Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

자산수익률비율 (ROA)

2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 회사의 자산수익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 변동성을 보여주고 있다. 2020년에는 6.64%였으며, 2021년에는 7.93%로 상승하는 추세를 보였다. 그러나 2022년에는 -0.59%로 급격히 하락하며 손실이 발생했음을 시사한다. 이후 2023년에는 다시 5.76%로 회복하였고, 2024년에는 9.48%로 강한 회복세를 기록하였다. 이 패턴은 일시적인 손익 변동 또는 자산의 효율적 활용 개선에 따른 반등 가능성을 시사한다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 차입금에 의한 재무 구조를 나타내며, 2020년 3.44에서 2024년에는 2.19로 점진적으로 낮아지고 있다. 이는 부채 의존도가 감소하는 방향으로 재무 구조가 안정화되고 있음을 의미한다. 특히 2022년 이후에는 레버리지 비율이 지속적으로 하락하는 경향을 보여, 재무 위험이 다소 완화되고 있음을 관찰할 수 있다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본이익률은 2020년 22.84%로 시작하여 2021년 24.13%로 상승하였다. 그러나 2022년에는 -1.86%로 크게 하락하며, 자본 수익성이 부진하거나 손실이 발생했음을 나타낸다. 이후 2023년에는 15.07%로 상당히 회복하였으며, 2024년에는 20.72%로 다시 높은 수익성을 회복하였다. 이러한 변화는 기업이 수익성을 어느 정도 회복하는 과정에서 다양한 요인들이 작용했음을 보여준다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년부터 2022년까지 회사의 순이익률은 지속적으로 상승하는 추세를 보였으나, 2022년에는 마이너스(-0.53%)로 전환되어 수익성에 일시적인 하락이 있음을 나타냈다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 회복되어 각각 5.29%, 9.29%의 긍정적인 수익성을 기록하며 전반적으로 개선되고 있음을 보여준다. 이러한 변화는 회사가 수익성 회복에 성공했음을 시사한다.

자산회전율

2020년부터 2024년까지 자산회전율은 점진적으로 감소하는 경향을 보였다. 2020년 1.2에서 2024년 1.02로 하락하였으며, 이는 회사가 자산 효율성을 조금씩 낮추어 운영하고 있음을 의미할 수 있다. 자산을 활용하여 매출을 창출하는 비율이 감소하는 상황으로 해석될 수 있으며, 이는 재무 또는 영업 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2020년 3.44에서 2024년 2.19로 점진적으로 낮아지고 있다. 이는 부채 수준이나 금융 구조가 점차 축소되고 있거나, 자본 기반의 안정성을 강화하는 방향으로 전환되고 있음을 시사한다. 재무 구조의 안정성과 리스크 관리 측면에서 긍정적인 변화로 볼 수 있다.

자기자본비율 (ROE)

2020년과 2021년에는 각각 22.84%, 24.13%로 높은 수익성을 유지하였으며, 2022년에는 -1.86%로 급격히 하락하여 손실이 발생했음을 보여준다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 15.07%, 20.72%로 회복되면서 다시 높은 수익성을 기록하고 있다. 이러한 변동은 회사의 자본수익률이 단기간에 큰 충격을 받았으나, 회복 과정에서 성과를 내고 있음을 보여준다.

세금 부담 비율

2020년과 2021년에는 각각 88%, 87%로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2023년에는 81%로 다소 낮아졌고, 2024년에는 다시 86%로 회복되는 모습을 보였다. 이는 법인세 부담 비율이 비교적 일관되게 유지되면서도, 일부 해에 변동성을 보여주고 있음을 시사한다.

이자부담비율

이자비용과 이익 사이의 비율로서, 2020년과 2021년 각각 0.94와 0.95로 거의 동일하며, 2023년 92%로 낮아졌으며 2024년에는 97%로 상승하였다. 이러한 변동은 이자 비용이 수익에 미치는 영향이 해마다 다르게 나타나고 있음을 반영한다.

EBIT 마진 비율

2020년 6.69%, 2021년 8.51%로 성장세를 보였으며, 2022년에는 마이너스 0.69%로 전환되어 손익이 악화되었음을 나타낸다. 그러나 이후 2023년 7.09%, 2024년 11.12%로 회복세를 보이며 수익성이 개선되고 있음을 보여준다. 특히 2024년에는 두 자리 수의 높은 EBIT 마진을 기록하여 수익성 강화가 뚜렷하게 드러난다.

자산회전율

2020년 1.2에서 2024년 1.02로 점진적인 하락세를 보이고 있다. 이는 자산이 동일 기간 동안 생성하는 매출이 다소 감소했거나, 효율성이 낮아지고 있음을 시사한다.

재무 레버리지 비율

2020년 3.44에서 2024년 2.19로 지속적으로 감소하였다. 이는 부채 비중이 줄어들거나, 재무구조의 안정성을 확보하기 위해 부채 사용이 축소되고 있음을 의미한다. 레버리지 축소는 재무 리스크를 낮추는 방향성을 보여준다.

자기자본비율 (ROE)

2020년 22.84%, 2021년 24.13%로 높은 수익률을 기록하다가 2022년 -1.86%로 급락하며 손실을 겪었다. 이후 2023년 15.07%, 2024년 20.72%로 다시 상승하여, 전반적으로 수익성이 회복되고 있음을 보여준다. ROE 하락 이후 회복세는 경영성과의 점진적 개선을 시사한다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년과 2021년에는 양호한 영업수익성을 보이며 각각 5.53%, 7.1%로 상승하는 경향을 나타냈다. 그러나 2022년에는 순이익률이 -0.53%로 적자를 기록하면서 수익성 악화가 드러났으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 각각 5.29%, 9.29%로 회복되어 수익성이 개선되었음을 보여준다. 이러한 변화는 시장 환경, 비용 구조, 또는 일회성 요인에 따른 일시적 변동 가능성을 시사한다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 1.2에서 2024년 1.02로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 총 자산에 대한 매출의 비율이 점차 낮아지고 있다는 의미이며, 자산 효율성에서 일부 약화가 일어나고 있음을 시사한다. 이러한 감소는 회사의 자산 활용도가 다소 낮아지거나, 매출 성장이 제자리걸음을 하는 상황과 관련될 수 있다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2020년 6.64%에서 2021년 7.93%로 상승하였다가 2022년에는 -0.59%라는 적자를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 5.76%, 9.48%로 반등하며 다시 양호한 수익성을 회복하는 모습을 보였다. 2022년의 부진은 일시적 또는 특정 사건에 기인했을 가능성이 있으며, 이후 빠른 회복을 통해 자산을 효율적으로 활용하여 수익 창출 능력이 회복된 것으로 평가할 수 있다.

세금 부담 비율

2020년과 2021년에는 약 0.87~0.88로 안정된 수준을 유지하다가, 2023년에는 0.81로 다소 감소하였으며, 이후 2024년에는 다시 상승하여 0.86을 기록하였다. 이러한 변화는 세금 부담률이 상대적으로 안정적이지만, 일부 연도에 미묘한 변동성을 보여주고 있음을 시사한다.

이자부담비율

이자부담비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 2020년과 2021년 각각 0.94와 0.95로 나타났다. 2023년에는 0.92로 약간 하락했으나, 2024년에는 다시 0.97로 증가하였다. 이는 이자 비용 부담이 전 기간에 걸쳐 상대적으로 지속적 수준임을 보여주며, 2024년에는 이자비용 부담이 일부 증가했음을 알 수 있다.

EBIT 마진 비율

2020년과 2021년에 각각 6.69%와 8.51%로 성장세를 보인 후, 2022년에는 -0.69%로 급격히 감소하며 손실 상태를 기록하였다. 이후 2023년에는 7.09%, 2024년에는 11.12%로 반등하며 수익성이 회복되고 있음을 보여준다. 이 패턴은 일시적인 이익률 감소 후 재무 성과가 회복되어 가는 과정을 반영한다.

자산회전율

2020년 1.2에서 시작하여 2021년과 2022년에 각각 1.12와 1.11로 약간 감소하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.09와 1.02로 하락세가 지속되며, 자산 부동의 움직임을 보이고 있음을 시사한다. 이는 자산의 효율적 활용이 점차 완화되고 있음을 의미할 수 있다.

자산수익률(ROA)

2020년 6.64%에서 2021년 7.93%로 개선되었으며, 2022년에는 -0.59%로 손실을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 5.76%와 9.48%로 수익성을 회복하는 양상을 보여주고 있으며, 특히 2024년에는 강한 회복세를 나타내고 있다. 전체적으로 수익률이 경제적 어려움 이후 강한 반등을 거치며 회복되고 있음을 알 수 있다.

제공된 재무 데이터에서 여러 지표들이 일정한 추세를 보여주고 있으며, 이에 대한 상세한 분석은 다음과 같습니다.

세금 부담 비율

2020년부터 2024년까지 세금 부담 비율은 전반적으로 변화가 있으며, 2020년과 2021년에는 각각 88%와 87%로 안정된 수준을 유지하였으나, 2022년 데이터가 누락된 점을 감안할 때 이후에는 2023년에는 81%, 2024년에는 86%로 나타나 조정을 겪고 있는 것으로 보입니다. 이는 세금 관련 비용이 회사의 수익성에 미치는 영향을 관찰할 수 있는 중요한 지표입니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년과 2021년 각각 94%, 95%로 유사한 수준을 유지하였으며, 2022년 데이터가 누락되었으나 이후 2023년 92%, 2024년 97%로 증감하는 모습을 보여줍니다. 이 비율이 높아질수록 이자 비용 부담이 커지고 있다는 의미이며, 해당 지표의 증가는 부채 부담이 증가했음을 시사할 수 있습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진은 2020년 6.69%, 2021년 8.51%로 개선되었으며, 2022년에는 -0.69%로 적자를 기록하였으나, 이후 2023년 7.09%, 2024년 11.12%로 회복세를 보이고 있습니다. 이는 일시적인 실적 부진 후 수익성 회복이 이루어지고 있음을 의미하며, 기업의 영업 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 5.53%, 2021년 7.1%로 증가한 후, 2022년에는 -0.53%의 적자를 기록하였으나, 2023년 5.29%, 2024년 9.29%로 지속적인 회복세를 기록하고 있습니다. 이는 순이익의 안정적 개선을 보여주며, 회사의 전반적인 수익성 개선에 기여하는 긍정적인 신호로 해석됩니다.

전체적으로 볼 때, 해당 기간 동안 회사는 일부 어려움을 겪었으나, 이후 수익성과 영업이익률에서 강한 회복세를 보여주고 있습니다. 다양한 재무 비율들이 안정적으로 회복되고 있으며, 특히 수익성 지표들이 개선됨에 따라 재무 건전성 향상에 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.