대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
분기별 데이터
Applied Materials Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 부채 구성
- 전반적으로 총 부채는 총 부채 및 주주 자본의 약 56%에서 43%까지 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2023년부터 2026년 초까지 감소폭이 두드러집니다. 유동 부채는 총 부채 및 주주 자본의 약 23%에서 20% 수준으로 감소하는 경향을 보입니다. 반면 비유동 부채는 33%에서 21% 수준으로 감소폭이 더 큽니다. 장기 부채의 유동 부분은 23%에서 17% 수준으로 감소했습니다.
- 미지급금 및 계약 부채
- 미지급금 및 미지급 비용은 총 부채 및 주주 자본 대비 약 13% 수준에서 변동성을 보이며, 2021년 4분기에 16.53%로 최고점을 기록했습니다. 계약 부채는 7.08%에서 11.76%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2025년 1분기에 6.57%로 감소했습니다.
- 자본 구성
- 주주의 자본은 총 부채 및 주주 자본의 약 43%에서 57% 수준으로 증가하는 추세를 보입니다. 이익 잉여금은 126.9%에서 156.95%까지 꾸준히 증가하여 주주의 자본 증가에 크게 기여했습니다. 자사주는 -120.38%에서 -129.16%까지 감소하여 주주의 자본 감소 요인으로 작용했습니다. 기타 종합적 손실 누적은 -0.95%에서 -0.29%로 감소했습니다.
- 기타 부채
- 납부 소득세는 6.57%에서 0.95%로 감소하는 추세를 보입니다. 다른 책임은 2.66%에서 3.22% 사이에서 변동성을 보입니다.
전반적으로 부채 비율은 감소하고 주주 자본 비율은 증가하는 추세로, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 이익 잉여금의 꾸준한 증가는 수익성 개선에 기인하는 것으로 보입니다. 자사주 감소는 주주 환원 정책이나 자본 구조 조정의 결과일 수 있습니다.