수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Bed Bath & Beyond Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
Bed Bath & Beyond Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 전반적으로 일정한 하락 추세를 보이며, 2016년 후반부터 2022년까지 지속적으로 감소하는 경향이 관찰된다. 특히 2018년 이후에는 30%대 초반으로 일괄 유지되다가, 2022년에는 29%대로 하락하였다. 이는 판매 단가 하락 또는 원가 상승 등으로 인한 수익성 악화를 시사할 수 있다.
- 영업이익률
- 단기적으로는 2016년에서 2018년 초까지 비교적 안정적인 6~9%대를 유지했으나, 이후에는 큰 폭으로 하락하는 모습을 보인다. 특히 2019년 이후부터는 적자 구간에 진입하여 2020년과 2021년 동안 영업이익이 지속적으로 적자 상태를 유지하였다. 2022년에는 일부 개선 신호가 나타나지만 여전히 부진한 실적을 기록하고 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 영업이익률과 유사한 양상을 보이며, 2016년에서 2018년까지는 소폭 하락한 후 2019년 이후 흑자가 거의 사라지고 적자 상태가 지속되었다. 특히 2022년에는 -11.74%로 심각한 적자를 기록하였다. 이는 순이익이 전반적으로 감소하거나 비용 부담이 늘어난 결과임을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2016년부터 2018년까지 긍정적인 값이 유지되었으나, 2019년부터 적자와 부정적인 수치로 급락하는 추세를 보이고 있다. 2022년에는 극단적으로 -321.35%까지 치솟으며 자기자본 대비 수익률이 매우 부진하거나 손실이 심각하였음을 보여준다. 일부 기간동안 자기자본의 증감과 활용의 부적절함이 원인일 가능성이 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 역시 2016년부터 2018년까지 안정적인 수익률을 유지하였으나, 2019년 이후 급격히 하락하여 2022년엔 -17.51%로 손실이 심각하였다. 이는 자산운용의 비효율 또는 수익성 저하를 반영하는 것으로 판단된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Bed Bath & Beyond Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | 2017. 2. 25. | 2016. 11. 26. | 2016. 8. 27. | 2016. 5. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
1 Q2 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2023
+ 매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022
+ 매출 총이익Q3 2022)
÷ (순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 분기별 매출 총이익은 2016년부터 지속적인 변동을 보이고 있으며, 2017년 후반기와 2018년 초까지 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2018년 3분기에는 약 1,334,280천 USD로 최고치를 기록하였으나, 이후 하락세를 보이고 있습니다. 2020년까지 증감이 반복되면서 전체적으로는 2022년까지 약 349,312천 USD에서 1,113,693천 USD 사이에 그치는 등 변동성이 높았습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 전체적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 큰 폭으로 하락하는 모습을 확인할 수 있습니다. 2016년 2,738,084천 USD에서 시작하여 2022년 1,437,018천 USD로 떨어졌으며, 이는 코로나19 팬데믹과 관련된 시장 변동성, 고객 행동 변화, 경쟁 심화 등에 영향을 받은 것으로 보입니다. 일부 분기에는 일시적 반등도 관찰되었으나, 장기적으로는 하락 추세가 더 뚜렷하게 나타났습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2016년 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보이며, 2022년에는 29.23%로 낮아졌습니다. 이는 매출 총이익이 비슷한 수준에서 변동하는 동안, 총 매출액이 감소함에 따라 자연스럽게 이익률이 낮아졌기 때문으로 판단됩니다. 특히 2018년 이후 점차 하락세가 뚜렷하며, 시장 경쟁 심화 또는 비용구조 변화가 기여했을 가능성이 있습니다.
영업이익률
Bed Bath & Beyond Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | 2017. 2. 25. | 2016. 11. 26. | 2016. 8. 27. | 2016. 5. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
1 Q2 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2023
+ 영업이익(손실)Q1 2023
+ 영업이익(손실)Q4 2022
+ 영업이익(손실)Q3 2022)
÷ (순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 변동 추세
- 전체 기간 동안 매출액은 일부 분기에서 증가하는 모습을 보였으나, 대체로 시장 환경과 매출 전략의 변화에 따라 고른 변동을 나타내고 있다. 초기 2016년에는 약 27억 달러에서 시작하여 2017년까지 점진적인 성장세를 기록하였으며, 2018년과 2019년에는 25억~33억 달러 구간을 유지하였다. 그러나 2020년 이후에는 매출이 상당히 감소하는 양상을 보이며, 특히 2020년 2분기 이후로는 하락세를 지속하였다. 2022년에는 14억~20억 달러 대에서 거래 되고 있어 전반적인 매출 규모가 축소된 모습을 관찰할 수 있다. 이는 시장 경쟁 심화나 소비자 행동 변화, 또는 온라인 유통 채널 확대 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.
- 영업이익 추세
- 영업이익률은 전체 기간에 걸쳐 부진한 흐름을 보이고 있으며, 일부 분기에서는 적자를 기록하였다. 2016년과 2017년에는 영업이익이 상대적으로 양호한 수준(약 20만~30만 달러)을 유지했지만, 2018년 이후에는 지속적으로 수익성이 악화되었다. 2019년에는 일부 분기에서 적자를 기록하였으며, 2020년과 2021년에는 큰 폭의 영업손실이 발생하였다. 특히 2020년의 하락은 코로나19 팬데믹의 영향으로 추정되며, 판매 감소와 비용 증가가 복합적으로 작용한 것으로 보인다. 2022년에는 반등의 조짐이 희박하며, 적자 상태가 계속되고 있다. 영업이익률도 마이너스를 기록하는 분기가 많아 전반적인 수익성 문제가 지속됨을 알 수 있다.
- 수익성 및 시장 환경에 대한 해석
- 이 기간 동안 매출은 여러 요인으로 인해 평균 이상의 성장을 지속하지 못하고 있으며, 특히 2020년 이후에는 급격한 하락을 보여주고 있다. 동시에 영업이익은 지속적인 적자와 낮은 수익률에 시달리면서, 내부 비용 구조와 경쟁력 강화를 위한 전략이 필요함을 시사한다. 시장 경쟁 심화와 온라인 채널 유통 확대, 변화하는 소비 트렌드 등에 따른 도전이 기업의 재무성과에 부정적 영향을 미친 것으로 보이며, 이는 향후 수익성 제고와 시장 경쟁력 강화를 위한 전략 수립의 필요성을 암시한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Bed Bath & Beyond Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | 2017. 2. 25. | 2016. 11. 26. | 2016. 8. 27. | 2016. 5. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
1 Q2 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022
+ 순이익(손실)Q3 2022)
÷ (순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2016년부터 2017년 초까지 순이익이 안정적으로 증가하는 모습을 보였으며, 2017년 2분기 이후 지속적으로 하락하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2019년 이후에는 적자가 심화되어 2020년까지 지속되었으며, 2020년 2분기 이후 소폭의 회복 조짐이 관찰되었으나, 여전히 큰 손실이 지속되고 있다. 2021년부터 일부 분기에서 흑자 전환이 이루어졌지만, 전반적으로 큰 변동과 적자가 누적된 상태임을 알 수 있다.
- 순 매출액
- 2016년부터 2018년 초까지 매출액은 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2018년 이후에는 매출이 점차 감소하는 모습이다. 2019년과 2020년에는 강한 하락세를 기록하며, 2020년에는 두 번째로 낮은 수준에 달했고, 이후 2021년 이후 매출이 일부 회복되는 양상을 보이고 있다. 그러나, 2022년에는 다시 감소하는 흐름이 나타나고 있으며, 전체적으로 매출의 성장세가 둔화되거나 역전된 모습이다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년 이후 비교적 안정된 수준(약 3%~5%)을 유지하면서 일부 시기에는 4~5%의 이익률을 기록하였다. 그러나 2019년부터 순이익률이 크게 하락하여 적자를 기록하는 기간이 길어지고 있으며, 2020년에는 약 -5% 수준까지 낮아졌다. 특히 2021년에는 일부 분기에서 흑자를 기록하는 모습이 보이지만, 전반적으로는 손실이 지속되고 있으며, 2022년에 이르러서는 두 자리 마이너스(-11.74%)까지 악화되었다. 이러한 패턴은 수익성 악화를 반영하며, 회사의 재무구조 악화와 경쟁력 저하를 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Bed Bath & Beyond Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | 2017. 2. 25. | 2016. 11. 26. | 2016. 8. 27. | 2016. 5. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
1 Q2 2023 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022
+ 순이익(손실)Q3 2022)
÷ 주주자본(적자)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 관련된 패턴 및 변화
- 수익성 지표인 순이익은 2016년 5월 이후 지속적으로 변동하는 모습을 보이고 있으며, 전반적으로는 큰 변동성을 나타내고 있다. 특히 2017년 2분기 이후부터 2018년 3분기까지 강한 성장세를 보여 2018년 3분기에는 194,044천 달러의 최고치를 기록하였다. 그러나 이후 2019년 1분기의 적자 전환으로 인해 손실이 급증하였으며, 2019년 하반기부터 2020년까지 적자가 심화되었다. 2020년 2분기 이후 재정적 어려움과 손실 규모가 계속 확장되었고, 2021년 2분기부터 일부 회복세를 보이나, 2022년에는 다시 적자가 크게 확대되며 재무 상태의 어려움이 지속되고 있다.
- 자본 구조와 자본 수준의 변화
- 주주자본은 전반적으로 2016년부터 증가하는 추세를 보였으나, 2019년 이후에는 급격한 축소와 함께 마이너스(적자)로 돌아서며 회사의 재무 건전성이 심각하게 약화된 모습을 보여준다. 특히 2022년에는 -577,654천 달러의 적자를 기록하며 자본의 붕괴가 뚜렷하였다. 이러한 흐름은 회사의 재무 건전성 악화와 관련이 깊으며, 적자의 누적과 함께 자본이 급격히 감소하는 모습이 지속되었다.
- 수익성 비율(ROE)의 추세 및 해석
- ROE는 2017년 이후 점차 하락하는 추세를 보여, 2018년에 약 10% 내외로 유지되던 것이 2019년 이후에는 지속적인 하락세를 보였다. 특히 2019년 3분기 이후에는 마이너스 값을 기록하며 회사의 수익성이 크게 악화된 것을 나타내고 있다. 2020년에는 ROE가 큰 폭으로 저하되어 -43%까지 내려가고, 2021년에는 일부 회복하는 모습을 보였으나 여전히 낮은 수준을 유지하였다. 2022년 이후에는 데이터가 누락되어 해석이 어려우나, 전반적으로 수익성 하락과 재무적 어려움이 지속되고 있음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Bed Bath & Beyond Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | 2017. 2. 25. | 2016. 11. 26. | 2016. 8. 27. | 2016. 5. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
1 Q2 2023 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022
+ 순이익(손실)Q3 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 순이익은 2016년 5월 말 이후 지속적으로 변동하는 경향을 보였으며, 2017년 2분기까지는 비교적 높은 수준을 유지하다가 2017년 6월 이후 급격히 하락하였다. 2018년부터는 부정적 순이익이 장기화되면서 적자폭이 확대되었으며, 2019년 후반기와 2020년 초까지도 마이너스 상태가 지속되었다. 특히 2019년 2분기부터 2020년 1분기까지의 순손실은 상당히 깊었고, 2020년 4분기부터 일부 회복 징후를 보이나 여전히 적자 상태를 벗어나지 못하는 모습이다.
- 자산 규모 및 성장
- 총 자산은 2016년 이후 대체로 증가하는 추세를 보여왔으며, 2019년 말에는 약 7,986,195천 미국달러에 이르렀다. 이후 2020년까지는 약간의 변동성을 겪으며 약 4,943,102천 달러로 하락했으며, 2021년과 2022년에도 계속해서 자산이 축소되고 있다. 이는 자산유동성 혹은 자산 매각을 통한 구조 조정의 가능성을 시사할 수 있다.
- 수익성 비율 (ROA)
- ROA(총자산이익률)는 2016년부터 2019년까지 하락하는 추세를 보여 2020년에는 약 -7.88%까지 저하되었으며, 이후 지속해서 부정적인 값을 유지하고 있다. 2021년과 2022년에도 일부 개선되지 않은 상태로, 회사의 전반적인 수익성 회복이 어려운 상태임을 나타낸다. 특히 2019년 이후의 지속된 마이너스 ROA는 회사의 효율성 저하와 수익성 부진이 심각한 문제임을 보여준다.