단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Analog Devices Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
- 재고 회전율
- 2019년 이후 전반적으로 안정된 수준을 유지하며, 일부 기간에서는 다소 변동성을 보이고 있다. 특히 2021년 초반에는 상승세를 보여, 재고 관리 효율이 개선된 것으로 해석될 수 있다. 그러나 이후 다시 하락하는 추세를 보여 2023년부터 2024년 초까지 평균적으로 일정 수준 이하로 유지되고 있어, 재고 회전율이 다소 저하된 모습을 나타내고 있다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 전반적으로 상승하는 추세를 보여, 매출 채권에 대한 회수 효율이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후에는 7.0~10.0 범위 내에서 안정적이었으며, 2024년 초 이후에는 약간의 변동성을 보이지만, 전체적으로 양호한 수준을 유지하고 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 대체로 높은 수준을 유지하는 경향이 있으며, 특정 기간에는 다시 상승하는 모습이 관찰된다. 특히 2022년 하반기부터 2023년까지는 높은 회전율을 기록하며, 채무지불이 효율적으로 이루어지고 있음을 보여준다. 그러나 일부 기간에는 하락세를 보이기도 하며, 이는 유연한 채무관리 전략을 반영할 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2019년 이후 급격한 변동성을 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년에는 일시적으로 매우 높은 값을 기록하며 운전자본이 빠르게 회전하는 시기를 나타냈다. 이후 2022년부터는 안정적인 수준으로 회복하였으며, 전반적으로 낮은 수준이 지속되고 있다. 이는 운전자본 투입에 따른 효율성이 최근에는 다소 평이해졌음을 시사한다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 2019년 이후 점차 증가하는 경향을 보여, 재고가 더 오래 머무르는 현상이 나타나고 있음을 의미한다. 특히 2021년 이후에는 상승폭이 더 커졌으며, 이는 재고 관리 개선이나 공급망 혼란 등으로 인해 재고 회전이 느려졌을 가능성을 보여준다.
- 미수금 순환 일수
- 일반적으로 2019년 이후 점차 상승하는 추세를 보여, 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 길어지고 있음을 알 수 있다. 이는 고객 신용 정책의 변화 또는 시장환경의 영향을 받을 수 있으며, 특히 2022년 이후 급격한 증가를 보이면서 회수기간이 길어지고 있음을 나타낸다.
- 작동 주기
- 이 기간 동안 지속적으로 증가하는 양상을 보여, 전체 운영 주기가 길어지고 있음을 의미한다. 특히 2022년 이후에는 상당히 긴 기간으로 확대되어, 운영 효율성에 영향을 미치는 요인 중 하나일 가능성이 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 일반적인 범위 내에서 변동하며, 일부 기간에는 단기적으로 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 지급 기간 조정을 통해 현금 흐름을 최적화하려는 전략의 일환일 수 있으며, 전반적으로 유연한 채무관리를 의미할 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 대부분의 기간 동안 상승하는 경향을 보여, 현금이 회전하는 데 걸리는 시간이 점차 늘어나고 있음을 나타낸다. 2021년 이후부터는 130일 이상으로 계속 증가하는 추세이며, 이는 현금 흐름의 지연 또는 재고 및 미수금 관리의 어려움을 반영할 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Analog Devices Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
1 Q2 2025 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q2 2025
+ 매출 원가Q1 2025
+ 매출 원가Q4 2024
+ 매출 원가Q3 2024)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 수준의 추세
- 분석 기간 동안 재고는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 초반에는 약 593,211천 달러 수준이었으나, 2021년 이후에는 1,400,000천 달러를 상회하는 기록적인 증가를 나타내었다. 특히 2021년 이후, 계절적 수요 또는 공급망 전략 변화에 따른 재고 확보의 확대가 반영된 것으로 보인다. 이러한 재고 확대는 재고의 절대적 규모를 증가시키는 동시에, 일부 기간에는 재고 회전율의 낮아짐으로 연결되어 재고가 시장에서의 판매속도보다 더 증가하는 현상이 관찰되었다.
- 재고 회전율의 변화
- 재고 회전율은 2020년 이후 점차 낮아지는 추세를 보이고 있으며, 3.78의 최고치를 기록했던 2022년 후반 이후에는 2.66까지 하락하였다. 이는 재고가 보다 느리게 판매되거나 대기재고가 늘어난 상태를 반영한다. 재고 회전율이 낮아질수록 재고가 더 오래 보유되고 있음을 의미하므로, 재고 관리 효율성에 대한 문제가 제기될 수 있다. 동시에, 특정 기간을 기준으로 보면 재고 회전율은 시장 또는 생산 전략의 변화에 따라 변동하는 것으로 해석할 수 있다.
- 매출 원가와 재고 간 관계
- 매출 원가는 전 기간 동안 꾸준한 상승곡선을 그리며, 2023년과 2024년에는 각각 약 11억달러 이상을 기록하였다. 특히 2022년부터 2023년까지 매출 원가와 재고가 동시에 증가하는 양상을 보였으며, 이는 매출 증가 또는 생산 비용 증가가 재고 축적과 병행되어 나타난 결과일 수 있다. 그러나, 재고 수준의 급증이 반드시 높은 매출 원가 증가로 즉각 연결되지 않을 수도 있으며, 재고 축적이 미래 매출과도 연계될 가능성을 내포한다. 또한, 재고 회전율이 낮아졌음에도 불구하고 매출 원가가 지속 증가하는 패턴은 재고 관련 비용이 판매 효율성을 저해하는 요인으로 작용할 여지를 내포한다.
- 요약
- 전반적으로, 관찰 기간 동안 재고 수준은 지속적으로 상승하는 양상을 보였으며, 재고 회전율은 점차 낮아지고 있다. 이는 재고 관리의 효율성에 대해 재고 축적과 판매 속도 사이의 균형을 재검토할 필요성을 시사한다. 동시에, 매출 원가의 꾸준한 상승은 판매량 증대 또는 원가 구조의 변화와 관련될 수 있으며, 재고율과의 상호작용을 고려할 때, 수익성 향상과 비용 절감을 위한 전략적 조치가 중요한 시점임을 보여준다. 앞으로의 기간에 있어서 재고 회전율의 정상화 또는 개선 여부와, 이에 따른 매출 및 비용 구조의 변화를 주의 깊게 관찰하는 것이 필요하다.
매출채권회전율
Analog Devices Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
1 Q2 2025 계산
매출채권회전율 = (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
÷ 미수금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 최근 기간 동안의 수익 변화 추이
- 2019년부터 2025년까지 지속된 분석 기간 동안, 수익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2019년 초기에는 약 15억 4천만 달러 수준이었으며, 이후 2022년과 2023년 사이에 급격히 증가하여 32억 달러 이상을 기록하였다. 특히 2022년과 2023년 중반 이후에는 수익이 정체 또는 소폭 조정을 경험하는 모습이 관찰되며, 2024년에는 다시 소폭 회복하는 모습이 나타난다. 이러한 패턴은 연속적 매출 성장과 함께 시장 수요 또는 제품 경쟁력 강화로 해석될 수 있다.
- 미수금 규모와 변동성
- 미수금은 2019년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 큰 폭으로 늘어나면서 약 1,388,365 천 달러에 이른다. 이는 매출 성장과 연관되어 고객 채권이 누적되고 있음을 시사하나, 동시에 채권 회수에 대한 위험 또는 고객 신용관리상의 문제 가능성도 고려할 수 있다. 일부 기간에는 미수금이 레벨을 유지하거나 소폭 감소하는 시점도 포함되어 있어 이러한 특성을 종합적 판단이 필요하다.
- 매출채권회전율의 변화와 의미
- 매출채권회전율은 2019년 이후 데이터가 지속적으로 제공되고 있으며, 9.43에서 10.42에 이르기까지 비교적 안정적이면서도 점진적인 상승세를 보여주고 있다. 이 지표는 매출에 대한 채권 회수 속도를 나타내며, 수치가 높을수록 고객으로부터의 채권 회수가 빠르다는 의미다. 전반적으로, 8에서 10 범위 내의 비교적 안정적 수준을 유지하는 가운데, 2023년 이후에는 회전율이 다시 상승하는 모습이 관찰되어 회사의 채권 회수 효율성이 개선되고 있음을 시사한다.
미지급금 회전율
Analog Devices Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 미지급금 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
1 Q2 2025 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q2 2025
+ 매출 원가Q1 2025
+ 매출 원가Q4 2024
+ 매출 원가Q3 2024)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 기간 동안 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 초기와 비교하여 2025년까지 상당한 상승을 나타내고 있다. 특히, 2022년 이후 급격한 증가가 관찰되며, 2022년 1월 이후로는 1,000,000 US$ 천 단위에 근접하는 수치를 기록하고 있다. 이는 제품 생산 또는 공급 체인 비용이 늘어났거나 매출 규모가 커졌음을 반영할 가능성이 있다.
- 미지급금
- 미지급금은 일부 기간 동안 다소 변동을 보이나, 전반적으로는 증가하는 경향이 강하다. 특히 2022년 이후 급증하는 양상을 보여, 당기 말 계정 부채 또는 외상 매입이 급증했음을 시사한다. 이는 공급망 압박이나 재고 및 구매 전략 변경과 관련이 있을 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 일정 기간 동안 유의미한 변동성을 보이면서 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 2019년부터 2023년까지는 대체로 7에서 10 범위 내에서 움직이고 있으며, 2023년 초부터 2024년 초까지 상당히 높은 10.84까지 도달하였다. 이 수치는 미지급금이 빠르게 회전하거나 정리되고 있음을 나타내며, 유동성과 지급 능력의 적절한 조절을 의미할 수 있다. 그러나 그 이후에는 다소 감소하는 모습을 보여, 회전 속도가 다소 느려졌음을 시사한다.
운전자본 회전율
Analog Devices Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
1 Q2 2025 계산
운전자본 회전율 = (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본(US$ 단위 천)
- 2019년 2월부터 2019년 11월까지는 운전자본이 점차 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2020년 초까지 큰 폭으로 축소된 후 2020년 5월부터 다시 상승하는 모습을 나타냈다. 특히 2020년 5월 이후부터 지속적으로 증가하여 2021년 말까지는 큰 폭의 확장을 보여 주었다. 2022년 초부터 다시 다소 축소되는 경향이 관찰되었으나, 이후 2023년까지는 유지되거나 상승하는 추세를 보였다. 2024년 초에는 다시 감소하는 모습을 보여주었으며, 이후에도 몇 차례 변화하는 양상을 띠고 있다. 이와 같은 변동은 재무전략이나 시장 상황, 또는 운영 효율성 변화와 관련될 수 있다.
- 수익(US$ 단위 천)
- 수익은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 2월의 약 1,541,101천 달러에서 시작하여 점진적으로 성장하여 2023년 4월에 약 2,649,068천 달러에 이르렀다. 특히 2020년 이후부터는 연간 성장률이 두드러지게 높아지고 있으며, 2021년과 2022년, 2023년에도 안정적인 증가를 유지하고 있다. 이러한 매출 성장 흐름은 시장 확대, 제품 수요 증가 또는 기타 사업 성장 요인과 관련이 있을 수 있다.
- 운전자본 회전율(재무 비율)
- 운전자본 회전율은 데이터 전체에서 일정하지 않게 변동하고 있으며, 2019년 프리즘 당시 값이 존재하지 않다가 2020년 5월 이후부터 뚜렷이 나타난다. 2020년 5월 이후에는 회전율이 6.92에서 49.24까지 확연히 증가하는 모습을 보여주며, 이는 자산 활용 효율성의 일시적 향상이나 운전자본 회전의 효율화 가능성을 시사한다. 그러나 이후 다시 2.81로 낮아졌다가 3~6 범위 내를 유지하며 비교적 안정된 수준을 보여주고 있다. 전반적으로, 이 비율의 증감은 재무구조 및 운영 전략에 따른 일시적 또는 구조적 변화와 연관되어 있을 수 있다.
재고 순환 일수
Analog Devices Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
1 Q2 2025 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 분기별 재고 회전율은 2019년 초반 이후 일정한 수준을 유지하다가 2020년 후반부터 다시 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년과 2022년 초반에는 평균 3.2 내외의 안정적인 수준을 유지하며, 이후 수치는 2.6 내외로 하락하는 양상을 나타냅니다. 이와 같은 변동은 재고의 효율적 관리 또는 시장 수요 변화에 따른 재고 활용도 조정으로 해석될 수 있습니다. 2024년 이후 재고 회전율이 다소 높아지면서 2025년 예상 수치 역시 안정성을 보여줍니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2019년 초반 약 113일에서 시작하여, 2020년 후반에 96일까지 단축된 뒤 이후에는 100일 전후를 유지하며 점차 상승하는 경향을 보입니다. 2022년에는 일시적으로 137일로 최고치에 도달했고, 이후 점차 감소하면서 2024년에는 약 128일 수준에 안착하고 있습니다. 이는 재고 관리 효율성의 일시적 저하와 이후 회복 과정을 반영하며, 전반적으로 재고를 보유하는 기간이 전반적으로 늘어나거나 줄어드는 변화가 지속됨을 보여줍니다. 이러한 변동은 공급망 이슈, 시장 수요, 또는 재고 전략의 조정과 연관이 있을 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Analog Devices Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
1 Q2 2025 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율 분석
- 전체 기간에 걸쳐 매출채권회전율은 변동을 보이고 있으며, 전반적으로 일부 기간에서 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2019년 이후로 7.0에서 10.4까지 다양하게 변화하며, 특정 기간(2021년 후반과 2024년 초)에는 상대적으로 높은 회전율을 나타냈습니다. 이는 매출채권 회전이 보다 빠르게 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다. 특히 2019년 이후 지속적으로 회전율이 상승하는 구간(2022년 이후)을 통해 고객으로부터 현금 회수가 개선되어 수금 효율이 증가한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수 분석
- 미수금 회전 기간은 데이터 전반에 걸쳐 35일에서 73일까지 변화하며 높은 변동성을 보여줍니다. 2019년부터 2023년 초까지는 대부분 35일에서 55일 사이를 기록하는 반면, 2021년 말에는 73일까지 상승하는 모습을 보여주었습니다. 이후 2022년 이후에는 다시 단기 회전으로 돌아와 35일에서 52일 범위 내에서 변동하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 기업의 고객 신용 정책이나 채권 회수 전략의 변화, 또는 시장 충격 등에 따라 미수금 회수 기간이 영향을 받았음을 시사할 수 있습니다.
작동 주기
Analog Devices Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
1 Q2 2025 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 분기별 재고 순환 일수는 전반적으로 안정된 경향을 보이고 있으나, 2022년 초에 일시적으로 157일로 증가한 후 다시 100일대 초중반으로 회복되었습니다. 이는 재고 회전 속도에 일시적 변동이나 재고 관리상의 조정이 있었음을 시사합니다. 전체적으로는 약 96일에서 140일 범위 내에서 변동하며, 재고 회전이 비교적 안정적인 수준임을 확인할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 전체 기간에 걸쳐 다소 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년 초에 73일로 급증하였다가 이후 일부 감소하는 양상을 보이나, 2024년까지는 35일에서 52일 사이를 유지하며 점진적으로 회수 기간이 늘어나고 있음을 알 수 있습니다. 이는 고객 신용 정책이나 수금 관리에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전반적으로 증가하는 추세를 보여, 2019년 이후 150일대 후반에서 180일대 초반으로 점차 늘어나고 있습니다. 특히 2022년 후반부터 2023년까지 180일을 넘기는 기간이 지속되었으며, 이는 전체 운영 효율성 또는 생산 주기와 관련된 내부 프로세스의 변화 또는 시장 환경 변화의 영향을 반영할 수 있습니다. 또한, 이 기간 동안 작동 주기가 증가하면서 기업 내부의 재고 또는 생산 관리 전략의 변화 가능성도 고려할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Analog Devices Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
1 Q2 2025 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율의 추세와 해석
- 분석 기간 동안 미지급금 회전율은 전반적으로 변동성을 보이며 일부 기간에 증가하였다가 감소하는 경향을 나타내고 있다. 2020년 이후 처음에는 8.66으로 시작하여 이후 점차 상승하는 양상을 보여 2024년 2월 기준으로 10.91에 도달하였다. 이는 미지급금 회전율이 증가함에 따라 회사가 외상 채무를 빠르게 결제하거나, 공급자와의 지급 조건이 개선된 것을 시사할 수 있다. 그러나 해당 수치는 일부 기간에 6.3까지 하락하는 등 일시적인 하락양상도 함께 관찰되며, 이는 외부 또는 내부 요인에 의한 일시적 충격일 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수의 변화와 의미
- 지급 계정의 순환 일수는 전체적으로 33일에서 58일 사이를 오가며 변동을 겪고 있다. 특히 2022년 1월 이후부터 2023년 초까지 평균적으로 40일 내외로 유지되다가 2022년 10월 기준으로 58일로 최댓값을 기록하였다. 이후 다시 감소하는 추세를 보여 2023년 2월에는 34일까지 낮아졌다. 이러한 변화는 지급 기간이 짧거나 길어졌던 것을 반영하며, 공급망 관리 또는 지급 정책의 조정에 따른 결과로 해석될 수 있다. 지급 일수의 단기변동은 리스크 관리와 현금 유동성 차원에서 중요한 의미를 갖는다.
현금 전환 주기
Analog Devices Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 전반적으로 재고 순환 일수는 2019년부터 점차 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년 10월 이후부터는 큰 폭의 변동성을 나타내고 있다. 2022년 1월을 기준으로 약 96일에서 2023년 10월에는 135일로 늘어났으며, 이후에도 지속적인 상승세를 보이고 있다. 이러한 추세는 재고 자산이 시장에서 판매되기까지 걸리는 시간이 점차 길어지고 있음을 암시한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 2019년부터 점차 증가하는 모습을 유지하고 있으며, 특히 2022년 초에는 73일을 기록하였다. 이후 다소 변동이 있으나, 2023년 10월 기준 52일로 이전보다 다소 개선된 모습을 보이고 있다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 늘었다가 최근에는 일부 회수 기간이 단축된 것으로 해석할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나, 2022년 1월에는 58일로 잠시 증가하였다. 이후 다시 30~50일 범위 내에서 유지되며, 2024년 이후에는 33일에서 44일 사이로 일부 변동성을 보이고 있다. 이는 공급 업체에 지급하는 시점이 비교적 일정하며, 지급 정책에 큰 변화가 없음을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 전반적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 2019년 초반에는 약 110일에서 2023년 초에는 138일까지 증가하였다. 특히 2022년 10월 이후에는 130일 이상 유지되며, 자금 유입과 유출이 전체 운영 주기 내에서 점차 늘어나고 있음을 보여준다. 이는 재고, 미수금, 지급 계정의 순환 주기와 함께 볼 때 회사의 현금 흐름이 느려지고 있는 상황으로 해석될 수 있다.