보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
KLA Corp., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 분석 기간 동안 주가순이익비율은 변동성을 보였으며 전체적으로는 상승하는 경향이 관찰된다. 2019년 말에는 데이터가 없으나, 2020년 이후부터는 다소 낮은 수준에서 등락을 반복하다가 2022년 및 2023년 초에 최고치를 기록하였다. 이후에는 다시 하락하거나 안정된 모습을 보이고 있으며, 2025년 예상치는 일관성을 유지하며 29.72로 수렴하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 투자자 기대, 수익성 전망, 시장 변동성 등 여러 요인에 영향을 받은 것으로 보인다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 영업이익비율 또한 기간 내에서 꽤나 변동성을 보이면서, 2020년말 이후에는 전반적으로 낮은 수준의 비율을 유지하는 경향을 나타낸다. 2022년 초까지 낮은 수준에서 유의미한 변화를 보이었으며, 2023년 이후에는 다시 일부 상승하는 모습을 보였다. 전체적으로 영업이익성과 관련된 기대치가 시장 환경이나 회사의 영업 실적 변화에 민감하게 반응했음을 알 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- P/S 비율은 2020년 이후 상승세를 보였으며, 특히 2022년과 2023년 초에 높은 수준을 기록하였다. 이후 2023년 하반기에는 다시 완만하게 감소하는 추세를 나타낸다. 이 비율은 시장이 해당 기업의 매출 규모와 성장성을 어떻게 평가하는지에 대한 정보를 제공하는데, 최근의 감소는 매출 성장 기대가 다소 둔화되었거나 시장의 평가가 보수적으로 바뀌었을 가능성을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 장부가액비율은 2019년부터 2020년 초반에는 안정적인 수준(10.02~11.83)을 유지했으나, 2020년 말부터 급증하는 양상을 보였다. 특히 2021년 이후에는 급격한 상승을 보여 40 이상까지 증가하였으며, 이후 일정 수준의 조정을 거쳐 2024년 하반기에는 22.33까지 낮아졌다. 이 추세는 시장이 자산 기반 평가를 어떻게 하고 있는지, 자산의 시장 가치와 장부 가치 간의 차이가 어떻게 변화하는지를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
KLA Corp., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 131,961,370 | 132,241,430 | 132,886,746 | 133,759,778 | 134,425,022 | 134,639,951 | 135,233,651 | 135,932,316 | 136,720,074 | 137,198,902 | 138,479,764 | 141,718,327 | 141,803,776 | 149,235,049 | 150,715,343 | 151,622,165 | 152,737,157 | 153,281,783 | 154,074,651 | 154,459,817 | 155,461,444 | 155,048,894 | 156,772,198 | 157,794,495 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA에 귀속되는 순이익 (수천 단위) | 1,202,849) | 1,088,416) | 824,527) | 945,851) | 836,446) | 601,541) | 582,534) | 741,375) | 684,654) | 697,837) | 978,795) | 1,025,991) | 805,374) | 730,572) | 717,444) | 1,068,417) | 632,978) | 567,496) | 457,251) | 420,567) | 411,253) | 78,452) | 380,555) | 346,525) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 30.78 | 27.94 | 24.14 | 22.18 | 20.55 | 19.39 | 20.01 | 22.83 | 24.78 | 25.57 | 25.57 | 23.14 | 23.43 | 21.10 | 19.81 | 17.98 | 13.61 | 12.11 | 8.88 | 8.36 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 914.80 | 676.31 | 738.24 | 666.23 | 703.48 | 706.26 | 599.37 | 457.93 | 496.47 | 386.54 | 399.37 | 321.50 | 395.74 | 319.26 | 366.65 | 355.34 | 353.35 | 315.35 | 294.23 | 197.18 | 202.85 | 163.81 | 171.28 | 169.04 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 29.72 | 24.20 | 30.58 | 30.04 | 34.24 | 36.43 | 29.95 | 20.06 | 20.04 | 15.12 | 15.62 | 13.89 | 16.89 | 15.13 | 18.50 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.59 | 25.92 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 93.41 | 73.07 | 110.61 | 132.06 | 172.70 | 208.95 | 317.27 | 839.13 | — | 332.75 | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | 45.54 | 37.20 | 34.57 | 35.41 | 41.66 | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 57.43 | 76.64 | 66.48 | 68.22 | 55.68 | 34.12 | 27.14 | 23.57 | 23.96 | 28.93 | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | 41.43 | 39.23 | 37.97 | 37.64 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 19.06 | 22.54 | 19.20 | 22.15 | 24.70 | 23.55 | 19.63 | 18.50 | 17.61 | 14.79 | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | 22.31 | 18.29 | 17.29 | 21.57 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 92.09 | 90.66 | 175.56 | 145.09 | 76.08 | 50.29 | 36.78 | 25.96 | 24.11 | 20.92 | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | 66.38 | 65.22 | 51.79 | 36.94 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | 94.20 | 33.38 | 109.27 | — | — | — | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | 9.85 | 9.53 | 11.59 | 12.86 | 11.02 | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | — | 19.61 | 24.23 | 23.93 | 27.05 | 33.64 | 32.06 | 19.89 | 19.26 | 14.05 | 12.60 | 10.51 | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | 24.23 | 18.13 | 22.89 | 18.89 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 22.65 | 22.66 | 25.00 | 145.72 | — | — | — | — | — | 43.16 | 8.72 | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | 21.80 | 25.33 | 21.69 | 17.42 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 43.95 | 56.64 | 58.13 | 66.31 | 56.68 | 65.31 | 112.05 | 200.72 | 131.70 | 63.65 | 48.55 | 49.72 | 68.08 | 97.36 | 73.53 | 73.45 | 78.54 | 86.91 | 88.41 | 65.08 | 67.59 | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 14.82 | 14.76 | 18.43 | 18.95 | 23.14 | 21.84 | 21.35 | 17.07 | 16.75 | 11.92 | 12.87 | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | 28.06 | 38.25 | 21.95 | 24.49 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 34.52 | 30.23 | 34.72 | 37.07 | 34.08 | 26.94 | 22.24 | 18.13 | 20.79 | 18.08 | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | 20.38 | 23.61 | 25.25 | 27.20 | 27.95 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2025 계산
EPS
= (KLA에 귀속되는 순이익Q4 2025
+ KLA에 귀속되는 순이익Q3 2025
+ KLA에 귀속되는 순이익Q2 2025
+ KLA에 귀속되는 순이익Q1 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,202,849,000 + 1,088,416,000 + 824,527,000 + 945,851,000)
÷ 131,961,370 = 30.78
3 KLA Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 914.80 ÷ 30.78 = 29.72
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년 9월 이후부터의 데이터는 일정한 변동성을 보여주고 있으며, 2020년 6월경 이후 갑작스러운 주가 상승이 관찰된다. 이후 2021년까지 꾸준히 상승하는 추세를 유지하며 최고점을 기록하였고, 2022년 이후 다소 변동이 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 2024년 말 이후에는 다시 강한 상승세를 보이며 2025년 3월에는 사상 최고치를 기록하였다. 이는 기업의 시장 평가가 기간 동안 지속적으로 상승했음을 시사한다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2020년 이후부터 EPS는 꾸준히 성장하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년부터는 빠른 속도로 증가하였으며, 2023년까지 안정적인 증가세를 유지하였다. 2024년에도 높은 EPS가 지속되었으며, 2025년 초까지도 전반적으로 강한 상승세를 보이고 있다. 이는 기업의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 의미한다.
- P/E (주가수익비율)
- 2020년 이후 P/E 비율은 비교적 높은 수준에서 변동하며, 일부 기간에는 30 이상으로 상승하는 모습이 관찰된다. 이는 시장이 기업의 성장 기대를 높게 평가하고 있음을 반영한다. 2022년 하반기 이후에는 P/E 비율이 다소 낮아지기도 했으나, 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 경향을 보여, 투자자들의 기대감이 지속됨을 알 수 있다. 전반적으로 높은 P/E 비율은 기업의 성장 잠재력과 관련된 시장의 긍정적 인식을 나타낸다.
영업이익비율 (P/OP)
KLA Corp., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 131,961,370 | 132,241,430 | 132,886,746 | 133,759,778 | 134,425,022 | 134,639,951 | 135,233,651 | 135,932,316 | 136,720,074 | 137,198,902 | 138,479,764 | 141,718,327 | 141,803,776 | 149,235,049 | 150,715,343 | 151,622,165 | 152,737,157 | 153,281,783 | 154,074,651 | 154,459,817 | 155,461,444 | 155,048,894 | 156,772,198 | 157,794,495 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 1,351,760) | 1,300,392) | 1,003,052) | 1,119,923) | 977,319) | 736,367) | 733,318) | 899,206) | 824,221) | 860,593) | 1,199,179) | 1,110,703) | 974,516) | 894,907) | 965,958) | 818,800) | 719,780) | 672,147) | 570,164) | 526,389) | 453,158) | 175,964) | 462,831) | 410,248) | |||||||
| 주당영업이익2 | 36.19 | 33.28 | 28.87 | 26.67 | 24.89 | 23.72 | 24.53 | 27.83 | 29.22 | 30.21 | 30.18 | 27.84 | 25.77 | 22.78 | 21.08 | 18.34 | 16.29 | 14.50 | 11.20 | 10.48 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 914.80 | 676.31 | 738.24 | 666.23 | 703.48 | 706.26 | 599.37 | 457.93 | 496.47 | 386.54 | 399.37 | 321.50 | 395.74 | 319.26 | 366.65 | 355.34 | 353.35 | 315.35 | 294.23 | 197.18 | 202.85 | 163.81 | 171.28 | 169.04 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 25.28 | 20.32 | 25.57 | 24.98 | 28.26 | 29.78 | 24.43 | 16.45 | 16.99 | 12.79 | 13.23 | 11.55 | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | 20.99 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 116.77 | 60.95 | 95.53 | 175.89 | 268.47 | 400.66 | 675.69 | — | — | 782.37 | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | 39.48 | 49.04 | 47.29 | 55.06 | 75.77 | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 47.16 | 61.84 | 53.48 | 53.84 | 46.99 | 29.30 | 23.53 | 20.61 | 20.41 | 24.53 | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | 33.76 | 31.72 | 30.10 | 29.85 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 15.46 | 17.71 | 17.52 | 21.18 | 23.58 | 22.03 | 17.58 | 15.53 | 14.65 | 12.26 | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | 18.50 | 14.76 | 13.85 | 17.50 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 58.02 | 51.77 | 76.87 | 56.53 | 59.46 | 41.23 | 31.96 | 22.57 | 20.66 | 17.32 | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | 44.04 | 41.08 | 35.53 | 25.99 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | 275.84 | 1,984.43 | — | — | — | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | 10.06 | 9.88 | 10.65 | 11.76 | 9.72 | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | — | 17.28 | 21.76 | 21.55 | 24.29 | 30.42 | 28.60 | 17.56 | 16.79 | 11.92 | 10.68 | 8.94 | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | 20.40 | 15.00 | 19.68 | 16.64 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 18.46 | 17.11 | 21.07 | 86.94 | — | — | — | — | — | 34.54 | 7.86 | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | 19.51 | 22.93 | 19.03 | 14.79 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 39.33 | 50.30 | 51.71 | 59.17 | 51.16 | 59.84 | 107.15 | 213.98 | 136.19 | 63.84 | 46.92 | 47.25 | 66.12 | 93.15 | 71.25 | 70.98 | 75.08 | 82.82 | 84.54 | 62.35 | 66.40 | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 14.28 | 14.20 | 18.18 | 19.08 | 22.65 | 21.54 | 20.09 | 15.85 | 14.36 | 9.90 | 10.47 | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | 23.32 | 29.96 | 11.05 | 13.01 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 29.91 | 26.77 | 30.49 | 32.74 | 30.38 | 23.82 | 19.75 | 16.15 | 18.24 | 15.69 | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | 17.67 | 20.89 | 22.42 | 25.48 | 26.53 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2025 계산
주당영업이익 = (영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,351,760,000 + 1,300,392,000 + 1,003,052,000 + 1,119,923,000)
÷ 131,961,370 = 36.19
3 KLA Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 914.80 ÷ 36.19 = 25.28
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 전반적으로 2019년 이후부터 2025년까지 주가는 꾸준한 상승세를 보여주고 있다. 특히 2023년과 2024년 동안의 주요 상승세가 눈에 띄며, 2024년 12월과 2025년 초에 최고치에 근접하는 수준을 기록하였다. 이 기간 동안 주가는 급격하거나 지속적인 상승을 보이고 있으며, 투자자들의 기대와 회사의 성장성이 반영된 것으로 해석된다.
- 주당영업이익(이익단위)
- 2019년은 보고되지 않았으나, 2020년 이후 각 분기별로 영업이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년의 영업이익은 점진적으로 확대되어 2021년과 2022년에는 18달러 이상으로 안정적인 성장을 보였다. 2023년과 2024년에는 영업이익이 활발히 증가하여 36달러 이상에 도달하며, 수익성 강화가 지속되고 있음을 보여준다. 전반적인 흐름은 회사의 영업수익성이 개선되고 있다는 점에 주목할 만하다.
- 주가수익비율(P/OP, 재무비율)
- 이 지표는 주가 대비 영업이익의 배수를 의미하며, 2020년 이후로는 다소 변동성을 보이면서도 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 2021년과 2022년 사이에는 약간의 하락이 관찰되었으며, 이후 2023년과 2024년 초반에는 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 특히 2024년의 P/OP는 약 20 이상으로, 기업 성과에 대한 투자자 기대가 높아지고 있음을 반영한다. 이러한 흐름은 회사의 수익성과 주가가 양호한 상관관계를 유지하며 향상되고 있음을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
KLA Corp., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 131,961,370 | 132,241,430 | 132,886,746 | 133,759,778 | 134,425,022 | 134,639,951 | 135,233,651 | 135,932,316 | 136,720,074 | 137,198,902 | 138,479,764 | 141,718,327 | 141,803,776 | 149,235,049 | 150,715,343 | 151,622,165 | 152,737,157 | 153,281,783 | 154,074,651 | 154,459,817 | 155,461,444 | 155,048,894 | 156,772,198 | 157,794,495 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 (수천 단위) | 3,174,741) | 3,063,029) | 3,076,851) | 2,841,541) | 2,568,735) | 2,359,830) | 2,486,726) | 2,396,956) | 2,355,137) | 2,432,608) | 2,983,887) | 2,724,424) | 2,486,739) | 2,288,676) | 2,352,630) | 2,083,838) | 1,925,471) | 1,803,773) | 1,650,870) | 1,538,620) | 1,459,593) | 1,423,964) | 1,509,453) | 1,413,414) | |||||||
| 주당 매출2 | 92.12 | 87.34 | 81.63 | 76.68 | 72.99 | 71.29 | 71.52 | 74.81 | 76.77 | 77.46 | 75.71 | 69.52 | 64.96 | 57.97 | 54.18 | 49.23 | 45.30 | 42.10 | 39.42 | 38.40 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 914.80 | 676.31 | 738.24 | 666.23 | 703.48 | 706.26 | 599.37 | 457.93 | 496.47 | 386.54 | 399.37 | 321.50 | 395.74 | 319.26 | 366.65 | 355.34 | 353.35 | 315.35 | 294.23 | 197.18 | 202.85 | 163.81 | 171.28 | 169.04 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 9.93 | 7.74 | 9.04 | 8.69 | 9.64 | 9.91 | 8.38 | 6.12 | 6.47 | 4.99 | 5.28 | 4.62 | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.13 | 5.43 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 8.94 | 5.86 | 7.04 | 9.93 | 10.05 | 10.23 | 11.95 | 7.89 | 8.08 | 5.70 | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | 8.76 | 9.94 | 8.90 | 8.94 | 10.63 | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 10.71 | 12.84 | 11.53 | 11.64 | 11.39 | 8.30 | 7.31 | 6.89 | 6.75 | 7.89 | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | 9.03 | 7.90 | 7.61 | 7.93 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 4.59 | 5.17 | 5.07 | 6.15 | 6.81 | 6.36 | 5.08 | 4.49 | 4.29 | 3.63 | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | 4.69 | 3.58 | 3.27 | 4.06 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 20.85 | 16.75 | 20.07 | 15.79 | 18.34 | 15.05 | 14.46 | 10.15 | 9.33 | 7.66 | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | 7.40 | 6.27 | 5.28 | 4.13 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 1.87 | 1.65 | 1.58 | 1.84 | 1.67 | 2.46 | 3.40 | 2.83 | 2.85 | 2.30 | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | 2.48 | 2.56 | 2.77 | 3.08 | 2.96 | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | — | 5.33 | 6.42 | 6.23 | 6.95 | 8.53 | 7.75 | 4.99 | 4.99 | 3.66 | 3.39 | 2.83 | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | 5.43 | 3.95 | 4.96 | 4.23 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 4.17 | 3.38 | 3.34 | 4.51 | 6.86 | 6.64 | 5.83 | 4.94 | 3.88 | 3.02 | 1.99 | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | 2.73 | 2.83 | 2.54 | 2.96 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 24.55 | 31.54 | 31.99 | 35.41 | 27.69 | 27.49 | 35.40 | 37.18 | 21.33 | 13.27 | 12.64 | 15.92 | 24.67 | 32.92 | 23.77 | 20.32 | 20.41 | 22.50 | 22.93 | 18.34 | 17.31 | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 3.97 | 3.85 | 4.78 | 4.93 | 5.40 | 5.03 | 4.57 | 3.45 | 3.74 | 3.06 | 3.53 | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | 6.20 | 5.25 | 3.59 | 4.24 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 10.43 | 9.18 | 10.65 | 11.71 | 11.25 | 9.47 | 8.26 | 7.11 | 8.49 | 7.65 | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | 8.63 | 9.82 | 10.13 | 10.89 | 10.81 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2025 계산
주당 매출 = (수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (3,174,741,000 + 3,063,029,000 + 3,076,851,000 + 2,841,541,000)
÷ 131,961,370 = 92.12
3 KLA Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 914.80 ÷ 92.12 = 9.93
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- 주가의 추세와 변동성
- 2019년 9월 이후부터 2025년 6월까지의 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2022년 하반기 이후로 400달러선을 넘어 900달러 후반까지 큰 폭으로 증가하였다. 이러한 상승은 시장의 기대감 또는 회사의 성장 가능성에 대한 긍정적인 평가와 관련이 있을 것으로 판단된다. 다만, 2023년 초와 후반의 일부 기간에는 일시적으로 주가가 하락하는 양상도 관찰된다.
- 주당 매출의 성장 패턴
- 주당 매출은 2020년 3월 이후 지속적인 증가 추세를 보여, 2023년 이후로도 연평균 성장률이 유지되고 있다. 특히 2021년과 2022년에는 연속적인 상승이 두드러지며, 2023년 상반기와 하반기 각각에 높은 매출 수준이 형성되었다. 이러한 흐름은 제품이나 서비스 수요의 확대로 인한 매출 증대와 관련이 있을 가능성이 높다.
- P/S 비율의 변화와 시장 평가
- 시장 기대를 반영하는 P/S 비율은 2020년 초 이후 꾸준히 높은 수준을 유지하거나 상승하는 동향을 나타내고 있다. 특히 2021년과 2022년에 상당히 높은 수치를 기록하며, 이는 투자자들이 회사의 성장 잠재력에 대해 높은 평가를 하고 있음을 시사한다. 이후에도 대체로 높은 비율을 유지하며, 주가 상승과 맞물려 시장의 기대심리를 반영하는 것으로 분석된다.
- 요약적 관찰
- 전반적으로, 이 기간 동안 회사는 지속적인 성장과 시장에서의 긍정적 평가를 보여주고 있다. 주가와 주당 매출은 강한 상관관계를 가지며, 시장 기대치도 높게 형성되어 있다. 그러나 주가의 과도한 상승 가능성과 함께, 미래의 실적이 이 기대를 충족시키지 못하는 리스크도 내포되어 있다고 고려할 필요가 있다.
장부가액비율 (P/BV)
KLA Corp., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 131,961,370 | 132,241,430 | 132,886,746 | 133,759,778 | 134,425,022 | 134,639,951 | 135,233,651 | 135,932,316 | 136,720,074 | 137,198,902 | 138,479,764 | 141,718,327 | 141,803,776 | 149,235,049 | 150,715,343 | 151,622,165 | 152,737,157 | 153,281,783 | 154,074,651 | 154,459,817 | 155,461,444 | 155,048,894 | 156,772,198 | 157,794,495 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 주주 지분 합계 (수천 단위) | 4,692,453) | 4,004,739) | 3,584,549) | 3,559,714) | 3,368,328) | 3,094,885) | 3,043,711) | 2,990,217) | 2,919,753) | 2,682,781) | 2,603,260) | 2,102,074) | 1,401,351) | 4,080,307) | 4,048,527) | 3,860,930) | 3,377,554) | 3,114,856) | 2,935,182) | 2,747,184) | 2,665,424) | 2,307,433) | 2,669,764) | 2,661,163) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 35.56 | 30.28 | 26.97 | 26.61 | 25.06 | 22.99 | 22.51 | 22.00 | 21.36 | 19.55 | 18.80 | 14.83 | 9.88 | 27.34 | 26.86 | 25.46 | 22.11 | 20.32 | 19.05 | 17.79 | 17.15 | 14.88 | 17.03 | 16.86 | |||||||
| 주가1, 3 | 914.80 | 676.31 | 738.24 | 666.23 | 703.48 | 706.26 | 599.37 | 457.93 | 496.47 | 386.54 | 399.37 | 321.50 | 395.74 | 319.26 | 366.65 | 355.34 | 353.35 | 315.35 | 294.23 | 197.18 | 202.85 | 163.81 | 171.28 | 169.04 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 25.73 | 22.33 | 27.37 | 25.03 | 28.07 | 30.73 | 26.63 | 20.82 | 23.25 | 19.77 | 21.24 | 21.67 | 40.05 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | 11.83 | 11.01 | 10.06 | 10.02 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 4.44 | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 4.14 | 4.15 | 4.85 | 3.18 | 3.20 | 2.40 | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | 19.21 | 20.69 | 16.81 | 15.76 | 17.77 | 23.76 | 27.03 | 20.69 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 3.00 | 3.42 | 3.09 | 3.21 | 3.38 | 2.70 | 2.53 | 2.46 | 2.41 | 2.72 | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | 4.22 | 3.70 | 3.64 | 3.90 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 6.79 | 7.68 | 7.25 | 8.76 | 9.92 | 9.67 | 8.23 | 7.90 | 8.09 | 7.11 | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | 7.63 | 6.09 | 5.59 | 7.04 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 17.09 | 13.09 | 15.29 | 11.26 | 11.17 | 8.32 | 21.59 | 16.31 | 14.86 | 11.31 | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | 7.40 | 6.18 | 5.04 | 3.84 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 1.01 | 0.88 | 0.85 | 1.01 | 0.80 | 1.28 | 1.75 | 1.47 | 1.53 | 1.32 | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | 2.05 | 2.23 | 2.52 | 3.00 | 2.84 | 2.65 | 2.62 | 3.29 | |||||||
| Lam Research Corp. | — | 9.61 | 11.81 | 11.46 | 12.13 | 15.14 | 13.49 | 9.82 | 10.58 | 8.22 | 7.78 | 6.88 | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | 10.55 | 8.38 | 10.81 | 8.13 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 2.78 | 2.18 | 2.07 | 2.51 | 3.32 | 2.77 | 2.20 | 1.74 | 1.55 | 1.47 | 1.09 | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | 1.50 | 1.51 | 1.35 | 1.68 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 40.38 | 54.22 | 52.98 | 57.48 | 39.25 | 37.08 | 42.07 | 39.24 | 26.03 | 17.76 | 15.75 | 17.87 | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | 20.14 | 21.69 | 21.53 | 16.49 | 15.49 | 11.46 | 8.77 | 10.07 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 6.31 | 5.88 | 7.24 | 7.31 | 8.17 | 7.48 | 7.19 | 5.72 | 6.98 | 6.38 | 8.05 | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | 24.00 | 31.75 | 29.17 | 23.03 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 10.61 | 8.98 | 9.86 | 10.66 | 10.52 | 9.37 | 8.57 | 7.74 | 10.03 | 9.79 | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | 11.87 | 14.22 | 15.22 | 16.52 | 17.02 | 16.11 | 15.88 | 13.29 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2025 계산
BVPS = KLA 주주 지분 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 4,692,453,000 ÷ 131,961,370 = 35.56
3 KLA Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 914.80 ÷ 35.56 = 25.73
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가에 대한 분석
- 분기별 주가는 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년부터 2024년까지는 상당한 상승폭을 나타내고 있다. 2019년 이후 둔화되거나 일시적 하락이 있었던 시기를 제외하면 전반적으로 강한 상승세를 유지하고 있으며, 2024년 말에는 약 914.8달러까지 올랐다. 이 기간 동안 주가의 변동성은 크지 않게 유지되고 있으며, 일부 분기별 조정이 있었음에도 불구하고 장기적으로는 긍정적인 성장 흐름을 보여주고 있다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 추세
- 주당 장부가액은 2019년 말 이후 지속적으로 증가해 왔다. 2020년에는 14.88달러에서 17.79달러로 약간 상승하는 모습을 보였으며, 이후로도 점진적으로 상승하여 2025년 예상치는 35.56달러에 이른다. 이는 성장하는 자기 자본과 재무 건전성의 개선을 시사한다. 일부 분기에는 일시적인 감소나 정체 구간이 존재하였으나, 전체적으로는 지속적인 상승이 유지되고 있다.
- P/BV(주가 대비 장부가액 비율)의 변동
- 이 재무 비율은 전체 기간 동안 높은 수준을 유지하거나 상승하는 경향을 보이고 있다. 2019년에는 약 10.02였으며, 이후 일부 분기를 제외하고 꾸준히 증가하는 추세를 따른다. 특히 2022년 이후로는 20 이상, 최고 30.73까지 상승한 시기도 있다. 이는 시장이 회사의 자본 대비 높은 평가를 하고 있음을 나타내며, 투자자들이 자본적 기반 이상의 기대를 품고 있음을 의미한다. 그러면서도 일부 분기에는 과대평가 여부를 검토할 요소도 존재한다.