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Waste Management Inc. (NYSE:WM)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2022년 2월 15일에 업데이트되지 않았습니다.

현금 흐름표 
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Waste Management Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
3개월 종료 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31.
연결순이익 506 539 351 421 438 390 307 361 447 495 382 347 531 498 499 395 903 388 361 297
감가상각 및 상각 510 517 500 472 436 419 414 402 395 404 409 366 370 376 384 347 342 350 356 328
이연소득세비용(급여) 14 (24) (53) (14) 104 96 (31) (4) 71 41 (13) 1 57 (11) (6) (15) (205) (43) (39) 36
매립지 및 환경 정화 부채에 대한 이자 증가 29 29 27 26 28 26 25 24 26 25 24 23 24 24 24 23 24 23 23 22
대손충당금 9 11 6 11 14 4 22 14 12 8 9 10 19 13 10 12 12 10 10 11
자기자본보상비용 27 36 22 23 20 51 10 13 24 19 16 27 26 22 18 23 27 20 18 36
자산 처분에 따른 순이익 (9) (4) (3) (9) 1 (3) (4) (3) (8) (14) (3) (2) (26) (11) (5) (5) (13) (2) (2) (3)
(이익) 매각으로 인한 손실, 자산 손상 및 기타, 순 1 (34) 17 (33) 8 61 7 34 1 23 55 (44) 28 (39) (3) 11 9 7 22
비연결 법인의 순손실에 대한 자기자본, 배당금 순이익 2 14 13 9 12 15 14 19 16 14 16 9 12 9 13 7 14 8 10 7
채무의 조기 소멸에 대한 손실 220 1 52 1 84
미수금 84 (32) (223) 199 (255) (109) 58 127 (51) (21) (193) 212 (59) (159) 19 183 (383) 69 (108) 151
다른 유동자산 (4) (13) (21) (1) 57 (46) 9 (10) 29 (47) 4 (9) 6 (13) (1) (8) 5 (22) 5 (8)
기타 자산 2 23 2 7 12 27 13 1 3 3 7 (3) (11) (1) (1) (1) 4 6 1 (7)
미지급금 및 미지급 부채 (183) 176 215 (2) 25 109 (48) (123) 30 86 244 (117) 26 146 150 (119) 21 73 176 (144)
이연된 매출 및 기타 부채 3 (54) (13) (39) (107) (10) 6 (63) (6) (63) 1 (29) (19) (47) (90) (30) 28 (33) (5) (27)
영업자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각의 효과 순 (98) 100 (40) 164 (268) (29) 38 (68) 5 (42) 63 54 (57) (74) 77 25 (325) 93 69 (35)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 연결 순이익을 조정하기 위한 조정 485 645 692 699 315 639 549 404 575 457 628 543 381 376 476 414 (113) 468 452 424
영업활동으로 인한 순현금 제공 991 1,184 1,043 1,120 753 1,029 856 765 1,022 952 1,010 890 912 874 975 809 790 856 813 721
사업체 인수, 순 현금 취득 (64) (1) (3) (7) (4,082) (2) (1) (8) (73) (46) (394) (118) (79) (17) (246) (120) (29) (41) (10)
자본 지출 (774) (464) (396) (270) (394) (343) (436) (459) (286) (483) (578) (471) (454) (404) (436) (400) (528) (350) (299) (332)
사업 및 기타 자산의 매각으로 인한 수익금, 매각된 현금 순 26 53 2 15 865 5 3 12 20 9 8 12 102 10 82 14 80 6 6 7
제한된 신탁 및 에스크로 계좌의 순수입 243
기타, 그물 24 14 23 (72) 5 17 18 (55) (6) 16 (149) 53 (193) (23) (2) (5) (70) 66 (3) (5)
투자 활동에 사용된 순현금 (788) (398) (374) (334) (3,606) (323) (415) (503) (280) (531) (765) (800) (663) (496) (373) (637) (395) (307) (337) (340)
신규 차입금 1,520 4,721 1,707 6,770 2,650 8,679 587 3,614 357 115 171 (6) 532 917 284 75 264
채무 상환 (1,167) (4,911) (1,997) (329) (3,865) (5,059) (680) (25) (8,585) (117) (1,330) (56) (161) (142) (116) (80) (1,158) (122) (86) (541)
보험료 및 기타 부채의 조기 소멸에 대해 지불 (211) (30) (84)
보통주 환매 프로그램 (350) (500) (250) (250) (402) (180) (68) (254) (200) (300) (250) (500) (250)
현금 배당 (240) (241) (242) (247) (231) (230) (230) (236) (218) (218) (217) (223) (197) (199) (200) (206) (184) (185) (187) (194)
보통주 옵션의 행사 6 19 24 17 14 7 11 31 7 15 20 25 7 12 10 23 3 6 9 77
주식 기반 보상 거래와 관련된 세금 납부 (28) (1) (33) (1) (2) (30) (1) (28) (15) (32)
기타, 그물 17 36 (11) 7 (3) (7) (7) (3) 2 (7) (43) 37 (2) (10) 3 (29) 15 (30) (20) 43
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 (214) (876) (980) (830) 2,685 (2,669) (907) (668) (116) 258 1,780 42 (493) (368) (609) (38) (407) (547) (474) (383)
환율 변동이 현금, 현금성자산, 제한된 현금성 및 현금성자산에 미치는 영향 (2) 2 2 3 4 1 (4) 1 (1) 2 (3) 1 (1) (1) 1
현금, 현금성자산, 제한된 현금성 및 현금성자산의 증가(감소) (11) (92) (309) (42) (165) (1,959) (465) (410) 627 678 2,027 132 (247) 11 (7) 133 (13) 3 2 (2)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 인한 순현금 제공 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Waste Management Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년 2분기부터 2021년 3분기까지 증가했으나 2021년 3분기부터 2021년 4분기까지 크게 감소했다.
투자 활동에 사용된 순현금 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Waste Management Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 2분기부터 2021년 3분기까지, 2021년 3분기부터 2021년 4분기까지 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. Waste Management Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 2분기에서 2021년 3분기로, 2021년 3분기에서 2021년 4분기로 증가했습니다.