수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Abiomed Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 전체 기간 동안 안정적인 수준을 유지하며, 대체로 80% 이상을 기록하고 있습니다. 초기에는 약 81% 전후로 시작하여 점차적으로 소폭 하락하는 경향을 보여주며, 2021년 말 이후 약 80% 초반대로 조금씩 낮아지고 있는 모습입니다. 이는 수익성은 높은 수준을 유지하나 약간의 축소 또는 경쟁 환경 변화로 인한 이익률 압박이 예상될 수 있습니다.
- 영업이익률
- 이 비율은 전체 기간 중 점진적인 상승세를 보이다가 2020년 이후에는 최고 약 30%대에 도달했습니다. 2016년 하반기 이후 꾸준히 증가하는 추세로, 수익성 개선이 지속됨을 나타냅니다. 특히 2018년과 2019년에 강한 성장세를 기록하였으며, 2021년까지 안정적으로 높은 수준을 유지하였으나 2022년에는 약간 하락하는 모습을 보여 경영 효율성 또는 비용 구조에 일부 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 역시 점차 상승하는 경향을 보이며, 2018년부터 2021년까지는 20%를 훌쩍 넘는 수익성을 나타냈습니다. 2019년에는 최고 약 33%대의 순이익률을 기록했고, 이후 2022년까지 대체로 높은 수준을 유지하였으나 소폭 하락하는 모습을 보여줍니다. 이는 전반적으로 안정적이면서도 강한 수익 창출 능력을 보여주는 결과입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2016년 이후에 점진적 상승을 보여주며, 2018년 이후 급격히 증가하는 추세를 기록하였습니다. 특히 2018년 후반부터 2020년 초까지 20% 이상을 유지하며 기업의 자기자본에 대한 수익성이 매우 높아졌음을 알 수 있습니다. 그러나 2021년 이후에는 다소 하락하는 모습도 나타나, 일부 시점에서 자기자본에 비해 수익률이 조정되었을 가능성이 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 대체로 상승하는 추세를 보이나, ROE에 비해 변동성이 크고 상대적으로 낮은 수준을 유지하는 경향이 있습니다. 2016년부터 2019년까지 꾸준히 개선되었으며, 2020년에는 최고 약 24.5%대에 달했고 그 이후에는 다소 하락하거나 유지하는 모습입니다. 이는 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 지속될 수 있음을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Abiomed Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 217,041) | 224,523) | 218,393) | 213,549) | 204,256) | 207,397) | 195,167) | 190,553) | 171,028) | 128,867) | 167,290) | 181,588) | 170,107) | 170,593) | 172,233) | 166,540) | 151,932) | 149,160) | 144,338) | 129,028) | 111,196) | 110,606) | 105,419) | 95,687) | 85,646) | 87,925) | ||||||||
| 수익 | 265,921) | 277,149) | 269,850) | 261,176) | 248,142) | 252,585) | 241,245) | 231,663) | 209,764) | 164,850) | 206,659) | 221,584) | 204,974) | 207,666) | 207,081) | 200,563) | 181,778) | 180,010) | 174,436) | 154,022) | 132,823) | 132,468) | 124,680) | 114,674) | 102,955) | 102,995) | ||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 81.32% | 81.48% | 81.76% | 81.78% | 81.90% | 81.70% | 80.90% | 80.91% | 80.81% | 81.18% | 82.01% | 82.55% | 82.83% | 82.96% | 83.16% | 83.06% | 83.23% | 83.23% | 83.40% | 83.87% | 83.80% | 83.69% | 84.14% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | 50.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Elevance Health Inc. | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | 19.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | 65.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Medtronic PLC | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | 67.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | 25.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
1 Q2 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2023
+ 매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022
+ 매출 총이익Q3 2022)
÷ (수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022)
= 100 × (217,041 + 224,523 + 218,393 + 213,549)
÷ (265,921 + 277,149 + 269,850 + 261,176)
= 81.32%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익 및 수익 추세 분석
- 전체 기간 동안 매출 총이익과 수익은 꾸준히 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2017년부터 2022년까지 두 지표 모두 상당한 성장세를 보였다. 수익은 2016년 후반기 이후 지속적으로 상승하는 흐름을 유지하였으며, 2018년을 기점으로 전반적으로 큰 폭의 증대를 기록하였다. 2020년 이후에는 수익과 매출 총이익 모두 정체 또는 완만한 증가세를 보이고 있으나, 2019년 말 이후의 성장은 전반적으로 견고하였다.
- 매출 총이익률의 변화와 안정성
- 매출 총이익률은 대체로 80%대 후반에서 83%대 초반을 유지하며, 전체 기간 동안 안정적인 모습을 보여주고 있다. 특히 2016년 하반기 이후부터 2022년까지 거의 일정한 범위 내에서 변동하여 비즈니스의 수익성 측면에서 비교적 안정된 모습을 보여준다. 이 수치는 매출 증가와 함께 유지되어, 수익성 유지에 기초한 강한 원가 관리 또는 가격 정책이 실행되고 있음을 시사한다.
- 성과의 전반적 패턴과 변화
- 이 기간 동안 매출과 매출 총이익이 일관되게 증가하는 가운데, 매출총이익률은 안정적으로 유지되었으므로, 기업의 수익성은 일정 수준을 지속적으로 유지하는 데 성공한 것으로 평가할 수 있다. 이 결과는 제품 또는 서비스의 수익성 개선, 비용 구조의 효율적 조정 또는 시장에서의 경쟁력 확보가 병행된 것으로 해석할 수 있다. 특히 2018년 이후에는 매출이 꾸준히 증가하는 동시에 수익성 또한 견실히 유지되었으며, COVID-19 팬데믹 기간인 2020년에도 안정적인 성장세를 지속하였다.
영업이익률
Abiomed Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 57,994) | 66,050) | 65,003) | 64,566) | 60,436) | (49,285) | 62,804) | 71,351) | 61,336) | 34,066) | 58,053) | 70,259) | 60,182) | 60,725) | 65,389) | 62,355) | 50,320) | 46,748) | 47,567) | 44,766) | 31,726) | 33,078) | 28,994) | 25,403) | 14,508) | 21,233) | ||||||||
| 수익 | 265,921) | 277,149) | 269,850) | 261,176) | 248,142) | 252,585) | 241,245) | 231,663) | 209,764) | 164,850) | 206,659) | 221,584) | 204,974) | 207,666) | 207,081) | 200,563) | 181,778) | 180,010) | 174,436) | 154,022) | 132,823) | 132,468) | 124,680) | 114,674) | 102,955) | 102,995) | ||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 23.61% | 24.24% | 13.64% | 13.81% | 14.92% | 15.63% | 27.09% | 27.65% | 27.86% | 27.89% | 29.64% | 30.49% | 30.31% | 29.96% | 29.22% | 28.09% | 27.44% | 26.63% | 26.47% | 25.47% | 23.62% | 21.48% | 20.24% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | 15.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Elevance Health Inc. | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | 4.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | 24.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Medtronic PLC | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | 16.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | 8.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
1 Q2 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2023
+ 영업이익(손실)Q1 2023
+ 영업이익(손실)Q4 2022
+ 영업이익(손실)Q3 2022)
÷ (수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022)
= 100 × (57,994 + 66,050 + 65,003 + 64,566)
÷ (265,921 + 277,149 + 269,850 + 261,176)
= 23.61%
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- 수익의 추세 및 변화
- 전체적으로 수익은 2016년 하반기부터 2020년까지 꾸준한 증가세를 보였으며, 2020년 이후에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2016년 6월의 약 103억 달러에서 2022년 9월에는 약 27억 달러에 이르렀으며, 이는 전반적인 매출 성장의 흐름을 보여줍니다. 특히 2017년부터 2019년까지는 지속적인 성장세를 기록했으며, 2020년과 이후에는 일시적 변동이 있지만 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 시장 확대 또는 제품 판매 증가에 따른 매출 성장의 신호로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익 및 영업이익률의 추이
- 영업이익은 2016년 하반기 이후 성장하는 모습을 보였으며, 2018년까지는 안정적인 상승세를 유지하다가 2018년부터 2019년 초까지 정체 또는 소폭의 변동을 겪었습니다. 2019년 후반부터 2020년에 이르기까지 영업이익은 큰 폭으로 감소 혹은 손실로 전환된 시기도 있었으나, 이후에는 상승 또는 회복하는 모습을 나타냈습니다. 영업이익률은 2017년 이후 지속적으로 증가하여 30%에 근접하는 수준까지 올라갔다가, 2021년 이후에는 일부 하락 또는 변동성을 보이고 있습니다. 이는 매출에 비해 수익성이 높아졌던 시기를 반영하며, 이후 시장 또는 영업 환경의 변화에 따라 조정된 것으로 해석됩니다.
- 전반적인 재무 성과 및 패턴
- 전반적으로 매출이 지속적인 성장세를 보인 반면, 영업이익률은 2017년부터 2019년까지 상승하는 추세를 보이다가 2020년과 이후에는 변동성이 높아졌습니다. 일부 기간에는 영업이익이 감소하거나 손실이 발생하는 등 수익성에 일시적 압박이 있었음을 시사합니다. 이러한 패턴은 매출 증가와 수익성 간의 연계성, 또는 시장 환경 변화와 함께 비용 구조 또는 영업 전략의 변동성을 반영할 수 있습니다. 전문가들은 이를 바탕으로 향후 수익성 개선을 위한 전략적 조치와 시장 동향 분석이 중요하다고 판단할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Abiomed Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 106,133) | 54,554) | 60,325) | 45,752) | 56,953) | (26,525) | 56,856) | 61,868) | 62,213) | 44,588) | 31,798) | 69,217) | 13,071) | 88,923) | 73,961) | 44,862) | 50,127) | 90,066) | 36,847) | 13,446) | 24,503) | 37,374) | 14,899) | 15,432) | 8,875) | 12,910) | ||||||||
| 수익 | 265,921) | 277,149) | 269,850) | 261,176) | 248,142) | 252,585) | 241,245) | 231,663) | 209,764) | 164,850) | 206,659) | 221,584) | 204,974) | 207,666) | 207,081) | 200,563) | 181,778) | 180,010) | 174,436) | 154,022) | 132,823) | 132,468) | 124,680) | 114,674) | 102,955) | 102,995) | ||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 24.84% | 20.60% | 13.23% | 13.26% | 15.32% | 16.51% | 26.61% | 24.66% | 25.88% | 19.88% | 24.14% | 29.14% | 26.92% | 32.35% | 33.66% | 30.12% | 27.60% | 25.71% | 18.89% | 16.59% | 18.27% | 16.13% | 11.70% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | 12.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Elevance Health Inc. | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | 3.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | 24.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Medtronic PLC | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | 16.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | 6.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
1 Q2 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022
+ 순이익(손실)Q3 2022)
÷ (수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022)
= 100 × (106,133 + 54,554 + 60,325 + 45,752)
÷ (265,921 + 277,149 + 269,850 + 261,176)
= 24.84%
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- 수익과 순이익의 추세
-
분기별 데이터에서 수익은 전반적으로 성장하는 모습을 보이고 있다. 2016년 2분기 약 10억 2,995만 달러에서 2022년 2분기 약 26억 5,921만 달러에 이르기까지 지속적인 증가를 보여주고 있으며, 이와 함께 연간 수익 규모도 점차 확대되는 추세를 확인할 수 있다.
순이익은 2016년 이후 변동성을 보이고 있으나, 전체적으로는 성장세를 보여주는 구간이 많다. 특히 2018년 이후부터는 수익 증가와 함께 순이익도 상당히 증가하는 모습을 볼 수 있는데, 2018년 6월과 9월 이후로 순이익이 큰 폭으로 상승하는 패턴이 지속된다. 일부 분기에는 순이익이 급증하거나 감소하는 변동이 있지만, 전반적으로는 수익 증대와 병행하여 순이익도 증가하는 경향이 뚜렷하다.
- 수익성과 수익률의 변화
-
순이익률은 2016년 말 기준으로 명확히 제공되지 않으나, 이후 2017년 이후부터는 안정적인 증가 추세를 보인다. 2017년 4분기 11.7%를 시작으로, 2018년 4분기에는 33.66%까지 상승하였으며, 이후 일부 조정을 거치면서도 연말과 분기별로 20% 이상의 수익률을 유지하였다. 이러한 증가세는 수익 증대와 동시에 비용 효율성 개선 또는 마진 확대를 시사할 수 있다.
일부 분기에는 수익률이 13% 이하로 낮아지는 시기도 있으나, 전반적으로는 양호한 수익률 유지와 성장을 보여주고 있다.
- 관찰된 영향 요인 및 향후 전망
-
수익과 순이익의 지속적 증가가 확인되며, 이는 회사의 사업 성과가 개선되고 있음을 반영한다. 다만, 일부 분기에는 순이익이 급락하는 구간도 존재하여, 해당 시기의 시장 상황이나 비용 구조 변화를 검토할 필요가 있다. 수익성과 수익률의 상승세는 성장 전략이 성공적으로 실행되고 있음을 시사하며, 앞으로도 안정적인 수익 증대와 수익성 유지가 기대된다.
전반적으로, 수익과 순이익, 그리고 수익률 모두 시간에 따라 긍정적인 방향성을 보여주고 있으나, 세부 변동성을 지속적으로 모니터링하며 비용 통제와 시장 변화에 대응하는 전략이 중요할 것이다.
자기자본비율 (ROE)
Abiomed Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 106,133) | 54,554) | 60,325) | 45,752) | 56,953) | (26,525) | 56,856) | 61,868) | 62,213) | 44,588) | 31,798) | 69,217) | 13,071) | 88,923) | 73,961) | 44,862) | 50,127) | 90,066) | 36,847) | 13,446) | 24,503) | 37,374) | 14,899) | 15,432) | 8,875) | 12,910) | ||||||||
| 주주의 자본 | 1,539,787) | 1,536,196) | 1,503,326) | 1,432,938) | 1,384,563) | 1,307,522) | 1,329,675) | 1,261,441) | 1,182,409) | 1,101,848) | 1,065,466) | 1,046,863) | 991,457) | 1,002,593) | 936,890) | 851,530) | 792,954) | 723,359) | 689,524) | 632,482) | 604,886) | 567,044) | 452,071) | 417,380) | 398,441) | 377,327) | ||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 17.32% | 14.16% | 9.08% | 9.28% | 10.77% | 11.81% | 16.96% | 15.89% | 17.58% | 14.40% | 19.05% | 23.42% | 22.27% | 25.72% | 27.65% | 26.06% | 24.02% | 22.79% | 16.27% | 14.26% | 15.24% | 13.51% | 11.53% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | 13.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Elevance Health Inc. | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | 13.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | 10.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Medtronic PLC | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | 9.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | 23.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
1 Q2 2023 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022
+ 순이익(손실)Q3 2022)
÷ 주주의 자본
= 100 × (106,133 + 54,554 + 60,325 + 45,752)
÷ 1,539,787 = 17.32%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 자본 규모의 지속적인 성장
- 분기별 순이익은 2016년 하반기부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년 이후에는 더욱 급증하는 모습을 확인할 수 있다. 특히 2018년 후반부터의 수익 증가는 강력한 성장을 시사하며, 2021년과 2022년에는 두 자리 수 이상의 순이익이 지속적으로 기록되었다. 이러한 성장은 기업의 재무적 안정성과 수익 창출 능력을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 주주의 자본의 연속적 확장
- 주주의 자본은 전체 기간 동안 꾸준한 상승세를 나타내며, 2016년 약 377백만 달러에서 2022년 약 1,532백만 달러에 이르기까지 지속적으로 증가하였다. 이는 기업이 축적한 이익을 재투자하거나 배당 정책을 통해 자본을 확대하는 전략을 취해 왔음을 암시한다. 자본 규모의 지속적 증가는 기업이 장기적 성장에 대한 강한 의지를 갖고 있음을 시사한다.
- 수익률의 변동과 성장
- ROE(자기자본이익률)는 2017년 이후로 점차 상승하는 경향을 보이며, 2020년 말까지 25% 이상을 유지하였다. 직전 몇 분기에는 24% 내외를 유지하며 안정적인 수익률을 보여주었고, 2020년 이후로도 비교적 높은 수치를 기록하였다. 다만, 2022년에는 ROE가 약 9%대로 하락하였으나, 이후 다시 회복하는 모습이 관찰된다. 이 변화는 수익성 변동성 또는 투자 전략의 조정에 따른 일시적 요인일 수 있다.
- 전반적인 성장 추세와 수익성 안정성
- 전반적으로, 기업은 강력한 수익성 증가와 함께 자본 확장을 지속하는 성장 궤도에 있으며, ROE의 안정적 고공행진은 경영 효율성과 수익성 유지 능력을 보여준다. 비록 일부 분기에서 수익률이 조정될 수 있으나, 장기적인 관점에서는 긍정적이며 건강한 재무 상태를 유지하는 것으로 해석된다.
자산수익률비율 (ROA)
Abiomed Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 106,133) | 54,554) | 60,325) | 45,752) | 56,953) | (26,525) | 56,856) | 61,868) | 62,213) | 44,588) | 31,798) | 69,217) | 13,071) | 88,923) | 73,961) | 44,862) | 50,127) | 90,066) | 36,847) | 13,446) | 24,503) | 37,374) | 14,899) | 15,432) | 8,875) | 12,910) | ||||||||
| 총 자산 | 1,696,544) | 1,703,636) | 1,673,393) | 1,592,877) | 1,530,034) | 1,458,394) | 1,494,359) | 1,428,434) | 1,327,974) | 1,249,512) | 1,216,462) | 1,196,611) | 1,124,348) | 1,125,060) | 1,054,346) | 957,116) | 887,165) | 812,039) | 786,375) | 719,602) | 694,653) | 652,217) | 550,414) | 500,964) | 474,898) | 429,312) | ||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 15.72% | 12.77% | 8.16% | 8.35% | 9.75% | 10.59% | 15.09% | 14.03% | 15.65% | 12.70% | 16.69% | 20.49% | 19.64% | 22.92% | 24.57% | 23.18% | 21.47% | 20.30% | 14.26% | 12.54% | 13.27% | 11.74% | 9.47% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | 6.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Elevance Health Inc. | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | 5.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | 9.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Medtronic PLC | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | 5.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | 7.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
1 Q2 2023 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022
+ 순이익(손실)Q3 2022)
÷ 총 자산
= 100 × (106,133 + 54,554 + 60,325 + 45,752)
÷ 1,696,544 = 15.72%
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- 수익성 지표와 추세
- 순이익은 기간 동안 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으나, 2022년 3분기 이후에는 다소 감소하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2018년부터 2019년까지 대폭적인 상승을 보여주었으며, 2019년 말부터 2022년 3분기에 이르기까지 변동 폭이 크다는 점이 드러난다. 2022년 3분기의 순이익은 약 106,133천 달러로, 최고치를 기록하였다.
- 자산 규모와 성장
- 총자산은 지속적으로 증가하는 경향이며, 2016년 429억 달러에서 2022년 3분기에는 약 1,693억 달러를 기록하였다. 이 기간 동안 자산은 안정적으로 확장되고 있음을 보여주며, 특히 2017년부터 2020년까지 가파른 성장세를 나타냈다. 이와 함께, 2021년과 2022년에도 일정 수준의 자산 증가가 지속되었다.
- 수익성률(ROA)의 변화
- ROA는 2016년에는 제공되지 않다가, 2017년부터 2022년까지 일정한 상승과 하락을 반복하는 양상을 보였다. 2019년에는 약 20.49%에 달하는 높은 수익성을 기록했던 반면, 2022년에는 약 8.16%로 낮아졌다. 이는 수익성에 일시적인 개선과 이후 하락이 반복되고 있음을 시사한다. 최근 데이터를 보면, ROA는 변동성을 지속하며, 경제적 상황이나 경영 효과에 따라 큰 영향을 받고 있음을 알 수 있다.