보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Advanced Micro Devices Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
과거 평가 비율 (요약)
Advanced Micro Devices Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
수익성 기반의 가치 평가 지표인 주가순이익비율(P/E)과 영업이익비율(P/OP)은 2023년에 급격한 상승세를 보이며 정점에 도달한 후, 점진적으로 하향 안정화되는 추세를 나타냈습니다. 특히 2023년 중반에 기록된 극단적인 수치는 해당 기간의 순이익과 영업이익이 주가 수준에 비해 일시적으로 크게 낮아졌음을 시사합니다.
- 수익성 지표의 변동성 및 정상화
- 주가순이익비율(P/E)은 2022년 40~50배 수준에서 시작하여 2023년 최고 839.13배까지 급증하였으나, 2024년을 기점으로 100~200배 수준으로 하락하며 변동성이 완화되었습니다. 영업이익비율(P/OP) 또한 이와 유사한 궤적을 그리며 2023년의 일시적 고점 이후 2024년과 2025년에 걸쳐 지속적으로 낮아지는 흐름을 보였습니다.
- 매출 및 자산 가치 평가의 확대
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2022년 하반기 4.14배까지 하락한 이후 반등하여, 2026년 초에는 18.35배까지 확대되었습니다. 이는 매출 규모 대비 시장 가치 평가가 지속적으로 상승했음을 의미합니다. 장부가액비율(P/BV) 역시 2022년 2배 수준에서 2026년 10.66배까지 가파르게 상승하며, 순자산 가치 대비 높은 프리미엄이 부여되는 경향이 뚜렷해졌습니다.
분석 결과, 2023년의 극심한 수익성 지표 변동 이후 P/E와 P/OP는 점차 정상화되는 과정을 거쳤습니다. 반면 P/S와 P/BV는 장기적으로 우상향하는 패턴을 보이며, 이는 수익성 회복과 더불어 미래 성장 잠재력 및 자산 가치에 대한 시장의 기대치가 지속적으로 강화되었음을 나타냅니다.
주가순이익비율 (P/E)
Advanced Micro Devices Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Advanced Micro Devices Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가, 주당순이익(EPS), 그리고 주가수익비율(P/E)의 분기별 변동 추이를 분석한 결과입니다.
- 수익성 변동 추이
- 주당순이익은 2022년 1분기 2.09달러에서 시작하여 지속적으로 하락해 2023년 2분기 -0.02달러로 최저점을 기록했습니다. 이후 2023년 3분기 0.13달러로 전환된 이후 2026년 1분기 3.07달러에 이르기까지 일관된 상승세를 보이며 수익성이 크게 개선되었습니다.
- 주가 흐름 및 변동성
- 주가는 2022년 3분기에 58.63달러까지 하락하며 저점을 형성한 후 전반적인 우상향 추세를 나타냈습니다. 2023년 말 167.69달러까지 상승했다가 일시적인 조정을 거쳤으며, 2025년 4분기에는 421.39달러라는 최고점에 도달하며 급격한 상승 폭을 기록했습니다.
- 평가 가치 분석
- 주가수익비율은 주당순이익이 급감했던 2023년 3분기에 839.13이라는 정점을 기록하며 극심한 변동성을 보였습니다. 하지만 이후 이익이 회복됨에 따라 점진적으로 하향 안정화되는 경향을 보였으며, 2025년 4분기에는 75.29까지 낮아졌습니다. 이는 주가의 상승세에도 불구하고 이익 성장 속도가 이를 뒷받침하며 밸류에이션 부담을 완화시켰음을 의미합니다.
- 종합적 상관관계
- 분석 기간 전반에 걸쳐 주가는 이익의 회복 및 성장과 밀접하게 연동되어 움직였습니다. 특히 2023년 하반기부터 시작된 주당순이익의 견고한 증가세가 주가의 장기적인 상승 동력으로 작용한 것으로 분석됩니다.
영업이익비율 (P/OP)
Advanced Micro Devices Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q1 2026
+ 영업이익(손실)Q4 2025
+ 영업이익(손실)Q3 2025
+ 영업이익(손실)Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Advanced Micro Devices Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성과 시장 가치의 상관관계를 분석한 결과, 전반적으로 실적 저점 통과 후 급격한 회복 및 성장 단계에 진입한 것으로 나타납니다.
- 주당영업이익 추이
- 2022년 1분기 2.43달러였던 주당영업이익은 지속적으로 하락하여 2023년 2분기 -0.23달러로 최저점을 기록하였습니다. 이후 2023년 4분기부터 플러스로 전환되었으며, 2024년부터 2026년 1분기까지 꾸준한 상승세를 유지하며 2.68달러까지 회복하는 V자형 반등 패턴을 보였습니다.
- 주가 변동 패턴
- 주가는 2022년 하반기 58.63달러까지 하락하며 조정을 거쳤으나, 2023년 말 167.69달러까지 상승하며 회복세를 보였습니다. 2024년에는 100달러에서 140달러 사이의 박스권에서 변동성을 보이다가, 2025년 2분기 256.33달러를 기점으로 가파르게 상승하여 2026년 1분기에는 421.39달러라는 최고점에 도달하였습니다.
- P/OP 비율 및 밸류에이션 분석
- 주당영업이익이 급감했던 2023년 상반기에는 P/OP 비율이 782.37까지 치솟으며 극도로 높은 밸류에이션을 기록하였습니다. 이는 이익 급감 대비 주가 하락 폭이 작았기 때문으로 분석됩니다. 이후 실적이 회복됨에 따라 P/OP 비율은 점차 하향 안정화되는 추세를 보였으며, 특히 2025년 1분기에는 60.95까지 낮아지며 수익성 개선이 주가 상승의 근거가 되었음을 보여줍니다.
결론적으로, 2023년 상반기의 실적 침체기를 지나 수익성이 가파르게 회복되었으며, 이러한 펀더멘털의 개선이 2025년 이후의 폭발적인 주가 상승을 견인한 것으로 평가됩니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Advanced Micro Devices Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 순수익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (순수익Q1 2026
+ 순수익Q4 2025
+ 순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Advanced Micro Devices Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주당 매출, 주가 및 P/S 비율의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 외형 성장과 함께 시장의 가치 평가가 급격히 확대되는 경향이 관찰된다.
- 주당 매출의 성장 추세
- 2022년 1분기 11.65달러에서 2026년 1분기 22.97달러로 지속적인 상승세를 기록하고 있다. 2023년 중반에 일시적인 정체 구간이 있었으나, 2024년 이후부터는 매 분기 꾸준히 증가하며 견고한 성장 궤도에 진입한 것으로 분석된다.
- 주가 변동 및 가치 변화
- 주가는 2022년 3분기에 58.63달러로 최저점을 기록한 이후 강력한 회복세를 보였다. 특히 2025년과 2026년 초 사이의 상승 폭이 매우 가파르며, 2026년 1분기에는 421.39달러에 도달하여 초기 대비 비약적인 상승률을 기록했다.
- P/S 비율을 통한 시장 평가 분석
- 주가매출비율(P/S)은 2022년 3분기 4.14배까지 하락했으나, 이후 전반적인 우상향 패턴을 보인다. 2026년 1분기에는 18.35배까지 상승하며 분석 기간 중 최고치를 기록했다. 이는 주가 상승 속도가 매출 증가 속도를 크게 상회했음을 의미하며, 시장이 미래 성장 잠재력에 대해 매우 높은 프리미엄을 부여하고 있음을 시사한다.
종합적으로 볼 때, 매출의 안정적인 우상향 추세와 더불어 주가의 기하급수적인 상승이 맞물리며 기업의 시장 가치 배수가 크게 확장되는 패턴이 뚜렷하게 나타나고 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Advanced Micro Devices Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Advanced Micro Devices Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 주당 장부가액의 변동 추이를 분석한 결과, 자산 가치의 완만한 증가에 비해 시장 가치의 변동성이 매우 높게 나타나는 특성을 보입니다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 3분기에 58.63달러로 최저점을 기록한 이후 전반적인 회복 및 상승 흐름을 보였습니다. 2023년 말 167.69달러까지 상승하며 강세를 보였으나, 2024년에는 100달러에서 140달러 후반 사이의 변동성을 보이며 조정 국면을 거쳤습니다. 이후 2025년부터 가파른 상승세를 보이며 2026년 3월에는 421.39달러로 최고점에 도달하였습니다.
- 주당 장부가액(BVPS) 추세
- 주당 장부가액은 주가의 큰 변동폭과 대조적으로 매우 안정적이고 점진적인 우상향 곡선을 그렸습니다. 2022년 1분기 34.15달러에서 시작하여 2026년 1분기 39.53달러까지 지속적으로 상승하였으며, 이는 기업의 순자산 가치가 급격한 변동 없이 꾸준히 누적되었음을 나타냅니다.
- P/BV 비율을 통한 시장 평가 분석
- 주가 상승 폭이 장부가치 증가 폭을 압도함에 따라 P/BV 비율이 크게 확대되는 양상이 관찰됩니다. 2022년 9월 1.73배까지 하락하며 낮은 밸류에이션을 기록했으나, 주가 급등과 함께 비율이 상승하여 2026년 3월에는 10.66배에 도달하였습니다. 이러한 패턴은 시장이 해당 기업의 가치를 단순한 장부상 자산보다는 미래 성장성과 무형의 가치에 더 크게 의존하여 평가하고 있음을 시사합니다.