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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

대차대조표의 구조: 부채와 주주자본 
분기별 데이터

Analog Devices Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)

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2025. 5. 3. 2025. 2. 1. 2024. 11. 2. 2024. 8. 3. 2024. 5. 4. 2024. 2. 3. 2023. 10. 28. 2023. 7. 29. 2023. 4. 29. 2023. 1. 28. 2022. 10. 29. 2022. 7. 30. 2022. 4. 30. 2022. 1. 29. 2021. 10. 30. 2021. 7. 31. 2021. 5. 1. 2021. 1. 30. 2020. 10. 31. 2020. 8. 1. 2020. 5. 2. 2020. 2. 1. 2019. 11. 2. 2019. 8. 3. 2019. 5. 4. 2019. 2. 2.
미지급금 0.91 0.77 1.01 0.87 0.87 0.82 1.01 1.19 1.15 1.06 1.16 1.08 0.89 0.85 0.85 1.23 1.29 1.06 1.06 1.00 0.91 0.99 1.05 1.02 0.96 1.02
납부 소득세 0.76 1.02 0.93 0.82 0.74 0.85 0.63 0.86 0.62 1.02 0.53 0.89 0.66 0.78 0.64 1.08 0.79 0.69 0.85 0.69 0.71 0.55 0.88 0.81 0.57 0.18
부채, 유동 0.00 0.83 0.83 1.85 1.84 1.03 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 6.12 6.14 1.86 0.00 2.08 2.10 3.50 1.40 1.91 1.72 0.00
상업 어음 1.16 1.14 1.14 1.13 1.12 1.13 1.12 1.10 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
미지급 부채 2.86 2.43 2.29 1.97 2.18 2.21 2.77 2.59 3.06 2.76 3.17 2.88 3.03 2.70 2.82 4.48 4.64 4.21 4.45 4.04 3.69 3.24 3.72 3.14 3.02 2.69
유동부채 5.68% 6.19% 6.20% 6.64% 6.75% 6.04% 6.56% 5.74% 5.34% 4.84% 4.86% 4.85% 4.58% 4.34% 5.29% 12.91% 12.86% 7.82% 6.36% 7.81% 7.41% 8.28% 7.05% 6.88% 6.27% 3.89%
장기 부채(유동 제외) 14.04 13.80 13.76 13.69 13.53 12.29 12.10 13.05 13.07 13.03 13.02 12.42 12.31 12.21 11.95 17.67 17.71 22.14 23.97 23.81 24.08 22.20 24.27 24.48 25.77 28.56
이연 소득세 5.03 5.24 5.44 5.64 5.91 6.15 6.41 6.38 6.71 6.92 7.20 7.48 7.62 7.72 7.53 8.21 8.49 8.68 8.94 9.08 9.37 9.61 9.76 10.07 10.24 10.48
납부 소득세 0.20 0.55 0.54 0.55 0.55 0.86 0.85 0.89 1.06 1.42 1.41 1.42 1.38 1.62 1.55 2.44 2.45 2.76 2.76 2.74 2.80 3.07 3.06 3.01 2.97 3.24
Other non-current liabilities(기타 비유동 부채) 1.10 1.11 1.13 1.10 1.12 1.20 1.19 1.18 1.13 1.07 1.02 1.07 1.08 1.03 1.06 2.10 2.12 2.21 2.09 2.03 2.05 2.15 1.12 0.90 0.83 0.75
비유동부채 20.37% 20.69% 20.87% 20.98% 21.11% 20.49% 20.55% 21.50% 21.97% 22.43% 22.65% 22.38% 22.39% 22.58% 22.09% 30.42% 30.78% 35.80% 37.76% 37.66% 38.30% 37.03% 38.21% 38.45% 39.81% 43.03%
총 부채 26.05% 26.89% 27.06% 27.62% 27.86% 26.54% 27.11% 27.24% 27.31% 27.28% 27.51% 27.23% 26.97% 26.92% 27.39% 43.33% 43.64% 43.62% 44.11% 45.47% 45.71% 45.32% 45.27% 45.33% 46.08% 46.92%
우선주, 액면가 $1.00, 미결 없음 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보통주, $0.16 2/3 액면가 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.28 0.28 0.29 0.29 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28
액면가를 초과하는 자본 52.56 52.20 52.01 51.63 51.38 52.19 51.88 52.09 53.01 54.38 55.38 56.79 57.87 58.76 58.43 21.32 21.88 22.62 23.05 22.73 22.77 23.03 23.07 23.46 23.50 23.41
이익잉여금 21.57 21.12 21.14 20.93 20.96 21.48 21.23 20.85 19.86 18.51 17.34 16.24 15.39 14.52 14.37 36.10 35.04 34.49 33.71 32.78 32.53 32.31 32.25 31.63 30.58 29.74
기타 종합적손실 누적 -0.35 -0.39 -0.38 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.35 -0.35 -0.34 -0.39 -0.42 -0.41 -0.37 -0.36 -1.04 -0.85 -1.02 -1.16 -1.26 -1.30 -0.95 -0.88 -0.71 -0.44 -0.36
주주 자본 73.95% 73.11% 72.94% 72.38% 72.14% 73.46% 72.89% 72.76% 72.69% 72.72% 72.49% 72.77% 73.03% 73.08% 72.61% 56.67% 56.36% 56.38% 55.89% 54.53% 54.29% 54.68% 54.73% 54.67% 53.92% 53.08%
총 부채 및 주주 자본 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).

전체적으로 보았을 때, 자본 구조의 변화와 부채 구성의 흐름이 드러난다.

이미지급금 비중은 일정한 수준(약 0.77% ~ 1.29%)으로 나타나, 전체 부채 내에서 비중이 크지 않은 편이었으며, 다만 2021년 10월 이후로는 점차 증가하는 경향이 관찰된다. 이는 당기내 부채 부담이 일부 늘어난 것을 시사할 수 있다.

유동부채는 2019년초부터 2022년까지 높은 변동성을 보여주며, 2021년 말에서 2022년 초 사이에 상당한 증가를 보였고 이후 점차 안정되는 모습을 보여준다. 이는 유동 부채의 단기 부채 부담이 일시적으로 확대된 후 회복되는 모습으로 볼 수 있다.

장기 부채 구성은 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2021년을 정점으로 낮아지고 2022년 이후에는 꾸준히 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 연장된 기간 동안 부채를 상환하거나 재조정하는 과정이 있음을 나타낸다.

이연 소득세 부채는 지속적으로 하락하는 모습이었으며, 이는 기업이 세금 관련 유동성이나 자산 조정을 통해 부담을 경감하고 있음을 시사한다. 특히 2022년 이후에는 낮은 수준으로 유지되고 있다.

기타 비유동 부채는 2019년 말 이후 서서히 증가한 후 안정된 수준으로 유지되어, 장기적 채무 구조는 큰 변동 없이 균형을 유지하는 것으로 보인다.

총 부채는 전체적으로 일정 범위 내에서 유지되었으며, 2019년에는 높은 수준을 유지하다가 2021년 이후 다소 하락하는 양상을 보였다. 이는 부채의 감축 또는 자본 확충을 통해 재무 구조가 점진적으로 안정화된 결과일 가능성이 있다.

자본 구조를 살펴보면, 주주 자본의 비중이 2019년 이후 지속해서 증가하여 2025년 예상까지 72% 이상을 차지하는 강한 자기자본 기반을 형성하고 있음을 알 수 있다. 특히, 이익잉여금의 비중이 꾸준히 상승하여 자본의 내부 적립이 충분히 이루어진 것을 보여준다.

액면가를 초과하는 자본은 전체 자본 내에서 약 51% 이상을 차지하며, 기업의 재무 안정성을 높이는데 기여하고 있음을 암시한다. 이는 재무 유연성 확보와 관련된 비율로 해석될 수 있다.

전체적으로, 재무 구조는 유동성 위험이 일시적으로 증가하는 시기를 제외하고는 안정적이며, 자본의 비중이 점차 확대되고 내부 유보가 증대됨에 따라 재무적 자율성이 강화된 모습이 관찰된다. 부채는 주로 장기 부채를 중심으로 낮은 수준을 유지하여, 단기 채무 부담의 완화와 장기적 재무 안정성을 함께 도모하는 방향으로 개선되어 왔다.