투자 분석
순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
Amazon.com Inc., 순이익(손실)에 대한 조정
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.
- 순이익 추이
- 2020년에는 213억 3100만 달러의 순이익을 기록했습니다. 2021년에는 333억 6400만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 -27억 2200만 달러의 손실로 전환되었습니다. 이후 2023년에는 304억 2500만 달러로 회복되었으며, 2024년에는 592억 4800만 달러로 더욱 증가했습니다.
- 조정 순이익 추이
- 조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 215억 7600만 달러, 2021년에는 329억 8700만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 -32억 4700만 달러의 손실을 기록했으며, 2023년에는 308억 4100만 달러로 회복되었습니다. 2024년에는 655억 9200만 달러로 크게 증가했습니다.
- 전반적인 관찰
- 순이익과 조정 순이익은 2020년과 2021년에 걸쳐 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년에는 예상치 못한 손실이 발생했으며, 2023년과 2024년에는 다시 뚜렷한 회복세를 보였습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 나타내지만, 손실 규모는 더 큰 것으로 나타났습니다. 2024년에는 순이익과 조정 순이익 모두 이전 기간에 비해 상당히 높은 수준을 기록했습니다. 이러한 추세는 외부 경제 요인, 사업 전략 변화, 또는 일회성 항목의 영향으로 해석될 수 있습니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
Amazon.com Inc., 조정된 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 특정 재무 비율의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 이 비율들은 상당한 변동성을 보이며, 특정 기간에 긍정적 및 부정적 추세를 나타냅니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2020년 5.53%에서 2021년 7.1%로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 -0.53%로 크게 감소한 후 2023년 5.29%로 회복되었습니다. 2024년에는 9.29%로 다시 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였지만, 2024년에는 10.28%로 더 높은 값을 나타냈습니다.
- 자기자본이익률
- 자기자본이익률(ROE)은 2020년 22.84%에서 2021년 24.13%로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 -1.86%로 급격히 감소했으며, 2023년에는 15.07%로 회복되었습니다. 2024년에는 20.72%로 다시 상승했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 패턴을 따랐지만, 2022년의 감소폭이 더 컸고, 2024년에는 22.94%로 더 높은 값을 보였습니다.
- 자산수익률
- 자산수익률(ROA)은 2020년 6.64%에서 2021년 7.93%로 증가했습니다. 2022년에는 -0.59%로 감소한 후 2023년 5.76%로 회복되었습니다. 2024년에는 9.48%로 크게 증가했습니다. 조정된 자산수익률은 유사한 추세를 보였으며, 2024년에는 10.5%로 더 높은 값을 나타냈습니다.
전반적으로, 2022년은 대부분의 비율에서 상당한 감소를 보인 해였습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 대부분의 비율이 회복세를 보였으며, 특히 2024년에는 상당한 개선이 있었습니다. 조정된 비율은 일반적으로 조정되지 않은 비율보다 변동성이 더 크고, 2024년에는 더 높은 값을 나타내는 경향이 있습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 및 효율성 측면에서 중요한 변화를 시사합니다.
Amazon.com Inc., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × 59,248 ÷ 637,959 = 9.29%
2 순이익률(조정) = 100 × 조정 순이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × 65,592 ÷ 637,959 = 10.28%
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 213억 3,100만 달러의 순이익을 기록했으며, 2021년에는 333억 6,400만 달러로 크게 증가했습니다.
그러나 2022년에는 -27억 2,200만 달러의 순손실을 기록하며 급격한 감소세를 보였습니다. 이후 2023년에는 304억 2,500만 달러로 다시 흑자 전환되었고, 2024년에는 592억 4,800만 달러로 더욱 증가했습니다.
조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 215억 7,600만 달러, 2021년 329억 8,700만 달러로 증가했다가, 2022년 -32억 4,700만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 308억 4,100만 달러, 2024년에는 655억 9,200만 달러로 회복 및 성장을 보였습니다.
순이익률은 2020년 5.53%에서 2021년 7.1%로 상승했습니다. 2022년에는 -0.53%로 감소했지만, 2023년 5.29%, 2024년 9.29%로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
조정 순이익률 또한 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 5.59%에서 2021년 7.02%로 상승, 2022년 -0.63%로 감소, 그리고 2023년 5.37%, 2024년 10.28%로 증가했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 2022년의 손실은 일시적인 현상으로 보이며, 이후 빠르게 회복되었습니다. 조정 순이익률은 순이익률보다 높은 수치를 유지하며, 회사의 수익성 개선에 기여하고 있습니다.
전반적으로, 최근 5년간의 데이터는 수익성이 변동적이었지만, 2022년의 손실 이후 2023년과 2024년에 상당한 회복과 성장을 보였다는 것을 시사합니다. 특히 2024년의 순이익과 조정 순이익률의 높은 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × 59,248 ÷ 285,970 = 20.72%
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × 65,592 ÷ 285,970 = 22.94%
최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 213억 3,100만 달러를 기록한 후 2021년에는 333억 6,400만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 -27억 2,200만 달러의 손실로 전환되었고, 2023년에는 304억 2,500만 달러로 회복되었습니다. 2024년에는 592억 4,800만 달러로 더욱 증가했습니다.
조정 순이익(손실)은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 215억 7,600만 달러, 2021년에는 329억 8,700만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 -32억 4,700만 달러의 손실을 보였고, 2023년에는 308억 4,100만 달러로 회복되었으며, 2024년에는 655억 9,200만 달러로 크게 증가했습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2020년 22.84%에서 2021년 24.13%로 소폭 증가했습니다. 그러나 2022년에는 -1.86%로 급격히 감소했으며, 2023년에는 15.07%로 회복되었습니다. 2024년에는 20.72%로 다시 증가했습니다. 이는 순이익의 변동성에 직접적인 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 자기자본비율(조정)
- 조정 자기자본비율은 자기자본이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 23.1%에서 2021년 23.86%로 소폭 증가한 후, 2022년에는 -2.22%로 급감했습니다. 2023년에는 15.28%로 회복되었고, 2024년에는 22.94%로 증가했습니다. 조정 자기자본비율의 변동은 조정 순이익의 변동과 관련이 있는 것으로 판단됩니다.
전반적으로, 이 데이터는 수익성이 크게 변동하는 기간을 보여줍니다. 2022년에는 손실이 발생했지만, 2023년과 2024년에는 상당한 회복과 성장이 있었습니다. 자기자본이익률과 자기자본비율은 수익성의 변화를 반영하여 유사한 변동성을 보였습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 59,248 ÷ 624,894 = 9.48%
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 65,592 ÷ 624,894 = 10.50%
최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 213억 3,100만 달러를 기록한 후 2021년에는 333억 6,400만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 -27억 2,200만 달러의 손실로 전환되었고, 2023년에는 304억 2,500만 달러로 회복되었습니다. 2024년에는 592억 4,800만 달러로 더욱 증가했습니다.
조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 215억 7,600만 달러, 2021년에는 329억 8,700만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 -32억 4,700만 달러의 손실을 보였고, 2023년에는 308억 4,100만 달러로 회복되었으며, 2024년에는 655억 9,200만 달러로 크게 증가했습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 6.64%에서 2021년 7.93%로 증가했습니다. 2022년에는 -0.59%로 급격히 감소한 후 2023년에는 5.76%로 회복되었습니다. 2024년에는 9.48%로 다시 증가했습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 6.72%에서 2021년에는 7.84%로 증가했습니다. 2022년에는 -0.7%로 감소했고, 2023년에는 5.84%로 회복되었습니다. 2024년에는 10.5%로 증가하여 조정되지 않은 비율보다 높은 수준을 보였습니다.
전반적으로, 순이익과 조정 순이익 모두 2022년에 상당한 손실을 입었지만, 이후 2023년과 2024년에 강력한 회복세를 보였습니다. 자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율 모두 2022년에 감소했지만, 이후 회복되어 2024년에는 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정되지 않은 비율보다 더 높은 수준을 유지했습니다.