020년에는 유동부채가 크게 증가하는 모습을 보여, 기업의 유동성 관리 또는 단기 부채 부담이 증가한 것으로 해석할 수 있다. 2021년에는 다소 감소하는 양상을 나타내어, 부채의 일부 감축이나 재무 구조 조정의 가능성을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년에는 약 0.78에서 2021년에는 약 0.65로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2019년까지는 0.59에서 1.87 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 안정적이거나 증가하는 모습을 보여주었으나, 2020년 이후에는 점차 하락하는 방향이다. 특히 2020년에는 0.83까지 회복되었으나, 이후 2021년에는 0.65로 떨어져 유동성 커버리지의 여력이 낮아진 것으로 해석된다. 이는 단기 채무 상환 능력에 대한 고려가 필요함을 시사하며, 유동성 관리에 신중을 기해야 하는 시점임을 보여준다.
현금 유동성 비율
Waste Management Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 총 현금 자산
- 2017년 3월부터 2018년 3월까지는 비교적 안정된 수준을 유지했으며, 2018년 하반기부터 2019년 초까지 급증하는 추세가 관찰됩니다. 특히 2019년 12월에는 3,125백만 달러를 기록하여 이전 분기보다 상당히 상승하였고, 이후로 2020년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하였습니다. 2020년 하반기부터 다시 감소하는 모습을 보였으며, 2021년 상반기에는 약 116백만 달러까지 하락했으나, 이후 다시 소폭 상승하는 양상을 보여줍니다. 전체적으로 2019년 말에 정점에 도달한 후 변동이 심화되는 경향을 나타냅니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2017년부터 꾸준히 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2019년 이후 큰 폭으로 증가하였으며, 2020년 12월에는 6,772백만 달러를 기록하여 이전 기간보다 훨씬 높은 수준이 나타났습니다. 이로 인해 부채 부담이 커지고 있는 것으로 해석할 수 있으며, 2021년에도 4,082백만 달러 수준을 유지하며 높게 유지되고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 유동성 압박 또는 운영상의 자금 조달 필요성을 시사할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2017년 초반에는 매우 낮아 0.01 또는 0.02 수준에 머물렀으며, 2018년에 들어서도 거의 일정하게 유지되었습니다. 그러나 2019년부터 급격히 상승하여 2019년 9월에는 1.13까지 치솟았으며, 이는 현금 자산이 유동부채에 비해 매우 높아졌음을 의미합니다. 이후 2020년까지도 높은 수준을 유지하다가, 2021년에는 다시 0.03 수준으로 낮아졌습니다. 이러한 변화는 회사의 유동성 확보 상태 또는 재무 전략의 변동을 반영하는 것으로 보입니다. 특히 2019년 동안의 비율 상승은 일시적 유동성 개선 또는 유동성 위기 이후 대응 조치로 해석할 수 있습니다.