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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

재무 보고 품질: 총 발생액 

Microsoft Excel

수입은 현금과 발생주의 구성 요소로 분해 될 수 있습니다. 발생주의 구성 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생주의 구성 요소가 더 높은 수익은 발생주의 구성 요소가 더 작은 수익보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 구성 요소는 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야합니다.


대차대조표 기반 발생률

Amazon.com Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
운영 자산
총 자산 527,854 462,675 420,549 321,195 225,248
덜: 현금 및 현금성 자산(cash equivalents) 73,387 53,888 36,220 42,122 36,092
덜: 유가 증권 13,393 16,138 59,829 42,274 18,929
운영 자산 441,074 392,649 324,500 236,799 170,227
영업 부채
총 부채 325,979 316,632 282,304 227,791 163,188
덜: 리스 부채의 현재 부분, 금융 리스 2,032 4,397 8,083 10,374 9,884
덜: 장기 부채의 현재 부분 8,494 2,999 1,491 1,155 1,305
덜: 장기 리스 부채, 금융 리스, 현재 부분 제외 10,077 11,386 15,670 18,060 17,095
덜: 장기 부채(유동 부분 제외) 58,314 67,150 48,744 31,816 23,414
영업 부채 247,062 230,700 208,316 166,386 111,490
 
순영업자산1 194,012 161,949 116,184 70,413 58,737
대차대조표 기반 총 발생액2 32,063 45,765 45,771 11,676
재무 비율
대차대조표 기반 발생률3 18.01% 32.91% 49.06% 18.08%
벤치 마크
대차대조표 기반 발생률경쟁자4
GameStop Corp. -233.21% 25.44% -58.58% -0.13%
Home Depot Inc. 15.25% 9.91% 21.77% 2.66%
Lowe’s Cos. Inc. -2.92% 2.66% -12.39% 6.39%
TJX Cos. Inc. 30.23% 73.65% -109.84% 15.53%
대차대조표 기반 발생률부문
소비자 임의 유통 및 소매 15.97% 26.47% 31.62% 12.43%
대차대조표 기반 발생률산업
임의소비재 11.64% 12.34% 15.84% 5.02%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업 부채
= 441,074247,062 = 194,012

2 2023 계산
대차대조표 기반 총 발생액 = 순영업자산2023 – 순영업자산2022
= 194,012161,949 = 32,063

3 2023 계산
대차대조표 기반 발생률 = 100 × 대차대조표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 32,063 ÷ [(194,012 + 161,949) ÷ 2] = 18.01%

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
대차대조표 기반 발생률 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. Amazon.com Inc.는 대차대조표 기반 발생 비율을 사용하여 2022년부터 2023년까지 수익의 질을 개선했습니다.

현금 흐름표 기반 발생률

Amazon.com Inc., 현금 흐름표 총 발생액의 계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
당기순이익(손실) 30,425 (2,722) 33,364 21,331 11,588
덜: 영업 활동으로 제공되는 순 현금 84,946 46,752 46,327 66,064 38,514
덜: 투자 활동에 사용되는 순현금 (49,833) (37,601) (58,154) (59,611) (24,281)
현금 흐름표 기반 총 발생액 (4,688) (11,873) 45,191 14,878 (2,645)
재무 비율
현금 흐름표 기반 발생률1 -2.63% -8.54% 48.44% 23.04%
벤치 마크
현금 흐름표 기반 발생률경쟁자2
GameStop Corp. -114.50% 35.34% -91.37% 0.85%
Home Depot Inc. 14.43% 8.24% 14.26% 0.66%
Lowe’s Cos. Inc. -4.62% -0.14% -17.28% 6.85%
TJX Cos. Inc. 23.97% 55.57% -121.39% 14.48%
현금 흐름표 기반 발생률부문
소비자 임의 유통 및 소매 0.33% -3.95% 28.71% 14.80%
현금 흐름표 기반 발생률산업
임의소비재 4.81% 1.90% 12.24% 3.81%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생률 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × -4,688 ÷ [(194,012 + 161,949) ÷ 2] = -2.63%

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
현금 흐름표 기반 발생률 비율은 현금 흐름표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. Amazon.com Inc.는 현금 흐름표 기반 발생 비율을 사용하여 2022년부터 2023년까지 수익의 질을 개선했습니다.