보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
KLA Corp., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
전반적인 가치 평가 지표는 2020년부터 2022년까지 하향 안정화 단계를 거친 후, 2023년부터 급격한 상승 추세를 보이고 있습니다.
- 수익성 기반 가치 평가 추세
- 주가순이익비율(P/E)과 영업이익비율(P/OP)은 매우 유사한 변동 궤적을 보입니다. 2020년 말에 각각 33.15배와 26.27배로 고점을 기록한 이후 2022년 하반기까지 지속적으로 하락하여 P/E는 13.89배, P/OP는 11.55배까지 낮아졌습니다. 그러나 2023년 2분기를 기점으로 반등이 시작되어 2026년 1분기에는 P/E 48.96배, P/OP 41.89배까지 치솟으며 수익 대비 기업 가치가 매우 가파르게 상승한 상태입니다.
- 매출 기반 가치 평가 추세
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2020년에서 2022년 사이 4.62배에서 7.8배 사이에서 등락을 반복했습니다. 2022년 3분기에 최저점인 4.62배를 기록한 이후, 2023년부터 우상향 추세로 전환되었습니다. 특히 2024년 이후부터는 상승 폭이 확대되어 2026년 1분기에는 17.46배에 도달하며 매출 규모 대비 시장의 평가 가치가 대폭 확대되었습니다.
- 자산 기반 가치 평가 추세
- 장부가액비율(P/BV)은 타 지표 대비 변동성이 크게 나타났습니다. 2022년 2분기에 40.04배라는 이례적인 급증을 보인 후 다시 20배 수준으로 조정되었으나, 이후 점진적인 상승세를 유지하고 있습니다. 2024년 1분기 30.73배를 기록한 이후 변동을 거쳐 2026년 1분기에는 39.22배까지 상승하며 자본 가치 대비 높은 프리미엄이 부여되는 양상을 보입니다.
종합적으로 분석할 때, 모든 가치 평가 비율이 2023년을 기점으로 동반 상승하는 강력한 패턴이 관찰됩니다. 이는 과거 저평가 구간을 지나 미래 성장성에 대한 시장의 기대치가 반영되며 전반적인 밸류에이션 리레이팅이 진행된 결과로 해석됩니다.
주가순이익비율 (P/E)
KLA Corp., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,306,275,210 | 1,310,766,110 | 1,313,923,380 | 1,319,613,700 | 1,322,414,300 | 1,328,867,460 | 1,337,597,780 | 1,344,250,220 | 1,346,399,510 | 1,352,336,510 | 1,359,323,160 | 1,367,200,740 | 1,371,989,020 | 1,384,797,640 | 1,417,183,270 | 1,418,037,760 | 1,492,350,490 | 1,507,153,430 | 1,516,221,650 | 1,527,371,570 | 1,532,817,830 | 1,540,746,510 | 1,544,598,170 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA에 귀속되는 순이익 (수천 단위) | 1,200,990) | 1,145,682) | 1,121,040) | 1,202,849) | 1,088,416) | 824,527) | 945,851) | 836,446) | 601,541) | 582,534) | 741,375) | 684,654) | 697,837) | 978,795) | 1,025,991) | 805,374) | 730,572) | 717,444) | 1,068,417) | 632,978) | 567,496) | 457,251) | 420,567) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 3.58 | 3.48 | 3.22 | 3.08 | 2.79 | 2.41 | 2.22 | 2.05 | 1.94 | 2.00 | 2.28 | 2.48 | 2.56 | 2.56 | 2.31 | 2.34 | 2.11 | 1.98 | 1.80 | 1.36 | 1.21 | 0.89 | 0.84 | |||||||
| 주가1, 3 | 175.04 | 142.79 | 120.87 | 91.48 | 67.63 | 73.82 | 66.62 | 70.35 | 70.63 | 59.94 | 45.79 | 49.65 | 38.65 | 39.94 | 32.15 | 39.57 | 31.93 | 36.67 | 35.53 | 35.34 | 31.54 | 29.42 | 19.72 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 48.96 | 41.06 | 37.48 | 29.72 | 24.20 | 30.58 | 30.04 | 34.24 | 36.43 | 29.95 | 20.06 | 20.04 | 15.12 | 15.62 | 13.89 | 16.89 | 15.13 | 18.51 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.60 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 137.18 | 75.29 | 126.23 | 93.41 | 73.07 | 110.61 | 132.06 | 172.70 | 208.95 | 317.27 | 839.13 | — | 332.75 | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 58.51 | 62.47 | 54.43 | 61.53 | 57.43 | 76.64 | 66.48 | 68.22 | 55.68 | 34.12 | 27.14 | 23.57 | 23.96 | 28.93 | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 39.88 | 37.44 | 29.37 | 18.64 | 19.06 | 22.54 | 19.20 | 22.15 | 24.70 | 23.55 | 19.63 | 18.50 | 17.61 | 14.79 | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | 63.64 | 64.76 | 67.63 | 92.18 | 92.09 | 90.66 | 175.56 | 145.09 | 76.08 | 50.29 | 36.78 | 25.96 | 24.11 | 20.92 | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | 897.15 | — | — | — | — | 94.20 | 33.38 | 109.27 | — | — | — | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 48.20 | 49.88 | 32.79 | 24.09 | 19.61 | 24.23 | 23.93 | 27.05 | 33.64 | 32.06 | 19.89 | 19.26 | 14.05 | 12.60 | 10.51 | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 20.78 | 23.49 | 24.69 | 22.65 | 22.66 | 25.00 | 145.72 | — | — | — | — | — | 43.16 | 8.72 | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 45.69 | 50.96 | 42.84 | 43.95 | 56.64 | 58.13 | 66.31 | 56.68 | 65.31 | 112.05 | 200.72 | 131.70 | 63.65 | 48.55 | 49.72 | 68.08 | 97.36 | 73.53 | 73.45 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 16.57 | 29.61 | 34.74 | 14.82 | 14.76 | 18.43 | 18.95 | 23.14 | 21.84 | 21.35 | 17.07 | 16.75 | 11.92 | 12.87 | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 47.00 | 40.19 | 31.02 | 34.52 | 30.23 | 34.72 | 37.07 | 34.08 | 26.94 | 22.24 | 18.13 | 20.79 | 18.08 | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2026 계산
EPS
= (KLA에 귀속되는 순이익Q3 2026
+ KLA에 귀속되는 순이익Q2 2026
+ KLA에 귀속되는 순이익Q1 2026
+ KLA에 귀속되는 순이익Q4 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,200,990,000 + 1,145,682,000 + 1,121,040,000 + 1,202,849,000)
÷ 1,306,275,210 = 3.58
3 KLA Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 175.04 ÷ 3.58 = 48.96
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 전반에 걸쳐 주가, 주당순이익(EPS), 주가수익비율(P/E)의 유기적인 변화가 관찰되며, 전반적인 기업 가치의 상승 추세가 뚜렷하게 나타납니다.
- 주가 변동 추이
- 2020년 3분기 19.72달러에서 시작된 주가는 장기적인 우상향 곡선을 그리며 2026년 1분기 175.04달러까지 크게 상승하였습니다. 특히 2024년 이후 상승 폭이 가팔라지는 가속화 경향을 보이며, 후반기로 갈수록 시장의 평가 가치가 급격히 증가한 것으로 분석됩니다.
- 주당순이익(EPS)의 흐름
- EPS는 초기 0.84달러에서 2022년 말 2.56달러까지 꾸준히 성장하였으나, 2023년 중반부터 2024년 초까지 1.94달러 수준으로 일시적인 하락세를 보였습니다. 이후 다시 회복세로 돌아서며 2026년 1분기에는 3.58달러를 기록, 기초 체력인 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여줍니다.
- 주가수익비율(P/E) 및 밸류에이션
- P/E 비율은 시기에 따라 변동성이 크게 나타났습니다. 2022년에는 13~15배 수준으로 낮아지며 저평가 국면에 진입했으나, 2023년 이후 다시 상승하기 시작하여 2026년 1분기에는 48.96배까지 치솟았습니다. 이는 시장이 단순한 수익 성장을 넘어 미래 성장 가능성에 대해 매우 높은 프리미엄을 부여하고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 주가의 상승은 주당순이익의 실질적인 증가라는 펀더멘털의 개선과 P/E 비율의 확장이라는 밸류에이션 재평가가 동시에 작용한 결과로 해석됩니다. 특히 분석 기간 후반부의 급격한 주가 상승은 수익성 증가 속도보다 시장의 기대치 상승 속도가 더 빠르게 진행되었음을 나타냅니다.
영업이익비율 (P/OP)
KLA Corp., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,306,275,210 | 1,310,766,110 | 1,313,923,380 | 1,319,613,700 | 1,322,414,300 | 1,328,867,460 | 1,337,597,780 | 1,344,250,220 | 1,346,399,510 | 1,352,336,510 | 1,359,323,160 | 1,367,200,740 | 1,371,989,020 | 1,384,797,640 | 1,417,183,270 | 1,418,037,760 | 1,492,350,490 | 1,507,153,430 | 1,516,221,650 | 1,527,371,570 | 1,532,817,830 | 1,540,746,510 | 1,544,598,170 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 1,407,509) | 1,362,146) | 1,337,177) | 1,351,760) | 1,300,392) | 1,003,052) | 1,119,923) | 977,319) | 736,367) | 733,318) | 899,206) | 824,221) | 860,593) | 1,199,179) | 1,110,703) | 974,516) | 894,907) | 965,958) | 818,800) | 719,780) | 672,147) | 570,164) | 526,389) | |||||||
| 주당영업이익2 | 4.18 | 4.08 | 3.80 | 3.62 | 3.33 | 2.89 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.45 | 2.78 | 2.92 | 3.02 | 3.02 | 2.78 | 2.58 | 2.28 | 2.11 | 1.83 | 1.63 | 1.45 | 1.12 | 1.05 | |||||||
| 주가1, 3 | 175.04 | 142.79 | 120.87 | 91.48 | 67.63 | 73.82 | 66.62 | 70.35 | 70.63 | 59.94 | 45.79 | 49.65 | 38.65 | 39.94 | 32.15 | 39.57 | 31.93 | 36.67 | 35.53 | 35.34 | 31.54 | 29.42 | 19.72 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 41.89 | 34.97 | 31.81 | 25.28 | 20.32 | 25.57 | 24.98 | 28.26 | 29.78 | 24.43 | 16.45 | 16.99 | 12.79 | 13.23 | 11.55 | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 157.45 | 88.36 | 148.35 | 116.77 | 60.95 | 95.53 | 175.89 | 268.47 | 400.66 | 675.69 | — | — | 782.37 | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 46.83 | 49.18 | 42.08 | 47.12 | 47.16 | 61.84 | 53.48 | 53.84 | 46.99 | 29.30 | 23.53 | 20.61 | 20.41 | 24.53 | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 40.89 | 36.94 | 24.80 | 14.77 | 15.46 | 17.71 | 17.52 | 21.18 | 23.58 | 22.03 | 17.58 | 15.53 | 14.65 | 12.26 | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | 56.98 | 58.20 | 61.37 | 77.21 | 58.02 | 51.77 | 76.87 | 56.53 | 59.46 | 41.23 | 31.96 | 22.57 | 20.66 | 17.32 | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 275.84 | 1,984.43 | — | — | — | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 43.53 | 44.64 | 29.46 | 21.88 | 17.28 | 21.76 | 21.55 | 24.29 | 30.42 | 28.60 | 17.56 | 16.79 | 11.92 | 10.68 | 8.94 | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 17.83 | 20.37 | 21.58 | 18.46 | 17.11 | 21.07 | 86.94 | — | — | — | — | — | 34.54 | 7.86 | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 41.16 | 45.98 | 38.17 | 39.33 | 50.30 | 51.71 | 59.17 | 51.16 | 59.84 | 107.15 | 213.98 | 136.19 | 63.84 | 46.92 | 47.25 | 66.12 | 93.15 | 71.25 | 70.98 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 14.48 | 13.06 | 15.58 | 14.28 | 14.20 | 18.18 | 19.08 | 22.65 | 21.54 | 20.09 | 15.85 | 14.36 | 9.90 | 10.47 | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 38.76 | 33.37 | 26.40 | 29.91 | 26.77 | 30.49 | 32.74 | 30.38 | 23.82 | 19.75 | 16.15 | 18.24 | 15.69 | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q3 2026
+ 영업이익Q2 2026
+ 영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,407,509,000 + 1,362,146,000 + 1,337,177,000 + 1,351,760,000)
÷ 1,306,275,210 = 4.18
3 KLA Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 175.04 ÷ 4.18 = 41.89
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 주가와 주당영업이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 후반부로 갈수록 주가의 상승 폭이 영업이익의 증가 속도를 크게 상회하는 양상이 관찰되었다.
- 주가 변동 추세
- 2020년 3분기 19.72달러였던 주가는 2022년까지 완만하게 상승하며 30달러 후반에서 40달러 초반대를 형성하였다. 이후 2023년부터 상승세가 가팔라지기 시작하여 2024년에는 70달러 선에 진입하였으며, 2025년 3분기 120.87달러를 기점으로 급격히 상승하여 2026년 1분기에는 175.04달러까지 도달하며 강력한 성장세를 나타냈다.
- 주당영업이익 변화
- 주당영업이익은 2020년 3분기 1.05달러에서 2022년 4분기 3.02달러까지 지속적으로 증가하며 견고한 수익 성장세를 보였다. 2023년에는 2.45달러까지 일시적으로 하락하는 조정 구간을 거쳤으나, 2024년 1분기 이후 다시 반등하여 2026년 1분기 4.18달러까지 꾸준히 우상향하는 흐름을 유지했다.
- P/OP 비율의 추이 및 해석
- P/OP 비율은 시기별로 뚜렷한 변동성을 보였다. 2020년 4분기 26.27로 정점을 찍은 후 2022년 3분기 11.55까지 하락하며 영업이익 성장 대비 주가 평가가 낮아지는 구간이 존재했다. 그러나 2023년 하반기부터 비율이 다시 상승하기 시작하여 2026년 1분기에는 41.89까지 급증하였다. 이는 최근의 주가 상승이 실제 영업이익의 증가분보다 훨씬 가파르게 진행되었으며, 시장의 기대치가 매우 높게 반영되어 밸류에이션이 확대되었음을 의미한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
KLA Corp., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,306,275,210 | 1,310,766,110 | 1,313,923,380 | 1,319,613,700 | 1,322,414,300 | 1,328,867,460 | 1,337,597,780 | 1,344,250,220 | 1,346,399,510 | 1,352,336,510 | 1,359,323,160 | 1,367,200,740 | 1,371,989,020 | 1,384,797,640 | 1,417,183,270 | 1,418,037,760 | 1,492,350,490 | 1,507,153,430 | 1,516,221,650 | 1,527,371,570 | 1,532,817,830 | 1,540,746,510 | 1,544,598,170 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 (수천 단위) | 3,415,078) | 3,297,146) | 3,209,696) | 3,174,741) | 3,063,029) | 3,076,851) | 2,841,541) | 2,568,735) | 2,359,830) | 2,486,726) | 2,396,956) | 2,355,137) | 2,432,608) | 2,983,887) | 2,724,424) | 2,486,739) | 2,288,676) | 2,352,630) | 2,083,838) | 1,925,471) | 1,803,773) | 1,650,870) | 1,538,620) | |||||||
| 주당 매출2 | 10.03 | 9.72 | 9.53 | 9.21 | 8.73 | 8.16 | 7.67 | 7.30 | 7.13 | 7.15 | 7.48 | 7.68 | 7.75 | 7.57 | 6.95 | 6.50 | 5.80 | 5.42 | 4.92 | 4.53 | 4.21 | 3.94 | 3.84 | |||||||
| 주가1, 3 | 175.04 | 142.79 | 120.87 | 91.48 | 67.63 | 73.82 | 66.62 | 70.35 | 70.63 | 59.94 | 45.79 | 49.65 | 38.65 | 39.94 | 32.15 | 39.57 | 31.93 | 36.67 | 35.53 | 35.34 | 31.54 | 29.42 | 19.72 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 17.46 | 14.69 | 12.68 | 9.93 | 7.74 | 9.04 | 8.69 | 9.64 | 9.91 | 8.38 | 6.12 | 6.47 | 4.99 | 5.28 | 4.62 | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.14 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 18.35 | 9.42 | 13.03 | 8.94 | 5.86 | 7.04 | 9.93 | 10.05 | 10.23 | 11.95 | 7.89 | 8.08 | 5.70 | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 15.22 | 14.38 | 11.20 | 11.60 | 10.71 | 12.84 | 11.53 | 11.64 | 11.39 | 8.30 | 7.31 | 6.89 | 6.75 | 7.89 | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 11.69 | 10.40 | 7.25 | 4.45 | 4.59 | 5.17 | 5.07 | 6.15 | 6.81 | 6.36 | 5.08 | 4.49 | 4.29 | 3.63 | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | 24.72 | 23.68 | 24.48 | 29.12 | 20.85 | 16.75 | 20.07 | 15.79 | 18.34 | 15.05 | 14.46 | 10.15 | 9.33 | 7.66 | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 7.72 | 4.26 | 3.32 | 1.87 | 1.65 | 1.58 | 1.84 | 1.67 | 2.46 | 3.40 | 2.83 | 2.85 | 2.30 | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 14.91 | 15.07 | 9.72 | 7.00 | 5.33 | 6.42 | 6.23 | 6.95 | 8.53 | 7.75 | 4.99 | 4.99 | 3.66 | 3.39 | 2.83 | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 8.62 | 6.61 | 5.64 | 4.17 | 3.38 | 3.34 | 4.51 | 6.86 | 6.64 | 5.83 | 4.94 | 3.88 | 3.02 | 1.99 | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 24.22 | 26.71 | 22.15 | 24.55 | 31.54 | 31.99 | 35.41 | 27.69 | 27.49 | 35.40 | 37.18 | 21.33 | 13.27 | 12.64 | 15.92 | 24.67 | 32.92 | 23.77 | 20.32 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 3.70 | 3.54 | 4.35 | 3.97 | 3.85 | 4.78 | 4.93 | 5.40 | 5.03 | 4.57 | 3.45 | 3.74 | 3.06 | 3.53 | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 13.68 | 11.37 | 9.06 | 10.43 | 9.18 | 10.65 | 11.71 | 11.25 | 9.47 | 8.26 | 7.11 | 8.49 | 7.65 | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2026 계산
주당 매출 = (수익Q3 2026
+ 수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (3,415,078,000 + 3,297,146,000 + 3,209,696,000 + 3,174,741,000)
÷ 1,306,275,210 = 10.03
3 KLA Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 175.04 ÷ 10.03 = 17.46
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주당 매출과 주가, 그리고 주가매출비율(P/S)의 시계열 분석 결과는 다음과 같다.
- 주당 매출의 성장 추세
- 주당 매출은 2020년 3분기 3.84달러에서 2026년 1분기 10.03달러로 전반적인 우상향 추세를 기록하였다. 2023년 3분기까지는 7달러 중반에서 7달러 초반 사이의 일시적인 정체 및 소폭 하락 구간이 관찰되었으나, 이후 다시 반등하며 지속적인 성장세를 유지하고 있다.
- 주가 변동 패턴
- 주가는 2020년부터 2023년까지 완만하고 점진적인 상승세를 보였으나, 2024년 3분기를 기점으로 상승 폭이 크게 확대되었다. 특히 2025년 3분기 이후부터 2026년 1분기까지 가파른 가속 상승을 기록하며 175.04달러라는 최고점에 도달한 것이 특징이다.
- 밸류에이션 및 시장 평가
- P/S 비율은 초기 5~7배 수준에서 형성되었다가 2022년 3분기 4.62배로 저점을 기록한 후 점진적으로 상승하였다. 특히 2024년 하반기부터 P/S 비율이 8배에서 17.46배까지 급격히 상승한 것은 매출의 증가 속도보다 주가의 상승 속도가 훨씬 빠르게 진행되었음을 나타내며, 이는 시장의 미래 성장 기대치가 매우 강력하게 반영된 결과로 해석된다.
장부가액비율 (P/BV)
KLA Corp., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,306,275,210 | 1,310,766,110 | 1,313,923,380 | 1,319,613,700 | 1,322,414,300 | 1,328,867,460 | 1,337,597,780 | 1,344,250,220 | 1,346,399,510 | 1,352,336,510 | 1,359,323,160 | 1,367,200,740 | 1,371,989,020 | 1,384,797,640 | 1,417,183,270 | 1,418,037,760 | 1,492,350,490 | 1,507,153,430 | 1,516,221,650 | 1,527,371,570 | 1,532,817,830 | 1,540,746,510 | 1,544,598,170 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 주주 지분 합계 (수천 단위) | 5,830,495) | 5,465,731) | 4,985,071) | 4,692,453) | 4,004,739) | 3,584,549) | 3,559,714) | 3,368,328) | 3,094,885) | 3,043,711) | 2,990,217) | 2,919,753) | 2,682,781) | 2,603,260) | 2,102,074) | 1,401,351) | 4,080,307) | 4,048,527) | 3,860,930) | 3,377,554) | 3,114,856) | 2,935,182) | 2,747,184) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 4.46 | 4.17 | 3.79 | 3.56 | 3.03 | 2.70 | 2.66 | 2.51 | 2.30 | 2.25 | 2.20 | 2.14 | 1.96 | 1.88 | 1.48 | 0.99 | 2.73 | 2.69 | 2.55 | 2.21 | 2.03 | 1.91 | 1.78 | |||||||
| 주가1, 3 | 175.04 | 142.79 | 120.87 | 91.48 | 67.63 | 73.82 | 66.62 | 70.35 | 70.63 | 59.94 | 45.79 | 49.65 | 38.65 | 39.94 | 32.15 | 39.57 | 31.93 | 36.67 | 35.53 | 35.34 | 31.54 | 29.42 | 19.72 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 39.22 | 34.24 | 31.86 | 25.73 | 22.33 | 27.37 | 25.03 | 28.08 | 30.73 | 26.63 | 20.82 | 23.25 | 19.77 | 21.25 | 21.67 | 40.04 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 10.66 | 5.18 | 6.86 | 4.44 | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 4.14 | 4.15 | 4.85 | 3.18 | 3.20 | 2.40 | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 5.75 | 5.00 | 3.65 | 3.53 | 3.00 | 3.42 | 3.09 | 3.21 | 3.38 | 2.70 | 2.53 | 2.46 | 2.41 | 2.72 | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 14.19 | 13.51 | 10.07 | 6.53 | 6.79 | 7.68 | 7.25 | 8.76 | 9.92 | 9.67 | 8.23 | 7.90 | 8.09 | 7.11 | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | 21.28 | 20.25 | 19.24 | 23.82 | 17.09 | 13.09 | 15.29 | 11.26 | 11.17 | 8.32 | 21.59 | 16.31 | 14.86 | 11.31 | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 3.72 | 1.97 | 1.67 | 1.01 | 0.88 | 0.85 | 1.01 | 0.80 | 1.28 | 1.75 | 1.47 | 1.53 | 1.32 | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 30.55 | 30.55 | 18.69 | 13.09 | 9.61 | 11.81 | 11.46 | 12.13 | 15.14 | 13.49 | 9.82 | 10.58 | 8.22 | 7.78 | 6.88 | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 6.91 | 4.76 | 3.89 | 2.78 | 2.18 | 2.07 | 2.51 | 3.32 | 2.77 | 2.20 | 1.74 | 1.55 | 1.47 | 1.09 | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 38.12 | 44.07 | 39.23 | 40.38 | 54.22 | 52.98 | 57.48 | 39.25 | 37.08 | 42.07 | 39.24 | 26.03 | 17.76 | 15.75 | 17.87 | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 6.03 | 6.89 | 9.08 | 6.31 | 5.88 | 7.24 | 7.31 | 8.17 | 7.48 | 7.19 | 5.72 | 6.98 | 6.38 | 8.05 | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 15.03 | 12.35 | 9.41 | 10.61 | 8.98 | 9.86 | 10.66 | 10.52 | 9.37 | 8.57 | 7.74 | 10.03 | 9.79 | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2026 계산
BVPS = KLA 주주 지분 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 5,830,495,000 ÷ 1,306,275,210 = 4.46
3 KLA Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 175.04 ÷ 4.46 = 39.22
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가는 분석 대상 기간 동안 지속적이고 가파른 상승 곡선을 그렸다. 2020년 3분기 19.72달러에서 시작하여 2026년 1분기 175.04달러에 이르기까지 장기적인 성장 추세가 확인되며, 특히 2024년 이후부터 상승 속도가 더욱 가속화되는 양상을 보였다.
주당 장부가액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2022년 상반기에 일시적인 변동성이 관찰되었다. 2022년 2분기에 0.99달러로 최저점을 기록한 이후 다시 회복세로 전환되었으며, 이후 꾸준히 상승하여 2026년 1분기에는 4.46달러까지 증가하며 순자산 가치가 확대되었다.
- 주가순자산비율(P/BV)의 변동
- P/BV 비율은 초기 11~16배 수준에서 형성되었으나, 분석 기간 전반에 걸쳐 시장의 평가 가치가 상향 조정되는 흐름을 보였다. 2022년 2분기에는 주당 장부가액의 급격한 하락으로 인해 비율이 40.04배까지 일시적으로 급증하였다.
- 밸류에이션 프리미엄의 확대
- 2023년 이후 P/BV는 20~30배 구간에서 등락을 반복하다가, 최근 다시 상승하여 2026년 1분기 기준 39.22배를 기록하였다. 이는 자산의 실제 가치 증가분보다 주가의 상승 폭이 더 크게 나타나면서 시장의 기대 가치가 매우 높게 형성되어 있음을 시사한다.