대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
분기별 데이터
Applied Materials Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 부채 구성
- 단기 부채는 전체 부채에서 비교적 작은 비중을 차지하며, 2023년 1분기에 0.71%까지 감소한 후 2024년 4분기에 2.32%로 증가했습니다. 반면 비유동 부채는 전체 부채의 상당 부분을 차지하며, 2020년 1월의 33.08%에서 2023년 4분기에 21.72%로 감소하는 추세를 보였습니다. 장기 부채, 유동 부분의 순은 2020년 1월의 23.85%에서 2024년 4분기에 17.78%로 감소했습니다.
- 미지급금 및 계약 부채
- 미지급금 및 미지급 비용은 2020년 1월의 13%에서 2021년 10월의 16.53%까지 증가한 후 2024년 4분기에 14.01%로 변동했습니다. 계약 부채는 2020년 1월의 7.08%에서 2022년 7월의 11.76%까지 꾸준히 증가했으며, 이후 2024년 4분기에 8.15%로 감소했습니다.
- 자본 구조
- 주주의 자본은 전체 부채 및 주주 자본에서 43.81%에서 57.01%로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 이익잉여금은 2020년 1월의 126.9%에서 2025년 4분기에 155.45%로 크게 증가했습니다. 자사주는 지속적으로 마이너스 값을 유지하며, 2020년 1월의 -120.38%에서 2025년 4분기에 -128.3%로 감소했습니다.
- 유동 부채
- 유동 부채는 2020년 1월의 23.11%에서 2022년 10월의 27.61%까지 증가한 후 2024년 4분기에 21.48%로 감소했습니다. 납부 소득세는 2020년 1월의 6.57%에서 2025년 4분기에 0.96%로 꾸준히 감소했습니다.
- 기타 부채 및 자본 항목
- 다른 책임은 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 기타 종합적손실 누적은 소폭 감소했습니다. 추가 납입 자본금은 38.19%에서 29.49%로 감소하는 추세를 보였습니다.
전반적으로, 부채 비율은 감소하고 주주 자본 비율은 증가하는 추세를 보이며, 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 이익잉여금의 증가는 회사의 수익성 향상을 반영하는 것으로 보입니다.