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Short-term activity ratios (요약)
Applied Materials Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
- 재고 회전율
- 2019년 이후 데이터를 살펴보면, 재고 회전율은 대체로 안정된 범위 내에서 변동하고 있으며, 점차적으로 상승하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 초부터 2022년까지 약 2.32에서 2.65까지 증가했으며, 이는 재고 관리 효율이 향상되고 있음을 시사합니다. 이후 2023년과 2024년에 일부 변동이 있으나, 전반적으로 2.4에서 2.6 사이에서 안정된 범위를 유지하는 모습을 보입니다. 이러한 패턴은 재고회전 수익성 향상 또는 판매 속도 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2019년부터 2022년까지 큰 변동 없이 대체로 안정적이었고, 5.4에서 5.98 범위 내에서 지속되었습니다. 2022년 말 이후 다소 하락하는 경향이 있었으며, 2023년 이후로는 약 4.5에서 5.6 사이를 유지하고 있습니다. 이 수치는 매출에 대한 채권 회수 속도가 비교적 적당한 수준임을 나타내며, 일시적 변동성과 더불어 기업의 채권 및 고객 신용 정책과 관련된 영향을 반영할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 이 지표는 2019년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보이나, 변동폭이 상당하며, 1.86에서 3.02까지 변화하였습니다. 특히 2020년과 2021년 동안에는 2.14에서 2.89로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 이는 운전자본의 활용 효율이 개선되고 있음을 의미하며, 기업이 자산을 보다 효율적으로 활용하여 영업 활동을 지원하고 있음을 시사합니다.
- 재고 순환 일수
- 일수는 2019년부터 2024년까지 130일에서 157일의 범위 내에서 변화하며, 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2020년과 2021년에 다소 낮은 값을 기록하며 재고 회전이 더 빠르게 되던 경향이 있으며, 이후 약간의 증가와 함께 약 139일에서 157일 사이를 나타냅니다. 이는 재고 관리 개선과 고객 수요에 따른 변화와 관련 있을 것으로 보입니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2019년부터 2024년까지 61일에서 86일 사이를 기록하며, 대체로 약간의 상승 추세를 보입니다. 특히 2021년 이후에는 70일을 넘기며 채권 회수 기간이 길어지는 경향이 관찰되는데, 이는 고객 신용 정책 또는 시장 상황의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전체적으로 195일에서 243일 사이에서 변동하며, 2021년 이후에는 다소 증가하는 경향을 보입니다. 2020년대 들어서는 평균적으로 약 210일에서 230일 수준을 유지하며, 일부 연도에는 220일대를 기록하여 운영 효율에 대해 일정 수준의 유연성을 보여줍니다. 증가하는 추세는 공급 사슬 또는 생산주기와 관련된 변화일 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Applied Materials Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | 2019. 1. 27. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판매된 제품 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
1 Q2 2025 계산
재고 회전율 = (판매된 제품 비용Q2 2025
+ 판매된 제품 비용Q1 2025
+ 판매된 제품 비용Q4 2024
+ 판매된 제품 비용Q3 2024)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매된 제품 비용
- 이 항목은 전반적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2019년 초는 약 2,088백만 달러에서 시작하여 2025년 예상치는 3,670백만 달러로 상승하는 모습을 보여줍니다. 기간 동안 주기적으로 조정이 있으며, 2022년 이후 상당한 성장세를 기록하고 있습니다. 이는 매출 확대 또는 제품 판매량 증가에 따른 결과일 수 있으며, 일정 기간 동안 가격 또는 판매 전략의 변화도 영향을 미쳤을 것으로 보입니다.
- 재고
- 재고 규모는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 초 약 3,703백만 달러에서 출발해, 2025년 예상치는 5,656백만 달러에 달합니다. 특히 2022년 이후로 가파른 증감 없이 점진적인 증가를 보여주며, 재고 수준이 정상 범위 내에서 안정화되거나 구체적인 생산 및 판매 전략이 반영되었음을 시사합니다. 이는 재고 관리와 관련된 전략적 판단이 이루어지고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 이 비율은 빈 값 이후 2020년 이후부터 지속적으로 측정되고 있으며, 평균적으로 2.3 내외를 유지하는 경향을 나타냅니다. 2020년대의 값은 2.32에서 2.63까지 변동하며, 높은 회전율이 유지되고 있어 재고의 효율적 관리를 의미합니다. 일정한 증감 폭을 보이고 있으나, 전반적으로는 판매와 재고 상태가 균형을 이루고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 패턴은 재고의 유동성과 적절한 재고관리 전략이 지속 적용되고 있음을 시사합니다.
매출채권회전율
Applied Materials Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | 2019. 1. 27. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
1 Q2 2025 계산
매출채권회전율 = (순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025
+ 순수익Q4 2024
+ 순수익Q3 2024)
÷ 미수금, 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익
- 2019년 초반에는 약 3,753백만 달러의 순수익으로 시작하여 기간 전반에 걸쳐 점진적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년과 2021년 사이에는 특히 2020년 초반에 4,162백만 달러를 기록하며 성장세를 이어갔으며, 이후 2021년까지는 계속해서 6,000백만 달러 이상을 기록하는 안정적인 성장세를 나타냈다. 2022년과 2023년에는 순수익이 흔들림 없이 지속적으로 증가하였으며, 2025년에는 약 7,166백만 달러에 달하는 최고치를 기록하였다. 이러한 추세는 매출 성장과 시장 내 경쟁력 유지의 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
- 미수금, 순
- 미수금 총액은 2019년 초부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 2019년 초기에는 2,444백만 달러였으며, 2025년에는 5,998백만 달러까지 늘어났다. 이와 함께 미수금은 기간 동안 상승하는 추세를 보여, 매출 증가와 함께 고객으로부터의 미수금도 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 특히 2022년 이후 급격히 증가하는 모습이 뚜렷하며, 이는 매출 성장이 미수금 수치로 반영되고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 영업 활동이 활발하였음을 보여주지만, 동시에 고객 지급받기까지 시간이 길어지고 있음을 고려할 필요가 있다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 전반적으로 일정한 범위 내에서 변동하는 모습을 보였다. 2019년 후반부터 2025년까지 대체로 4.25에서 5.88 사이를 유지하며, 수시로 증가와 감소를 반복하였다. 특정 기간에는 매출채권 회전율이 높아져, 고객 채권이 빠르게 정산되고 있음을 보여주기도 했다. 특히 2022년 이후 약 4.25에서 5.64까지 변화하는 범위는, 회사의 채권 회수 속도와 수금 정책에 일정한 변동성을 나타낸다. 전반적으로 부채 회전율은 비교적 안정적이며, 이는 영업활동의 효율성을 일정하게 유지하고 있음을 시사한다.
운전자본 회전율
Applied Materials Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | 2019. 1. 27. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
1 Q2 2025 계산
운전자본 회전율 = (순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025
+ 순수익Q4 2024
+ 순수익Q3 2024)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 추세 및 변동
- 2019년 초에는 약 6,509백만 달러로 시작하여 연말에 이르러 약 8,910백만 달러까지 증가했고, 이후 2020년 초까지 약 9,765백만 달러로 상승하는 경향을 보여줍니다. 그러나 2020년 하반기에는 약 9,563백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 2021년에는 다시 늘어나 10,655백만 달러까지 증가했으며, 이후 지속적으로 상승하는 양상을 나타냈습니다. 2024년 초에는 약 12,052백만 달러에 달했으며, 이후도 유지 또는 소폭 상승하는 추세를 보여줍니다. 전체적으로 운전자본은 기간 동안 증가하는 경향이 관찰되며, 일정한 변동성을 보이면서도 장기적으로는 확대되는 모습입니다.
- 순수익의 흐름
- 이 기업의 순수익은 2019년 초 약 3,753백만 달러에서 시작하여 2021년에는 약 6,196백만 달러로 정점을 기록했습니다. 이후 2022년과 2023년을 거치면서도 안정적인 증가세를 유지했으며, 2024년 초에는 7,045백만 달러에 이르는 등 꾸준한 성장 패턴을 보여줍니다. 이 기간동안 시장 환경이나 기업의 수익 기반이 일정 수준 유지되고 있음을 시사합니다. 전반적으로 수익은 점진적이면서도 지속적으로 상승하는 흐름을 띄고 있습니다.
- 운전자본 회전율의 변동성 및 의미
- 운전자본 회전율은 명확한 추세를 일정하게 보여주지 않으며, 2020년말 이후로는 약 2.25에서 2.93 범위 내에서 변동하는 모습을 확인할 수 있습니다. 2021년 이후에는 점차 상승하는 경향으로, 최고치인 2.93 이후 최근에는 다시 2.13에서 2.4 범위로 소폭 상승하는 모습을 보였습니다. 이는 기업이 운전자본을 활용하는 효율성이 일정 수준 유지 또는 일부 향상되고 있음을 암시하며, 수익 창출과 운전자본 운용 간의 균형 유지에 신경 쓰고 있음을 보여줍니다.
재고 순환 일수
Applied Materials Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | 2019. 1. 27. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
1 Q2 2025 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율의 추세
- 2019년 이후부터 2025년 초까지 재고 회전율은 전반적으로 안정된 수치를 보이고 있으나, 일부 변동이 관찰됩니다. 2019년 상반기에는 데이터가 제공되지 않았으며, 이후 2020년에는 2.3대 중반에서 2.8까지 범위 내에서 변화하는 모습을 보입니다. 특히 2020년 후반에는 일부 구간에서 상승하여 2.65를 기록했으며, 이후 2021년과 2022년 초반까지 대체로 2.4~2.6 수준이 유지되었습니다. 2023년 이후에는 약간의 상승세를 경험하며 2.46에서 2.63 사이를 오가고 있으며, 2024년 말에는 다시 2.58로 다소 안정된 모습을 보이고 있습니다. 전반적으로 재고 회전율은 비교적 일정하게 유지되고 있으며, 이는 재고 관리의 효율성을 보여주는 신호입니다.
- 재고 순환 일수의 추세
- 재고 순환 일수는 2019년 하반기를 기점으로 데이터가 제공되기 시작하며, 대체로 130일에서 160일 사이에서 변동하는 모습을 나타냅니다. 2020년 동안에는 평균 약 138~159일로 나타나며, 특정 분기에서는 130일대에 도달하는 반면, 일부 분기에서는 157일에 가까운 긴 기간을 기록하기도 하였습니다. 2021년 이후로는 일수 범위가 비슷한 수준을 유지하며, 138일에서 157일 사이를 반복하는 양상을 보입니다. 2023년 이후 대부분 139~152일 사이를 유지하며, 일부 분기에서는 147일 내외로 조금씩 안정되는 모습도 관찰됩니다. 전반적으로 재고 회전율과 연계하여 볼 때, 재고 순환 일수의 변화는 일정한 재고 관리 효율성을 보여주는 것으로 해석될 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Applied Materials Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | 2019. 1. 27. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
1 Q2 2025 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 추세 및 해석
- 2019년 초반에 비해 2020년 말까지 매출채권회전율은 대체로 안정적인 수준을 유지하며 소폭의 변동성을 보였다. 특히 2021년 초에는 약 5.66~5.98의 범위 내에서 지속되었으며, 이후 2022년 이후에는 다소 감소하는 경향을 보여, 전반적으로 매출채권 회전 속도가 느려지고 있음을 시사한다. 2023년 이후에는 4.25에서 5.13까지 변동하며, 회전율이 낮아지고 있는 경향이 일부 관찰되며, 이는 고객으로부터의 대금 회수에 시간이 더 걸릴 가능성을 나타낸다.
- 미수금 순환 일수의 변화와 의미
- 미수금 순환 일수는 2019년 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보여 2022년 1분기에는 최고치인 86일에 이르렀고, 이후 소폭 하락하는 모습을 나타냈다. 2023년부터 2024년까지는 약 65일에서 80일 초반대의 범위 내에서 움직이고 있으며, 이는 고객들로부터의 평균 결제 기간이 점차 길어지고 있음을 반영한다. 이러한 증가 추세는 매출 채권 회수의 효율성 저하 또는 고객사의 결제 능력 저하와 연관되어 있을 수 있다.
- 전반적인 재무 현황의 통찰
- 두 지표는 모두 매출채권의 회수 기간이 길어지고 있음을 보여주며, 이는 경영실적에 영향을 미칠 수 있다. 특히 매출채권회전율의 하락과 미수금 순환 일수의 증가는 자금 유동성이나 현금 흐름에 대한 잠재적 압력을 시사한다. 따라서 효율적인 채권관리와 고객 신용평가를 강화하는 것이 향후 재무 안정성을 유지하는 데 중요할 것으로 판단된다.
작동 주기
Applied Materials Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | 2019. 1. 27. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
1 Q2 2025 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 분기별 재고 순환 일수는 전체적으로 일정한 범위 내에서 변화하며 비교적 안정된 추세를 보이고 있습니다. 2020년 초반부터 2024년까지는 약 130일에서 157일 사이를 유지하고 있으며, 일부 분기에서는 약간 증가하거나 감소하는 모습을 보입니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 약간의 변동성을 나타내며, 2025년까지도 유사한 범위 내에서 유지되는 것으로 관찰됩니다. 이는 재고 관리의 일관성을 의미할 수 있으며, 생산 및 판매 주기와의 균형이 잘 잡혀 있음으로 해석할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 전체 기간 동안 점진적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2019년 초반에는 약 63일에서 시작하여 2024년에는 70일을 초과하는 수준으로 늘어나고 있습니다. 특히 2021년 이후로는 70일 이상으로 지속되며 일부 분기에는 80일에 근접하는 시기도 있습니다. 이로 인해 고객으로부터의 대금 회수에 약간의 지연이 발생하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 고객 신용 및 지급 조건의 변화, 시장 환경의 영향 또는 결제 프로세스상의 문제 등을 반영할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2019년 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보여 왔으며, 2020년 초반 이후로는 특히 짧아지고 있는 모습입니다. 2019년 1월 이후부터 2024년 말까지 약 195일에서 243일 사이를 오가던 것이, 2024년 이후에는 평균 210일 내외로 낮아지고 있어 효율성과 설비 가동률 향상 가능성을 시사합니다. 이러한 변화는 제조 및 운영 프로세스의 개선, 설비 활용도 증대, 또는 생산 기간 단축 등의 내부적 효율성 향상을 반영할 수 있습니다.