대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Applied Materials Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
- 자본 구조 및 부채 비중
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분기별 분석에 따르면, 회사의 부채 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 특히 단기 부채 비율은 0.33에서 2.4 사이를 오가며 최근에는 낮은 수준을 지속하고 있습니다. 이는 회사가 유동성 관리에 신중을 기하고 있음을 시사합니다.
반면, 총 부채 대비 유동부채 비율은 19.2%부터 27.61%까지 변동하였으며, 최근 몇 분기에는 약 23% 내외로 안정적인 수준을 보여줍니다. 특히, 유동부채와 장기 부채의 유동 부분이 점차 감소하는 경향이 관찰되어, 부채의 만기 구조 조정이 일부 이루어진 것으로 보입니다.
비유동부채는 19.85%에서 37.12%까지 변화하였으며, 대체로 회사의 장기 채무 부담이 꾸준히 유지되는 양상입니다. 전체 부채 비중은 42.99%에서 56.84%까지 오르내리며, 다수의 분기에서 50% 이상을 차지하는 구간이 지속되고 있습니다.
- 자본금 및 적립금 상태
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자본구조 측면에서는, 보통주 및 추가 납입 자본금의 비중이 각각 약 0.02%에서 39%까지 지속적으로 조정되고 있음을 알 수 있습니다. 특히, 적립금은 분기별로 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 121.72%에서 최대 156.95%까지 확대되어 왔습니다.
이익잉여금은 상당히 견고한 성장세를 보였으며, 최근 분기에는 약 144% 내외를 유지하며 자본 축적이 지속되고 있습니다. 이에 따라, 자본 대비 회사의 자산 안정성과 재무 건전성이 강화되고 있는 것으로 판단됩니다.
- 부채 및 자본의 상대적 비율 변화
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예상되는 부채와 자본의 비율은 100%를 기준으로 하며, 부채 비중이 대체로 42.99%에서 56.84% 범위 내에서 변동하고 있음을 보여줍니다. 특히, 최근에는 부채 비중이 다소 낮은 수준에서 안정화되고 있으며, 주주의 자본 비율은 43%에서 57%까지 상승하는 추세를 나타내고 있습니다.
이러한 전반적인 자본 구조의 변화는 회사의 재무 건전성 향상과 관련되어 있으며, 부채비율 조정 및 자본 증대 정책이 반영된 것으로 해석됩니다.
- 기타 재무 지표 및 부채 구성의 특징
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계약 부채와 미지급금의 비중은 각각 차분되면서도 일부는 증가하는 모습을 보여, 회사의 영업 활동과 관련된 채무구조의 변화가 드러납니다. 또한, 기타 책임은 비교적 일정 수준을 유지하며, 전체 채무 구조 내에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
자사주는 계속해서 부의 형태로 축적되어 있으며, 분기별로 일정 수준의 자기주식을 보유하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 주주환원 정책 또는 주가 안정화 방침과 관련된 것으로 보입니다.
전반적으로, 회사의 재무구조는 부채와 자본 간의 균형을 적절히 유지하며, 이익잉여금 증대와 함께 안정적 자본구조를 형성하는 방향으로 전개되고 있음이 관찰됩니다.