Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 자산수익률비율(ROA)은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 7.93%를 기록했으나, 2022년에는 -0.59%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 5.76%로 반등했으며, 2024년과 2025년에는 각각 9.48%와 9.49%로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년과 2025년의 ROA는 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년의 3.04에서 2022년 3.17로 소폭 증가했으나, 이후 2023년 2.61, 2024년 2.19, 2025년 1.99로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄여나가고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(ROE) 역시 변동성을 보입니다. 2021년에는 24.13%로 높은 수준을 기록했으나, 2022년에는 -1.86%로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 15.07%로 회복되었고, 2024년에는 20.72%로 다시 증가했습니다. 2025년에는 18.89%로 소폭 감소했지만, 여전히 2021년과 2023년보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 ROA와 ROE는 변동성이 있지만, 최근 2년간은 증가 추세를 보이고 있습니다. 반면, 재무 레버리지 비율은 지속적으로 감소하여 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사가 자산 활용 효율성을 높이고 부채 부담을 줄이는 데 주력하고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다. 순이익률은 2021년 7.1%에서 2022년 -0.53%로 급격히 감소했다가, 2023년 5.29%로 회복세를 보였습니다. 이후 2024년에는 9.29%로 증가했으며, 2025년에는 10.83%로 더욱 상승하는 추세를 나타냅니다. 이는 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

자산회전율은 2021년 1.12에서 2024년 1.02로 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2025년에는 0.88로 더욱 감소하여, 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 다소 저하되고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 3.04에서 2023년 2.61로 감소한 후, 2024년 2.19, 2025년 1.99로 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 개선되고 있음을 의미하며, 재무 위험이 감소하는 추세로 해석될 수 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 24.13%에서 2022년 -1.86%로 크게 하락했습니다. 그러나 2023년에는 15.07%로 회복되었고, 2024년에는 20.72%로 상승했습니다. 2025년에는 18.89%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자기자본 대비 순이익을 창출하는 능력이 전반적으로 양호함을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성이 개선되는 추세입니다. 특히 2022년의 일시적인 손실을 극복하고 2025년까지 꾸준히 증가하고 있습니다.

자산회전율

자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있습니다. 이는 매출 증가율이 자산 증가율보다 낮다는 것을 의미할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

부채 의존도가 감소하고 있으며, 재무 구조가 안정화되고 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본 투자에 대한 수익성이 높게 유지되고 있습니다. 2022년의 일시적인 하락 이후 회복세를 보이고 있습니다.

최근 몇 년간 세금 부담 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 0.87로 시작하여 2023년에는 0.81로 감소했다가 2024년에는 0.86으로 증가했고, 2025년에는 0.8로 다시 감소했습니다. 전반적으로는 0.8에서 0.87 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.

이자 부담 비율은 2021년 0.95에서 2025년 0.98로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 증가는 이자 지급 능력에 대한 잠재적인 부담 증가를 시사합니다.

EBIT 마진 비율은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2021년 8.51%에서 2022년에는 -0.69%로 급격히 감소했다가 2023년 7.09%, 2024년 11.12%, 2025년 13.81%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 가장 높은 수준을 기록하며 수익성 개선을 보여주었습니다.

자산 회전율은 2021년 1.12에서 2025년 0.88로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다. 자산 회전율 감소는 매출액 증가율이 자산 증가율보다 낮다는 것을 의미할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 3.04에서 2025년 1.99로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선하고 있음을 시사합니다. 재무 레버리지 비율 감소는 재무 위험 감소로 이어질 수 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 24.13%에서 2022년 -1.86%로 급격히 감소했다가 2023년 15.07%, 2024년 20.72%, 2025년 18.89%로 회복되었습니다. 2022년의 음수 값은 손실 또는 상당한 자본 감소를 나타냅니다. 2024년의 회복은 투자자에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표와 자산 활용도 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

2021년 7.1%에서 2022년에는 -0.53%로 감소했습니다. 이는 손실을 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다. 이후 2023년에는 5.29%로 회복되었으며, 2024년에는 9.29%로 증가했습니다. 2025년에는 10.83%로 더욱 상승하여 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다. 특히 2022년의 일시적인 손실 이후 꾸준히 개선되는 양상을 나타냅니다.

자산회전율

2021년 1.12에서 2022년 1.11로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 1.09로 감소세가 이어졌으며, 2024년에는 1.02로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 0.88로 감소폭이 확대되어 자산 활용 효율성이 점차 저하되는 경향을 보입니다. 이는 동일한 수준의 매출을 창출하기 위해 더 많은 자산이 필요하다는 것을 의미할 수 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2021년 7.93%에서 2022년에는 -0.59%로 급격히 감소했습니다. 이는 순이익률의 감소와 유사한 패턴을 보입니다. 2023년에는 5.76%로 회복되었으며, 2024년에는 9.48%로 증가했습니다. 2025년에는 9.49%로 소폭 상승하여 안정적인 수준을 유지합니다. ROA는 순이익률과 자산회전율의 영향을 받으므로, 두 지표의 변화와 유사한 추세를 나타냅니다.

전반적으로 수익성 지표는 2022년의 부진을 극복하고 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 자산회전율은 지속적으로 감소하여 자산 활용 효율성 측면에서는 우려가 있습니다. 향후 자산 활용도를 개선하고 수익성을 유지하기 위한 전략이 필요할 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.87에서 2023년 0.81로 감소한 후 2024년 0.86으로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.8로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.95에서 2023년 0.92로 감소했다가 2024년 0.97, 2025년 0.98로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 이자 지급 능력에 대한 부담이 점차 증가하고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 8.51%에서 2022년 -0.69%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 7.09%, 2024년 11.12%, 2025년 13.81%로 꾸준히 증가하며 긍정적인 흐름을 보입니다. 수익성 개선이 두드러지는 추세입니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 1.12에서 2025년 0.88로 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 낮아지고 있음을 의미합니다. 자산 관리 전략의 재검토가 필요할 수 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 7.93%에서 2022년 -0.59%로 급격히 감소했습니다. 이후 2023년 5.76%, 2024년 9.48%, 2025년 9.49%로 회복세를 보이며, 2021년 수준에 근접하고 있습니다. 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 수익성 지표인 EBIT 마진 비율과 ROA는 개선되는 반면, 자산 활용 효율성을 나타내는 자산회전율은 감소하는 추세를 보입니다. 이자부담비율의 증가는 재무적 위험을 증가시킬 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.87에서 2023년 0.81로 감소한 후 2024년 0.86으로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.8로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 소폭의 변동성이 존재합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.95에서 2023년 0.92로 감소한 후 2024년 0.97, 2025년 0.98로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 이자 지급 능력에 대한 부담이 점차 증가하고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 8.51%에서 2022년 -0.69%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 7.09%로 회복되었으며, 2024년 11.12%, 2025년 13.81%로 지속적으로 증가하는 강력한 상승 추세를 보입니다. 이는 영업 활동을 통한 수익성이 크게 개선되고 있음을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 7.1%에서 2022년 -0.53%로 급감한 후, 2023년 5.29%로 회복되었고, 2024년 9.29%, 2025년 10.83%로 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 전반적인 수익성이 개선되고 있으며, 비용 관리 효율성이 높아지고 있음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 2022년에 일시적인 어려움을 겪었으나, 이후 수익성이 꾸준히 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 특히 EBIT 마진 비율과 순이익률의 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 이자부담비율의 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.