보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Texas Instruments Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 재무 비율 분석 결과, 시장 가치 평가 지표들이 시간이 지남에 따라 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2024년을 기점으로 수익성 및 자산 가치 대비 주가 프리미엄이 가파르게 확대되는 양상이 관찰됩니다.
- 수익성 기반 가치 평가 추이
- 주가순이익비율(P/E)은 2022년 1분기 19.01에서 2023년 말까지 10대 후반에서 20대 초반의 범위를 유지하며 비교적 안정적인 흐름을 보였습니다. 그러나 2024년 1분기 26.94로 상승한 이후 가파른 증가세를 보이며 2026년 1분기에는 47에 도달하여 초기 대비 2배 이상 확대되었습니다. 영업이익비율(P/OP) 또한 이와 유사한 궤적을 그리며 2022년 16.3에서 2026년 1분기 38.76까지 상승하여, 영업이익 대비 시장의 평가 가치가 크게 높아졌음을 나타냅니다.
- 매출 및 자산 기반 가치 평가 추이
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2022년부터 2023년까지 7.1에서 8.5 사이에서 등락을 반복하였으나, 2024년 2분기 11.71로 정점을 찍은 후 변동성을 보이다가 2026년 1분기 13.68까지 상승하였습니다. 장부가액비율(P/BV)의 경우 2023년 3분기 7.74까지 하락하며 저점을 기록했으나, 이후 회복세를 보이며 2026년 1분기 15.03까지 상승하여 순자산 대비 주가 수준이 크게 높아진 것으로 분석됩니다.
- 종합 분석 결과
- 모든 주요 재무 비율이 2024년을 기점으로 상향 곡선을 그리고 있으며, 이는 이익, 매출, 자산 등 기초 체력 대비 주가 수준이 빠르게 상승했음을 의미합니다. 특히 P/E와 P/OP의 급격한 상승은 미래 성장성에 대한 시장의 기대치가 매우 높게 반영되어 있거나, 수익 성장 속도보다 주가 상승 속도가 더 빠르게 진행되었음을 시사합니다.
주가순이익비율 (P/E)
Texas Instruments Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Texas Instruments Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 지표와 시장 가치 평가 지표 간의 상반된 흐름이 관찰된다.
- 주당순이익(EPS) 추이
- 2022년 3분기 9.83달러로 정점을 기록한 이후, 2024년 4분기 5.27달러에 이르기까지 장기적인 하락세를 보였다. 이는 해당 기간 동안 수익성이 지속적으로 약화되었음을 의미한다. 다만, 2025년 1분기부터는 완만한 회복세로 전환되어 2026년 1분기에는 5.9달러까지 상승하였다.
- 주가 변동 추세
- 주가는 2023년 3분기 141.79달러까지 하락하며 저점을 형성한 후 반등하였다. 특히 2024년 상반기를 기점으로 상승 탄력이 강화되었으며, 2026년 1분기에는 277.14달러를 기록하며 분석 기간 중 가장 높은 수준에 도달하였다.
- 주가수익비율(P/E) 분석
- P/E 비율은 2022년부터 2023년까지 16배에서 22배 사이의 비교적 안정적인 범위를 유지하였다. 그러나 2024년 2분기 34.08배를 기록하며 급격히 상승하기 시작했으며, 2026년 1분기에는 47배까지 확대되었다. 이는 주당순이익이 낮은 수준에 머물러 있음에도 불구하고 주가가 가파르게 상승함에 따라 시장의 기대치가 높게 반영되었거나 밸류에이션 부담이 증가했음을 시사한다.
종합적으로, 실적 지표인 EPS는 하락 후 회복 단계에 진입한 반면, 주가와 P/E 비율은 가파른 상승 곡선을 그리며 펀더멘털과 시장 평가 사이에 괴리가 확대되는 양상을 보이고 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Texas Instruments Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Texas Instruments Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 주당영업이익 및 P/OP 비율의 추이를 분석한 결과, 수익성 지표의 하락세 이후 완만한 회복세가 나타나는 가운데 주가가 가파르게 상승하며 밸류에이션 배수가 크게 확대되는 경향이 관찰된다.
- 주가 변동 추세
- 2022년 1분기 169.39달러에서 시작한 주가는 일정 기간 변동성을 보이다가 2024년 상반기에 200달러 선을 돌파하였다. 이후 2024년 말 일시적인 하락세를 보였으나, 2025년부터 다시 강한 상승 흐름을 타며 2026년 1분기에는 277.14달러로 분석 기간 내 최고점을 기록하였다.
- 주당영업이익의 변화
- 주당영업이익은 2022년 3분기 11.53달러로 정점에 도달한 이후 2024년 4분기 6.00달러까지 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 그러나 2025년 1분기 6.06달러를 기점으로 반등하기 시작하여 2026년 1분기에는 7.15달러까지 완만하게 회복되는 양상을 나타냈다.
- P/OP 비율 및 가치 평가
- P/OP 비율은 주당영업이익의 감소와 주가 상승이 맞물리며 급격히 상승하였다. 2022년에는 13~16배 수준에서 형성되었으나, 2024년 3분기 32.74배를 기록한 이후 2026년 1분기에는 38.76배까지 상승하였다. 이는 영업 성과보다 주가 상승 폭이 훨씬 컸음을 의미하며, 시장의 기대치가 실제 수익성 지표보다 높게 반영된 결과로 분석된다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Texas Instruments Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Texas Instruments Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가 추이는 2022년부터 2026년 1분기까지 전반적인 상승 흐름을 기록하고 있다. 초기에는 150달러에서 180달러 사이의 박스권에서 변동성을 보였으나, 2024년 중반 이후 상승폭이 점진적으로 확대되었다. 특히 2025년 하반기부터 2026년 3월까지 급격한 상승세를 보이며 277.14달러까지 도달한 것이 특징적이다.
- 주당 매출의 변동 패턴
- 주당 매출은 2022년 3분기 22.25달러로 정점을 기록한 이후, 2024년 3분기 17.22달러까지 장기간 하락 추세를 나타냈다. 이후 2024년 4분기부터 반등하기 시작하여 2026년 1분기에는 20.26달러까지 회복하며 U자형의 경기 사이클과 유사한 흐름을 보이고 있다.
- 주가매출비율(P/S)의 확장
- P/S 비율은 2022년과 2023년 사이에는 주로 7배에서 8배 수준에 머물렀으나, 2024년 2분기부터 11배 수준으로 급격히 상승하며 밸류에이션 확장이 발생했다. 2026년 1분기에는 13.68배까지 상승하며, 과거 대비 시장이 부여하는 기업 가치 배수가 상당히 높아졌음을 보여준다.
분석 결과, 주당 매출이 감소하던 2023년과 2024년 상반기에도 주가는 일정 수준을 유지하거나 오히려 상승하는 경향을 보였다. 이는 실적의 절대적인 성장보다는 P/S 비율의 상승, 즉 밸류에이션 리레이팅이 주가 상승의 주된 동력으로 작용했음을 의미한다. 최근의 주가 급등은 매출의 점진적인 회복세와 더불어 시장의 기대치가 반영된 멀티플 상승이 동시에 맞물린 결과로 해석된다.
장부가액비율 (P/BV)
Texas Instruments Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Texas Instruments Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 주당 장부가액 및 P/BV 비율의 변동 추이를 분석한 결과, 최근 시점에서 시장 가치가 급격히 상승하는 경향이 관찰되었습니다.
- 주가 변동 추이
- 2022년부터 2024년까지는 대략 140달러에서 200달러 사이의 범위에서 변동성을 보이며 등락을 반복하였습니다. 그러나 2025년 하반기부터 상승세가 가속화되었으며, 2026년 1분기에는 277.14달러를 기록하며 분석 기간 중 최고점에 도달하였습니다.
- 주당 장부가액(BVPS) 추이
- 2022년 1분기 15.2달러에서 시작하여 2024년 3분기 18.93달러까지 꾸준한 증가세를 유지하였습니다. 이후 2024년 4분기부터 2025년까지는 18달러 안팎에서 소폭 하락 및 횡보하는 정체 구간을 보였으며, 2026년 1분기에 다시 18.44달러로 소폭 회복하였습니다.
- P/BV 비율 분석
- P/BV 비율은 2022년 11배 수준에서 시작하여 2023년 3분기 7.74배까지 하락하며 저점을 형성하였습니다. 이후 주가의 상승과 함께 다시 반등하였으며, 특히 2026년 1분기에는 15.03배까지 상승하였습니다. 이는 주당 장부가액의 증가 폭보다 주가의 상승 폭이 훨씬 컸음을 의미하며, 시장에서 부여하는 가치 평가 프리미엄이 최근 크게 확대되었음을 나타냅니다.
전반적으로 자산 가치의 성장보다는 시장 가격의 상승이 최근의 가치 변동을 주도하고 있으며, 이는 밸류에이션 배수의 확대로 이어지는 양상을 보이고 있습니다.