장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Waste Management Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순고정자산 회전율
- 2018년 1분기부터 2018년 4분기까지 1.25에서 1.26 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년에는 소폭 감소하여 1.22에서 1.20 사이의 범위를 보였으며, 2020년에는 감소세가 지속되어 1.17까지 하락했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 1.24까지 회복되는 모습을 보였습니다.
- 총 자산 회전율
- 2018년에는 0.66에서 0.65 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년에는 점진적으로 감소하여 0.59에서 0.56 사이의 수준으로 떨어졌습니다. 2020년에는 0.61에서 0.52 사이로 변동하며 감소 추세가 이어졌습니다. 2021년에는 소폭 상승하여 0.62까지 회복되었습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 2018년에는 2.41에서 2.38 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2019년에는 감소하여 2.37에서 2.19 사이의 수준으로 하락했습니다. 2020년에는 2.19에서 2.04 사이로 감소세가 지속되었으며, 2021년에는 증가하여 2.52까지 상승했습니다. 전반적으로 주주 자기자본회전율은 다른 비율에 비해 변동성이 큰 편입니다.
전반적으로 순고정자산 회전율과 총 자산 회전율은 2019년부터 2020년까지 감소하는 추세를 보이다가 2021년에 소폭 회복되었습니다. 주주 자기자본회전율은 2019년부터 2020년까지 감소했지만, 2021년에 가장 큰 폭으로 증가했습니다. 이러한 추세는 자산 활용 효율성 및 주주 자본 활용도 측면에서 변화가 있음을 시사합니다.
순고정자산 회전율
Waste Management Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2021 계산
순고정자산 회전율 = (영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021
+ 영업수익Q2 2021
+ 영업수익Q1 2021)
÷ 자산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각액의 순
= ( + + + )
÷ =
분기별 영업수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 3511백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 4678백만 달러에 도달했습니다. 2018년에는 소폭의 증가세를 보이다가 2019년에는 다소 정체되었고, 2020년 하반기부터 2021년까지는 뚜렷한 증가세를 나타냈습니다.
자산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각액의 순액은 꾸준히 증가했습니다. 2018년 3월 31일에 11637백만 달러에서 2021년 12월 31일에 14419백만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 2019년과 2020년에 가속화되는 경향을 보였습니다.
- 순고정자산 회전율
- 순고정자산 회전율은 2018년 1.25에서 2021년 1.24로 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 1.08까지 감소했다가 2021년에 다시 1.23으로 반등했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 변동성을 보였음을 시사합니다. 2018년과 2019년에는 1.21에서 1.26 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
영업수익의 증가와 자산의 증가가 동시에 나타났지만, 순고정자산 회전율의 변동성은 자산 활용의 효율성이 영업수익 증가에 미치는 영향이 일정하지 않았음을 나타냅니다. 특히 2020년의 회전율 감소는 자산 투입 대비 수익 창출 효율성이 낮아졌음을 의미할 수 있습니다.
전반적으로 영업수익은 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율의 변동성은 자산 관리 전략 및 운영 효율성에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.
총 자산 회전율
Waste Management Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2021 계산
총 자산 회전율 = (영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021
+ 영업수익Q2 2021
+ 영업수익Q1 2021)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
분기별 데이터 분석 결과, 영업수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 3511백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 4678백만 달러에 도달했습니다. 다만, 2020년 상반기에는 감소세를 보이다가 하반기부터 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.
총 자산은 2018년 3월 31일의 22106백만 달러에서 2021년 12월 31일의 29097백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 자산 증가폭이 두드러지게 나타났으며, 2020년에는 감소하는 경향을 보이다가 2021년에 다시 증가했습니다.
총 자산 회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년에는 0.65에서 0.66 사이의 값을 보였으나, 2019년에는 0.56에서 0.59 사이로 감소했습니다. 2020년에는 0.52에서 0.61 사이로 변동성을 보였으며, 2021년에는 0.60에서 0.62 사이로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 회전율은 0.52에서 0.66 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.
- 영업수익 추세
- 전반적인 증가 추세, 2020년 상반기 감소 후 하반기 회복
- 총 자산 추세
- 꾸준한 증가 추세, 2019년 증가폭 두드러짐, 2020년 감소 후 2021년 재증가
- 총 자산 회전율 추세
- 상대적으로 안정적인 수준 유지, 0.52에서 0.66 사이의 범위 내 변동
주주 자기자본회전율
Waste Management Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2021 계산
주주 자기자본회전율 = (영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021
+ 영업수익Q2 2021
+ 영업수익Q1 2021)
÷ Total Waste Management, Inc. 주주 지분
= ( + + + )
÷ =
분기별 영업수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 3511백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 4678백만 달러에 도달했습니다. 2018년에는 소폭의 증가세를 보이다가 2019년에는 다소 정체되었고, 2020년 하반기부터 2021년까지는 뚜렷한 증가세를 나타냈습니다.
총 주주 지분은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2018년 3월 31일에 6044백만 달러에서 2021년 12월 31일에 7124백만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있으며, 특히 2019년과 2020년에 더 큰 증가폭을 보였습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 변동성을 보입니다. 2018년에는 2.41에서 2.38 사이를 오갔고, 2019년에는 점진적으로 감소하여 2.19까지 떨어졌습니다. 2020년에는 2.1에서 2.04 사이를 유지하며 낮은 수준을 보였지만, 2021년에는 다시 증가하여 2.52에 도달했습니다. 이는 자기자본 대비 수익 창출 효율성이 2021년에 개선되었음을 시사합니다.
영업수익의 꾸준한 증가와 총 주주 지분의 증가 추세는 전반적으로 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 주주 자기자본회전율의 변동성은 수익 창출 효율성이 외부 요인에 따라 영향을 받을 수 있음을 나타냅니다. 특히 2021년의 회전율 증가는 주목할 만하며, 이는 사업 운영의 효율성 개선 또는 시장 상황의 변화에 기인할 수 있습니다.