Stock Analysis on Net
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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

US$24.99

주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터

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계산

Caterpillar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산

Microsoft Excel
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 차입금1 ÷ 보통주주에게 귀속되는 자기자본1
2025. 12. 31. = ÷
2024. 12. 31. = ÷
2023. 12. 31. = ÷
2022. 12. 31. = ÷
2021. 12. 31. = ÷
2020. 12. 31. = ÷
2019. 12. 31. = ÷
2018. 12. 31. = ÷
2017. 12. 31. = ÷
2016. 12. 31. = ÷
2015. 12. 31. = ÷
2014. 12. 31. = ÷
2013. 12. 31. = ÷
2012. 12. 31. = ÷
2011. 12. 31. = ÷
2010. 12. 31. = ÷
2009. 12. 31. = ÷
2008. 12. 31. = ÷
2007. 12. 31. = ÷
2006. 12. 31. = ÷
2005. 12. 31. = ÷

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).

1 US$ 단위: 백만 달러

총 차입금은 2005년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2005년 257억 4,500만 달러에서 2008년 355억 3,500만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2009년에는 감소했지만, 2014년 401억 4,300만 달러까지 다시 증가했습니다. 2016년에는 367억 8,300만 달러로 감소한 후 2018년까지 소폭 증가세를 보였습니다. 2020년에는 371억 6,300만 달러로 소폭 감소했지만, 2025년에는 433억 3,000만 달러로 최고점을 기록했습니다.

보통주주에게 귀속되는 자기자본은 변동성이 큽니다. 2006년에는 68억 5,900만 달러로 감소했지만, 2007년에는 88억 8,300만 달러로 회복되었습니다. 2008년에는 60억 8,700만 달러로 감소한 후 2011년에는 128억 8,300만 달러로 크게 증가했습니다. 2013년에는 208억 1,100만 달러로 최고점을 기록했지만, 2014년에는 167억 4,600만 달러로 감소했습니다. 이후 2015년부터 2025년까지는 꾸준히 증가하여 213억 1,800만 달러에 도달했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 총 차입금과 자기자본의 변화를 반영하여 변동합니다. 2005년 3.05에서 2008년 5.84로 크게 증가했습니다. 2009년에는 3.62로 감소했지만, 2014년에는 2.35로 감소했습니다. 2016년에는 2.8로 증가한 후 2019년까지 2.42로 감소했습니다. 2025년에는 2.03으로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 부채 비율은 2.0에서 3.0 사이에서 변동하며, 2008년의 최고점을 제외하면 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총 차입금
2005년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2008년과 2014년에 각각 정점을 기록했습니다.
보통주주에게 귀속되는 자기자본
변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2013년에 최고점을 기록했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율
2.0에서 3.0 사이에서 변동하며, 2008년에 최고점을 기록했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

경쟁사와의 비교

Caterpillar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교

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Caterpillar Inc. Boeing Co. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
2025. 12. 31.
2024. 12. 31.
2023. 12. 31.
2022. 12. 31.
2021. 12. 31.
2020. 12. 31.
2019. 12. 31.
2018. 12. 31.
2017. 12. 31.
2016. 12. 31.
2015. 12. 31.
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2010. 12. 31.
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2008. 12. 31.
2007. 12. 31.
2006. 12. 31.
2005. 12. 31.

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산업 부문과의 비교: 자본재

Caterpillar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재

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2013. 12. 31.
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2009. 12. 31.
2008. 12. 31.
2007. 12. 31.
2006. 12. 31.
2005. 12. 31.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).

업계와의 비교: 산업재

Caterpillar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재

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Caterpillar Inc. 산업재
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2012. 12. 31.
2011. 12. 31.
2010. 12. 31.
2009. 12. 31.
2008. 12. 31.
2007. 12. 31.
2006. 12. 31.
2005. 12. 31.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).