보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Waste Management Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2018년 초반에는 값이 공개되지 않다가, 이후 점차 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 12월 이후 2019년 3월까지 차츰 상승하는 모습을 나타내며, 특히 2020년 동안 상당한 변동 없이 안정적이었던 것처럼 보입니다. 2020년 이후에는 다시 상승세가 이어지며 2021년 말에는 최고치에 근접하는 수준으로 증가하였는데, 이는 시장이 미래 성장 기대감이나 수익성에 대한 기대를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표 역시 2018년 후반부터 꾸준히 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2019년 초에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년 이후로는 점차 높아지고 있습니다. 상승 추세는 2021년 말까지 지속되었으며, 이는 수익성 또는 운영 효율성의 개선 또는 시장의 기대가 높아지고 있음을 시사합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2017년부터 2018년 초까지 다소 변동성을 보이었으나, 이후 지속적으로 상승하는 모습이 나타났습니다. 2020년 이후 평균 3.0 이상으로 높은 수준을 유지하며 2021년 말까지 상승세를 유지하고 있습니다. 이는 매출에 대한 시장의 평가가 점차 높아지고 있음을 보여주는 신호로 해석됩니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2017년 초반에는 5.79로 매우 낮은 수준이었으나, 시간이 지나면서 점차 상승하는 방향을 보여줍니다. 급격한 상승은 2019년 이후에 집중되어 있으며, 2021년 말에는 8.3으로 상당히 높은 값을 기록하였습니다. 이는 회사의 장부가액 대비 시장가치가 상승했음을 의미하며, 투자자들이 회사의 재무 건전성 또는 미래 성장성에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 시사합니다.
주가순이익비율 (P/E)
Waste Management Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2021 계산
EPS
= (Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익Q4 2021
+ Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익Q3 2021
+ Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익Q2 2021
+ Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익Q1 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Waste Management Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2021 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
- 주가 동향
- 2017년 1분기부터 2018년 4분기까지는 주가가 대체로 안정적으로 변동하며 비교적 보수적인 상승세를 보였다. 2018년 이후부터는 연간별로 계속해서 상승하는 양상을 나타냈으며, 특히 2020년 이후에는 주가가 상당히 크게 상승하는 경향이 관찰된다. 2020년 3분기 이후로는 140달러에서 160달러 구간을 지속적으로 넘어서는 모습을 보여, 투자자들의 기대감이 높아지고 있음을 시사한다.
- 주당순이익 (EPS) 변화
- 2017년 이후 4분기까지 데이터가 제공되었으며, 이후 꾸준히 성장하는 경향이 뚜렷하다. 2018년 말에 4.54달러를 기록한 후, 2019년과 2020년에도 지속적인 상승을 보였다. 특히 2020년 말에는 3.81달러 수준이었으나, 이후 2021년까지 상승하여 4.38달러에 도달하였다. 이와 같은 상승세는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 반영한다.
- P/E (주가수익비율) 변화
- 2017년 이후에는 다소 변동성이 있지만, 전반적으로 상승하는 추세를 보인다. 2018년 초반에는 18.7로 낮았던 P/E가 점차 상승하여 2020년에는 31.59까지 치솟았으며, 이후 조금씩 낮아지거나 유지되는 모습을 나타냈다. 이는 투자자들이 기대하는 수익률이 높아지고 있음을 시사하며, 회사의 성장 기대감이 주가에 반영되고 있음을 보여준다.
영업이익비율 (P/OP)
Waste Management Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2021 계산
주당영업이익 = (영업이익Q4 2021
+ 영업이익Q3 2021
+ 영업이익Q2 2021
+ 영업이익Q1 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Waste Management Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2021 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
- 주가 동향 분석
- 전체 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 초에는 72.3달러에서 시작하여 2021년 말에는 142.68달러에 이르렀습니다. 기간 중 몇 차례 조정을 겪었으나, 큰 폭의 하락 없이 꾸준한 상승세가 유지되어 투자자 신뢰의 증대를 시사합니다. 특히, 2020년 이후에는 코로나19 팬데믹 여파로 인한 시장 불확실성 속에서도 주가는 강한 회복력을 보여주고 있어 긍정적인 기업 가치 평가의 신호로 해석될 수 있습니다.
- 주당 영업이익 추세
- 2017년 이후 영업이익은 연속적으로 여러 기간에 걸쳐서 수치가 확인되며, 강한 성장세는 소수의 기간을 제외하고 지속되고 있습니다. 특히, 2018년부터 2021년까지는 대체로 5.75달러에서 7.15달러 범위 내에서 안정적이며 점진적인 증가 경향을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 수익 창출 능력 향상을 반영하며, 영업 효율성의 개선 또는 시장 점유율 확대가 지속되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- P/OP 비율 분석
- 이 비율은 2017년 이후 여러 차례 변동을 나타내며, 전반적으로 상당한 범위 내에서 변화하고 있습니다. 초기에는 13.82 이후 2018년과 2019년 동안 꾸준히 상승하여 19.5를 기록하였으며, 그 이후에는 일시적으로 하락하거나 유지되는 모습도 보입니다. 높은 P/OP 비율은 시장이 해당 기업의 예상 성장 잠재력이나 수익성을 높게 평가하고 있음을 암시하나, 동시에 밸류에이션이 과도하게 부풀려질 수 있다는 경계도 필요합니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Waste Management Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2021 계산
주당 매출 = (영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021
+ 영업수익Q2 2021
+ 영업수익Q1 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Waste Management Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2021 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
- 주가의 추세 및 변동
-
2017년 1분기 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2019년 3월에는 98.84달러에 도달하여 전반기 동안 강한 성장세를 나타냈다.
이후 2020년 1분기부터 2021년 12월까지는 상당히 변동성이 크지 않으면서 전체적인 가격 수준이 높아졌으며, 특히 2021년 9월 이후에는 159.28달러까지 상승하는 모습을 보여, 주가가 상당한 호조를 유지하고 있음을 시사한다.
- 주당 매출의 패턴
-
2017년에는 데이터가 제공되지 않으나, 2018년 1분기 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다.
2018년 2분기부터 2019년 1분기까지 안정적인 성장세를 유지하며, 2019년 4분기에는 약 36.42달러를 기록하였다.
2020년과 2021년에도 점진적 증가가 지속되어, 2021년 4분기에는 약 43.25달러에 도달하였다. 이는 지속적인 매출 성장을 보여준다.
- 주가수익비율(P/S)의 변화
-
2018년 이후 일정 범위 내에서 변동하며, 2.44에서 3.85 사이에 위치하였다.
이 수치는 회사의 시장가치가 매출에 비례하여 안정적 또는 상승하는 추세임을 시사하며, 2020년과 2021년에 일부 상승하는 경향이 관찰된다.
특히 2021년 하반기에는 3.65에서 3.85까지 상승하여, 투자자들이 성장 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Waste Management Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2021 계산
BVPS = Total Waste Management, Inc. 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Waste Management Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2021 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
- 주가의 추세
- 2017년 1분기 이후로 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2019년 1분기부터는 빠른 상승세가 나타나며 2021년 4분기까지 지속되었다. 2021년 3분기와 4분기에 피크를 기록한 이후, 2022년 말까지 약간의 조정 또는 정체 구간이 나타났다. 이는 시장의 관심과 기업의 재무 성과 변화에 따른 투자심리의 반영으로 해석 가능하다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변화
- 주당 장부가액은 2017년 기준 약 12.48달러에서 시작하여 점차 상승하는 모습을 보였다. 시간이 지남에 따라 장부가액은 꾸준히 증가하여 2021년 말에는 17달러를 상회하였다. 이와 같은 추이는 기업의 순자산이 시간에 따라 누적되고 있음을 보여주며, 기업이 지속적으로 자본의 확충이나 이익 유보를 실현했음을 시사한다.
- P/BV 비율의 움직임
- 초기 P/BV는 약 5.79로 시작하여, 시간이 지남에 따라 점차 상승하는 경향이 있다. 특히 2019년 이후에는 7을 넘어 8에 근접하는 수준까지 상승하였으며, 2021년 마지막 분기에는 8.3에 달하였다. 이러한 상승은 주가의 강한 상승과 함께 장부가액의 증가에도 불구하고, 기업에 대한 시장의 기대와 평가가 높아지고 있음을 의미할 수 있다. 다만, 일부 기간에는 P/BV가 다소 낮아지거나 정체된 모습을 보이기도 하여, 시장 심리의 변동성도 내포되어 있다.