수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Bed Bath & Beyond Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27).
제공된 데이터는 여러 기간에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 감소하는 경향을 보입니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2017년 5월 27일의 37.26%에서 2022년 8월 27일의 29.23%로 꾸준히 감소했습니다. 감소폭은 2019년 6월 1일의 32.36%에서 2019년 11월 30일의 31.74%와 같이 미미한 수준에서부터 2021년 2월 27일의 32.88%에서 2022년 2월 26일의 29.81%와 같이 더 큰 폭의 감소를 보였습니다. 이러한 추세는 매출원가 상승 또는 판매 가격 하락으로 인해 수익성이 악화되었음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2017년 5월 27일의 8.75%에서 2022년 8월 27일의 -13.72%로 크게 감소했습니다. 2018년 후반부터 음수 영역으로 진입하여 2019년과 2020년에는 지속적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년 2월 27일에는 0.53%로 소폭 반등했지만, 이후 다시 하락하여 2022년에는 상당한 손실을 기록했습니다. 이는 운영 비용 증가 또는 매출 감소가 영업 수익에 부정적인 영향을 미쳤음을 나타냅니다.
- 순이익률
- 순이익률은 영업이익률과 유사한 추세를 보이며, 2017년 5월 27일의 5.22%에서 2022년 8월 27일의 -16.98%로 감소했습니다. 영업이익률의 감소와 더불어 이자 비용, 세금 등의 추가적인 비용 발생이 순이익 감소에 기여했을 가능성이 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2017년 5월 27일의 23.86%에서 2022년 8월 27일에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 2019년 이후 급격히 감소하여 음수 영역으로 진입했으며, 2022년 2월 26일에는 -321.35%를 기록했습니다. 이는 순이익 감소와 자기자본 규모에 영향을 미치는 요인들이 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2017년 5월 27일의 9.28%에서 2022년 8월 27일의 -24.84%로 감소했습니다. 자기자본비율과 마찬가지로 2019년 이후 음수 영역으로 진입하여 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 저하되었거나, 순이익 감소가 자산 수익률에 부정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 수익률 지표가 지속적으로 악화되는 추세를 보입니다. 이는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 제기하며, 경영진은 수익성 개선 및 비용 효율성 향상을 위한 전략을 모색해야 할 것입니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Bed Bath & Beyond Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 398,262) | 349,312) | 579,808) | 668,920) | 601,069) | 633,694) | 825,488) | 956,567) | 987,537) | 348,489) | 1,013,656) | 913,837) | 726,988) | 887,179) | 1,146,861) | 1,003,710) | 988,561) | 964,848) | 1,333,280) | 1,041,061) | 1,068,559) | 1,000,115) | |||||||
| 순 매출액 | 1,437,018) | 1,463,418) | 2,051,396) | 1,877,874) | 1,984,696) | 1,953,812) | 2,619,141) | 2,618,472) | 2,687,968) | 1,307,447) | 3,106,822) | 2,759,322) | 2,719,447) | 2,572,989) | 3,307,881) | 3,032,231) | 2,935,018) | 2,753,667) | 3,716,264) | 2,954,539) | 2,936,357) | 2,742,141) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 29.23% | 29.81% | 31.57% | 32.35% | 32.88% | 34.45% | 33.77% | 34.01% | 33.09% | 30.35% | 31.74% | 32.35% | 32.36% | 33.98% | 34.12% | 34.50% | 35.02% | 35.66% | 35.98% | 36.60% | 37.02% | 37.26% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27).
1 Q2 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2023
+ 매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022
+ 매출 총이익Q3 2022)
÷ (순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022)
= 100 × (398,262 + 349,312 + 579,808 + 668,920)
÷ (1,437,018 + 1,463,418 + 2,051,396 + 1,877,874)
= 29.23%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로 매출 총이익과 순 매출액 모두 상당한 변동성을 보입니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2017년 5월 27일에 1000115 US$ 단위 천에서 2018년 3월 3일에 1333280 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이후 2018년 6월 2일에 964848 US$ 단위 천으로 감소한 후 2019년 3월 2일에 1146861 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다. 2020년 2월 29일에 348489 US$ 단위 천으로 크게 감소했으며, 이후 2020년 5월 30일에 987537 US$ 단위 천으로 회복되었습니다. 2022년 8월 27일에는 398262 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2017년 5월 27일에 2742141 US$ 단위 천에서 2018년 3월 3일에 3716264 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2019년 3월 2일에 3307881 US$ 단위 천으로 감소한 후 2020년 2월 29일에 1307447 US$ 단위 천으로 급격히 감소했습니다. 2020년 5월 30일에 2687968 US$ 단위 천으로 회복되었지만, 2022년 8월 27일에는 1437018 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2017년 5월 27일에 37.26%에서 2018년 3월 3일에 35.98%로 감소했습니다. 2019년 8월 31일에 32.36%로 감소한 후 2020년 2월 29일에 30.35%로 더욱 감소했습니다. 2020년 5월 30일에 33.09%로 증가했지만, 2022년 8월 27일에는 29.23%로 감소했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 시간이 지남에 따라 감소하는 추세를 보입니다.
2020년 초에 순 매출액과 매출 총이익 모두 상당한 감소를 경험했으며, 이는 특정 외부 요인이나 회사 내부의 변화에 기인할 수 있습니다. 2020년 중반에 회복세를 보였지만, 2022년까지는 이전 수준으로 완전히 회복되지 못했습니다. 매출총이익률의 지속적인 감소는 가격 경쟁 심화, 생산 비용 증가 또는 제품 구성의 변화를 나타낼 수 있습니다.
영업이익률
Bed Bath & Beyond Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | (346,202) | (339,158) | (165,481) | (86,111) | (84,114) | (71,872) | (23,652) | (122,849) | 270,543) | (460,929) | (81,206) | (29,758) | (182,258) | (406,842) | (296,735) | 49,513) | 78,858) | 81,229) | 337,103) | 108,360) | 168,847) | 147,011) | |||||||
| 순 매출액 | 1,437,018) | 1,463,418) | 2,051,396) | 1,877,874) | 1,984,696) | 1,953,812) | 2,619,141) | 2,618,472) | 2,687,968) | 1,307,447) | 3,106,822) | 2,759,322) | 2,719,447) | 2,572,989) | 3,307,881) | 3,032,231) | 2,935,018) | 2,753,667) | 3,716,264) | 2,954,539) | 2,936,357) | 2,742,141) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | -13.72% | -9.15% | -5.18% | -3.15% | -3.30% | 0.53% | -3.65% | -4.06% | -3.06% | -7.62% | -6.27% | -8.06% | -7.19% | -4.85% | -0.72% | 4.40% | 4.90% | 5.63% | 6.16% | 7.02% | 7.87% | 8.75% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27).
1 Q2 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2023
+ 영업이익(손실)Q1 2023
+ 영업이익(손실)Q4 2022
+ 영업이익(손실)Q3 2022)
÷ (순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022)
= 100 × (-346,202 + -339,158 + -165,481 + -86,111)
÷ (1,437,018 + 1,463,418 + 2,051,396 + 1,877,874)
= -13.72%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 영업이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 5월 27일에 1억 4700만 달러를 기록한 이후, 2017년 8월 26일에 1억 6880만 달러로 증가했습니다. 이후 2017년 11월 25일에 1억 830만 달러로 감소했고, 2018년 3월 3일에 3억 3710만 달러로 급증했습니다.
2018년 6월 2일에는 8120만 달러로 감소한 후, 2018년 9월 1일에 7880만 달러로 소폭 감소했습니다. 2018년 12월 1일에는 4950만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다. 2019년 3월 2일에는 -2억 9670만 달러로 손실이 발생했으며, 2019년 6월 1일에는 -4억 680만 달러로 손실 규모가 확대되었습니다.
2019년 8월 31일에는 -1억 8220만 달러, 2019년 11월 30일에는 -2억 9750만 달러로 손실이 지속되었습니다. 2020년 2월 29일에는 -8120만 달러, 2020년 5월 30일에는 2억 7050만 달러로 흑자 전환되었으나, 2020년 8월 29일에는 -1억 2280만 달러로 다시 손실이 발생했습니다. 2020년 11월 28일에는 -2360만 달러, 2021년 2월 27일에는 -7180만 달러로 손실이 지속되었습니다.
2021년 5월 29일에는 -8410만 달러, 2021년 8월 28일에는 -8610만 달러, 2021년 11월 27일에는 -1억 6540만 달러로 손실이 확대되었습니다. 2022년 2월 26일에는 -3억 3910만 달러, 2022년 5월 28일에는 -3억 4620만 달러로 손실 규모가 더욱 커졌습니다.
순 매출액은 2017년 5월 27일에 27억 4210만 달러를 기록한 이후, 2017년 8월 26일에 29억 3630만 달러, 2017년 11월 25일에 29억 5450만 달러로 증가했습니다. 2018년 3월 3일에는 37억 1620만 달러로 최고치를 기록했지만, 2018년 6월 2일에는 27억 5360만 달러로 감소했습니다.
2018년 9월 1일에는 30억 3220만 달러로 증가한 후, 2018년 12월 1일에는 25억 7290만 달러로 감소했습니다. 2019년 3월 2일에는 27억 1940만 달러, 2019년 6월 1일에는 27억 5930만 달러, 2019년 8월 31일에는 31억 6820만 달러로 증가했습니다. 2019년 11월 30일에는 13억 7440만 달러로 급감했고, 2020년 5월 30일에는 26억 8790만 달러로 회복되었습니다.
2020년 8월 29일에는 26억 1840만 달러, 2020년 11월 28일에는 26억 1910만 달러로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2021년 2월 27일에는 19억 5380만 달러, 2021년 5월 29일에는 19억 8460만 달러, 2021년 8월 28일에는 18억 7780만 달러로 감소했습니다. 2021년 11월 27일에는 20억 5130만 달러로 증가했지만, 2022년 2월 26일에는 14억 6340만 달러, 2022년 5월 28일에는 14억 3700만 달러로 감소했습니다.
영업이익률은 2017년 5월 27일에 8.75%를 기록한 이후, 2017년 8월 26일에 7.87%, 2017년 11월 25일에 7.02%로 감소했습니다. 2018년 3월 3일에는 6.16%, 2018년 6월 2일에는 5.63%, 2018년 9월 1일에는 4.9%로 지속적으로 감소했습니다. 2018년 12월 1일에는 4.4%로 감소한 후, 2019년 3월 2일에는 -0.72%로 마이너스로 전환되었습니다.
2019년 6월 1일에는 -4.85%, 2019년 8월 31일에는 -7.19%, 2019년 11월 30일에는 -8.06%로 영업이익률이 악화되었습니다. 2020년 2월 29일에는 -6.27%, 2020년 5월 30일에는 -3.06%, 2020년 8월 29일에는 -4.06%로 변동성을 보였습니다. 2020년 11월 28일에는 -3.65%, 2021년 2월 27일에는 0.53%로 잠시 개선되었지만, 2021년 5월 29일에는 -3.3%, 2021년 8월 28일에는 -3.15%로 다시 악화되었습니다.
2021년 11월 27일에는 -5.18%, 2022년 2월 26일에는 -9.15%, 2022년 5월 28일에는 -13.72%로 영업이익률이 크게 하락했습니다. 전반적으로 영업이익률은 감소 추세를 보이며, 특히 최근 분기에는 상당한 손실을 기록하고 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Bed Bath & Beyond Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | (366,159) | (357,666) | (159,105) | (276,429) | (73,215) | (50,874) | 9,059) | (75,441) | 217,900) | (302,291) | (65,414) | (38,552) | (138,765) | (371,085) | (253,793) | 24,354) | 48,639) | 43,576) | 194,044) | 61,301) | 94,230) | 75,283) | |||||||
| 순 매출액 | 1,437,018) | 1,463,418) | 2,051,396) | 1,877,874) | 1,984,696) | 1,953,812) | 2,619,141) | 2,618,472) | 2,687,968) | 1,307,447) | 3,106,822) | 2,759,322) | 2,719,447) | 2,572,989) | 3,307,881) | 3,032,231) | 2,935,018) | 2,753,667) | 3,716,264) | 2,954,539) | 2,936,357) | 2,742,141) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | -16.98% | -11.74% | -7.11% | -4.64% | -2.08% | 1.02% | -1.63% | -2.32% | -1.91% | -5.51% | -5.50% | -7.06% | -6.36% | -4.66% | -1.14% | 2.50% | 2.81% | 3.18% | 3.44% | 4.11% | 4.64% | 5.22% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27).
1 Q2 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022
+ 순이익(손실)Q3 2022)
÷ (순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022)
= 100 × (-366,159 + -357,666 + -159,105 + -276,429)
÷ (1,437,018 + 1,463,418 + 2,051,396 + 1,877,874)
= -16.98%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익(손실)은 2017년 5월 27일에 75,283천 달러로 시작하여 2018년 3월 3일에 194,044천 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 순이익은 감소 추세를 보이며, 2019년 8월 31일에는 -371,085천 달러로 상당한 손실을 기록했습니다. 2020년 2월 29일에는 217,900천 달러로 잠시 회복되었지만, 이후 다시 하락하여 2022년 8월 27일에는 -366,159천 달러의 손실을 보였습니다.
순 매출액은 2017년 5월 27일에 2,742,141천 달러에서 2018년 3월 3일에 3,716,264천 달러로 증가했습니다. 이후 2018년 6월 2일부터 2019년 8월 31일까지 2,700천 달러에서 3,300천 달러 사이를 유지했습니다. 그러나 2020년 2월 29일에는 1,307,447천 달러로 급격히 감소했으며, 이후 2021년 5월 29일까지 1,800천 달러에서 2,600천 달러 사이에서 변동했습니다. 2022년 8월 27일에는 1,437,018천 달러로 다시 감소했습니다.
순이익률은 2017년 5월 27일에 5.22%로 시작하여 2018년 3월 3일에 3.44%로 감소했습니다. 이후 순이익률은 지속적으로 하락하여 2019년 8월 31일에는 -4.66%를 기록했습니다. 2020년 2월 29일에는 -1.91%로 소폭 개선되었지만, 2022년 8월 27일에는 -16.98%로 크게 악화되었습니다. 전반적으로 순이익률은 하락 추세를 보이며, 특히 최근 몇 년 동안 수익성 악화가 두드러집니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익은 변동성이 크며, 2019년 이후 상당한 손실을 기록하고 있습니다.
- 순 매출액은 2020년 이후 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 순이익률은 지속적으로 하락하여 수익성 악화가 심각한 수준입니다.
전반적으로 데이터는 수익성 감소와 매출액 감소가 동시에 나타나는 상황을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 제기하며, 추가적인 분석과 개선 노력이 필요함을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Bed Bath & Beyond Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | (366,159) | (357,666) | (159,105) | (276,429) | (73,215) | (50,874) | 9,059) | (75,441) | 217,900) | (302,291) | (65,414) | (38,552) | (138,765) | (371,085) | (253,793) | 24,354) | 48,639) | 43,576) | 194,044) | 61,301) | 94,230) | 75,283) | |||||||
| 주주자본(적자) | (577,654) | (220,298) | 174,145) | 553,613) | 934,234) | 1,106,794) | 1,276,936) | 1,399,959) | 1,697,008) | 1,461,090) | 1,764,935) | 1,848,205) | 1,903,703) | 2,061,994) | 2,560,331) | 2,903,275) | 2,902,408) | 2,904,179) | 2,888,628) | 2,748,846) | 2,721,698) | 2,672,592) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | -321.35% | -70.71% | -20.39% | 9.09% | -11.81% | -16.09% | -11.10% | -37.30% | -34.78% | -43.40% | -38.83% | -26.76% | -5.36% | 10.70% | 11.97% | 13.54% | 14.71% | 18.17% | 20.75% | 23.86% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27).
1 Q2 2023 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022
+ 순이익(손실)Q3 2022)
÷ 주주자본(적자)
= 100 × (-366,159 + -357,666 + -159,105 + -276,429)
÷ -577,654 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 5월 27일에 75,283천 달러의 이익을 보고한 이후, 2017년 8월 26일에 94,230천 달러로 증가했습니다. 이후 2017년 11월 25일에 61,301천 달러로 감소한 후 2018년 3월 3일에 194,044천 달러로 급증했습니다. 2018년 6월 2일에는 43,576천 달러로 감소했고, 2018년 9월 1일에는 48,639천 달러로 소폭 증가했습니다. 2018년 12월 1일에는 24,354천 달러로 감소한 후, 2019년 3월 2일에 -253,793천 달러로 손실을 기록했습니다. 손실은 2019년 3월 2일 이후 2020년 2월 29일까지 지속적으로 증가하여 -302,291천 달러에 도달했습니다. 2020년 5월 30일에 217,900천 달러로 이익을 회복했지만, 이후 다시 손실을 기록하여 2021년 2월 27일에 -276,429천 달러, 2022년 8월 27일에 -366,159천 달러에 도달했습니다.
주주자본(적자)은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2019년 이후 감소하기 시작했습니다. 2017년 5월 27일에 2,672,592천 달러로 시작하여 2018년 3월 3일에 2,888,628천 달러로 증가했습니다. 2018년 12월 1일에는 2,560,331천 달러로 감소한 후, 2019년 3월 2일에 1,903,703천 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 2020년 2월 29일에 1,461,090천 달러, 2021년 2월 27일에 934,234천 달러, 2022년 8월 27일에 -577,654천 달러로 이어졌습니다.
자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)과 주주자본의 변화를 반영하여 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 5월 27일에 23.86%로 시작하여 2018년 3월 3일에 14.71%로 감소했습니다. 2019년 3월 2일에는 -5.36%로 하락한 후, 2019년 11월 30일에 -43.4%로 급격히 감소했습니다. 2020년 2월 29일에는 -37.3%를 기록했고, 2020년 5월 30일에 -11.1%로 소폭 개선되었습니다. 2021년 8월 28일에는 -20.39%로 감소했고, 2022년 2월 26일에는 -321.35%로 급격히 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보이며, 손실 기간이 증가하는 추세입니다.
- 주주자본은 전반적으로 증가했지만, 2019년 이후 감소하기 시작했습니다.
- ROE는 순이익(손실)의 변동성을 반영하여 크게 변동하며, 전반적으로 감소하는 추세입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Bed Bath & Beyond Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | (366,159) | (357,666) | (159,105) | (276,429) | (73,215) | (50,874) | 9,059) | (75,441) | 217,900) | (302,291) | (65,414) | (38,552) | (138,765) | (371,085) | (253,793) | 24,354) | 48,639) | 43,576) | 194,044) | 61,301) | 94,230) | 75,283) | |||||||
| 총 자산 | 4,666,639) | 4,949,102) | 5,130,572) | 5,656,638) | 6,067,523) | 6,053,289) | 6,456,930) | 6,991,610) | 7,439,100) | 7,694,347) | 7,790,515) | 8,011,988) | 7,916,378) | 7,988,195) | 6,570,541) | 7,536,744) | 7,319,863) | 7,013,746) | 7,040,806) | 7,188,878) | 6,782,659) | 6,875,801) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -24.84% | -17.51% | -10.91% | -6.92% | -3.14% | 1.66% | -2.34% | -3.22% | -2.53% | -7.08% | -7.88% | -10.01% | -9.34% | -6.91% | -2.09% | 4.12% | 4.75% | 5.61% | 6.03% | 6.95% | 8.33% | 9.28% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27).
1 Q2 2023 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022
+ 순이익(손실)Q3 2022)
÷ 총 자산
= 100 × (-366,159 + -357,666 + -159,105 + -276,429)
÷ 4,666,639 = -24.84%
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분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 5월 27일에 75,283천 달러의 이익을 보고한 이후, 2017년 8월 26일에 94,230천 달러로 증가했습니다. 이후 2017년 11월 25일에 61,301천 달러로 감소한 후 2018년 3월 3일에 194,044천 달러로 급증했습니다. 2018년 6월 2일에 43,576천 달러로 감소한 후 2018년 9월 1일에 48,639천 달러로 소폭 증가했습니다. 2018년 12월 1일에 24,354천 달러로 감소한 후 2019년 3월 2일에 -253,793천 달러로 손실을 기록했습니다. 손실은 2019년 3월 2일 이후 2020년 2월 29일까지 지속되었으며, 2020년 5월 30일에 217,900천 달러의 상당한 이익으로 반전되었습니다. 이후 2020년 8월 29일에 -75,441천 달러로 다시 손실을 기록했으며, 2021년 2월 27일에 9,059천 달러로 소폭 이익을 보였습니다. 2021년에는 손실이 지속되었고, 2022년에는 손실 규모가 확대되었습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 변동성이 있었습니다. 2017년 5월 27일에 6,875,801천 달러로 시작하여 2017년 8월 26일에 6,782,659천 달러로 감소했습니다. 이후 2017년 11월 25일에 7,188,878천 달러로 증가한 후 2018년 3월 3일에 7,040,806천 달러로 감소했습니다. 2018년 6월 2일에 7,013,746천 달러로 소폭 감소한 후 2018년 9월 1일에 7,319,863천 달러로 증가했습니다. 2018년 12월 1일에 7,536,744천 달러로 증가한 후 2019년 3월 2일에 6,570,541천 달러로 감소했습니다. 2019년 3월 2일 이후 2019년 8월 31일에 8,011,988천 달러로 증가했습니다. 2019년 8월 31일 이후 2022년 8월 27일까지 총 자산은 감소하는 추세를 보였습니다.
ROA(총 자산 수익률)는 순이익(손실)의 변동성을 반영하여 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 5월 27일에 9.28%로 시작하여 2017년 8월 26일에 8.33%로 감소했습니다. 이후 2017년 11월 25일에 6.95%로 감소한 후 2018년 3월 3일에 6.03%로 감소했습니다. 2018년 6월 2일에 5.61%로 감소한 후 2018년 9월 1일에 4.75%로 감소했습니다. 2018년 12월 1일에 4.12%로 감소한 후 2019년 3월 2일에 -2.09%로 손실을 기록했습니다. ROA는 2019년 3월 2일 이후 2022년 8월 27일까지 지속적으로 감소하여 -24.84%에 도달했습니다. 이는 수익성이 자산 규모에 비해 악화되었음을 나타냅니다.