Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 비율은 안정적인 추세를 보이는 반면 다른 비율은 상당한 변동성을 나타냅니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 1.2에서 2024년 1.02로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 감소 추세를 나타내며, 2020년 1.2에서 2024년 1.05로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 1.05에서 2022년 0.94로 감소했다가 2024년 1.06으로 회복되는 변동성을 보입니다. 조정된 현재 유동성 비율은 2020년 1.15에서 2022년 1.04로 감소한 후 2024년에는 1.2로 증가했습니다. 이러한 비율은 단기 채무 상환 능력을 나타내며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.66에서 2024년 0.24로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 또한 유사한 감소 추세를 나타내며, 2020년 0.94에서 2024년 0.5로 감소했습니다. 이는 재무 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2020년 0.4에서 2024년 0.19로 감소하여 부채 수준이 감소하고 있음을 확인시켜 줍니다. 조정된 총자본비율 또한 감소 추세를 보입니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 3.44에서 2024년 2.19로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 감소 추세를 나타내며, 2020년 3.01에서 2024년 2.06으로 감소했습니다. 이는 차입금 의존도가 감소하고 있음을 시사합니다.

수익성 비율

순이익률은 2020년 5.53%에서 2021년 7.1%로 증가했다가 2022년 -0.53%로 급격히 감소한 후 2024년 9.29%로 크게 반등했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 보입니다. 자기자본이익률(ROE)은 2020년 22.84%에서 2022년 -1.86%로 감소했다가 2024년 20.72%로 회복되었습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 변동성을 보입니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2020년 6.64%에서 2022년 -0.59%로 감소했다가 2024년 9.48%로 크게 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이러한 수익성 비율의 변동성은 사업 환경의 변화 또는 특정 사건의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.

전반적으로, 부채 비율과 레버리지 비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 수익성 비율의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 하며, 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성 개선을 위한 노력이 필요함을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 성과와 재무 건전성에 대한 개요를 제공합니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 매출액과 총 자산이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

매출액 추이

순 매출액은 2020년 3,860억 6,400만 달러에서 2024년 6,379억 5,900만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 12.8%에 해당합니다. 조정된 순 매출액 역시 유사한 증가세를 보이며, 2020년 3,874억 8,200만 달러에서 2024년 6,416억 3,500만 달러로 증가했습니다.

자산 규모 변화

총 자산은 2020년 3,211억 9,500만 달러에서 2024년 6,248억 9,400만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 또한 2020년 3,222억 9,500만 달러에서 2024년 6,109억 2,900만 달러로 증가했습니다. 자산 규모의 증가는 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

총 자산 회전율 분석

총 자산 회전율은 2020년 1.2에서 2024년 1.02로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 동일한 수준의 매출을 창출하는 데 더 많은 자산이 필요하다는 것을 의미합니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 2020년 1.2에서 2024년 1.05로 감소하는 경향을 나타냅니다. 회전율 감소는 자산 효율성 측면에서 주의가 필요한 부분입니다.

매출액은 꾸준히 증가했지만, 총 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다. 이는 자산 투자의 효과를 높이기 위한 전략적 검토가 필요할 수 있음을 의미합니다. 전반적으로, 회사는 성장세를 유지하고 있지만, 자산 관리 측면에서는 개선의 여지가 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 132,733백만 달러에서 2024년 말 190,867백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2021년에서 2022년 사이에는 감소세를 보였습니다.

유동 부채 또한 2020년 말 126,385백만 달러에서 2024년 말 179,431백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 유동 부채의 증가폭은 유동 자산의 증가폭과 유사한 경향을 보입니다.

현재 유동성 비율은 2020년 1.05에서 2021년 1.14로 개선되었지만, 2022년에는 0.94로 감소했습니다. 이후 2023년에는 1.05로 다시 상승했고, 2024년에는 1.06으로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 1을 상회하는 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 말 133,833백만 달러에서 2024년 말 192,867백만 달러로 증가했습니다.

조정된 유동 부채 또한 2020년 말 116,677백만 달러에서 2024년 말 161,328백만 달러로 증가했습니다. 조정된 유동 부채의 증가폭은 조정된 유동 자산의 증가폭보다 완만합니다.

현재 유동성 비율(조정)은 2020년 1.15에서 2021년 1.25로 개선되었고, 2022년에는 1.04로 감소했습니다. 2023년에는 1.16으로 다시 상승했으며, 2024년에는 1.2로 증가했습니다. 조정된 유동성 비율은 전반적으로 1을 상회하며, 일반적인 유동성 비율보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

현재 유동성 비율

단기 채무 상환 능력을 평가하는 지표로, 유동 자산을 유동 부채로 나눈 값입니다.

조정된 유동성 비율

특정 항목을 조정하여 계산된 유동성 비율로, 보다 정확한 단기 채무 상환 능력을 평가하는 데 사용될 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가했지만, 2023년과 2024년에는 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 614억 5천만 달러에서 2022년 859억 3천만 달러로 증가한 후, 2024년에는 682억 4천만 달러로 감소했습니다.

주주의 자본은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가했습니다. 2020년 934억 4천만 달러에서 2024년에는 2859억 7천만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 소유주 지분 확대를 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.66에서 2024년 0.24로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사가 부채에 대한 의존도가 줄어들고 재무적 위험이 감소하고 있음을 시사합니다. 특히 2023년과 2024년의 감소폭이 두드러집니다.

조정된 총 부채 역시 2020년부터 2022년까지 증가세를 보이다가 2023년과 2024년에 감소했습니다. 2020년 1005억 4천만 달러에서 2022년 1549억 7천만 달러로 증가한 후, 2024년에는 1478억 3천만 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본 또한 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가했습니다. 2020년 1069억 7천만 달러에서 2024년에는 2966억 8천만 달러로 증가했습니다. 이는 조정된 자본 구조의 전반적인 확대를 반영합니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.94에서 2024년 0.50으로 감소했습니다. 이는 조정된 부채 수준이 주주 자본 증가율보다 느리게 증가했음을 나타냅니다. 이러한 추세는 전반적인 재무 건전성 개선을 시사합니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 2022년까지 증가했지만, 이후 감소했습니다.

주요 관찰 사항

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 지속적으로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

부채 비율은 전반적으로 감소하여 재무적 위험 감소를 나타냅니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 614억 500만 달러에서 2022년 859억 3200만 달러까지 증가한 후 2023년 789억 1700만 달러, 2024년 682억 4200만 달러로 감소했습니다.

총 자본금은 2020년 1548억 900만 달러에서 2024년 3542억 1200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 2020년에서 2021년 사이가 가장 두드러졌습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.4에서 2024년 0.19로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자본이 부채보다 빠르게 증가했음을 나타냅니다.

조정된 총 부채는 2020년 1005억 400만 달러에서 2022년 1549억 7200만 달러로 증가한 후 2023년 1545억 5600만 달러, 2024년 1478억 3800만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채의 증가율은 총 부채의 증가율보다 높았습니다.

조정된 총 자본금은 2020년 2074억 8200만 달러에서 2024년 4444억 4600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자본금의 증가 추세는 총 자본금의 증가 추세와 유사합니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2020년 0.48에서 2024년 0.33으로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본보다 빠르게 증가했음을 나타냅니다.

전반적으로 데이터는 자본금이 부채보다 빠르게 증가하는 추세를 보여줍니다. 조정된 부채 및 자본금의 변화는 총 부채 및 자본금의 변화와 유사한 패턴을 보이지만, 조정된 수치는 더 큰 변동성을 나타냅니다. 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2020년 말 321,195백만 달러에서 2024년 말 624,894백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 2020년에서 2021년 사이가 가장 두드러졌으며, 이후 증가율은 다소 완만해졌습니다.

주주의 자본 또한 2020년 말 93,404백만 달러에서 2024년 말 285,970백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 주주의 자본 증가는 총 자산 증가와 유사한 패턴을 따랐으며, 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 가장 컸습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 말 3.44에서 2024년 말 2.19로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 자산에 대한 자금 조달에 있어 부채 의존도를 줄여나가고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 2020년 말 322,295백만 달러에서 2024년 말 610,929백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

조정된 주주 자본은 2020년 말 106,978백만 달러에서 2024년 말 296,608백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가 추세는 주주 자본의 증가 추세와 유사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 말 3.01에서 2024년 말 2.06으로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 계산했을 때도 부채 의존도가 감소하고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 주주 자본은 모두 꾸준히 증가했습니다.

주요 관찰 사항

재무 레버리지 비율은 감소하여 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

조정된 지표는 전체적인 추세를 뒷받침합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 매출액과 이익 모두에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

매출액 추이

순매출액은 2020년 3,860억 6,400만 달러에서 꾸준히 증가하여 2024년에는 6,379억 5,900만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 시장 점유율 증가를 반영하는 것으로 보입니다. 2021년과 2022년의 증가율은 각각 상당했지만, 2023년과 2024년의 증가율은 다소 둔화되는 경향을 보입니다.

수익성 추이

순이익은 2020년 213억 3,100만 달러에서 2021년 333억 6,400만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 -27억 2,200만 달러로 전환하여 손실을 기록했습니다. 이후 2023년에는 304억 2,500만 달러로 회복되었고, 2024년에는 592억 4,800만 달러로 더욱 증가했습니다. 순이익률은 이러한 변동성을 반영하여 2020년 5.53%에서 2021년 7.1%로 증가했지만, 2022년에는 -0.53%로 급감했습니다. 2023년에는 5.29%로 회복되었고, 2024년에는 9.29%로 크게 상승했습니다.

조정된 수익성 추이

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 233억 8,300만 달러에서 2021년 342억 7,700만 달러로 증가했지만, 2022년에는 -115억 8,100만 달러로 전환되어 손실을 기록했습니다. 2023년에는 310억 9,600만 달러로 회복되었고, 2024년에는 615억 8,200만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률은 2020년 6.03%에서 2021년 7.26%로 증가했지만, 2022년에는 -2.24%로 급감했습니다. 2023년에는 5.37%로 회복되었고, 2024년에는 9.6%로 크게 상승했습니다.

수익성 지표 비교

순이익률과 조정된 순이익률은 전반적으로 유사한 추세를 보이지만, 조정된 수치가 더 높은 변동성을 나타냅니다. 이는 특정 일회성 항목이나 회계 조정이 수익성에 미치는 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 2024년에는 순이익률과 조정된 순이익률 모두 9%를 상회하며 수익성이 크게 개선되었음을 보여줍니다.

전반적으로, 매출액은 꾸준히 증가했지만, 수익성은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2022년에는 손실을 기록했지만, 이후 2023년과 2024년에는 회복세를 보이며 수익성이 크게 개선되었습니다. 이러한 추세는 시장 상황, 경쟁 환경, 내부 운영 효율성 등 다양한 요인의 영향을 받는 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 21331백만 달러의 이익을 기록했지만, 2021년에는 33364백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 -2722백만 달러의 손실을 기록하며 급격히 감소했습니다. 이후 2023년에는 30425백만 달러로 회복되었고, 2024년에는 59248백만 달러로 더욱 증가했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 93404백만 달러에서 2024년에는 285970백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 강화로 해석될 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년과 2021년에는 각각 22.84%와 24.13%를 기록하며 비교적 높은 수준을 유지했지만, 2022년에는 -1.86%로 급감했습니다. 2023년에는 15.07%로 회복되었고, 2024년에는 20.72%로 다시 증가했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 23383백만 달러에서 2021년 34277백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 -11581백만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 31096백만 달러로 회복되었고, 2024년에는 61582백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주 자본 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 106978백만 달러에서 2024년에는 296608백만 달러로 증가했습니다. 이는 주주 자본의 안정적인 성장을 나타냅니다.

자기자본비율(조정)은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 21.86%와 2021년 22.28%를 기록했지만, 2022년에는 -7.42%로 감소했습니다. 2023년에는 14.72%로 회복되었고, 2024년에는 20.76%로 다시 증가했습니다.

ROE (자기자본이익률)

주주 자본 대비 순이익의 비율로, 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는지를 나타냅니다.

자기자본비율 (조정)

조정된 주주 자본 대비 조정 순이익의 비율로, 조정된 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는지를 나타냅니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 21331백만 달러의 이익을 기록했지만, 2021년에는 33364백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 -2722백만 달러의 손실을 기록하며 급격히 감소했습니다. 이후 2023년에는 30425백만 달러로 회복되었고, 2024년에는 59248백만 달러로 더욱 증가했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 321195백만 달러에서 2024년에는 624894백만 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년 6.64%에서 2021년 7.93%로 증가했지만, 2022년에는 -0.59%로 급감했습니다. 2023년에는 5.76%로 회복되었고, 2024년에는 9.48%로 크게 증가했습니다. 이는 순이익의 회복과 자산 증가가 ROE 비율 상승에 기여했음을 시사합니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 23383백만 달러에서 2021년 34277백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 -11581백만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 31096백만 달러로 회복되었고, 2024년에는 61582백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2020년 322295백만 달러에서 2024년에는 610929백만 달러로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년 7.26%에서 2021년 8.13%로 증가했지만, 2022년에는 -2.54%로 급감했습니다. 2023년에는 6.02%로 회복되었고, 2024년에는 10.08%로 크게 증가했습니다. 이는 조정 순이익의 회복과 자산 증가가 조정된 ROE 비율 상승에 기여했음을 시사합니다.

ROE (자산수익률)

기업이 주주 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는지를 측정하는 지표입니다.

조정 순이익

일회성 항목을 제외한 순이익으로, 기업의 핵심 사업 성과를 더 정확하게 반영합니다.

조정된 총 자산

일회성 항목의 영향을 제거하여 조정된 총 자산입니다.