보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Applied Materials Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 상당한 변동성을 보였습니다.
- 주가순이익비율 (P/E)
- 주가순이익비율은 2021년 초 27.11에서 2022년 중반에 13.55까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 말까지 점진적으로 상승하여 19.63에 도달했습니다. 2024년 초에는 24.7까지 상승했지만, 이후 2024년 말에는 19.2로 감소했습니다. 2025년에는 다시 상승하여 29.37로 마감했습니다. 이러한 변동성은 시장의 수익 기대치 변화 또는 주가 변동을 반영할 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 영업이익비율은 주가순이익비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 초 22.7에서 2022년 중반에 11.35로 감소한 후, 2023년 말까지 점진적으로 상승하여 17.58에 도달했습니다. 2024년 초에는 23.58로 최고점을 찍었지만, 이후 2024년 말에는 17.52로 감소했습니다. 2025년에는 다시 상승하여 24.8로 마감했습니다. 이는 회사의 운영 성과에 대한 시장의 평가가 변화하고 있음을 시사합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 매출 대비 가격 비율은 2021년 초 5.74에서 2022년 중반에 3.43까지 감소했습니다. 이후 2023년 말까지 완만하게 상승하여 5.08에 도달했습니다. 2024년 초에는 6.81로 최고점을 기록했지만, 이후 2024년 말에는 5.07로 감소했습니다. 2025년에는 다시 상승하여 7.25로 마감했습니다. 이는 매출액 대비 주가 수준이 변동하고 있음을 나타냅니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 장부가액비율은 2021년 초 9.11에서 2022년 중반에 7.25까지 감소했습니다. 이후 2023년 말까지 점진적으로 상승하여 8.23에 도달했습니다. 2024년 초에는 9.92로 최고점을 찍었지만, 이후 2024년 말에는 7.25로 감소했습니다. 2025년에는 다시 상승하여 10.07로 마감했습니다. 이는 회사의 순자산 가치 대비 주가 수준이 변동하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 모든 비율은 주기적인 상승 및 하락 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 거시 경제 상황, 산업 동향, 회사 특정 요인 등 다양한 요인의 영향을 받았을 수 있습니다. 특히 2024년 말에 비율들이 감소하는 경향을 보이다가 2025년 초에 다시 상승하는 패턴은 주목할 만합니다.
주가순이익비율 (P/E)
Applied Materials Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 792,943,366 | 796,642,427 | 802,498,217 | 812,440,849 | 813,684,638 | 824,404,088 | 827,974,828 | 830,897,356 | 831,067,105 | 836,533,852 | 839,747,415 | 845,118,427 | 844,139,722 | 860,309,377 | 869,947,277 | 883,394,639 | 888,513,248 | 902,928,500 | 913,980,756 | 917,660,832 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 (수백만 단위) | 1,897) | 1,779) | 2,137) | 1,185) | 1,731) | 1,705) | 1,722) | 2,019) | 2,004) | 1,560) | 1,575) | 1,717) | 1,591) | 1,606) | 1,536) | 1,792) | 1,712) | 1,716) | 1,330) | 1,130) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 8.83 | 8.58 | 8.42 | 7.81 | 8.82 | 9.04 | 8.82 | 8.61 | 8.25 | 7.70 | 7.73 | 7.63 | 7.73 | 7.73 | 7.77 | 7.41 | 6.63 | 5.88 | 4.85 | 4.20 | ||||||
| 주가1, 3 | 259.21 | 159.84 | 160.52 | 176.01 | 169.35 | 200.20 | 217.95 | 202.86 | 161.95 | 142.52 | 136.06 | 112.91 | 104.73 | 105.00 | 115.07 | 133.42 | 146.15 | 132.49 | 137.82 | 113.93 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 29.37 | 18.64 | 19.06 | 22.54 | 19.20 | 22.15 | 24.70 | 23.55 | 19.63 | 18.50 | 17.61 | 14.79 | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 75.29 | 126.23 | 93.41 | 73.07 | 110.61 | 132.06 | 172.70 | 208.95 | 317.27 | 839.13 | — | 332.75 | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 54.43 | 61.53 | 57.43 | 76.64 | 66.48 | 68.22 | 55.68 | 34.12 | 27.14 | 23.57 | 23.96 | 28.93 | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | ||||||
| Broadcom Inc. | 67.63 | 92.18 | 92.09 | 90.66 | 175.56 | 145.09 | 76.08 | 50.29 | 36.78 | 25.96 | 24.11 | 20.92 | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | ||||||
| Intel Corp. | — | 897.15 | — | — | — | — | 94.20 | 33.38 | 109.27 | — | — | — | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 29.72 | 24.20 | 30.58 | 30.04 | 34.24 | 36.43 | 29.95 | 20.06 | 20.04 | 15.12 | 15.62 | 13.89 | 16.89 | 15.13 | 18.50 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.59 | ||||||
| Lam Research Corp. | 24.09 | 19.61 | 24.23 | 23.93 | 27.05 | 33.64 | 32.06 | 19.89 | 19.26 | 14.05 | 12.60 | 10.51 | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 24.69 | 22.65 | 22.66 | 25.00 | 145.72 | — | — | — | — | — | 43.16 | 8.72 | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 43.95 | 56.64 | 58.13 | 66.31 | 56.68 | 65.31 | 112.05 | 200.72 | 131.70 | 63.65 | 48.55 | 49.72 | 68.08 | 97.36 | 73.53 | 73.45 | 78.54 | 86.91 | 88.41 | 65.08 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 34.74 | 14.82 | 14.76 | 18.43 | 18.95 | 23.14 | 21.84 | 21.35 | 17.07 | 16.75 | 11.92 | 12.87 | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 40.19 | 31.02 | 34.52 | 30.23 | 34.72 | 37.07 | 34.08 | 26.94 | 22.24 | 18.13 | 20.79 | 18.08 | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2025 계산
EPS
= (순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,897,000,000 + 1,779,000,000 + 2,137,000,000 + 1,185,000,000)
÷ 792,943,366 = 8.83
3 Applied Materials Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 259.21 ÷ 8.83 = 29.37
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안 주가, 주당순이익(EPS), 가격수익비율(P/E)의 변화를 보여줍니다.
- 주가
- 주가는 2021년 1월 31일에 113.93 미국 달러에서 시작하여 2021년 5월 2일에 137.82 미국 달러로 상승했습니다. 이후 2021년 8월 1일에 132.49 미국 달러로 소폭 하락했지만, 2021년 10월 31일에 146.15 미국 달러로 다시 상승했습니다. 2022년 초에는 하락세를 보이며 2022년 5월 1일에 115.07 미국 달러까지 떨어졌고, 2022년 7월 31일에는 105 미국 달러로 최저점을 기록했습니다. 2022년 하반기에는 완만하게 회복하여 2022년 10월 30일에 104.73 미국 달러를 기록했습니다. 2023년에는 뚜렷한 상승세를 보이며 2023년 10월 29일에 161.95 미국 달러까지 상승했습니다. 2024년 1월 28일에는 202.86 미국 달러로 최고점을 기록한 후, 2024년 4월 28일에 217.95 미국 달러로 더욱 상승했습니다. 이후 2024년 7월 28일에 200.2 미국 달러로 하락했고, 2024년 10월 27일에는 169.35 미국 달러로 추가 하락했습니다. 2025년 1월 26일에는 176.01 미국 달러로 소폭 상승했지만, 2025년 4월 27일에는 160.52 미국 달러로 다시 하락했습니다. 2025년 7월 27일에는 159.84 미국 달러, 2025년 10월 26일에는 259.21 미국 달러로 변동성이 큰 모습을 보였습니다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2021년 1월 31일에 4.2 미국 달러에서 시작하여 꾸준히 증가하여 2021년 10월 31일에 6.63 미국 달러를 기록했습니다. 2022년에는 7.41 미국 달러에서 7.77 미국 달러 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 7.63 미국 달러에서 8.83 미국 달러로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 9.04 미국 달러로 최고점을 기록한 후, 8.82 미국 달러로 소폭 하락했습니다. 2025년에는 8.42 미국 달러에서 8.83 미국 달러 사이를 오가며 비교적 안정적인 추세를 보였습니다.
- P/E
- P/E 비율은 2021년 초 27.11에서 2022년 중반 13.59까지 하락했습니다. 이후 2023년에는 14.79에서 19.63으로 상승했습니다. 2024년에는 22.15에서 24.7로 추가 상승했지만, 2024년 하반기에는 19.2로 하락했습니다. 2025년에는 22.54에서 18.64로 다시 하락한 후, 29.37로 급격하게 상승했습니다. P/E 비율은 주가와 EPS의 변화에 따라 변동하며, 투자자들의 시장 심리를 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.
전반적으로 주가는 변동성이 큰 반면, EPS는 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. P/E 비율은 주가와 EPS의 관계에 따라 변동하며, 시장 상황과 투자 심리에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.
영업이익비율 (P/OP)
Applied Materials Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 792,943,366 | 796,642,427 | 802,498,217 | 812,440,849 | 813,684,638 | 824,404,088 | 827,974,828 | 830,897,356 | 831,067,105 | 836,533,852 | 839,747,415 | 845,118,427 | 844,139,722 | 860,309,377 | 869,947,277 | 883,394,639 | 888,513,248 | 902,928,500 | 913,980,756 | 917,660,832 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 1,712) | 2,233) | 2,169) | 2,175) | 2,046) | 1,942) | 1,912) | 1,967) | 1,971) | 1,802) | 1,911) | 1,970) | 1,994) | 1,924) | 1,894) | 1,976) | 2,014) | 2,013) | 1,579) | 1,283) | ||||||
| 주당영업이익2 | 10.45 | 10.82 | 10.38 | 9.94 | 9.67 | 9.45 | 9.24 | 9.21 | 9.21 | 9.18 | 9.29 | 9.21 | 9.23 | 9.08 | 9.08 | 8.58 | 7.75 | 6.82 | 5.75 | 5.02 | ||||||
| 주가1, 3 | 259.21 | 159.84 | 160.52 | 176.01 | 169.35 | 200.20 | 217.95 | 202.86 | 161.95 | 142.52 | 136.06 | 112.91 | 104.73 | 105.00 | 115.07 | 133.42 | 146.15 | 132.49 | 137.82 | 113.93 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 24.80 | 14.77 | 15.46 | 17.71 | 17.52 | 21.18 | 23.58 | 22.03 | 17.58 | 15.53 | 14.65 | 12.26 | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 88.36 | 148.35 | 116.77 | 60.95 | 95.53 | 175.89 | 268.47 | 400.66 | 675.69 | — | — | 782.37 | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 42.08 | 47.12 | 47.16 | 61.84 | 53.48 | 53.84 | 46.99 | 29.30 | 23.53 | 20.61 | 20.41 | 24.53 | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | ||||||
| Broadcom Inc. | 61.37 | 77.21 | 58.02 | 51.77 | 76.87 | 56.53 | 59.46 | 41.23 | 31.96 | 22.57 | 20.66 | 17.32 | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | 275.84 | 1,984.43 | — | — | — | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 25.28 | 20.32 | 25.57 | 24.98 | 28.26 | 29.78 | 24.43 | 16.45 | 16.99 | 12.79 | 13.23 | 11.55 | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | ||||||
| Lam Research Corp. | 21.88 | 17.28 | 21.76 | 21.55 | 24.29 | 30.42 | 28.60 | 17.56 | 16.79 | 11.92 | 10.68 | 8.94 | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 21.58 | 18.46 | 17.11 | 21.07 | 86.94 | — | — | — | — | — | 34.54 | 7.86 | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 39.33 | 50.30 | 51.71 | 59.17 | 51.16 | 59.84 | 107.15 | 213.98 | 136.19 | 63.84 | 46.92 | 47.25 | 66.12 | 93.15 | 71.25 | 70.98 | 75.08 | 82.82 | 84.54 | 62.35 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 15.58 | 14.28 | 14.20 | 18.18 | 19.08 | 22.65 | 21.54 | 20.09 | 15.85 | 14.36 | 9.90 | 10.47 | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 33.37 | 26.40 | 29.91 | 26.77 | 30.49 | 32.74 | 30.38 | 23.82 | 19.75 | 16.15 | 18.24 | 15.69 | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2025 계산
주당영업이익 = (영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,712,000,000 + 2,233,000,000 + 2,169,000,000 + 2,175,000,000)
÷ 792,943,366 = 10.45
3 Applied Materials Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 259.21 ÷ 10.45 = 24.80
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 주가, 주당영업이익, 그리고 P/OP 비율의 변화를 보여줍니다.
- 주가
- 주가는 2021년 1월 31일 113.93 미국 달러에서 2025년 10월 26일 259.21 미국 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 초부터 2022년 중반까지 상승세를 보이다가 2022년 하반기부터 2023년 초까지 하락했습니다. 이후 2023년 중반부터 2024년 초까지 다시 상승하여 최고점을 기록했으며, 2024년 하반기부터 2025년 10월까지는 변동성을 보이며 소폭 하락했습니다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2021년 1월 31일 5.02 미국 달러에서 2025년 10월 26일 10.45 미국 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년과 2022년에는 비교적 안정적인 상승세를 보였으며, 2023년과 2024년에는 상승폭이 더 커졌습니다. 2025년에는 소폭 감소했습니다.
- P/OP
- P/OP 비율은 2021년 1월 31일 22.7에서 2025년 10월 26일 14.77로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 초부터 2022년 초까지는 비교적 높은 수준을 유지하다가 2022년 하반기부터 2023년 초까지 급격히 감소했습니다. 이후 2023년 중반부터 2024년 초까지 다시 상승했지만, 2024년 하반기부터 2025년 10월까지는 다시 감소하는 경향을 보입니다. 주가 상승에도 불구하고 P/OP 비율이 감소한 것은 주당영업이익의 증가율이 주가 상승률보다 높았음을 시사합니다.
전반적으로 주가는 장기적으로 상승하는 추세를 보였으며, 주당영업이익 또한 꾸준히 증가했습니다. P/OP 비율은 주가와 주당영업이익의 상대적인 변화에 따라 변동성을 보이며 감소하는 경향을 나타냅니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Applied Materials Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 792,943,366 | 796,642,427 | 802,498,217 | 812,440,849 | 813,684,638 | 824,404,088 | 827,974,828 | 830,897,356 | 831,067,105 | 836,533,852 | 839,747,415 | 845,118,427 | 844,139,722 | 860,309,377 | 869,947,277 | 883,394,639 | 888,513,248 | 902,928,500 | 913,980,756 | 917,660,832 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 (수백만 단위) | 6,800) | 7,302) | 7,100) | 7,166) | 7,045) | 6,778) | 6,646) | 6,707) | 6,723) | 6,425) | 6,630) | 6,739) | 6,749) | 6,520) | 6,245) | 6,271) | 6,123) | 6,196) | 5,582) | 5,162) | ||||||
| 주당 매출2 | 35.78 | 35.92 | 35.00 | 34.01 | 33.40 | 32.57 | 32.01 | 31.88 | 31.91 | 31.73 | 31.72 | 31.06 | 30.55 | 29.24 | 28.55 | 27.36 | 25.96 | 23.95 | 21.69 | 19.84 | ||||||
| 주가1, 3 | 259.21 | 159.84 | 160.52 | 176.01 | 169.35 | 200.20 | 217.95 | 202.86 | 161.95 | 142.52 | 136.06 | 112.91 | 104.73 | 105.00 | 115.07 | 133.42 | 146.15 | 132.49 | 137.82 | 113.93 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 7.25 | 4.45 | 4.59 | 5.17 | 5.07 | 6.15 | 6.81 | 6.36 | 5.08 | 4.49 | 4.29 | 3.63 | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.42 | 13.03 | 8.94 | 5.86 | 7.04 | 9.93 | 10.05 | 10.23 | 11.95 | 7.89 | 8.08 | 5.70 | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 11.20 | 11.60 | 10.71 | 12.84 | 11.53 | 11.64 | 11.39 | 8.30 | 7.31 | 6.89 | 6.75 | 7.89 | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | ||||||
| Broadcom Inc. | 24.48 | 29.12 | 20.85 | 16.75 | 20.07 | 15.79 | 18.34 | 15.05 | 14.46 | 10.15 | 9.33 | 7.66 | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | ||||||
| Intel Corp. | 4.26 | 3.32 | 1.87 | 1.65 | 1.58 | 1.84 | 1.67 | 2.46 | 3.40 | 2.83 | 2.85 | 2.30 | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 9.93 | 7.74 | 9.04 | 8.69 | 9.64 | 9.91 | 8.38 | 6.12 | 6.47 | 4.99 | 5.28 | 4.62 | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.13 | ||||||
| Lam Research Corp. | 7.00 | 5.33 | 6.42 | 6.23 | 6.95 | 8.53 | 7.75 | 4.99 | 4.99 | 3.66 | 3.39 | 2.83 | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 5.64 | 4.17 | 3.38 | 3.34 | 4.51 | 6.86 | 6.64 | 5.83 | 4.94 | 3.88 | 3.02 | 1.99 | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 24.55 | 31.54 | 31.99 | 35.41 | 27.69 | 27.49 | 35.40 | 37.18 | 21.33 | 13.27 | 12.64 | 15.92 | 24.67 | 32.92 | 23.77 | 20.32 | 20.41 | 22.50 | 22.93 | 18.34 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 4.35 | 3.97 | 3.85 | 4.78 | 4.93 | 5.40 | 5.03 | 4.57 | 3.45 | 3.74 | 3.06 | 3.53 | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 11.37 | 9.06 | 10.43 | 9.18 | 10.65 | 11.71 | 11.25 | 9.47 | 8.26 | 7.11 | 8.49 | 7.65 | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2025 계산
주당 매출 = (순수익Q4 2025
+ 순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (6,800,000,000 + 7,302,000,000 + 7,100,000,000 + 7,166,000,000)
÷ 792,943,366 = 35.78
3 Applied Materials Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 259.21 ÷ 35.78 = 7.25
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 지표의 변화를 보여줍니다. 주가는 2021년 1월 31일의 113.93달러에서 2025년 10월 26일의 259.21달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2024년 1월 28일에 202.86달러로 최고점을 기록한 후, 2024년 7월 28일에 169.35달러로 감소했다가 다시 상승하는 패턴을 나타냅니다.
주당 매출은 2021년 1월 31일의 19.84달러에서 2025년 10월 26일의 35.92달러로 꾸준히 증가했습니다. 이 지표는 2023년 7월 30일에 31.91달러에서 2024년 4월 28일에 32.01달러로 소폭 증가하는 등 비교적 안정적인 성장세를 유지했습니다. 2025년 4월 27일에는 35.78달러로 증가했습니다.
P/S 비율은 변동성을 보입니다. 2021년 1월 31일의 5.74에서 2022년 5월 1일의 4.03으로 감소한 후, 2023년 10월 29일의 5.08로 다시 증가했습니다. 2024년 1월 28일에는 6.36으로 최고점을 기록했으며, 이후 2024년 10월 27일에 5.07로 감소했습니다. 2025년 10월 26일에는 7.25로 크게 상승했습니다.
- 주가 추세
- 전반적으로 상승 추세를 보이지만, 단기적인 변동성이 존재합니다. 특히 2024년 초에 최고점을 기록한 후 하락했다가 다시 상승하는 패턴이 관찰됩니다.
- 주당 매출 추세
- 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 비교적 안정적인 성장세를 유지합니다.
- P/S 비율 추세
- 변동성이 크며, 2024년 초에 최고점을 기록한 후 하락했다가 2025년에 다시 상승하는 패턴을 보입니다. 이는 시장의 평가 변화를 반영할 수 있습니다.
전반적으로 주가와 주당 매출은 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. P/S 비율의 변동성은 시장 상황이나 투자 심리에 따라 달라질 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.
장부가액비율 (P/BV)
Applied Materials Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 792,943,366 | 796,642,427 | 802,498,217 | 812,440,849 | 813,684,638 | 824,404,088 | 827,974,828 | 830,897,356 | 831,067,105 | 836,533,852 | 839,747,415 | 845,118,427 | 844,139,722 | 860,309,377 | 869,947,277 | 883,394,639 | 888,513,248 | 902,928,500 | 913,980,756 | 917,660,832 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | 20,415) | 19,504) | 18,961) | 18,625) | 19,001) | 18,840) | 18,199) | 17,429) | 16,349) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 25.75 | 24.48 | 23.63 | 22.92 | 23.35 | 22.85 | 21.98 | 20.98 | 19.67 | 18.04 | 16.83 | 15.88 | 14.45 | 14.03 | 13.31 | 13.46 | 13.78 | 13.36 | 13.12 | 12.50 | ||||||
| 주가1, 3 | 259.21 | 159.84 | 160.52 | 176.01 | 169.35 | 200.20 | 217.95 | 202.86 | 161.95 | 142.52 | 136.06 | 112.91 | 104.73 | 105.00 | 115.07 | 133.42 | 146.15 | 132.49 | 137.82 | 113.93 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 10.07 | 6.53 | 6.79 | 7.68 | 7.25 | 8.76 | 9.92 | 9.67 | 8.23 | 7.90 | 8.09 | 7.11 | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.18 | 6.86 | 4.44 | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 4.14 | 4.15 | 4.85 | 3.18 | 3.20 | 2.40 | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 3.65 | 3.53 | 3.00 | 3.42 | 3.09 | 3.21 | 3.38 | 2.70 | 2.53 | 2.46 | 2.41 | 2.72 | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | ||||||
| Broadcom Inc. | 19.24 | 23.82 | 17.09 | 13.09 | 15.29 | 11.26 | 11.17 | 8.32 | 21.59 | 16.31 | 14.86 | 11.31 | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | ||||||
| Intel Corp. | 1.97 | 1.67 | 1.01 | 0.88 | 0.85 | 1.01 | 0.80 | 1.28 | 1.75 | 1.47 | 1.53 | 1.32 | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 25.73 | 22.33 | 27.37 | 25.03 | 28.07 | 30.73 | 26.63 | 20.82 | 23.25 | 19.77 | 21.24 | 21.67 | 40.05 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | ||||||
| Lam Research Corp. | 13.09 | 9.61 | 11.81 | 11.46 | 12.13 | 15.14 | 13.49 | 9.82 | 10.58 | 8.22 | 7.78 | 6.88 | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 3.89 | 2.78 | 2.18 | 2.07 | 2.51 | 3.32 | 2.77 | 2.20 | 1.74 | 1.55 | 1.47 | 1.09 | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 40.38 | 54.22 | 52.98 | 57.48 | 39.25 | 37.08 | 42.07 | 39.24 | 26.03 | 17.76 | 15.75 | 17.87 | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | 20.14 | 21.69 | 21.53 | 16.49 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 9.08 | 6.31 | 5.88 | 7.24 | 7.31 | 8.17 | 7.48 | 7.19 | 5.72 | 6.98 | 6.38 | 8.05 | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 12.35 | 9.41 | 10.61 | 8.98 | 9.86 | 10.66 | 10.52 | 9.37 | 8.57 | 7.74 | 10.03 | 9.79 | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2025 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 20,415,000,000 ÷ 792,943,366 = 25.75
3 Applied Materials Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 259.21 ÷ 25.75 = 10.07
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 주가, 주당 장부가액(BVPS), 그리고 주가수익비율(P/BV)의 변화를 보여줍니다.
- 주가
- 주가는 2021년 1월 31일에 113.93 미국 달러에서 시작하여 2021년 5월 2일에 137.82 미국 달러로 상승했습니다. 이후 2021년 8월 1일에 132.49 미국 달러로 소폭 하락했지만, 2021년 10월 31일에 146.15 미국 달러로 다시 상승했습니다. 2022년 초에는 하락세를 보이며 2022년 5월 1일에 115.07 미국 달러까지 떨어졌고, 2022년 7월 31일에는 105 미국 달러로 최저점을 기록했습니다. 2022년 하반기에는 완만한 회복세를 보였지만, 2023년 초까지는 112.91 미국 달러 수준에 머물렀습니다. 2023년 4월 30일에 136.06 미국 달러로 상승한 이후, 2023년 10월 29일에 161.95 미국 달러, 2024년 1월 28일에 202.86 미국 달러로 급격히 상승했습니다. 2024년 4월 28일에는 217.95 미국 달러로 최고점을 기록한 후, 2024년 7월 28일에 200.2 미국 달러로 하락했습니다. 2024년 10월 27일에는 169.35 미국 달러로 추가 하락했으며, 2025년 1월 26일에 176.01 미국 달러, 2025년 4월 27일에 160.52 미국 달러, 2025년 7월 27일에 159.84 미국 달러, 2025년 10월 26일에 259.21 미국 달러로 변동성을 보였습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- BVPS는 2021년 1월 31일에 12.5 미국 달러에서 2024년 1월 28일에 20.98 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 4월 28일에는 21.98 미국 달러, 2024년 7월 28일에는 22.85 미국 달러, 2024년 10월 27일에는 23.35 미국 달러로 소폭 상승했습니다. 2025년 1월 26일에는 22.92 미국 달러, 2025년 4월 27일에는 23.63 미국 달러, 2025년 7월 27일에는 24.48 미국 달러, 2025년 10월 26일에는 25.75 미국 달러로 지속적인 증가세를 유지했습니다.
- P/BV
- P/BV는 주가와 BVPS의 관계를 나타내는 지표로, 2021년에는 9.11에서 10.6 사이의 값을 보였습니다. 2022년에는 하락하여 7.25에서 8.65 사이의 값을 나타냈습니다. 2023년에는 7.9에서 9.67 사이의 값을 보이며 점진적으로 상승했습니다. 2024년에는 8.76에서 10.07 사이의 값을 나타냈으며, 2025년에는 6.53에서 10.07 사이의 변동성을 보였습니다. 전반적으로 P/BV는 주가 변동에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.
전반적으로 BVPS는 꾸준히 증가하는 반면, 주가는 변동성이 큰 패턴을 보입니다. P/BV는 주가 변동에 따라 영향을 받으며, BVPS 증가와 함께 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다.