수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Amazon.com Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년 이후 꾸준한 상승세를 보여주며, 2024년에는 48.85%에 달하여 수익성의 개선이 지속되고 있음을 시사한다. 이는 제품 또는 서비스의 원가 효율화와 가격 전략의 긍정적 변화에 기인할 수 있다.
- 영업이익률(Operating profit margin)
- 2020년에는 5.93%였으나 2022년에는 2.38%로 하락하였으며, 이후 2023년에는 6.41%로 회복되었다. 2024년에는 10.75%로 크게 증가하여 영업이익의 안정성과 수익성 개선이 뚜렷하게 나타나고 있다. 이는 영업 활동의 효율성과 비용 관리를 통한 이익률 향상으로 분석된다.
- 순이익률(Net profit margin)
- 2020년 5.53%, 2021년 7.1%를 기록하며 양호한 순이익률을 유지하였으나, 2022년에는 -0.53%로 적자를 기록하였다. 이후 2023년에는 5.29%로 반등하여 다시 흑자 전환하였으며, 2024년에는 9.29%로 크게 증가하여 순이익률에서 상당한 개선이 이루어지고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율(ROE)
- 2020년 22.84%에서 2021년 24.13%로 상승하였으며, 2022년에는 -1.86%로 주저앉았지만, 이후 2023년(15.07%)와 2024년(20.72%)에 걸쳐 회복과 상승세를 나타내고 있다. 이는 자기자본을 효과적으로 활용하는 능력이 회복되고 있음을 보여준다.
- 자산수익률비율(ROA)
- 2020년 6.64%, 2021년 7.93%로 증가하였으며, 2022년에는 -0.59%로 마이너스 전환되었으나, 2023년(5.76%) 및 2024년(9.48%)에 걸쳐 다시 반등하였다. 이는 자산을 활용한 수익창출 능력의 회복을 반영한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Amazon.com Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | 311,671) | 270,046) | 225,152) | 197,478) | 152,757) | |
| 순 매출액 | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 48.85% | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 33.38% | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.39% | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | |
| TJX Cos. Inc. | 30.00% | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 311,671 ÷ 637,959 = 48.85%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익 분석
- 2020년부터 2024년까지 매출 총이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 금액은 연평균 성장률을 감안할 때 상당히 안정적이고 강력한 성장 흐름을 유지하고 있다. 2020년 152,757백만 달러에서 2024년 311,671백만 달러까지 두 배 이상 증가하였다. 이러한 증가는 매출 증가와 병행하여 매출 원가의 관리와 가격 전략의 성공을 시사한다.
- 순 매출액 분석
- 순 매출액 역시 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2020년에는 386,064백만 달러에서 2024년에는 637,959백만 달러로 증가하였다. 매출 원가와 판관비 등의 비용 구조를 감안할 때, 이 수치는 회사의 핵심 영업 성과와 시장 점유율 확장을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 매출의 증가는 투자와 경쟁력 강화의 결과일 가능성이 높다.
- 매출총이익률 분석
- 2020년 39.57%의 매출총이익률에서 2024년 48.85%로 꾸준히 상승하였다. 이는 전반적인 비용 효율성 향상과 제품 또는 서비스의 가격 책정 전략이 성공적으로 수행되고 있음을 나타낸다. 매출총이익률의 지속적인 개선은 회사의 수익성 강화와 시장 내 경쟁우위 확보에 기여하는 핵심 지표이다.
영업이익률
Amazon.com Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | 68,593) | 36,852) | 12,248) | 24,879) | 22,899) | |
| 순 매출액 | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 10.75% | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 14.21% | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.38% | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | |
| TJX Cos. Inc. | 10.69% | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 11.56% | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 10.96% | 9.02% | 8.35% | 8.71% | 6.42% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 68,593 ÷ 637,959 = 10.75%
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- 수익성 추이
-
연간 순 매출액은 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 2020년의 약 3860억 달러에서 2024년에는 약 6380억 달러에 이르렀다. 이는 회사가 성장세를 유지하며 매출 규모를 확장하고 있음을 시사한다.
반면, 영업이익은 2020년과 2021년에는 각각 약 229억 달러와 248억 달러로 비교적 안정된 수준을 유지했다. 그러나 2022년에는 약 122억 달러로 크게 하락했으며, 이후 2023년에는 약 368억 달러로 반등하였다. 2024년에는 약 686억 달러까지 크게 증가하여 수익성이 회복되고 성장세를 유지하고 있음을 보여준다.
영업이익률은 2020년 5.93%에서 2021년 5.3%로 소폭 감소했고, 2022년에는 2.38%로 하락하여 수익성의 일시적 약화를 반영하였다. 이후 2023년에는 다시 6.41%로 상승했고, 2024년에는 10.75%로 상당히 개선된 모습을 보였다. 이는 매출 대비 영업이익의 비중이 꾸준히 높아지고 있음을 의미한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Amazon.com Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | 59,248) | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | |
| 순 매출액 | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 9.29% | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 9.92% | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.94% | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25% | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 9.30% | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 8.69% | 7.84% | 5.02% | 9.12% | 5.18% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × 59,248 ÷ 637,959 = 9.29%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2020년과 2021년에는 안정적인 순이익 증가가 관찰되었으며, 2022년에는 손실이 발생하였음을 알 수 있다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 흑자 전환 및 크게 확대된 순이익을 기록하여 전체적으로 수익성이 회복되고 성장하는 경향을 보이고 있다.
- 매출액의 변화
- 매출액은 2020년 이후 지속적으로 증가해 왔다. 2021년과 2022년 각각 약 8.5%와 9.4%의 성장을 보여주었으며, 2023년에는 전년 대비 약 11.8%의 성장률을 기록하였다. 2024년에는 약 11% 증가하여 꾸준한 성장세를 유지하는 것으로 나타난다.
- 수익성 지표의 변화
- 순이익률은 2020년과 2021년에 각각 5.53%, 7.1%로 안정적인 수익률을 보이고 있었으나, 2022년에는 손실률로 전환되어 -0.53%를 기록하였다. 그러나 2023년에는 다시 회복되어 5.29%로 돌아왔으며, 2024년에는 9.29%로 크게 개선된 모습을 보여 지속적인 수익성 강화를 시사한다.
- 종합적 분석
- 이 데이터는 전반적으로 매출액의 성장과 함께 수익성도 점차 회복되고 있음을 나타낸다. 2022년 손실은 잠정적 어려움을 반영하는 것으로 보이나, 이후 강한 회복세를 보여 수익성과 재무 성과가 긍정적으로 변화하는 추세에 있다. 이러한 패턴은 기업의 실적 개선과 성장 전략의 성공적 수행을 시사할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Amazon.com Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | 59,248) | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | |
| 주주의 자본 | 285,970) | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 20.72% | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 1,450.48% | 1,095.07% | — | 390.00% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 406.05% | 217.09% | |
| TJX Cos. Inc. | 61.27% | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | |
| ROE부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 31.01% | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | |
| ROE산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 27.93% | 29.93% | 20.78% | 33.71% | 24.49% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × 59,248 ÷ 285,970 = 20.72%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2020년과 2021년에는 긍정적인 순이익이 지속적으로 증가하며 회사의 수익성이 향상되었음을 보여줍니다. 2022년에는 순이익이 적자로 전환되면서 일시적인 수익성 저하 또는 일회성 비용 증가 가능성을 시사합니다. 그러나 2023년과 2024년에는 다시 수익이 회복되어 큰 폭으로 증가하였으며, 이러한 추세는 회사의 재무적 회복력과 수익 창출 능력을 반영한다고 볼 수 있습니다.
- 주주의 자본 증감
- 회사의 자본은 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 9,3404백만 달러에서 2024년 2,85970백만 달러에 이르기까지, 주주 자본은 꾸준한 증가를 보여줍니다. 이는 회사가 내부 유보 성장 또는 외부 자본 조달을 통해 재무 기반을 강화하는 데 성공했음을 시사하며, 기업가치가 계속해서 확대되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- ROE는 2020년과 2021년에 안정적이고 높은 수준(약 22-24%)을 유지했으나, 2022년에는 급격히 하락하여 음수(-1.86%)로 전환됨으로써 수익성 악화를 보여줍니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 회복되어 각각 15.07%, 20.72%로 높아졌으며, 이는 회사의 수익성과 효율성이 회복되고 있음을 의미합니다. 이러한 변화는 일시적인 수익성 문제, 또는 시장 환경 변화에 따른 결과일 수 있으며, 전반적으로 수익성은 강력한 회복세를 보이고 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Amazon.com Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | 59,248) | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | |
| 총 자산 | 624,894) | 527,854) | 462,675) | 420,549) | 321,195) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 9.48% | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 19.79% | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.49% | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | |
| TJX Cos. Inc. | 15.04% | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | |
| ROA부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 11.20% | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | |
| ROA산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 8.12% | 7.57% | 4.81% | 7.99% | 4.36% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 59,248 ÷ 624,894 = 9.48%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 2020년부터 2021년까지 순이익이 지속적으로 증가하여 회사의 수익성이 개선되고 있었음을 보여줍니다. 그러나 2022년에는 순이익이 적자로 전환되며, 그동안 누적된 이익이 일시적으로 감소하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년에는 순이익이 회복되어 다시 흑자로 돌아섰으며, 2024년에는 상당한 수준의 순이익을 기록하여 전년 대비 큰 폭으로 증가하였습니다. 이는 회사가 위기 또는 일회성 손실 이후 수익 구조를 회복하고 성장세를 지속하는 모습으로 해석할 수 있습니다.
- 자산 측면
- 총 자산은 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 321,195백만 달러에서 2024년 624,894백만 달러에 이르기까지 거의 두 배 이상 성장하였습니다. 이는 회사가 지속적으로 사업 규모를 확장하고 있음을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표(ROA)
- 2020년과 2021년에는 각각 6.64%, 7.93%로 안정적인 수익성을 보였으나, 2022년에는 -0.59%로 급락하여 수익성이 악화된 상태를 나타냈습니다. 이는 2022년경의 손실 또는 일시적 비용 증가와 관련이 있을 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 5.76%와 9.48%로 회복되며, 자산 대비 수익률이 다시 높은 수준으로 복구된 모습을 보여줍니다. 특히 2024년에는 높은 ROA 수치를 기록하여 자산 활용도와 수익 창출 능력이 매우 개선된 것으로 해석됩니다.