현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Waste Management Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
분기별 재무 데이터를 종합적으로 분석한 결과, 여러 가지 중요한 추세와 패턴이 관찰됩니다. 전반적으로 연결순이익은 2017년부터 2021년까지 다양한 변동성을 보이면서도 상대적으로 안정된 수준에서 일부 성장하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2017년 이후 2018년에 일시적인 증가세를 보인 후, 2019년 및 2020년에 다소 감소하거나 변동하는 모습을 보이며 수익성이 지속적으로 조정되고 있음을 알 수 있습니다.
감가상각 및 상각 비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있어, 자본 투자 및 자산 노후화에 따른 비용 증가가 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 이연소득세 비용은 변동이 심하며, 특히 2017-2019년에는 손실 또는 비용이 늘어나면서 순이익에 영향을 미쳤고, 2020년과 2021년에는 다시 증가하는 모습을 보여 회계상 세금 비용이 계절적 또는 일시적 요인으로 변동하는 패턴이 나타납니다.
영업활동 현금흐름의 경우, 2017년부터 2021년까지 전반적으로 강한 양의 현금 흐름을 유지하고 있어, 영업으로 인한 현금 유입이 지속적으로 높게 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 특히, 2020년과 2021년에는 1,000백만 달러를 상회하는 높은 수준을 기록하며, 영업활동의 강한 현금창출력을 보여줍니다.
자본 지출(투자 지출)은 상당히 높게 유지되고 있으며, 2020년과 2021년에는 각각 464백만 달러, 774백만 달러로 급증하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 투자 활동이 활발히 이루어지고 있으며, 시설이나 인프라 신설, 업그레이드에 상당한 투자가 이루어지고 있음을 의미합니다.
반면, 단기 유동성 관련 계정인 미수금과 기타 유동자산, 미지급금 등은 계절적 또는 사업상의 요인으로 인해 분기별로 큰 변동성을 보여줍니다. 특히, 미수금과 미지급금의 시기별 급증 및 감퇴 경향은 이 회사의 채권 회수와 지급관리의 특수성을 반영하며, 자산과 부채의 재조정 필요성을 시사할 수 있습니다.
또한, 부채 조달 측면에서는 신규 차입금이 여러 분기에서 큰 폭으로 늘어나고 있고, 채무 상환액도 상당히 다양하게 나타나며, 일부 분기에서는 대규모 차입금 유입과 상환이 동시에 이루어지는 복합적인 금융 전략이 관찰됩니다. 특히, 2020년 이후에는 차입금 증가세와 함께 자본 배분 정책이 활발히 진행된 것으로 보여지며, 주식 환매 프로그램과 배당금 지급 역시 일정한 정도의 정책적 선택으로 나타납니다.
총평하자면, 이 기간 동안 회사는 안정적 현금창출력을 바탕으로 투자와 재무 활동을 적극적으로 수행하는 모습을 보여주며, 수익성과 자산운용의 다각화를 추진하는 것으로 해석됩니다. 다만, 일부 계정에서는 변동성과 계절성이 강하게 작용하는 모습을 고려할 때, 재무 전략 및 자산관리의 유연성 확보가 앞으로도 중요한 과제로 남아있음을 알 수 있습니다.