Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

제공된 데이터는 여러 재무 비율 및 관련 일수의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 데이터는 주기적인 변동과 함께 특정 비율에서 장기적인 추세를 나타냅니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2021년 초 3.18에서 2024년 2월까지 변동하며, 2021년 4분기에 2.33까지 감소한 후 2022년 1분기에 3.66으로 증가했습니다. 이후 2024년 2월까지 2.8에서 3.8 사이에서 변동했습니다. 2024년 2월 이후에는 감소 추세를 보이며 2026년 1월에 2.47로 최저치를 기록했습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 초 7.08에서 2023년 4분기까지 꾸준히 증가하여 2024년 2월에 10.42로 최고치를 기록했습니다. 이후 2024년 2분기에 8.61로 감소한 후 2025년 11월에 7.67로 떨어졌습니다. 2026년 1월에는 8.64로 소폭 상승했습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2021년 초 8.66에서 2024년 2월에 10.91로 증가했습니다. 이후 2024년 3분기에 9.63으로 감소한 후 2025년 11월에 8.43으로 떨어졌습니다. 2026년 1월에는 7.81로 감소했습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 변동성이 매우 큽니다. 2021년 2분기에 49.24로 최고치를 기록한 후 2021년 4분기에 2.81로 급격히 감소했습니다. 이후 2023년 3분기에 10.4로 증가한 후 2025년 11월에 2.63으로 감소했습니다. 전반적으로 2021년부터 2026년까지 감소 추세를 보입니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2021년 초 115일에서 2021년 4분기에 157일로 증가했습니다. 이후 2022년 1분기에 100일로 감소한 후 2024년 2월까지 127일에서 137일 사이에서 변동했습니다. 2025년 11월에는 141일로 증가했고, 2026년 1월에는 148일로 최고치를 기록했습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2021년 초 52일에서 2021년 4분기에 73일로 증가했습니다. 이후 2022년 1분기에 71일로 감소한 후 2024년 2월에 35일로 최저치를 기록했습니다. 2025년 11월에는 55일로 증가했고, 2026년 1월에는 48일로 감소했습니다.

작동 주기

작동 주기는 2021년 초 167일에서 2021년 4분기에 230일로 증가했습니다. 이후 2022년 1분기에 171일로 감소한 후 2025년 11월에 196일로 증가했습니다. 2026년 1월에는 190일로 감소했습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2021년 초 42일에서 2021년 4분기에 58일로 증가했습니다. 이후 2022년 1분기에 45일로 감소한 후 2024년 2월에 33일로 최저치를 기록했습니다. 2025년 11월에는 34일로 소폭 증가했고, 2026년 1월에는 46일로 증가했습니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2021년 초 125일에서 2021년 4분기에 172일로 증가했습니다. 이후 2022년 1분기에 126일로 감소한 후 2025년 11월에 153일로 증가했습니다. 2026년 1월에는 143일로 감소했습니다.

전반적으로, 매출채권회전율은 증가하는 경향을 보이고, 미수금 순환 일수는 감소하는 경향을 보입니다. 이는 채권 회수 속도가 빨라지고 있음을 시사합니다. 반면, 재고 회전율은 감소하는 경향을 보이고, 재고 순환 일수는 증가하는 경향을 보입니다. 이는 재고 관리에 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다. 운전자본 회전율은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 운전자본 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 매출 원가는 2021년 1월 30일에 513,087천 달러에서 2026년 1월 31일에 1,115,287천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 10월 30일에 급격한 증가가 관찰되며, 이후에도 지속적인 상승세를 유지합니다.

재고 수준 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1월 30일의 618,640천 달러에서 2026년 1월 31일에는 1,767,104천 달러로 증가했습니다. 재고 역시 2021년 10월 30일에 상당한 증가를 보이며, 이후에도 높은 수준을 유지합니다.

재고 회전율은 매출 원가 및 재고 수준의 변화를 반영하여 변동합니다. 2021년 초 3.18에서 2022년 초 3.66으로 증가했다가, 이후 점진적으로 감소하여 2026년 1월 31일에는 2.47로 최저치를 기록합니다. 이는 재고 수준이 매출 원가 증가율보다 빠르게 증가했음을 시사합니다.

매출 원가 추세

전반적으로 증가 추세를 보이며, 2021년 10월 30일에 가장 큰 증가폭을 보입니다.

재고 수준 추세

매출 원가와 유사하게 증가 추세를 보이며, 2021년 10월 30일에 상당한 증가를 보입니다.

재고 회전율 추세

초기에는 증가했지만, 이후 점진적으로 감소하여 2026년 1월 31일에 최저치를 기록합니다. 이는 재고 관리에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.

전반적으로 매출 원가와 재고 수준은 증가하는 반면, 재고 회전율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 기업이 더 많은 재고를 보유하고 있으며, 재고를 판매하는 속도가 상대적으로 느려지고 있음을 의미합니다. 이러한 추세는 향후 수익성에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 30일에 1558458 US$ 천에서 시작하여 2025년 11월 1일에 3160263 US$ 천에 도달했습니다. 특히 2021년 10월 30일에 상당한 증가가 관찰되었으며, 이후에도 꾸준히 증가했습니다. 하지만 2023년 7월 29일과 2023년 10월 28일에는 수익이 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년 2월 3일 이후에는 다시 증가세를 보이다가 2024년 11월 2일에는 소폭 감소했습니다.

미수금은 수익과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 30일에 826964 US$ 천에서 시작하여 2025년 11월 1일에 1436075 US$ 천에 도달했습니다. 수익 증가와 함께 미수금도 증가했지만, 수익 감소 시기에도 미수금은 감소하는 경향을 보이지 않았습니다. 2023년 1월 28일 이후 미수금은 감소하는 추세를 보이다가 2024년 8월 3일에 다시 증가했습니다.

매출채권회전율은 수익과 미수금의 관계를 나타내는 지표로, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 30일에 7.08에서 시작하여 2024년 5월 4일에 10.42까지 증가했습니다. 이는 채권 회수 속도가 빨라지고 있음을 의미합니다. 하지만 2024년 8월 3일 이후 매출채권회전율은 감소하는 경향을 보이며, 2025년 11월 1일에 8.64로 감소했습니다. 이는 채권 회수 속도가 둔화되고 있음을 시사합니다.

수익 추세

전반적으로 증가 추세이지만, 2023년 하반기에 감소하는 경향을 보임. 2024년에는 다시 증가세를 보이다가 소폭 감소.

미수금 추세

수익과 유사하게 전반적으로 증가 추세. 수익 감소 시기에도 미수금은 감소하지 않음. 2023년 이후 감소 추세 후 다시 증가.

매출채권회전율 추세

전반적으로 증가 추세. 2024년 하반기부터 감소 추세로 전환.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 매출 원가는 2021년 1월 30일부터 2021년 10월 30일까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년 10월 30일에는 이전 분기 대비 급격한 증가가 관찰됩니다. 이후 2022년 1월 29일에도 높은 수준을 유지했지만, 2022년 4월 30일에는 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 7월 30일부터 2023년 10월 28일까지는 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하며, 2024년 2월 3일에는 감소 추세가 뚜렷해집니다. 2024년 5월 4일 이후로는 소폭의 증가와 감소를 반복하며, 2025년 11월 1일과 2026년 1월 31일에는 다시 증가하는 모습을 보입니다.

미지급금은 2021년 1월 30일부터 2022년 7월 30일까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2022년 10월 29일에는 감소했지만, 2023년 7월 29일까지는 다시 증가하는 경향을 보입니다. 2023년 10월 28일 이후에는 감소세가 뚜렷하며, 2024년 8월 3일에는 가장 낮은 수준을 기록합니다. 이후 2025년 2월 1일과 2025년 5월 3일에는 소폭 증가하지만, 2025년 8월 2일과 2025년 11월 1일에는 다시 감소하는 패턴을 보입니다. 2026년 1월 31일에는 소폭 증가합니다.

미지급금 회전율은 매출 원가와 미지급금의 관계를 나타내는 지표로, 2021년에는 6.3에서 8.66 사이의 값을 보이며 변동합니다. 2022년에는 7.7에서 9.01 사이의 값을 나타내며, 2023년에는 7.62에서 10.91 사이의 값을 보입니다. 2024년에는 8.3에서 9.94 사이의 값을 나타내며, 2025년에는 7.81에서 10.84 사이의 값을 보입니다. 2026년 1월 31일에는 7.96의 값을 기록합니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 기간에 따라 변동하며, 매출 원가 및 미지급금의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

매출 원가

전반적으로 증가 추세를 보이다가 특정 시점에 감소하는 패턴을 보입니다. 2021년 10월 30일에 급격한 증가가 관찰됩니다.

미지급금

2022년 7월 30일까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 보입니다. 2023년 10월 28일 이후 감소세가 뚜렷합니다.

미지급금 회전율

기간에 따라 변동하며, 매출 원가 및 미지급금의 변화에 영향을 받습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 운전자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 30일 947984 US$ 단위 천에서 2026년 1월 31일 3945531 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 하지만 증가 속도는 일정하지 않으며, 특정 분기에는 감소하는 모습도 관찰됩니다. 특히 2023년 10월 28일에는 1183051 US$ 단위 천으로 크게 감소했다가 이후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

수익은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1월 30일 1558458 US$ 단위 천에서 2026년 1월 31일 3160263 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2021년 10월 30일에는 2339568 US$ 단위 천으로 큰 폭의 증가를 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 유지했습니다. 다만, 2023년에는 수익이 감소하는 경향을 보이다가 2024년부터 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

운전자본 회전율은 변동성이 큰 것으로 나타났습니다. 2021년 5월 1일 49.24를 기록하며 최고치를 보였지만, 이후 지속적으로 감소하여 2025년 11월 1일에는 2.63으로 최저치를 기록했습니다. 2026년 1월 31일에는 2.85로 소폭 상승했지만, 전반적으로 운전자본 회전율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 운전자본 증가 속도에 비해 수익 증가 속도가 상대적으로 느리다는 것을 의미할 수 있습니다.

운전자본

전반적으로 증가 추세를 보이지만, 분기별 변동성이 존재합니다. 특히 2023년 10월에 큰 폭의 감소가 나타났습니다.

수익

꾸준히 증가하는 경향을 보이지만, 2023년에 감소하는 모습을 보였습니다. 이후 다시 증가하는 추세입니다.

운전자본 회전율

변동성이 크며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 운전자본 증가에 비해 수익 증가가 상대적으로 더디다는 것을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 재고 회전율 및 재고 순환 일수의 변동을 보여줍니다.

재고 회전율

2021년 초부터 2021년 4분기까지 재고 회전율은 3.16에서 2.33으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1분기에 3.66으로 반등하여 2022년 3분기에 3.82까지 상승했습니다. 그러나 2022년 4분기에 3.2로 감소한 후 2023년에는 지속적으로 하락하여 2.47까지 떨어졌습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 2.86을 기록했지만, 2025년에는 다시 감소하여 2.56, 2.47로 이어졌습니다. 2026년 1월에는 2.47로 동일한 수준을 유지했습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2021년 초에 115일에서 2021년 4분기에 157일로 증가했습니다. 2022년 1분기에 100일로 크게 감소한 후 2022년 3분기까지 96일로 소폭 감소했습니다. 2022년 4분기에 114일로 증가한 후 2023년에는 지속적으로 증가하여 148일까지 늘어났습니다. 2024년에는 감소하여 128일로 줄었지만, 2025년에는 다시 증가하여 141일, 142일로 이어졌습니다. 2026년 1월에는 148일로 증가했습니다.

전반적으로 재고 회전율과 재고 순환 일수는 서로 반비례 관계를 보입니다. 재고 회전율이 감소하면 재고 순환 일수가 증가하고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 2021년 말부터 2023년까지 재고 회전율은 감소하고 재고 순환 일수는 증가하는 경향을 보였으며, 이후 2024년과 2025년에는 이러한 추세가 다소 완화되었습니다. 2026년 1월에는 재고 순환 일수가 다시 증가하는 모습을 보였습니다.

매출채권회전율은 2021년 1월 30일부터 2021년 7월 31일까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 7.08에서 7.9로 상승했습니다. 그러나 2021년 10월 30일에는 5.02로 크게 감소했습니다. 이후 2022년 1월 29일에 5.16으로 소폭 상승한 후, 2022년 7월 30일에 6.67까지 점진적으로 증가했습니다. 2023년 1월 28일에는 7.72로 상승하여 2023년 4월 29일에 7.96의 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 7월 29일에는 7.94로 소폭 감소했고, 2023년 10월 28일에는 8.37로 다시 상승했습니다.

2024년 2월 3일에는 9.67로 크게 증가했으며, 2024년 5월 4일에는 10.42로 최고점을 경신했습니다. 그러나 2024년 8월 3일에는 8.61로 감소했고, 2024년 11월 2일에는 7.05로 더욱 감소했습니다. 2025년 2월 1일에는 7.83으로 반등했지만, 2025년 5월 3일에는 7.1로 감소했습니다. 2025년 8월 2일에는 6.69로 감소 추세가 이어졌고, 2025년 11월 1일에는 7.67로 소폭 상승했습니다. 2026년 1월 31일에는 8.64로 증가했습니다.

미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2021년 1월 30일의 52일에서 2021년 7월 31일의 46일로 감소했습니다. 2021년 10월 30일에는 73일로 크게 증가한 후, 2022년 1월 29일에 71일로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 7월 30일에 55일로 감소했고, 2023년 1월 28일에는 46일로 감소했습니다. 2023년 4월 29일과 2023년 7월 29일에는 46일로 동일하게 유지되었고, 2023년 10월 28일에는 44일로 감소했습니다.

2024년 2월 3일에는 38일로 크게 감소했으며, 2024년 5월 4일에는 35일로 최저점을 기록했습니다. 2024년 8월 3일에는 42일로 증가했고, 2024년 11월 2일에는 52일로 크게 증가했습니다. 2025년 2월 1일에는 47일로 감소했지만, 2025년 5월 3일에는 51일로 증가했습니다. 2025년 8월 2일에는 55일로 증가했고, 2025년 11월 1일에는 48일로 감소했습니다. 2026년 1월 31일에는 42일로 감소했습니다.

매출채권회전율

매출채권이 얼마나 빠르게 현금으로 전환되는지를 나타내는 지표입니다. 회전율이 높을수록 채권 회수 속도가 빠르다는 것을 의미합니다.

미수금 순환 일수

채권 회수에 걸리는 평균 기간을 나타내는 지표입니다. 일수가 낮을수록 채권 회수 속도가 빠르다는 것을 의미합니다.

재고 순환 일수는 2021년 초부터 2021년 말까지 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 115일에서 시작하여 157일까지 증가한 후, 2022년 초에 100일로 감소했습니다. 이후 2022년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 초부터 꾸준히 증가하여 140일까지 상승했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 127일, 128일 수준을 유지하다가 2025년에는 다시 증가하여 141일, 142일, 148일로 마감했습니다. 2026년 1월에는 148일로 보고되었습니다.

미수금 순환 일수는 2021년 초에 52일에서 시작하여 2021년 2분기에 46일까지 감소했습니다. 이후 2021년 3분기에 73일로 급증한 후, 2022년 초에 71일로 감소했습니다. 2022년 2분기에 60일로 감소한 후, 2022년 말까지 55일에서 57일 사이를 오갔습니다. 2023년에는 44일에서 47일 사이로 감소하는 추세를 보였고, 2024년에는 35일에서 38일 사이를 유지했습니다. 2025년에는 47일에서 55일 사이로 증가했으며, 2026년 1월에는 42일로 보고되었습니다.

작동 주기는 2021년 초에 167일에서 시작하여 2021년 2분기에 164일로 소폭 감소했습니다. 2021년 3분기에 230일로 크게 증가한 후, 2022년 초에 171일로 감소했습니다. 2022년 2분기에 157일로 감소한 후, 2022년 말까지 169일에서 182일 사이를 오갔습니다. 2023년에는 179일에서 186일 사이로 증가하는 추세를 보였고, 2024년에는 163일에서 169일 사이를 유지했습니다. 2025년에는 182일에서 196일 사이로 증가했으며, 2026년 1월에는 190일로 보고되었습니다.

재고 순환 일수

전반적으로 증가 추세를 보이며, 2021년 말과 2025년 말에 높은 수치를 기록했습니다.

미수금 순환 일수

2021년 초부터 2023년까지 감소 추세를 보이다가 2025년에 다시 증가했습니다.

작동 주기

2021년 3분기에 급증한 후, 2022년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다.

제공된 데이터는 특정 재무 비율과 관련 일수의 분기별 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 미지급금 회전율은 전반적으로 7.25에서 10.91 사이의 범위 내에서 변동하는 경향을 보입니다.

미지급금 회전율

2021년 초부터 2021년 말까지 미지급금 회전율은 8.66에서 6.3으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 초에 8.17로 반등했으며, 2022년 말까지 7.7에서 8.98로 완만하게 증가했습니다. 2023년에는 10.91까지 상승한 후 2024년과 2025년 초에 다소 감소하여 7.81에서 10.84 사이의 변동성을 보였습니다. 가장 최근 데이터인 2026년 1월 31일에는 7.96으로 나타났습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2021년 초의 42일에서 2021년 말의 58일로 증가했습니다. 2022년에는 41일에서 47일 사이로 변동했으며, 2023년에는 41일에서 48일 사이를 오갔습니다. 2024년에는 33일로 감소한 후 2025년 초에 34일로 소폭 증가했습니다. 2025년 말과 2026년 초에는 43일과 46일로 증가하는 추세를 보였습니다.

전반적으로 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수는 상호 보완적인 관계를 나타냅니다. 미지급금 회전율이 증가하면 지급 계정 순환 일수는 감소하는 경향이 있으며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이러한 추세는 공급업체와의 지불 관행 및 현금 흐름 관리에 대한 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 데이터는 미지급금 회전율이 다소 변동성을 보이고 있으며, 지급 계정 순환 일수는 증가하는 추세를 보이고 있음을 시사합니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 순환 일수와 현금 전환 주기에서 특정 패턴과 변화가 관찰됩니다.

재고 순환 일수

2021년 초반에는 115일에서 116일 사이를 유지하다가 2021년 4분기에 157일로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 1분기에 100일로 감소한 후, 2022년 2분기부터 2023년 4분기까지 96일에서 140일 사이의 범위에서 변동성을 보였습니다. 2024년에는 128일에서 131일 사이를 유지하며 비교적 안정적인 추세를 나타냈습니다. 2025년에는 135일에서 141일로 증가하는 경향을 보였고, 2026년 1월에는 148일로 최고점을 기록했습니다.

미수금 순환 일수

2021년 초반에는 52일에서 46일로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 4분기에 73일로 증가했으나, 2022년 1분기에 71일, 2분기에 60일로 감소했습니다. 이후 2023년 1분기까지 44일에서 47일 사이를 유지하며 안정적인 모습을 보였으나, 2024년 2분기에 35일로 감소했습니다. 2024년 3분기에 42일로 반등한 후, 2025년에는 47일에서 55일 사이로 증가하는 경향을 보였고, 2026년 1월에는 42일로 감소했습니다.

지급 계정 순환 일수

2021년 초반에는 42일에서 50일 사이를 오갔으며, 2021년 4분기에 58일로 증가했습니다. 2022년 초반에는 41일에서 45일 사이를 유지하며 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 33일에서 48일 사이의 변동성을 보였으며, 2024년에는 37일에서 44일 사이를 유지했습니다. 2025년에는 34일에서 43일 사이로 변동성을 보였고, 2026년 1월에는 47일로 증가했습니다.

현금 전환 주기

2021년 초반에는 114일에서 125일 사이를 유지하다가 2021년 4분기에 172일로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 초반에는 116일에서 126일 사이로 감소한 후, 2023년 4분기까지 131일에서 138일 사이의 범위에서 변동성을 보였습니다. 2024년에는 126일에서 136일 사이를 유지하며 비교적 안정적인 추세를 나타냈습니다. 2025년에는 148일에서 153일로 증가하는 경향을 보였고, 2026년 1월에는 143일로 감소했습니다.

전반적으로 재고 순환 일수와 현금 전환 주기는 유사한 추세를 보이는 경향이 있습니다. 미수금 순환 일수는 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 지급 계정 순환 일수는 다른 지표에 비해 변동성이 다소 낮습니다. 이러한 변화는 기업의 운영 효율성, 자금 흐름, 공급망 관리 전략 등 다양한 요인에 영향을 받을 수 있습니다.