지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Bed Bath & Beyond Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
- 재무 비율의 추세 및 해석
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전체 재무 비율을 살펴볼 때, 주주 자본 대비 부채 비율은 초기 0.59에서 점차 상승하는 추세를 보여주다가, 2019년 이후 급격한 증가세를 나타내고 있다. 특히 2022년에는 6.77까지 치솟아, 부채 수준이 상당히 높아졌음을 알 수 있다. 이는 기업의 재무 구조가 부채를 통해 자본을 조달하는 비중이 커졌음을 의미한다.
한편, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 유사한 경향을 보이며, 전반적으로 증가하는 양상을 나타낸다. 이러한 현상은 부채 의존도가 높아지고 있다는 해석이 가능하다. 총자본비율 대비 부채 비율 역시 0.37에서 1.5 사이로 지속적으로 상승하고 있어 기업의 자본구조 개선이 어려운 모습이 드러난다.
자산 대비 부채 비율은 0.23에서 0.37까지 증가하는 추세를 보이나, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 특정 시점 이후 급격히 상승하기보다는 점진적인 증가세가 관찰된다. 영업리스 부채 포함 비율 역시 유사하게 진행되며, 높아지고 있음을 보여준다.
재무 레버리지 비율은 2.6에서 29.46으로 크게 상승하는 것이 관찰되며, 이는 부채 사용 확대와 재무상태의 위험이 증가함을 반영한다. 특히 2022년 이후 비율이 급증하는 것으로 나타나, 재무 구조가 높은 레버리지 상태에 돌입했음을 알 수 있다.
이자 커버리지 비율을 보면, 2017년까지는 일정 수준을 유지했으나(대부분 10 이상), 이후 급격히 하락하여 2021년부터는 마이너스 또는 낮은 수치(음수 포함)를 기록하며 부채 상환 능력에 대한 우려가 커지고 있다. 이는 수익성 저하 또는 이자비용 증가가 원인일 가능성이 있으며, 기업의 재무 건전성에 부정적 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.
요약하자면, 감지되는 가장 두드러진 특징은 부채비율 및 재무레버리지의 급격한 증가와 이자커버리지 비율의 급락으로, 기업의 재무 안정성에 잠재적 위험이 내포되어 있다는 점이다. 이로 인해 장기적인 재무 건강성을 유지하기 위해 재무 구조의 전환이나 수익성 개선이 필요할 것으로 보인다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Bed Bath & Beyond Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | 2017. 2. 25. | 2016. 11. 26. | 2016. 8. 27. | 2016. 5. 28. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
1 Q2 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 연속적인 기간 동안 총 부채는 약 1,491,254천 달러에서 시작하여 대체로 미세하게 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 이후부터 2022년까지 급격히 상승하는 경향이 관찰되며, 이 시기에는 총 부채가 약 1,479,870천 달러에서 1,729,964천 달러로 크게 증가하였습니다. 이러한 증가는 회사가 자금 조달 혹은 운영 확장 목적으로 부채를 증가시켰을 가능성을 시사합니다.
- 주주자본(적자)
- 주주자본은 기간 동안 상당한 변동을 보여줍니다. 초기에는 약 2,529,087천 달러로 시작했지만, 2019년 이후부터 급격히 감소하는 추세를 나타냅니다. 2022년 마지막 데이터 시점에서는 마이너스 값인 -577,654천 달러로, 이는 주주자본이 손실로 인해 적자로 전환된 상태를 의미하며, 자본구조에 심각한 악영향을 끼쳤음을 보여줍니다. 또한, 2020년 이후 급격한 감소는 재무 상태의 악화와 연관될 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 회사의 재무 안전성을 가늠하는 중요한 지표로, 2016년에는 약 0.59로 안정적이었으나, 이후 점차 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2020년 이후 비율이 급증하여 2022년에는 6.77까지 상승하였으며, 이는 부채가 자본을 상당히 초과하는 구조로 변화했음을 의미합니다. 이러한 추세는 회사의 재무 위험이 증가했고, 자본보다 부채 부담이 크다는 점을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Bed Bath & Beyond Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | 2017. 2. 25. | 2016. 11. 26. | 2016. 8. 27. | 2016. 5. 28. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
1 Q2 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 특성
- 분기별 총 부채는 대체로 안정적인 수준을 유지하면서도 일부 기간 동안 다소 변동성을 보이고 있다. 2016년부터 2018년 초까지는 약 1,491,254천 달러에서 1,492,478천 달러 범위 내에서 미세한 변동이 나타났으며, 이후 2019년까지는 큰 변화 없이 유지되었다. 그러나 2019년 3월 이후부터 2022년 8월까지는 부채 규모가 빠르게 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 2분기 기준으로 3,531,850천 달러에 이르렀다. 이러한 상승은 특히 2019년 이후에 부채 규모가 급격히 증가한 점에서 주목할 필요가 있다. 이를 통해 회사는 부채를 활용한 자금 조달 또는 운영 확대를 추진했을 가능성을 시사한다.
- 주주자본(적자)의 변화와 의미
- 주주자본은 전반적으로 감소하는 경향을 나타내고 있으며, 급격한 하락이 눈에 띈다. 2016년부터 2018년까지는 비교적 안정적이며 2,520,987천 달러에서 2,701,277천 달러로 소폭 증가하였다. 그러나 2019년부터 영구적인 변화를 보여줬으며, 특히 2019년 3분기 이후는 급격한 감소가 관찰된다. 2022년에는 적자 상태에 빠졌으며, 최종 기간인 2022년 8월에는 약 -577,654천 달러로 큰 적자를 기록하였다. 이러한 변화는 회사의 재무적 어려움이나 손실 확대와 관련이 있을 가능성이 크다. 이는 재무 건전성에 있어서 중요한 경고신호일 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 변화와 의미
- 이 비율은 2016년 초반에는 0.59로 안정적인 수준을 유지하다가 2017년 초점으로 낮아지고 있으며, 이후 2018년 말에는 0.51까지 감소하였다. 이 시기에 회사는 부채에 대해 비교적 낮은 수준을 유지했음을 보여준다. 그러나 2019년 이후부터는 급증하는 경향을 보여, 2020년 2분기에는 2.78으로 상승하였다. 2022년 2분기에는 17.42까지 치솟아, 부채 규모에 비해 자본이 현저히 부족한 상태임을 의미한다. 이는 재무 위험이 증가하였음을 시사하며, 부채 부담이 자본을 압도하는 상황에서 재무 안정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Bed Bath & Beyond Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | 2017. 2. 25. | 2016. 11. 26. | 2016. 8. 27. | 2016. 5. 28. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
1 Q2 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 재무 구조의 변화와 추세
-
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채와 총 자본금은 전반적으로 시간에 따라 변화하는 모습을 보이고 있다. 특히, 총 부채는 2016년부터 2018년까지 거의 일정한 수준을 유지하다가 2018년 이후 급증하는 경향을 나타내고 있다. 2018년 12월을 기점으로 연속적인 급증이 관찰되며, 2022년 8월 기준으로는 약 1,379만 천 달러에 달한다. 이러한 급증은 회사의 채무 확대 또는 부채 구조의 재조정을 반영할 가능성이 있다.
반면, 총 자본금은 전체적으로 감소하는 추세를 나타내며, 특히 2018년 이후 빠른 감소를 보여준다. 2016년에는 약 4,020만 달러에 이르던 것이 점차 줄어들어 2022년에는 약 1,753만 달러로 감소하였다. 이는 회사의 내부 유보 또는 자본 유출이 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 자본 대비 부채 비율의 변화
-
자본 대비 부채 비율은 총자본비율 대비 부채비율로 나타내며, 초기에는 비교적 낮은 수준(약 0.37)에 있었다. 그러나 2018년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 마지막 관측치인 2022년 8월에는 1.5까지 치솟았다. 이는 부채가 자본에 비해 빠르게 증가하고 있음을 의미하며, 재무 위험의 증가 또는 재무 구조의 취약성을 시사한다.
이와 같은 변화는, 회사가 자본 조달보다 부채를 통한 자금 조달에 의존하는 비중이 높아지고 있음을 보여주며, 재무 안정성 측면에서 주의가 필요할 수 있다.
- 요약 및 결론
- 이 데이터는 전체적으로 회사의 재무 구조가 2016년부터 2022년까지 부채 규모의 급증과 자본의 감소라는 방향으로 변화하였음을 보여준다. 특히, 부채비율의 지속적인 상승은 재무 리스크를 증가시킬 수 있는 중요한 지표로 작용하며, 향후 자본 확충 또는 부채 관리를 통한 재무 균형 회복이 관건이 될 것으로 보인다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Bed Bath & Beyond Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | 2017. 2. 25. | 2016. 11. 26. | 2016. 8. 27. | 2016. 5. 28. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
1 Q2 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 이 항목은 전체 부채 규모의 변화를 보여주며, 2016년부터 2018년까지는 상대적으로 안정된 수준을 유지하였으나, 2019년 이후부터 급격한 증가세를 보이고 있음을 알 수 있다. 특히 2019년 3월 이후 부채가 급증하는 경향이 나타나며, 2020년과 2021년에는 지속적으로 높은 수준을 유지하였다. 이후 2022년 초까지 다소 축소되는 모습을 보이나 여전히 높은 부채 수준을 유지하고 있어 재무 건전성에 대한 주의가 필요하다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금은 2016년부터 점진적으로 증가하는 추세를 보이다가 2019년을 기점으로 큰 폭으로 늘어나고 있다. 특히 2019년 이후에는 자본금 규모가 2016년 대비 두 배 이상 증가하는 추세로 나타나, 회사의 자본 확대 또는 유상증자, 또는 자본 구조 변화가 있었음을 시사한다. 2022년까지 자본금은 점차 감소하는 모습을 보여, 일부 자본 재조정 또는 감손 조치가 있었을 가능성을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 회사의 자본 대비 부채의 비중을 나타내며, 2016년과 2017년에는 안정적인 수준(약 0.35~0.37)을 유지하다가 2018년 말부터 급격히 상승하는 뚜렷한 추세를 보이고 있다. 2019년 이후에는 0.66~1.2 범위 내에서 큰 변동성을 보이며, 특히 2020년 이후에는 대부분 0.67 이상을 유지하였으며, 2022년에는 1.2에 육박하는 높은 수준을 나타내고 있다. 이는 회사의 부채 비중이 점차 높아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성에 대한 우려를 배제하기 어렵다. 이러한 변동은 회사의 자본 구조 변화와 재무 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표로 해석된다.
자산대비 부채비율
Bed Bath & Beyond Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | 2017. 2. 25. | 2016. 11. 26. | 2016. 8. 27. | 2016. 5. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
1 Q2 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추이
- 전체 기간 동안 회사의 총 부채와 총 자산은 주요 변동성을 보여주며, 특히 2020년 이후로 큰 변화가 관찰됩니다. 2016년부터 2019년까지는 총 부채가 안정된 수준에서 소폭 증가하는 모습을 보였으며, 2018년 말부터 2020년 초까지는 총 부채가 약 1,49백만 US$로 비교적 평탄한 상태를 유지하였습니다. 그러나, 2020년 11월 이후로 총 부채는 급격히 증가하여 2022년 8월 말 기준 1,379만 US$에 이르렀으며, 이는 금융 부문에서의 자금 조달이나 기타 부채 증가를 반영하는 것으로 보입니다.
- 총 자산의 변화 양상
- 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2016년 약 6,58백만 US$에서 2022년 약 5,66백만 US$까지 변동하였지만, 2018년 이후로는 점진적 하락세를 보여줍니다. 특히 2020년과 2022년에는 총 자산이 현저히 감소하는 양상을 나타내었으며, 이는 기업의 자산 구조 조정이나 매각, 재무적 어려움 등을 고려할 수 있습니다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산 대비 부채비율은 2016년에는 0.23으로 나타났으며, 이후 2017년과 2018년에는 대체로 0.19~0.22 범위 내에서 안정성을 유지하다가 2019년 이후 점차 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2022년에는 0.37로 급증하여 부채 부담이 크게 증가했음을 보여줍니다. 이는 자본 구조에서 부채가 차지하는 비중이 높아지고 있어 재무 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 기업의 재무 안정성에 대한 우려를 일으킬 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Bed Bath & Beyond Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | 2017. 2. 25. | 2016. 11. 26. | 2016. 8. 27. | 2016. 5. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
1 Q2 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 재무 구조의 변화
- 분기별로 분석한 결과, 회사의 총 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2016년 이후, 특히 2019년 이후에는 상당한 하락세가 지속되었으며, 2022년까지 자산 규모가 꾸준히 줄어드는 속도가 나타났다. 이러한 감축은 자산의 전반적인 규모 축소와 관련이 있으며, 주로 유동자산 또는 비유동자산의 감소에서 기인하는 것으로 보인다.
- 부채의 변화와 비율의 증가
- 총 부채(운용리스 포함)는 2016년 약 1,491,254천 달러에서 2022년 약 3,531,850천 달러로 증가하였다. 특히 2019년 이후에는 부채가 급증하는 양상을 보여, 부채비율이 지속해서 상승하는 경향이 관찰된다. 자산 대비 부채 비율은 0.23에서 시작하여 2022년에는 0.76에 이르는 높은 수준으로 치솟았으며, 이는 부채 규모가 자산 규모에 비해 빠르게 늘어나고 있음을 의미한다.
- 자산대비 부채비율의 추이
- 2020년 이전에는 0.2 내외로 안정된 범위였지만, 2020년 이후 급격히 상승하였다. 2022년 말 기준으로 0.76에 달하며, 이는 부채 부담이 상당히 커졌음을 보여준다. 이러한 상승은 자금 조달 방식의 변화 또는 부채 상환 전략의 변화, 그리고 재무 구조의 재조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 요약
- 분기별 데이터를 통해, 전체적으로 자산 규모는 축소되면서 부채는 비약적으로 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 이에 따라 자산대비 부채 비율이 높아지고 있다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 부채 비율의 상승은 재무적 위험이 증가하는 신호로 볼 수 있다. 향후 자산 회복 또는 부채 조정이 관건이 될 것으로 예상된다.
재무 레버리지 비율
Bed Bath & Beyond Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | 2017. 2. 25. | 2016. 11. 26. | 2016. 8. 27. | 2016. 5. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
1 Q2 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세 및 변화
- 전체 기간 동안 총 자산은 변동성을 보여주며, 초기에는 6,579,977천 달러에서 2022년 8월 27일 기준 5,656,638천 달러로 감소하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 명확한 하락세가 나타나며, 2022년 마지막 데이터 시점에는 자산 규모가 가장 낮은 수준에 머물고 있다. 이러한 감소는 기업의 자산 규모가 축소되거나 매각, 구조조정 등으로 인한 재무 구조의 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 주주자본(적자)의 변화와 의미
- 주주자본은 기간 전반에 걸쳐 총체적으로 하락하는 추세를 보여주고 있다. 초기에는 2,529,087천 달러 수준에서 점차 하락하여 2022년 8월 27일 기준 -577,654천 달러로 전환되었으며, 이는 누적 적자 또는 자기자본 축소를 의미한다. 특히 2019년 이후 큰 폭으로 감소하는 모습을 보여주며, 회사가 금융적 어려움에 직면했음을 시사한다. 이러한 누적적자 증가는 재무구조 악화와 관련이 있을 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 추이와 해석
- 재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 점차 상승하는 양상을 나타내며, 2016년에는 2.6에서 시작하여 2022년에는 29.46까지 급증하였다. 특히 2019년 이후 단기간에 큰 폭으로 증가한 것은 채무 비중이 높아지고 있다는 의미로, 금융 위험이 증가하고 있음을 보여준다. 이러한 상승은 기업이 자본이 부족하거나 부채를 통해 경영을 유지하려는 전략적 선택 또는 재무구조의 부실화와 관련이 있을 수 있다.
이자 커버리지 비율
Bed Bath & Beyond Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | 2017. 2. 25. | 2016. 11. 26. | 2016. 8. 27. | 2016. 5. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
1 Q2 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022
+ 이자 비용Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세와 패턴
- 2016년부터 2017년 중반기까지는 EBIT가 비교적 변동이 크지 않거나 상승하는 경향을 보였으며, 일부 분기에는 상당한 증가를 기록하였다. 특히 2017년 2분기와 3분기에는 각각 429,928천 달러와 147,011천 달러로 높은 수준을 나타내었다. 그러나 2017년 말 이후부터 2018년 초까지는 EBIT가 점차 하락하는 모습을 보여, 2018년 3월에는 81,229천 달러로 낮아졌으며, 이후 지속적인 하락세를 보였다. 2018년 하반기 이후로는 큰 폭의 손실과 적자가 반복되었으며, 일부 분기에는 마이너스 EBIT이 나타나는 등 심각한 수익성 악화를 경험하였다. 특히 2019년 말과 2020년 초반에는 적자 규모가 크게 확대되었으며, 2020년 말까지도 적자 상태가 지속되었다.
- 이자 비용의 변화와 안정성
- 이자 비용은 2016년 처음 관찰된 이후 대체로 일정 범위 내에서 유지되었으며, 2019년 말 이후부터는 다소 증가하는 추세를 보였다. 2020년 하반기에 들어서면서 이자 비용은 17,171천 달러에서 23,371천 달러로 증가하는 모습을 보여, 부채 규모 혹은 차입 비용이 상승했을 가능성을 시사한다. 전반적으로 이자 비용은 일정하게 유지되거나 약간 상승하는 모습을 보여, 회사의 금융 비용이 변화하는 것보다는 안정적인 수준을 유지해왔음을 알 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변동성과 재무 안정성
- 이자 커버리지 비율은 2017년 중반까지 안정적으로 유지되다가 2017년 후반기부터 2018년 말까지 큰 폭으로 하락하였다. 특히 2019년과 2020년 초반에는 거의 적자 상태와 함께 이 비율이 마이너스를 기록하며 재무적 어려움을 강조하였다. 2020년 이후에는 일부 회복 흐름이 관찰되나 여전히 1 미만의 낮은 수준으로 유지되면서 이자 비용 부담 대비 수익력 부족이 지속됨을 보여준다. 이러한 추세는 회사가 영업이익으로 이자 비용을 감당하기 어려운 상황을 반영하며, 재무구조 개선이 요구될 수 있음을 시사한다.