재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Amazon.com Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 유가증권 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 리스부채의 유동 부분, 금융리스 | ||||||
| 덜: 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 덜: 장기리스부채, 금융리스, 유동부분 제외 | ||||||
| 덜: 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 116,184백만 달러에서 2024년 12월 31일 253,010백만 달러로 증가했습니다. 이는 연간 상당한 성장률을 나타냅니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 45,771백만 달러에서 2022년 12월 31일 45,765백만 달러로 소폭 감소한 후, 2023년 12월 31일 32,063백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년 12월 31일에는 58,998백만 달러로 크게 증가했습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 이 비율은 2021년 12월 31일 49.06%에서 2023년 12월 31일 18.01%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 12월 31일에는 26.4%로 증가했지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다.
- 순영업자산 증가
- 전반적으로 순영업자산은 지속적으로 증가하여 회사의 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.
- 발생액 변동성
- 대차대조표 기반 집계 발생액의 변동성은 사업 운영의 변화 또는 회계 처리 방식의 변경을 반영할 수 있습니다. 2024년의 급격한 증가는 주목할 만합니다.
- 발생 비율 감소
- 대차대조표 기반 발생 비율의 감소는 순영업자산 증가 속도가 발생액 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 이는 자산 활용 효율성 변화 또는 사업 모델의 변화를 나타낼 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Amazon.com Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(손실) | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 116,184백만 달러에서 2024년 12월 31일에는 253,010백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 45,191백만 달러의 긍정적인 현금 흐름을 기록했지만, 2022년에는 -11,873백만 달러로 감소했고, 2023년에는 -4,688백만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년에는 37,713백만 달러로 다시 크게 증가했습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2021년에는 48.44%로 높았지만, 2022년에는 -8.54%로 급격히 감소했고, 2023년에는 -2.63%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 16.87%로 다시 증가했습니다. 이러한 비율의 변동성은 영업 활동에서 창출되는 현금 흐름의 효율성이 시간에 따라 크게 달라졌음을 나타냅니다.
- 순영업자산 증가 추세
- 전반적으로 순영업자산은 지속적으로 증가하여 회사의 규모가 확장되고 있음을 나타냅니다.
- 현금 흐름 변동성
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성은 회사의 영업 활동의 안정성이 시간에 따라 달라질 수 있음을 시사합니다.
- 발생 비율의 상관관계
- 현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액과 밀접한 관련이 있으며, 현금 흐름의 효율성을 반영합니다.