보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Analog Devices Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
분기별 재무 비율의 변동 추세를 분석한 결과, 수익성 및 자산 가치 평가 지표에서 뚜렷한 주기적 변동과 회복 패턴이 관찰된다.
- 수익성 기반 배수 추이
- 주가순이익비율(P/E)과 영업이익비율(P/OP)은 매우 유사한 상관관계를 보이며 변동하였다. 2021년 후반부터 2022년 초까지 가파르게 상승하여 P/E는 68.72, P/OP는 56.12까지 치솟았으나, 이후 하락세로 전환되어 2023년 중반에는 P/E 23.57, P/OP 20.61 수준으로 크게 낮아졌다. 이후 2024년 하반기에 다시 급등하여 P/E 76.64, P/OP 61.84로 분석 기간 내 최고점을 기록한 뒤 2026년 초까지 완만한 조정 및 유지세를 보이고 있다.
- 매출 및 자산 가치 배수 추이
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2023년 2분기에 6.75로 최저점을 기록한 이후 꾸준한 상승 곡선을 그렸으며, 최종적으로 15.22까지 상승하여 초기 수치인 10.06을 상회하는 강한 확장세를 보였다. 장부가액비율(P/BV) 역시 2022년 2분기 2.24까지 하락하며 저점을 형성한 이후 지속적으로 상승하여 2026년 5월에는 5.75에 도달하며 장부가치 대비 시장 평가액이 크게 증가한 것으로 나타났다.
- 종합 분석
- 수익성 지표인 P/E와 P/OP는 특정 시점에 급격히 상승하고 하락하는 높은 변동성을 보인 반면, P/S와 P/BV는 2023년을 기점으로 일관된 우상향 추세를 유지하고 있다. 이는 이익의 변동성과는 별개로 시장이 기업의 매출 규모와 자산 가치에 부여하는 프리미엄이 장기적으로 확대되었음을 의미한다.
주가순이익비율 (P/E)
Analog Devices Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 487,087,040 | 488,204,157 | 489,654,097 | 491,955,436 | 496,248,196 | 495,976,483 | 496,296,854 | 496,493,455 | 496,216,857 | 495,908,150 | 496,261,678 | 498,313,956 | 501,418,304 | 505,852,499 | 509,295,941 | 514,341,531 | 519,806,028 | 523,315,130 | 525,330,672 | 368,214,341 | 368,826,918 | 368,893,742 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 (수천 단위) | 1,176,350) | 830,826) | 787,738) | 518,518) | 569,770) | 391,316) | 478,072) | 392,232) | 302,242) | 462,727) | 498,430) | 877,019) | 977,656) | 961,474) | 936,226) | 748,985) | 783,273) | 280,077) | 75,687) | 503,311) | 422,905) | 388,519) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 6.80 | 5.54 | 4.63 | 3.98 | 3.69 | 3.15 | 3.29 | 3.33 | 4.31 | 5.68 | 6.68 | 7.53 | 7.23 | 6.78 | 5.40 | 3.67 | 3.16 | 2.45 | 2.65 | 4.62 | 4.23 | 3.81 | |||||||
| 주가1, 3 | 398.05 | 346.37 | 252.02 | 244.87 | 211.93 | 241.66 | 219.05 | 227.50 | 240.16 | 193.72 | 181.25 | 177.48 | 173.20 | 196.18 | 168.43 | 170.13 | 159.92 | 168.34 | 180.79 | 165.78 | 153.12 | 159.75 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 58.51 | 62.47 | 54.43 | 61.53 | 57.43 | 76.64 | 66.48 | 68.22 | 55.68 | 34.12 | 27.14 | 23.57 | 23.96 | 28.93 | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 137.18 | 75.29 | 126.23 | 93.41 | 73.07 | 110.61 | 132.06 | 172.70 | 208.95 | 317.27 | 839.13 | — | 332.75 | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 39.88 | 37.44 | 29.37 | 18.64 | 19.06 | 22.54 | 19.20 | 22.15 | 24.70 | 23.55 | 19.63 | 18.50 | 17.61 | 14.79 | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | |||||||
| Broadcom Inc. | 63.64 | 64.76 | 67.63 | 92.18 | 92.09 | 90.66 | 175.56 | 145.09 | 76.08 | 50.29 | 36.78 | 25.96 | 24.11 | 20.92 | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 897.15 | — | — | — | — | 94.20 | 33.38 | 109.27 | — | — | — | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 41.06 | 37.48 | 29.72 | 24.20 | 30.58 | 30.04 | 34.24 | 36.43 | 29.95 | 20.06 | 20.04 | 15.12 | 15.62 | 13.89 | 16.89 | 15.13 | 18.51 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.60 | |||||||
| Lam Research Corp. | 49.88 | 32.79 | 24.09 | 19.61 | 24.23 | 23.93 | 27.05 | 33.64 | 32.06 | 19.89 | 19.26 | 14.05 | 12.60 | 10.51 | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 20.78 | 23.49 | 24.69 | 22.65 | 22.66 | 25.00 | 145.72 | — | — | — | — | — | 43.16 | 8.72 | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 50.96 | 42.84 | 43.95 | 56.64 | 58.13 | 66.31 | 56.68 | 65.31 | 112.05 | 200.72 | 131.70 | 63.65 | 48.55 | 49.72 | 68.08 | 97.36 | 73.53 | 73.45 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 16.57 | 29.61 | 34.74 | 14.82 | 14.76 | 18.43 | 18.95 | 23.14 | 21.84 | 21.35 | 17.07 | 16.75 | 11.92 | 12.87 | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 47.00 | 40.19 | 31.02 | 34.52 | 30.23 | 34.72 | 37.07 | 34.08 | 26.94 | 22.24 | 18.13 | 20.79 | 18.08 | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2026 계산
EPS
= (순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,176,350,000 + 830,826,000 + 787,738,000 + 518,518,000)
÷ 487,087,040 = 6.80
3 Analog Devices Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 398.05 ÷ 6.80 = 58.51
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 주가 추이와 수익성 및 가치 평가 지표를 분석한 결과, 장기적인 상승 추세 속에서 주기적인 변동성이 관찰된다.
- 주가 변동 추이
- 2021년 1월 159.75달러에서 시작하여 2026년 5월 398.05달러까지 전반적인 상승 곡선을 그렸다. 특히 2024년 2월 이후 주가가 가파르게 상승하며 자산 가치가 크게 확대되는 경향을 보였다.
- 주당순이익(EPS)의 흐름
- 수익성은 주기적인 변동을 보였다. 2023년 상반기에 7.53달러로 정점을 기록한 이후, 2024년 8월 3.33달러까지 하락하며 수익성이 일시적으로 위축되었다. 그러나 이후 다시 반등하여 2026년 5월 6.8달러까지 회복하며 성장세를 되찾았다.
- 주가수익비율(P/E)의 변화
- 밸류에이션 지표인 P/E는 변동 폭이 컸다. 2021년 말과 2022년 초에 60배 이상의 높은 수준을 유지하다가, EPS가 정점에 달했던 2023년에는 23.57배까지 하락하며 가치 평가의 조정이 이루어졌다. 이후 2024년부터 다시 50~70배 수준으로 상승하며 시장의 기대치가 상향 조정되었다.
종합적으로 분석할 때, 수익성이 최저점에 도달했던 2024년 기간에도 주가는 하락하지 않고 오히려 상승하는 괴리 현상이 나타났다. 이는 시장이 단기적인 이익 감소보다 미래의 성장 가능성에 더 큰 비중을 두었음을 의미하며, 이후 실제 수익성이 회복되면서 주가가 더욱 가속화되어 상승하는 패턴을 보였다.
영업이익비율 (P/OP)
Analog Devices Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 487,087,040 | 488,204,157 | 489,654,097 | 491,955,436 | 496,248,196 | 495,976,483 | 496,296,854 | 496,493,455 | 496,216,857 | 495,908,150 | 496,261,678 | 498,313,956 | 501,418,304 | 505,852,499 | 509,295,941 | 514,341,531 | 519,806,028 | 523,315,130 | 525,330,672 | 368,214,341 | 368,826,918 | 368,893,742 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 1,379,680) | 997,026) | 945,211) | 818,028) | 677,944) | 491,313) | 569,392) | 491,319) | 386,123) | 585,964) | 634,415) | 929,493) | 1,128,384) | 1,130,820) | 1,102,476) | 893,306) | 918,161) | 364,757) | 99,005) | 609,646) | 519,690) | 463,860) | |||||||
| 주당영업이익2 | 8.50 | 7.04 | 5.99 | 5.20 | 4.49 | 3.91 | 4.10 | 4.23 | 5.11 | 6.61 | 7.70 | 8.61 | 8.49 | 8.00 | 6.44 | 4.42 | 3.83 | 3.04 | 3.22 | 5.58 | 5.05 | 4.58 | |||||||
| 주가1, 3 | 398.05 | 346.37 | 252.02 | 244.87 | 211.93 | 241.66 | 219.05 | 227.50 | 240.16 | 193.72 | 181.25 | 177.48 | 173.20 | 196.18 | 168.43 | 170.13 | 159.92 | 168.34 | 180.79 | 165.78 | 153.12 | 159.75 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 46.83 | 49.18 | 42.08 | 47.12 | 47.16 | 61.84 | 53.48 | 53.84 | 46.99 | 29.30 | 23.53 | 20.61 | 20.41 | 24.53 | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 157.45 | 88.36 | 148.35 | 116.77 | 60.95 | 95.53 | 175.89 | 268.47 | 400.66 | 675.69 | — | — | 782.37 | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 40.89 | 36.94 | 24.80 | 14.77 | 15.46 | 17.71 | 17.52 | 21.18 | 23.58 | 22.03 | 17.58 | 15.53 | 14.65 | 12.26 | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | |||||||
| Broadcom Inc. | 56.98 | 58.20 | 61.37 | 77.21 | 58.02 | 51.77 | 76.87 | 56.53 | 59.46 | 41.23 | 31.96 | 22.57 | 20.66 | 17.32 | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 275.84 | 1,984.43 | — | — | — | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 34.97 | 31.81 | 25.28 | 20.32 | 25.57 | 24.98 | 28.26 | 29.78 | 24.43 | 16.45 | 16.99 | 12.79 | 13.23 | 11.55 | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | |||||||
| Lam Research Corp. | 44.64 | 29.46 | 21.88 | 17.28 | 21.76 | 21.55 | 24.29 | 30.42 | 28.60 | 17.56 | 16.79 | 11.92 | 10.68 | 8.94 | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 17.83 | 20.37 | 21.58 | 18.46 | 17.11 | 21.07 | 86.94 | — | — | — | — | — | 34.54 | 7.86 | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 45.98 | 38.17 | 39.33 | 50.30 | 51.71 | 59.17 | 51.16 | 59.84 | 107.15 | 213.98 | 136.19 | 63.84 | 46.92 | 47.25 | 66.12 | 93.15 | 71.25 | 70.98 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 14.48 | 13.06 | 15.58 | 14.28 | 14.20 | 18.18 | 19.08 | 22.65 | 21.54 | 20.09 | 15.85 | 14.36 | 9.90 | 10.47 | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 38.76 | 33.37 | 26.40 | 29.91 | 26.77 | 30.49 | 32.74 | 30.38 | 23.82 | 19.75 | 16.15 | 18.24 | 15.69 | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q2 2026
+ 영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,379,680,000 + 997,026,000 + 945,211,000 + 818,028,000)
÷ 487,087,040 = 8.50
3 Analog Devices Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 398.05 ÷ 8.50 = 46.83
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 주당영업이익, 그리고 P/OP 비율의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 자산 가치 상승과 수익성의 주기적 변동이 관찰됩니다.
- 주가 추이
- 주가는 2021년 1월 159.75달러에서 2026년 5월 398.05달러로 장기적인 우상향 곡선을 그렸습니다. 특히 2024년 초반부터 상승 가속도가 붙었으며, 2026년 들어 급격한 상승세를 보이며 최고점에 도달한 것이 특징입니다.
- 주당영업이익 변동
- 주당영업이익은 주기적인 등락을 반복했습니다. 2021년부터 상승하여 2023년 7월 8.61달러로 정점을 기록했으나, 이후 하락세로 전환되어 2024년 11월 3.91달러까지 낮아졌습니다. 하지만 2025년부터 다시 가파르게 회복하며 2026년 5월에는 8.5달러를 기록, 수익성이 다시 이전 정점 수준으로 회복되었습니다.
- P/OP 비율 및 밸류에이션 분석
- P/OP 비율은 주당영업이익과 역상관 관계를 보이는 경향이 있습니다. 수익성이 최고조였던 2023년 4월에는 20.41배로 가장 낮은 수준을 기록하며 밸류에이션이 낮아졌으나, 수익성이 급감했던 2024년 11월에는 61.84배까지 치솟으며 주가 상승 대비 이익 수준이 낮아진 과열 양상을 보였습니다. 이후 2026년에는 수익성 회복과 함께 46.83배 수준에서 안정화되는 추세입니다.
종합적으로 볼 때, 수익성의 일시적 하락 구간에서도 주가는 견조한 상승세를 유지했으며, 이는 시장이 단기적 이익 감소보다 장기적인 성장 가치에 더 큰 비중을 두었음을 시사합니다. 최근에는 이익의 회복이 주가 상승을 뒷받침하며 밸류에이션의 균형을 찾아가는 단계로 분석됩니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Analog Devices Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 487,087,040 | 488,204,157 | 489,654,097 | 491,955,436 | 496,248,196 | 495,976,483 | 496,296,854 | 496,493,455 | 496,216,857 | 495,908,150 | 496,261,678 | 498,313,956 | 501,418,304 | 505,852,499 | 509,295,941 | 514,341,531 | 519,806,028 | 523,315,130 | 525,330,672 | 368,214,341 | 368,826,918 | 368,893,742 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 (수천 단위) | 3,623,465) | 3,160,263) | 3,076,117) | 2,880,348) | 2,640,068) | 2,423,174) | 2,443,205) | 2,312,209) | 2,159,039) | 2,512,704) | 2,716,484) | 3,076,495) | 3,262,930) | 3,249,630) | 3,247,716) | 3,109,880) | 2,972,064) | 2,684,293) | 2,339,568) | 1,758,853) | 1,661,407) | 1,558,458) | |||||||
| 주당 매출2 | 26.16 | 24.08 | 22.51 | 21.11 | 19.79 | 18.83 | 18.99 | 19.54 | 21.09 | 23.33 | 24.80 | 25.76 | 25.67 | 24.87 | 23.59 | 21.59 | 18.77 | 16.14 | 13.93 | 17.67 | 16.82 | 15.88 | |||||||
| 주가1, 3 | 398.05 | 346.37 | 252.02 | 244.87 | 211.93 | 241.66 | 219.05 | 227.50 | 240.16 | 193.72 | 181.25 | 177.48 | 173.20 | 196.18 | 168.43 | 170.13 | 159.92 | 168.34 | 180.79 | 165.78 | 153.12 | 159.75 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 15.22 | 14.38 | 11.20 | 11.60 | 10.71 | 12.84 | 11.53 | 11.64 | 11.39 | 8.30 | 7.31 | 6.89 | 6.75 | 7.89 | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 18.35 | 9.42 | 13.03 | 8.94 | 5.86 | 7.04 | 9.93 | 10.05 | 10.23 | 11.95 | 7.89 | 8.08 | 5.70 | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 11.69 | 10.40 | 7.25 | 4.45 | 4.59 | 5.17 | 5.07 | 6.15 | 6.81 | 6.36 | 5.08 | 4.49 | 4.29 | 3.63 | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | |||||||
| Broadcom Inc. | 24.72 | 23.68 | 24.48 | 29.12 | 20.85 | 16.75 | 20.07 | 15.79 | 18.34 | 15.05 | 14.46 | 10.15 | 9.33 | 7.66 | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | |||||||
| Intel Corp. | — | 7.72 | 4.26 | 3.32 | 1.87 | 1.65 | 1.58 | 1.84 | 1.67 | 2.46 | 3.40 | 2.83 | 2.85 | 2.30 | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 14.69 | 12.68 | 9.93 | 7.74 | 9.04 | 8.69 | 9.64 | 9.91 | 8.38 | 6.12 | 6.47 | 4.99 | 5.28 | 4.62 | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.14 | |||||||
| Lam Research Corp. | 15.07 | 9.72 | 7.00 | 5.33 | 6.42 | 6.23 | 6.95 | 8.53 | 7.75 | 4.99 | 4.99 | 3.66 | 3.39 | 2.83 | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 8.62 | 6.61 | 5.64 | 4.17 | 3.38 | 3.34 | 4.51 | 6.86 | 6.64 | 5.83 | 4.94 | 3.88 | 3.02 | 1.99 | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 26.71 | 22.15 | 24.55 | 31.54 | 31.99 | 35.41 | 27.69 | 27.49 | 35.40 | 37.18 | 21.33 | 13.27 | 12.64 | 15.92 | 24.67 | 32.92 | 23.77 | 20.32 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 3.70 | 3.54 | 4.35 | 3.97 | 3.85 | 4.78 | 4.93 | 5.40 | 5.03 | 4.57 | 3.45 | 3.74 | 3.06 | 3.53 | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 13.68 | 11.37 | 9.06 | 10.43 | 9.18 | 10.65 | 11.71 | 11.25 | 9.47 | 8.26 | 7.11 | 8.49 | 7.65 | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2026 계산
주당 매출 = (수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (3,623,465,000 + 3,160,263,000 + 3,076,117,000 + 2,880,348,000)
÷ 487,087,040 = 26.16
3 Analog Devices Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 398.05 ÷ 26.16 = 15.22
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 주가, 주당 매출, 그리고 P/S 비율은 전반적으로 우상향하는 추세를 보였으며, 특히 후반기에 가파른 상승세가 관찰되었다.
- 주가 변동 추이
- 주가는 2021년 150달러에서 180달러 사이의 구간에서 변동성을 보이다가 2023년을 기점으로 본격적인 상승 흐름을 탔다. 2024년 이후 200달러 선을 안정적으로 돌파하였으며, 2026년 1월 346.37달러를 거쳐 2026년 5월에는 398.05달러까지 급격히 상승하며 분석 기간 중 최고치를 기록했다.
- 주당 매출 추세
- 주당 매출은 2021년 1월 15.88달러에서 2023년 4월 25.67달러까지 지속적으로 증가하며 성장기를 보였다. 이후 2024년 11월 18.99달러까지 하락하며 일시적인 조정기를 나타냈으나, 다시 회복세로 전환되어 2026년 5월에는 26.16달러를 기록하며 최고 수준으로 반등했다.
- P/S 비율 및 시장 가치 평가
- P/S 비율은 2021년 10.06에서 시작하여 2023년 4월 6.75까지 하락하며 매출 대비 기업 가치가 상대적으로 낮게 평가되는 구간을 지나갔다. 그러나 2024년부터 비율이 다시 상승하기 시작하여 2026년 5월에는 15.22까지 확대되었다. 이는 주가의 상승 폭이 주당 매출의 증가 속도를 상회하며 시장의 밸류에이션 프리미엄이 크게 확대되었음을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
Analog Devices Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 487,087,040 | 488,204,157 | 489,654,097 | 491,955,436 | 496,248,196 | 495,976,483 | 496,296,854 | 496,493,455 | 496,216,857 | 495,908,150 | 496,261,678 | 498,313,956 | 501,418,304 | 505,852,499 | 509,295,941 | 514,341,531 | 519,806,028 | 523,315,130 | 525,330,672 | 368,214,341 | 368,826,918 | 368,893,742 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 (수천 단위) | 33,742,033) | 33,787,259) | 33,815,755) | 34,085,842) | 35,010,620) | 35,070,535) | 35,176,317) | 35,190,109) | 35,248,789) | 35,548,073) | 35,565,122) | 35,903,746) | 36,013,224) | 36,531,485) | 36,465,323) | 36,638,591) | 37,099,782) | 37,427,312) | 37,992,542) | 12,263,963) | 12,167,104) | 12,087,746) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 69.27 | 69.21 | 69.06 | 69.29 | 70.55 | 70.71 | 70.88 | 70.88 | 71.04 | 71.68 | 71.67 | 72.05 | 71.82 | 72.22 | 71.60 | 71.23 | 71.37 | 71.52 | 72.32 | 33.31 | 32.99 | 32.77 | |||||||
| 주가1, 3 | 398.05 | 346.37 | 252.02 | 244.87 | 211.93 | 241.66 | 219.05 | 227.50 | 240.16 | 193.72 | 181.25 | 177.48 | 173.20 | 196.18 | 168.43 | 170.13 | 159.92 | 168.34 | 180.79 | 165.78 | 153.12 | 159.75 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 5.75 | 5.00 | 3.65 | 3.53 | 3.00 | 3.42 | 3.09 | 3.21 | 3.38 | 2.70 | 2.53 | 2.46 | 2.41 | 2.72 | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 10.66 | 5.18 | 6.86 | 4.44 | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 4.14 | 4.15 | 4.85 | 3.18 | 3.20 | 2.40 | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 14.19 | 13.51 | 10.07 | 6.53 | 6.79 | 7.68 | 7.25 | 8.76 | 9.92 | 9.67 | 8.23 | 7.90 | 8.09 | 7.11 | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | |||||||
| Broadcom Inc. | 21.28 | 20.25 | 19.24 | 23.82 | 17.09 | 13.09 | 15.29 | 11.26 | 11.17 | 8.32 | 21.59 | 16.31 | 14.86 | 11.31 | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | |||||||
| Intel Corp. | — | 3.72 | 1.97 | 1.67 | 1.01 | 0.88 | 0.85 | 1.01 | 0.80 | 1.28 | 1.75 | 1.47 | 1.53 | 1.32 | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 34.24 | 31.86 | 25.73 | 22.33 | 27.37 | 25.03 | 28.08 | 30.73 | 26.63 | 20.82 | 23.25 | 19.77 | 21.25 | 21.67 | 40.04 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | |||||||
| Lam Research Corp. | 30.55 | 18.69 | 13.09 | 9.61 | 11.81 | 11.46 | 12.13 | 15.14 | 13.49 | 9.82 | 10.58 | 8.22 | 7.78 | 6.88 | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 6.91 | 4.76 | 3.89 | 2.78 | 2.18 | 2.07 | 2.51 | 3.32 | 2.77 | 2.20 | 1.74 | 1.55 | 1.47 | 1.09 | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 44.07 | 39.23 | 40.38 | 54.22 | 52.98 | 57.48 | 39.25 | 37.08 | 42.07 | 39.24 | 26.03 | 17.76 | 15.75 | 17.87 | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 6.03 | 6.89 | 9.08 | 6.31 | 5.88 | 7.24 | 7.31 | 8.17 | 7.48 | 7.19 | 5.72 | 6.98 | 6.38 | 8.05 | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 15.03 | 12.35 | 9.41 | 10.61 | 8.98 | 9.86 | 10.66 | 10.52 | 9.37 | 8.57 | 7.74 | 10.03 | 9.79 | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2026 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 33,742,033,000 ÷ 487,087,040 = 69.27
3 Analog Devices Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 398.05 ÷ 69.27 = 5.75
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 주가, 주당 장부가액, 그리고 주가순자산비율(P/BV) 사이의 상관관계와 변동 추이를 분석한 결과, 자산 가치의 안정화 이후 시장 가치가 급격히 상승하는 패턴이 관찰됩니다.
- 주가 변동 추이
- 2021년부터 2023년까지는 150달러에서 190달러 사이에서 완만한 변동성을 보였으나, 2024년 1분기 이후 본격적인 상승세로 전환되었습니다. 특히 2025년 하반기부터 2026년 상반기까지 주가가 급격히 상승하며 분석 기간 중 최고점인 398.05달러에 도달하는 가파른 성장 곡선을 나타냈습니다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 변화
- 2021년 7월까지 30달러 초반대에 머물던 주당 장부가액은 2021년 10월에 72.32달러로 급격히 상승하였습니다. 이후 2026년까지 69달러에서 72달러 사이의 좁은 범위 내에서 매우 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 최근에는 69달러 선에서 소폭 하향 안정화되는 경향을 보입니다.
- 주가순자산비율(P/BV) 분석
- P/BV 비율은 2021년 10월 주당 장부가액이 급증함에 따라 4배 수준에서 2배 수준으로 급락하였습니다. 이후 2023년까지 2.3~2.7배 사이의 낮은 밸류에이션을 유지했으나, 2024년부터 주가 상승이 가속화됨에 따라 비율이 점진적으로 상승하였습니다. 특히 2026년에 들어서며 5.0배에서 5.75배까지 치솟아, 장부 가치 대비 시장의 기대치가 매우 높게 형성되었음을 알 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 주당 장부가액이라는 펀더멘털 지표는 일정 수준에서 고착화된 반면, 주가는 이를 상회하여 가파르게 상승함으로써 P/BV 비율의 확장을 견인한 것으로 분석됩니다. 이는 기업의 순자산 증가보다는 시장의 평가 가치 상승이 최근의 주가 상승을 주도했음을 시사합니다.