보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
KLA Corp., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
전반적인 가치 평가 지표는 2020년부터 2022년까지 완만한 하락 또는 횡보세를 보였으나, 2023년 하반기를 기점으로 모든 지표가 가파르게 상승하는 추세를 나타내고 있다.
- 수익성 기반 가치 평가 추이
- 주가순이익비율(P/E)은 2020년 3분기 23.59배에서 시작하여 2022년 3분기에 13.89배로 최저점을 기록했다. 이후 상승세로 전환되어 2026년 1분기에는 48.95배까지 급증하며 시장의 기대치가 크게 높아졌음을 보여준다. 영업이익비율(P/OP) 또한 이와 매우 유사한 흐름을 보이며 2022년 3분기 11.55배에서 2026년 1분기 41.89배로 상승하여 수익성 대비 기업 가치 평가가 확대되었다.
- 매출 및 자산 가치 평가 추이
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2022년까지 4~7배 수준에서 변동했으나, 2023년 3분기 8.38배를 기점으로 가속화되어 2026년 1분기에는 17.46배에 도달했다. 장부가액비율(P/BV)의 경우 2022년 2분기에 40.05배로 일시적 급증을 보인 후 조정을 거쳤으나, 전반적으로 우상향하여 2026년 1분기 39.22배를 기록하며 순자산 대비 높은 프리미엄이 형성되었다.
종합적으로 분석할 때, 2023년 이후 P/E, P/OP, P/S, P/BV 모든 지표가 동반 상승하는 패턴이 관찰된다. 이는 기업의 실적 성장 속도보다 시장 가치의 상승 폭이 더 가팔랐음을 시사하며, 미래 성장 잠재력에 대한 시장의 평가가 매우 공격적으로 변모했음을 나타낸다.
주가순이익비율 (P/E)
KLA Corp., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA에 귀속되는 순이익 (수천 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2026 계산
EPS
= (KLA에 귀속되는 순이익Q3 2026
+ KLA에 귀속되는 순이익Q2 2026
+ KLA에 귀속되는 순이익Q1 2026
+ KLA에 귀속되는 순이익Q4 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 KLA Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가, 주당순이익(EPS), 주가수익비율(P/E)의 시계열 데이터를 분석한 결과, 전반적인 기업 가치와 수익성이 장기적으로 상승하는 추세가 확인된다.
- 주가 변동 추이
- 2020년 3분기 197.18달러에서 시작한 주가는 2026년 1분기 1750.35달러까지 지속적으로 상승하였다. 특히 2024년 1분기 이후 상승 폭이 확대되었으며, 2025년 하반기부터 2026년 1분기까지 가파른 수직 상승 곡선을 그리며 가치가 급격히 증대되었다.
- 수익성 성장 분석
- 주당순이익은 2020년 3분기 8.36달러에서 2026년 1분기 35.75달러로 증가하며 견조한 성장세를 보였다. 2022년 1분기부터 2023년 1분기까지 25달러 선에서 정체되었고, 2023년 하반기에 일시적으로 하락하는 모습이 관찰되었으나, 2024년 1분기를 기점으로 다시 반등하여 지속적인 우상향 흐름을 유지하고 있다.
- 밸류에이션 평가
- 주가수익비율은 시기에 따라 뚜렷한 변동 패턴을 보인다. 2020년 초반 20~30배 수준에서 형성되었으나, 2022년에는 13~15배 수준으로 하락하며 밸류에이션이 낮아지는 구간이 있었다. 그러나 2023년 말부터 다시 상승하기 시작하여 2026년 1분기에는 48.95배까지 치솟았다. 이는 수익성 개선 속도보다 주가 상승 속도가 더 빠르게 진행되었음을 의미하며, 시장의 미래 성장 기대치가 매우 높게 반영되어 있음을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
KLA Corp., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수천 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q3 2026
+ 영업이익Q2 2026
+ 영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 KLA Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 수익성 지표의 장기적 추세를 분석한 결과, 전반적인 성장세가 뚜렷하게 나타납니다.
- 주가 변동 추이
- 주가는 2020년 3분기 197.18달러에서 2026년 1분기 1750.35달러까지 지속적으로 상승하였습니다. 특히 2024년 이후부터 상승 폭이 크게 확대되며 가파른 우상향 곡선을 그리는 양상을 보입니다.
- 주당영업이익 흐름
- 주당영업이익은 2020년 3분기 10.48달러에서 2026년 1분기 41.79달러로 증가하였습니다. 2023년 중반까지 꾸준히 상승하다가 2023년 4분기에 일시적으로 하락하였으나, 이후 다시 회복하며 성장세를 유지하고 있습니다.
- 주가수익 배수(P/OP) 분석
- P/OP 비율은 2020년 18.82에서 시작하여 2022년 3분기 11.55까지 하락하며 저점을 기록하였습니다. 그러나 이후 다시 반등하여 2026년 1분기에는 41.89까지 상승하였습니다. 이는 후반기로 갈수록 영업이익의 증가 속도보다 주가의 상승 속도가 훨씬 빠르게 진행되면서 밸류에이션이 크게 확장되었음을 의미합니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
KLA Corp., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 (수천 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2026 계산
주당 매출 = (수익Q3 2026
+ 수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 KLA Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 추세를 분석한 결과, 주가와 주당 매출이 장기적으로 우상향하는 경향을 보였으며, 특히 최근 기간으로 갈수록 주가의 상승 폭이 매출 성장 속도를 크게 상회하는 양상이 관찰됩니다.
- 주가 변동 추이
- 2020년 3분기 197.18달러에서 시작한 주가는 2026년 1분기 1,750.35달러까지 지속적으로 상승했습니다. 특히 2024년 이후부터 상승세가 가속화되었으며, 2025년 2분기부터 2026년 1분기 사이에는 가파른 수직 상승 곡선을 그리며 급격하게 증가했습니다.
- 주당 매출 성장 추세
- 주당 매출은 38.4달러에서 100.26달러로 꾸준한 성장세를 기록했습니다. 2020년부터 2022년 말까지는 지속적으로 증가했으나, 2023년 2분기부터 2024년 1분기 사이에는 71달러에서 77달러 사이의 박스권에 머물며 일시적인 정체 구간을 보였습니다. 이후 2024년 2분기부터 다시 상승 전환하여 완만한 성장세를 회복했습니다.
- 주가매출비율(P/S)의 변화 및 시사점
- P/S 비율은 2020년부터 2024년까지 대략 4.62에서 9.91 사이의 범위에서 변동하며 비교적 일정한 수준을 유지했습니다. 그러나 2025년 1분기 7.74에서 2026년 1분기 17.46으로 급증하며 과거 평균치를 크게 상회했습니다. 이는 주당 매출의 증가율보다 주가의 상승률이 훨씬 높았음을 나타내며, 시장에서 부여하는 기업 가치 평가 배수가 크게 확대되었음을 의미합니다.
장부가액비율 (P/BV)
KLA Corp., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2026 계산
BVPS = KLA 주주 지분 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 KLA Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 주당 장부가액, 그리고 주가순자산비율(P/BV)의 추이를 통해 시장 가치와 내재 가치의 변동 양상을 분석한 결과입니다.
- 주가 변동 추세
- 주가는 2020년 3분기 197.18달러에서 시작하여 2026년 1분기 1750.35달러까지 장기적으로 강력한 상승세를 기록하였습니다. 특히 2024년 이후부터 상승 가속도가 붙으며 급격한 가치 상승이 관찰되었습니다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 변화
- 주당 장부가액은 전반적인 우상향 흐름을 보였으나, 2022년 2분기에 9.88달러로 급격히 하락하는 일시적인 변동성이 나타났습니다. 이후 지속적인 회복세를 보이며 2026년 1분기에는 44.63달러까지 상승하여 자본 기반이 점진적으로 확대되었습니다.
- 주가순자산비율(P/BV) 분석
- P/BV 비율은 2020년 11.09에서 2026년 39.22로 크게 상승하였습니다. 2022년 2분기에는 주당 장부가액의 급감으로 인해 비율이 40.05까지 일시적으로 치솟았으며, 이후 일정 수준을 유지하다가 최근 다시 상승하는 패턴을 보입니다. 이는 시장이 부여하는 프리미엄이 장부 가치 상승 속도보다 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다.