Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

대차대조표의 구조: 부채와 주주자본 
분기별 데이터

NVIDIA Corp., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)

Microsoft Excel
2025. 4. 27. 2025. 1. 26. 2024. 10. 27. 2024. 7. 28. 2024. 4. 28. 2024. 1. 28. 2023. 10. 29. 2023. 7. 30. 2023. 4. 30. 2023. 1. 29. 2022. 10. 30. 2022. 7. 31. 2022. 5. 1. 2022. 1. 30. 2021. 10. 31. 2021. 8. 1. 2021. 5. 2. 2021. 1. 31. 2020. 10. 25. 2020. 7. 26. 2020. 4. 26. 2020. 1. 26. 2019. 10. 27. 2019. 7. 28. 2019. 4. 28.
미지급금 5.85 5.65 5.58 4.32 3.52 4.11 4.40 3.89 2.57 2.90 3.68 5.57 4.42 4.04 4.10 3.81 3.96 4.17 4.08 3.55 3.27 3.97 3.74 2.96 2.62
미지급 부채 및 기타 유동 부채 15.34 10.52 11.59 12.07 14.61 10.17 10.11 14.44 10.95 10.00 10.16 8.98 7.88 5.78 4.79 5.11 5.80 5.99 5.86 6.02 4.91 6.34 5.59 5.96 5.81
단기 부채 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 1.90 2.31 2.52 2.81 3.04 3.08 2.87 0.00 0.00 0.00 2.59 3.24 3.47 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
유동부채 21.19% 16.17% 17.16% 16.39% 19.75% 16.17% 16.81% 20.85% 16.33% 15.94% 16.93% 17.42% 12.30% 9.81% 8.89% 11.51% 13.00% 13.63% 13.65% 9.57% 8.18% 10.30% 9.33% 8.91% 8.44%
장기 부채 6.76 7.58 8.81 9.93 10.98 12.87 15.62 17.06 21.83 23.56 23.96 22.31 24.21 24.77 26.93 28.31 19.37 20.71 22.18 27.64 29.93 11.50 12.59 13.46 14.18
장기 운용리스 부채 1.21 1.36 1.55 1.53 1.66 1.70 2.01 2.10 2.11 2.19 1.97 1.71 1.66 1.68 1.83 1.85 2.08 2.20 2.25 2.43 2.23 3.24 2.97 3.27 3.47
다른 장기 부채 3.90 3.80 3.84 3.91 3.85 3.87 4.13 4.49 4.58 4.65 4.41 3.70 3.61 3.51 3.78 3.61 4.59 4.78 4.88 5.10 3.33 4.48 4.19 4.40 4.71
장기 부채 11.87% 12.75% 14.20% 15.37% 16.49% 18.44% 21.76% 23.65% 28.52% 30.40% 30.34% 27.72% 29.48% 29.96% 32.54% 33.78% 26.04% 27.69% 29.31% 35.17% 35.49% 19.21% 19.74% 21.13% 22.35%
총 부채 33.06% 28.92% 31.36% 31.76% 36.24% 34.61% 38.57% 44.50% 44.85% 46.33% 47.27% 45.14% 41.79% 39.77% 41.43% 45.29% 39.04% 41.33% 42.96% 44.74% 43.67% 29.52% 29.07% 30.04% 30.79%
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보통주 0.02 0.02 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
추가 납입 자본금 9.16 10.07 12.31 14.21 16.41 19.98 23.99 25.48 28.01 29.07 28.56 25.23 23.50 23.50 25.76 25.21 30.13 30.29 30.88 31.09 31.62 40.69 43.16 44.28 45.05
국채, 원가 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.63 -30.02 -36.50 -37.36 -39.17 -40.64 -43.16 -56.68 -61.52 -64.46 -67.57
기타 포괄손익 누적(손실) 0.15 0.03 0.11 0.07 -0.14 0.04 -0.16 -0.10 -0.11 -0.10 -0.30 -0.21 -0.14 -0.02 0.02 0.02 0.05 0.07 0.04 0.02 -0.04 0.01 -0.02 -0.01 -0.01
이익잉여금 57.61 60.97 56.19 53.93 47.49 45.36 37.60 30.11 27.25 24.70 24.46 29.83 34.85 36.74 62.41 59.50 67.28 65.67 65.29 64.79 67.90 86.46 89.30 90.13 91.73
주주 자본 66.94% 71.08% 68.64% 68.24% 63.76% 65.39% 61.43% 55.50% 55.15% 53.67% 52.73% 54.86% 58.21% 60.23% 58.57% 54.71% 60.96% 58.67% 57.04% 55.26% 56.33% 70.48% 70.93% 69.96% 69.21%
총 부채 및 주주 자본 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).

자산 및 부채 구조의 전반적인 변화 추세
전체적으로 부채의 비중이 일정하게 유지되거나 다소 증가하는 경향이 관찰됩니다. 총 부채의 비율은 30%~45% 범위 내에서 지속적으로 변동하며, 특히 2021년 이후에는 최고치에 근접하는 수준이 나타나고 있습니다. 부채의 구성에서는 단기 부채와 유동부채가 큰 비중을 차지하며, 특히 유동부채 비율이 일부 기간(2020년 후반 및 2021년)에 크게 늘어난 모습을 보여줍니다. 반면 장기 부채는 점차 감소하는 추세로, 2023년 이후에는 약 절반 이하 수준으로 감소하는 경향을 보입니다.
단기 부채와 유동부채의 변화와 금융 안정성
단기 부채는 일부 기간에서 집단적으로 기록되거나 부재하며, 유동부채는 2020년부터 2024년까지 상승과 하락을 반복하는 양상을 보입니다. 특히 2021년 말과 2022년 초 유동부채의 비율이 높아졌으며, 이는 단기 유동성 압박이 있었을 가능성을 시사합니다. 이후 일부 기간에는 다시 축소되는 모습도 관측적이나, 전체적으로는 높은 수준을 유지하거나 증가하는 추세입니다.
장기 부채 및 기타 부채 항목의 추이와 장기 재무 전략
장기 부채 비율은 2020년대 초반 급격히 줄어든 후(약 35%에서 20%대 초반까지), 이후 안정적인 감소세를 나타내고 있습니다. 이는 부채 상환 또는 재무 구조 조정을 통해 장기 부채를 축소하는 전략적 움직임을 반영할 수 있습니다. 기타 장기 부채 역시 약 4~5% 내에 존재하며, 전체 부채 비율 하락과 함께 장기 부채의 비중이 낮아지는 것과 일치합니다.
이자비용, 자본구조 및 수익성 관련 지표의 변화
추가 납입 자본금 비중이 전반적으로 감소하는 가운데, 회사의 자본 구조는 자본금 확충보다는 이익잉여금(이익 잉여금)이 높은 비율을 유지하는 것으로 파악됩니다. 이익잉여금은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세로, 자체 수익성 확보와 자본적정성 강화에 초점이 맞춰졌음을 시사합니다. 우선주 및 기초 자본 비중은 매우 낮거나 전혀 존재하지 않으며, 국채 원가와 기타 포괄손익 누적손실은 일정 수준에서 변동하거나 적은 폭의 변화로, 주요 금융 비용과 손익에 큰 영향을 미치는 것으로 보입니다.
자본 지분의 비율과 재무 건전성
주주 자본의 비중은 2020년부터 2024년까지 점차 증가하는 경향으로, 전반적으로 지분 강화를 보여줍니다. 2024년 이후에는 66% 이상까지 상승하는 모습이 관찰되며, 이는 부채보다 자본이 더 큰 비중을 차지하는 재무 구조로의 전환을 반영할 수 있습니다. 이는 재무 안정성을 향상시키는 방향으로 평가할 수 있으며, 기업의 자본적정성과 위험완화 측면에서도 긍정적 신호로 판단됩니다.
요약
전반적인 재무 구성은 부채가 일정 수준 유지 또는 점차 축소되는 가운데, 자본은 지속적으로 축적되고 있습니다. 유동성 및 재무 유연성을 확보하기 위해 유동부채 비율이 높게 유지된 상황이나, 장기 부채의 감소와 자본 지분 증가는 기업의 재무 구조 안정성 강화의 신호로 해석됩니다. 일부 기간 동안 유동부채의 상승은 단기적인 유동성 압박 또는 투자 및 운영상의 일시적 조정일 가능성을 시사하며, 전체적으로는 긍정적 방향으로 재무 전략이 이동하는 것으로 보입니다.