주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터
계산
Caterpillar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 총 차입금1 | ÷ | 보통주주에게 귀속되는 자기자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 1.97 | = | 38,409) | ÷ | 19,491) |
| 2023. 12. 31. | 1.94 | = | 37,878) | ÷ | 19,494) |
| 2022. 12. 31. | 2.33 | = | 36,993) | ÷ | 15,869) |
| 2021. 12. 31. | 2.29 | = | 37,789) | ÷ | 16,484) |
| 2020. 12. 31. | 2.42 | = | 37,163) | ÷ | 15,331) |
| 2019. 12. 31. | 2.58 | = | 37,657) | ÷ | 14,588) |
| 2018. 12. 31. | 2.60 | = | 36,553) | ÷ | 14,039) |
| 2017. 12. 31. | 2.55 | = | 34,878) | ÷ | 13,697) |
| 2016. 12. 31. | 2.80 | = | 36,783) | ÷ | 13,137) |
| 2015. 12. 31. | 2.57 | = | 38,093) | ÷ | 14,809) |
| 2014. 12. 31. | 2.35 | = | 39,285) | ÷ | 16,746) |
| 2013. 12. 31. | 1.81 | = | 37,750) | ÷ | 20,811) |
| 2012. 12. 31. | 2.29 | = | 40,143) | ÷ | 17,532) |
| 2011. 12. 31. | 2.69 | = | 34,592) | ÷ | 12,883) |
| 2010. 12. 31. | 2.63 | = | 28,418) | ÷ | 10,824) |
| 2009. 12. 31. | 3.62 | = | 31,631) | ÷ | 8,740) |
| 2008. 12. 31. | 5.84 | = | 35,535) | ÷ | 6,087) |
| 2007. 12. 31. | 3.20 | = | 28,429) | ÷ | 8,883) |
| 2006. 12. 31. | 3.98 | = | 27,296) | ÷ | 6,859) |
| 2005. 12. 31. | 3.05 | = | 25,745) | ÷ | 8,432) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
해당 기간의 재무 구성을 보면 총 차입금, 보통주주 귀속 자기자본, 그리고 주주 자본 대비 부채 비율의 흐름에서 구조적 변화와 경기 사이클의 반영이 관찰된다. 전반적으로 자본 구조의 변동은 큰 폭의 단기간 변동과 점진적 추세를 함께 나타낸다.
- 총 차입금의 흐름
- 2005년 25,745백만 달러에서 2008년 35,535백만 달러로 상승한 뒤 2009년 31,631백만 달러로 하락했다. 이후 2012년 40,143백만 달러로 최고치를 찍은 뒤 2013년 37,750백만 달러로 소폭 감소하고 2014년 39,285백만 달러로 다시 오르는 등 2010년대 중반까지는 37,000~40,000백만 달러대에서 등락했다. 2015년 38,093백만 달러, 2016년 36,783백만 달러, 2017년 34,878백만 달러로 점차 하락하나 2018년 36,553백만 달러, 2019년 37,657백만 달러로 재차 상승했다. 2020년 37,163백만 달러, 2021년 37,789백만 달러로 안정적 범위를 유지한 뒤 2022년 36,993백만 달러, 2023년 37,878백만 달러, 2024년 38,409백만 달러로 미세한 상승이 이어졌다.
- 보통주주에게 귀속되는 자기자본
- 2005년 8,432백만 달러에서 2006년 6,859백만 달러로 감소하고 2007년 8,883백만 달러로 반등한 뒤 2008년 6,087백만 달러로 다시 하락했다. 2010년 10,824백만 달러로 증가를 시작해 2012년 17,532백만 달러, 2013년 20,811백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2014년 16,746백만 달러로 감소했고 2015년 14,809백만 달러, 2016년 13,137백만 달러로 하락했다. 2017년 13,697백만 달러, 2018년 14,039백만 달러, 2019년 14,588백만 달러, 2020년 15,331백만 달러로 점진적으로 회복했다. 2021년 16,484백만 달러로 상승한 뒤 2022년 15,869백만 달러로 소폭 하락하고, 2023년 19,494백만 달러로 급증하며 2024년 19,491백만 달러로 소폭 유지됐다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 흐름
- 2005년 3.05에서 2008년 5.84로 급등한 뒤 2009년 3.62, 2010년 2.63으로 하락했다. 2011년 2.69, 2012년 2.29, 2013년 1.81로 최저치를 기록한 후 2014년 2.35, 2015년 2.57, 2016년 2.80으로 소폭 상승했다. 2017년 2.55, 2018년 2.60, 2019년 2.58, 2020년 2.42, 2021년 2.29, 2022년 2.33으로 완만한 변동을 지속하다가 2023년 1.94, 2024년 1.97로 다시 낮아 안정화되었다.
경쟁사와의 비교
Caterpillar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 1.97 | — | 0.50 | 1.00 | 1.67 | 3.20 | 0.69 |
| 2023. 12. 31. | 1.94 | — | 0.49 | 0.77 | 1.29 | 2.55 | 0.73 |
| 2022. 12. 31. | 2.33 | — | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 2021. 12. 31. | 2.29 | — | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 2020. 12. 31. | 2.42 | — | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 2019. 12. 31. | 2.58 | — | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 2018. 12. 31. | 2.60 | 40.85 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 2017. 12. 31. | 2.55 | 31.32 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 2016. 12. 31. | 2.80 | 12.18 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 2015. 12. 31. | 2.57 | 1.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 2014. 12. 31. | 2.35 | 1.05 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 2013. 12. 31. | 1.81 | 0.65 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 2012. 12. 31. | 2.29 | 1.77 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 2011. 12. 31. | 2.69 | 3.52 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 2010. 12. 31. | 2.63 | 4.49 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 2009. 12. 31. | 3.62 | 6.07 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 2008. 12. 31. | 5.84 | — | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 2007. 12. 31. | 3.20 | 0.91 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 2006. 12. 31. | 3.98 | 2.01 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 2005. 12. 31. | 3.05 | 0.97 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Caterpillar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Caterpillar Inc. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 1.97 | 1.54 |
| 2023. 12. 31. | 1.94 | 1.54 |
| 2022. 12. 31. | 2.33 | 1.33 |
| 2021. 12. 31. | 2.29 | 1.26 |
| 2020. 12. 31. | 2.42 | 1.75 |
| 2019. 12. 31. | 2.58 | 2.08 |
| 2018. 12. 31. | 2.60 | 2.03 |
| 2017. 12. 31. | 2.55 | 1.74 |
| 2016. 12. 31. | 2.80 | 1.60 |
| 2015. 12. 31. | 2.57 | 1.64 |
| 2014. 12. 31. | 2.35 | 2.06 |
| 2013. 12. 31. | 1.81 | 2.00 |
| 2012. 12. 31. | 2.29 | 2.56 |
| 2011. 12. 31. | 2.69 | 3.04 |
| 2010. 12. 31. | 2.63 | 3.10 |
| 2009. 12. 31. | 3.62 | 3.46 |
| 2008. 12. 31. | 5.84 | 4.19 |
| 2007. 12. 31. | 3.20 | 3.21 |
| 2006. 12. 31. | 3.98 | 3.02 |
| 2005. 12. 31. | 3.05 | 2.53 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Caterpillar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Caterpillar Inc. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 1.97 | 1.38 |
| 2023. 12. 31. | 1.94 | 1.52 |
| 2022. 12. 31. | 2.33 | 1.42 |
| 2021. 12. 31. | 2.29 | 1.37 |
| 2020. 12. 31. | 2.42 | 1.82 |
| 2019. 12. 31. | 2.58 | 1.82 |
| 2018. 12. 31. | 2.60 | 1.85 |
| 2017. 12. 31. | 2.55 | 1.65 |
| 2016. 12. 31. | 2.80 | 1.54 |
| 2015. 12. 31. | 2.57 | 1.51 |
| 2014. 12. 31. | 2.35 | 1.89 |
| 2013. 12. 31. | 1.81 | 1.79 |
| 2012. 12. 31. | 2.29 | 2.29 |
| 2011. 12. 31. | 2.69 | 2.60 |
| 2010. 12. 31. | 2.63 | 2.68 |
| 2009. 12. 31. | 3.62 | 3.01 |
| 2008. 12. 31. | 5.84 | 3.54 |
| 2007. 12. 31. | 3.20 | 2.73 |
| 2006. 12. 31. | 3.98 | 2.49 |
| 2005. 12. 31. | 3.05 | 2.42 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).