대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
분기별 데이터
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Texas Instruments Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Texas Instruments Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 장기 부채의 현재 부분
- 2020년 3월 이후 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2023년까지 지속적으로 낮아졌다가 2024년 초반에는 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이는 회사의 단기 유동성 개선과 장기 부채 상환 전략의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2025년의 수치는 2024년보다 다소 확대된 것으로 보여, 기업이 일부 자금 조달을 다시 진행하거나, 부채 상환 일정에 변동이 있었음을 시사한다.
- 미지급금
- 이 부문은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하며, 소폭의 변동만을 보여주고 있다. 일부 기간에는 증가세를 보였으나, 전체 기간 동안 비교적 일정한 패턴을 유지하고 있으며 이는 공급망 관리나 결제 정책에 대한 일정한 운영 방침을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 미지급 보상
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 반복적으로 변화하였으며, 특히 2020년과 2021년 기간 동안은 다소 상승하는 추세를 나타냈다. 이후 2022년에는 감소하는 모습이 드러나며, 주로 인센티브 비용이나 보상 관련 부채의 조정에 따른 것으로 해석된다. 기업의 보상 정책이 일정한 사이클로 조정되었거나, 비용관리 전략이 반영된 것으로 나타난다.
- 납부 소득세
- 이 부채는 전 기간에 걸쳐 비교적 낮은 비중을 유지했으며, 일부 기간에 소폭 증가하였다가 이후 다시 축소하는 모습이다. 세금 납부에 있어 일시적 부채 증가를 반영하지만, 전체적으로 짧은 기간 내 fluctuations 임을 보여 준다. 이는 기업이 조세 정책 또는 세무 계획에 따라 일정한 조정을 실시했음을 의미한다.
- 발생 비용 및 기타 부채
- 가장 변동성이 크고, 큰 폭으로 변화하는 부문 중 하나다. 2020년 이후 안정적 수준을 유지하다가 2022년부터 2024년까지 점차 상승하는 추세를 보였다. 이는 운용 비용, 법률 부채, 기타 비용 등의 증가를 반영하는 것으로, 기업의 운영 환경 변화와 관련된 가능성을 시사한다.
- 유동부채
- 2020년부터 2023년까지는 전반적으로 안정세를 유지하다가, 2023년 이후에는 감소하는 특성을 나타낸다. 특히, 2024년에는 유동부채 비중이 낮아지면서 기업의 유동성 리스크가 개선된 것으로 평가될 수 있다. 이는 주로 단기 채무를 성공적으로 상환하거나, 운영 자금 관리를 효율화한 결과로 해석된다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 지속적으로 낮은 비중에서 점차적으로 증가하는 추세를 보이다가 2024년 이후 더 뚜렷하게 상승하였다. 이는 장기 부채 구조를 확대한 전략적 자금 활용이나, 장기 차입의 확대를 통해 성장 동력을 지원하려는 방침 등을 반영할 수 있다. 2025년 데이터는 특히 증가폭이 크고, 기업의 장기 자금 조달 규모가 확대되고 있음을 시사한다.
- 장기 부채
- 2020년 이후 지속적인 상승세를 보여 왔으며, 2024년 말에는 약 45.91%로 최고치를 기록한다. 이는 기업이 장기 차입을 적극적으로 활용하며, 재무 리스크를 감수하면서 성장을 추진하는 전략적 선택임을 가능하게 한다. 장기 부채는 전체 부채 구조 내 비중이 점차 높아지고 있어, 부채 구조의 장기화 경향이 뚜렷하다.
- 총 부채
- 전반적인 비중이 점진적으로 증가하고 있으며, 2024년 말 기준 53.04%로 최고를 기록하였다. 이는 재무 구조에서 부채 비중이 높아지고 있음을 나타내며, 기업이 자본 조달보다 부채 활용 전략을 선호하는 경향을 반영한다. 부채 증가와 함께 재무 위험 프로필이 변화할 가능성을 고려할 필요가 있다.
- 자본(주주 자본)
- 이익잉여금이 지속적으로 증가하는 가운데, 납입 자본도 안정적으로 유지되고 있다. 전체적으로 자본 비중은 2020년 이후 급변하지 않으며, 특히 이익잉여금의 증가는 자본 적립 전략에 의한 것으로 보인다. 주주의 지분 비율은 전 기간 동안 높게 유지되었으며, 자본 구조의 안정성을 일정 수준 확보하고 있음을 볼 수 있다.
- 이익잉여금
- 장기간에 걸쳐 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년까지 회사의 누적 이익이 지속적으로 축적되고 있음을 보여준다. 이는 내부 유보 정책이 지속됨에 따라 재무 건전성을 높이고, 배당 또는 재투자 전략을 지탱하는 기초가 되고 있음을 시사한다.
- 원가에 있는 재무부 보통주
- 이 부문은 전 기간 동안 부정적인 값으로 나타나며, 이는 회계상의 조정이나 내부 회계 처리에서의 특정 항목 반영임을 유추할 수 있다. 기업의 내부주의 이익회계 처리와 관련된 특별한 재무구조 또는 회계 정책이 영향을 미친 것으로 보이나, 세부 내용은 추가 검토가 필요하다.
- 기타 포괄적손익(AOCI)
- 이 항목은 전반적으로 낮은 변동성을 보이며, 기업의 기타 포괄손익이 안정적임을 보여준다. 변동이 크지 않으면서도 소수의 기간에 상승 또는 하락이 있으며, 기타 포괄손익 항목이 재무상태에 미치는 영향은 크지 않음을 알 수 있다.
- 주주의 자본
- 전반적으로 자본은 상당한 폭으로 증가하기보다는 안정적인 수준을 유지하며, 일부 기간에는 다소 감소하는 패턴도 관찰된다. 이는 이익잉여금의 증대와 유보 정책이 지속되고 있음을 반영하며, 기업의 재무 안정성을 지탱하는 데 기여한다고 볼 수 있다.