대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터

대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.

부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.

Cytokinetics Inc., Consolidated Balance Sheet: Liability and Shareholders’ Equity (Quarterly Data) (연결대차대조표: 부채 및 주주 자본(Quarterly Data))

US$ 단위 천

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
미지급금	13,796)	12,561)	17,357)	25,611)	14,429)	14,078)	19,836)	21,087)	16,222)	14,928)	7,766)	8,050)	6,738)	2,920)	3,527)	8,160)	3,412)	5,194)	2,547)	3,764)	2,024)	1,336)	2,424)
미지급 부채	32,954)	31,470)	35,632)	44,096)	40,229)	36,702)	29,477)	34,370)	31,772)	22,394)	14,806)	19,315)	14,486)	13,688)	9,677)	12,123)	13,139)	11,828)	12,944)	15,757)	15,652)	16,090)	15,545)
계약 부채	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,132)	15,836)
현재 이연된 수익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,506)
장기 부채의 현재 부분	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	16,875)	11,250)	5,625)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6,212)	2,607)	3,778)	1,703)	—)
Short-term operating lease 부채	17,236)	15,701)	14,263)	12,829)	16,056)	14,303)	14,490)	14,863)	13,586)	12,190)	5,295)	2,785)	3,943)	5,075)	5,030)	4,616)	4,577)	4,538)	4,499)	—)	—)	—)	—)
다른 유동 부채	13,737)	5,885)	7,968)	2,081)	5,782)	1,760)	3,044)	1,540)	2,413)	1,004)	2,438)	1,049)	2,406)	1,013)	2,507)	1,124)	389)	399)	75)	66)	38)	28)	235)
유동부채	77,723)	65,617)	75,220)	84,617)	76,496)	66,843)	66,847)	71,860)	80,868)	61,766)	35,930)	31,199)	27,573)	22,696)	20,741)	26,023)	21,517)	21,959)	26,277)	22,194)	21,492)	27,289)	38,546)
기간 대출, 순, 유동 부분 제외	60,885)	62,492)	64,110)	63,810)	63,544)	62,344)	61,165)	47,367)	30,203)	35,538)	40,874)	46,209)	45,920)	45,631)	45,340)	45,052)	44,762)	44,473)	36,382)	39,806)	38,127)	30,662)	31,954)
컨버터블 노트, 네트	548,134)	547,288)	546,513)	545,808)	544,986)	134,674)	134,511)	95,471)	93,885)	92,348)	90,889)	89,504)	88,102)	86,743)	85,455)	84,205)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
수익참여권리매약정, 순이익 관련 부채	370,049)	313,163)	306,814)	300,501)	291,260)	282,266)	275,235)	179,072)	174,775)	171,790)	168,890)	166,068)	160,395)	154,914)	148,983)	143,276)	137,726)	132,388)	127,308)	122,473)	117,718)	113,144)	108,792)
장기 이연 매출	—)	—)	—)	—)	—)	—)	87,000)	87,000)	87,000)	87,000)	87,000)	87,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 운용리스 부채	122,216)	123,829)	125,341)	126,895)	114,405)	112,732)	112,023)	112,229)	106,313)	95,713)	85,633)	440)	517)	591)	1,774)	2,195)	3,257)	4,294)	5,272)	—)	—)	—)	—)
Other non-current liabilities(기타 비유동 부채)	408)	625)	837)	1,044)	1,247)	1,444)	3,211)	4,457)	5,475)	3,658)	—)	—)	2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	771)	873)	974)	1,035)
비유동부채	1,101,692)	1,047,397)	1,043,615)	1,038,058)	1,015,442)	593,460)	673,145)	525,596)	497,651)	486,047)	473,286)	389,221)	296,934)	287,879)	281,552)	274,728)	185,745)	181,155)	168,962)	163,050)	156,718)	144,780)	141,781)
총 부채	1,179,415)	1,113,014)	1,118,835)	1,122,675)	1,091,938)	660,303)	739,992)	597,456)	578,519)	547,813)	509,216)	420,420)	324,507)	310,575)	302,293)	300,751)	207,262)	203,114)	195,239)	185,244)	178,210)	172,069)	180,327)
우선주, 액면가 $0.001	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주, 액면가 $0.001	94)	94)	94)	94)	93)	85)	85)	84)	84)	72)	71)	70)	70)	60)	59)	59)	59)	58)	55)	55)	55)	55)	54)
추가 납입 자본금	1,537,321)	1,514,169)	1,489,814)	1,481,590)	1,438,103)	1,422,127)	1,406,249)	1,452,268)	1,426,051)	1,117,403)	1,107,135)	1,105,470)	1,096,953)	865,724)	857,038)	853,341)	813,729)	799,088)	775,401)	768,703)	765,970)	762,887)	757,405)
기타 포괄손익 누적(손실)	(874)	(1,458)	(1,645)	(3,590)	(5,559)	(4,494)	(3,589)	(869)	(65)	(22)	50)	149)	958)	1,337)	1,613)	679)	719)	761)	606)	500)	447)	450)	489)
누적된 적자	(1,975,342)	(1,845,920)	(1,717,283)	(1,585,994)	(1,448,614)	(1,306,304)	(1,286,484)	(1,207,620)	(1,177,050)	(1,100,964)	(1,039,410)	(992,306)	(948,376)	(945,201)	(904,421)	(865,016)	(834,376)	(804,803)	(772,690)	(743,324)	(714,403)	(688,222)	(658,349)
주주자본(적자)	(438,801)	(333,115)	(229,020)	(107,900)	(15,977)	111,414)	116,261)	243,863)	249,020)	16,489)	67,846)	113,383)	149,605)	(78,080)	(45,711)	(10,937)	(19,869)	(4,896)	3,372)	25,934)	52,069)	75,170)	99,599)
총부채 및 주주자본(적자)	740,614)	779,899)	889,815)	1,014,775)	1,075,961)	771,717)	856,253)	841,319)	827,539)	564,302)	577,062)	533,803)	474,112)	232,495)	256,582)	289,814)	187,393)	198,218)	198,611)	211,178)	230,279)	247,239)	279,926)

채무와 부채 구조의 변화: 기간별 전체 부채는 2018년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 유동 부채와 비유동 부채 모두 상승폭이 크다. 2018년의 유동 부채는 약 38백만 달러에서 2023년엔 약 77백만 달러로 두 배 이상 증가하였으며, 비유동 부채 역시 2018년 약 141백만 달러에서 2023년 약 1,101백만 달러로 크게 증가하였다. 이러한 증가는 회사가 장기적인 부채를 확대하거나 채무구조를 조정하는 과정으로 해석될 수 있다.
단기 및 유동 부채의 강도와 변화: 2018년부터 2023년까지 유동 부채는 변동성을 보이면서 증감하는 모습을 나타내며, 2023년에는 다수의 항목에서 증가하는 경향을 보인다. 특히 단기 운영 리스 부채와 기타 유동 부채가 큰 폭으로 증가하였으며, 이는 유연한 자금 운용 또는 리스 관련 금융 구조의 변화와 관련될 수 있다. 기간별 대출 순액은 일정하거나 약간의 상승세를 보이며, 부채 상환과 신규 부채 발행이 병행되고 있는 것으로 보인다.
장기 부채와 이자 관련 부채 구조: 장기 부채는 2018년 후반부터 지속적으로 증가했으며, 2022년과 2023년에 급증하였다. 특히, 장기 운용리스 부채와 기타 비유동 부채등은 규모가 확대되어 회사의 장기 채무 부담이 상당히 늘어난 것이 관찰된다. 계약 부채와 이연 수익 역시 일부 기간에만 잠깐 존재하였으며, 이후로는 특정 항목을 제외하고 지속적이나 점진적 성장을 기록하였다. 이러한 변화는 회사의 장기적 투자 또는 채무 조달 전략을 반영하는 것으로 생각된다.
수익 및 손익 관련 부채 및 자본 구조: 수익참여권리매약정은 2018년부터 꾸준히 증가하고 있으며, 2022년 이후 상당폭 상승하여 2023년 하반기에는 약 546백만 달러에 이른다. 이는 회사의 수익 배분 또는 특수 수익 관련 계약의 확대를 시사한다. 반면, 누적 적자는 2018년 약 658백만 달러에서 2023년 약 1,985백만 달러로, 적자폭이 점진적으로 확대되고 있는 모습이다. 주주자본은 초기 흑자와 플러스로 시작했지만, 이후 꾸준한 적자 누적으로 인해 2023년에는 약 -438백만 달러로 마감되어 회사 재무구조가 어려움을 겪고 있다는 점이 드러난다.
기타 포괄손익과 자본 변동: 기타 포괄손익 누적은 2018년부터 2023년까지 일부 기간 동안 손실이 누적되면서 자본적 손실이 축적되었음을 보여준다. 특히, 2022년 하반기 및 2023년에는 대규모 손실이 기록되어 총자본(적자)이 상당한 수준으로 누적되고 있으며, 이는 회사의 재무적 압박이 심화됨을 반영한다. 자본의 급감은 투자를 위한 재무 구조 조정이 필요함을 시사한다.
전반적인 재무 상태와 추세: 전반적으로, 부채는 지속적 증대 추세에 있으며, 유동 자산 및 부채 모두 확대되어 회사의 금융 부담이 커지고 있음을 보여준다. 회사의 적자 누적은 심화하는 가운데, 자본 잠식이 이루어지고 있어 재무 건전성에 대한 우려가 상존한다. 그러나, 계약 부채와 수익 참여권리매약정의 성장 등 일부 항목은 회사가 수익 창출과 자금 확보를 위한 구조적 전략을 병행하고 있음을 보여준다. 재무 구조의 유지와 회복이 핵심 과제로 부상하는 가운데, 적자 감축 및 채무구조 개선이 중요한 과제로 제시된다.

Cytokinetics Inc. (NASDAQ:CYTK)

대차 대조표: 부채 및 주주 자본 분기별 데이터

대차 대조표: 부채 및 주주 자본
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