수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
DexCom Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 수익률 지표에서 뚜렷한 개선이 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년 1분기 63.3%에서 2021년 2분기 69.15%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 3분기까지 소폭 감소하여 63.87%를 기록했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 매출총이익률의 변동성은 상대적으로 적습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 초기에 마이너스 값을 기록하며 손실을 나타냈으나, 2019년 4분기에 9.64%로 전환되어 흑자를 기록했습니다. 이후 2021년 2분기까지 지속적으로 증가하여 15.9%에 도달했습니다. 2021년 하반기부터는 소폭 감소하여 2023년 3분기에 14.88%를 나타냈습니다. 전반적으로 긍정적인 추세를 보이며, 수익성 개선이 확인됩니다.
- 순이익률
- 순이익률 역시 영업이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2019년 초기에 마이너스 값을 기록했으나, 2020년 2분기에 25.62%로 급증했습니다. 이후 2021년 2분기까지 높은 수준을 유지하다가 2021년 4분기에 22.82%로 감소했습니다. 2023년 3분기에는 11.08%를 기록했습니다. 순이익률의 변동성이 상대적으로 크지만, 전반적으로 개선되는 추세입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2019년 초기에 마이너스 값을 기록했으나, 2020년 2분기에 27.02%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 2분기까지 높은 수준을 유지하다가 2021년 4분기에 24.78%로 감소했습니다. 2023년 3분기에는 16.62%를 기록했습니다. ROE는 전반적으로 개선되는 추세를 보이지만, 순이익률과 마찬가지로 변동성이 큽니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2019년 초기에 마이너스 값을 기록했으나, 2020년 2분기에 11.5%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 2분기까지 지속적으로 증가하여 11.78%에 도달했습니다. 2021년 하반기부터는 소폭 감소하여 2023년 3분기에 5.72%를 나타냈습니다. ROA는 전반적으로 개선되는 추세를 보이며, 자산 활용 효율성이 향상되었음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 분석 기간 동안 수익성 및 수익률 지표가 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 특히 2020년 이후 괄목할 만한 성장을 보였으며, 이는 효율적인 자산 관리와 수익성 개선 노력의 결과로 해석될 수 있습니다. 다만, 일부 지표의 변동성이 크므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
DexCom Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 623,300) | 546,400) | 462,600) | 541,300) | 494,200) | 449,500) | 398,100) | 472,600) | 446,900) | 417,100) | 343,900) | 399,100) | 340,400) | 284,100) | 256,500) | 309,300) | 246,900) | 206,500) | 168,800) | ||||||
| 수익 | 975,000) | 871,300) | 741,500) | 815,200) | 769,600) | 696,200) | 628,800) | 698,200) | 650,200) | 595,100) | 505,000) | 568,900) | 500,900) | 451,800) | 405,100) | 462,800) | 396,300) | 336,400) | 280,500) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 63.87% | 63.94% | 64.44% | 64.72% | 64.97% | 66.10% | 67.44% | 68.63% | 69.29% | 69.15% | 67.48% | 66.44% | 65.38% | 63.92% | 63.68% | 63.11% | 62.54% | 62.76% | 63.30% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023
+ 매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × (623,300 + 546,400 + 462,600 + 541,300)
÷ (975,000 + 871,300 + 741,500 + 815,200)
= 63.87%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로 매출과 매출 총이익 모두 꾸준한 증가 추세를 보입니다.
- 매출
- 매출은 2019년 1분기 280,500천 달러에서 2023년 3분기 975,000천 달러로 증가했습니다. 2020년 1분기에는 일시적인 감소가 있었지만, 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2021년과 2022년의 성장세가 두드러지며, 2023년 상반기에도 높은 성장률을 유지하고 있습니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2019년 1분기 168,800천 달러에서 2023년 3분기 623,300천 달러로 증가했습니다. 매출과 유사하게 2020년 1분기에 감소했지만, 이후 꾸준히 증가했습니다. 매출 총이익의 증가폭은 매출 증가폭과 유사한 수준을 보입니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년 1분기 63.3%에서 2023년 3분기 63.87%로 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2021년에는 69.29%까지 상승하며 최고치를 기록했고, 이후 소폭 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 매출총이익률의 증가는 수익성 개선을 시사합니다.
전반적으로 데이터는 매출과 매출 총이익의 꾸준한 증가, 그리고 매출총이익률의 개선을 통해 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다. 특히 2021년 이후의 성장세가 두드러지며, 수익성 또한 개선되고 있는 것으로 판단됩니다.
영업이익률
DexCom Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 205,500) | 128,100) | 47,200) | 125,400) | 147,500) | 77,000) | 41,300) | 600) | 118,300) | 101,000) | 45,900) | 104,000) | 94,100) | 67,800) | 33,600) | 101,500) | 56,000) | (800) | (14,400) | ||||||
| 수익 | 975,000) | 871,300) | 741,500) | 815,200) | 769,600) | 696,200) | 628,800) | 698,200) | 650,200) | 595,100) | 505,000) | 568,900) | 500,900) | 451,800) | 405,100) | 462,800) | 396,300) | 336,400) | 280,500) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 14.88% | 14.02% | 13.14% | 13.44% | 9.54% | 8.87% | 10.15% | 10.86% | 15.92% | 15.90% | 15.39% | 15.54% | 16.31% | 15.09% | 11.89% | 9.64% | -9.16% | -13.58% | -15.07% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2023
+ 영업이익(손실)Q2 2023
+ 영업이익(손실)Q1 2023
+ 영업이익(손실)Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × (205,500 + 128,100 + 47,200 + 125,400)
÷ (975,000 + 871,300 + 741,500 + 815,200)
= 14.88%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 2019년 1분기부터 2023년 3분기까지 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 1분기에는 상당한 손실을 기록했으나, 이후 꾸준히 증가하여 2019년 4분기에 최고점을 달성했습니다.
- 영업이익 추세
- 2020년에는 영업이익이 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2021년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 4분기에 일시적으로 감소했지만, 2022년에는 다시 높은 수준으로 회복되었습니다. 2023년 1분기에는 감소세를 보이다가 2분기와 3분기에 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.
수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기부터 2023년 3분기까지 꾸준히 증가하여 최고점을 기록했습니다. 다만, 분기별로 약간의 변동성은 존재했습니다.
- 수익 추세
- 2020년과 2021년에는 수익 증가율이 비교적 높았으며, 2022년과 2023년에도 지속적인 증가세를 유지했습니다. 특히 2022년 4분기와 2023년 1분기에는 수익이 다소 감소했지만, 이후 빠르게 회복되었습니다.
영업이익률은 영업이익과 수익의 관계를 보여주는 지표로, 2019년에는 마이너스 값을 기록하며 수익 대비 손실이 컸음을 나타냈습니다. 그러나 2020년부터는 꾸준히 증가하여 2023년 3분기에는 14.88%까지 상승했습니다.
- 영업이익률 추세
- 영업이익률의 증가는 수익 증가와 함께 비용 관리 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 2021년 3분기에 15.92%로 최고점을 기록했으며, 이후에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 영업이익률은 수익 증가와 함께 개선되는 추세를 보였습니다.
종합적으로 볼 때, 데이터는 수익이 꾸준히 증가하고 있으며, 영업이익률 또한 개선되고 있음을 보여줍니다. 이는 전반적인 사업 성과가 긍정적으로 평가될 수 있음을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
DexCom Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 120,700) | 115,900) | 48,600) | 91,800) | 101,200) | 50,900) | 97,300) | (19,400) | 70,900) | 62,900) | 40,300) | 355,200) | 72,200) | 46,300) | 19,900) | 92,700) | 45,800) | (10,500) | (26,900) | ||||||
| 수익 | 975,000) | 871,300) | 741,500) | 815,200) | 769,600) | 696,200) | 628,800) | 698,200) | 650,200) | 595,100) | 505,000) | 568,900) | 500,900) | 451,800) | 405,100) | 462,800) | 396,300) | 336,400) | 280,500) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 11.08% | 11.18% | 9.68% | 11.73% | 8.24% | 7.47% | 8.23% | 6.32% | 22.82% | 24.45% | 25.36% | 25.62% | 12.69% | 11.93% | 9.24% | 6.85% | -12.68% | -13.96% | -11.51% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × (120,700 + 115,900 + 48,600 + 91,800)
÷ (975,000 + 871,300 + 741,500 + 815,200)
= 11.08%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 280,500천 달러에서 2023년 3분기 975,000천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년 하반기에 두드러진 증가세를 보였으며, 이후에도 지속적인 성장을 나타냈습니다.
순이익(손실)은 변동성이 컸습니다. 2019년에는 손실을 기록했으나, 2019년 3분기부터는 흑자로 전환되었습니다. 2021년 4분기에 일시적으로 손실을 기록했지만, 2022년 이후 다시 흑자를 유지하고 있습니다. 2020년 4분기에 가장 높은 순이익을 기록했으며, 2023년 3분기에도 높은 수준의 순이익을 나타냈습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 수익 증가와 함께 전반적으로 개선되는 경향을 보입니다. 2019년에는 마이너스 값을 기록했으나, 2020년 이후에는 9% 이상으로 상승했습니다. 2020년 4분기에 25.62%로 최고치를 기록했으며, 2023년 3분기에는 11.08%를 나타냈습니다. 순이익률의 변동성은 순이익(손실)의 변동성과 유사한 패턴을 보입니다.
수익과 순이익률의 동향을 종합적으로 고려할 때, 전반적으로 수익성이 개선되고 있는 것으로 판단됩니다. 수익의 꾸준한 증가와 함께 순이익률의 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 순이익(손실)의 변동성은 주의 깊게 관찰해야 할 부분입니다.
자기자본비율 (ROE)
DexCom Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 120,700) | 115,900) | 48,600) | 91,800) | 101,200) | 50,900) | 97,300) | (19,400) | 70,900) | 62,900) | 40,300) | 355,200) | 72,200) | 46,300) | 19,900) | 92,700) | 45,800) | (10,500) | (26,900) | ||||||
| 주주의 자본 | 2,267,900) | 2,100,400) | 2,233,000) | 2,131,800) | 1,824,500) | 2,255,900) | 2,189,300) | 2,251,500) | 2,136,100) | 1,997,600) | 1,903,200) | 1,826,500) | 1,499,300) | 1,353,900) | 934,500) | 882,600) | 764,300) | 688,300) | 668,600) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 16.62% | 17.02% | 13.10% | 16.01% | 12.61% | 8.85% | 9.67% | 6.87% | 24.78% | 26.56% | 27.01% | 27.02% | 15.41% | 15.12% | 15.83% | 11.45% | -22.41% | -24.77% | -19.41% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022)
÷ 주주의 자본
= 100 × (120,700 + 115,900 + 48,600 + 91,800)
÷ 2,267,900 = 16.62%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익(손실)은 2019년 초에 상당한 손실을 보이다가 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기에는 -26900 US$ 단위 천의 손실을 기록했지만, 2019년 말에는 92700 US$ 단위 천의 이익으로 전환되었습니다. 2020년에는 이익이 꾸준히 증가하여 2020년 4분기에 355200 US$ 단위 천의 최고점을 기록했습니다. 2021년에는 이익이 변동성을 보였으며, 4분기에 -19400 US$ 단위 천의 손실을 기록하며 감소했습니다. 2022년에는 다시 이익이 증가하여 2022년 4분기에 91800 US$ 단위 천을 기록했습니다. 2023년 상반기에는 이익이 115900 US$ 단위 천에서 120700 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 668600 US$ 단위 천에서 2023년 3분기 2267900 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 증가 속도는 2020년에 가장 빨랐으며, 이후에는 상대적으로 완만해졌습니다. 2022년에는 주주의 자본이 감소하는 시점이 있었으나, 이후 다시 증가하는 모습을 보였습니다.
- ROE
- 자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변화에 따라 변동성을 보였습니다. 2019년에는 ROE가 -19.41%에서 11.45%로 크게 개선되었으며, 2020년에는 27.02%까지 상승했습니다. 2021년에는 ROE가 26.56%에서 6.87%로 감소했으며, 2022년에는 다시 16.01%로 증가했습니다. 2023년 상반기에는 ROE가 17.02%에서 16.62%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 순이익의 변동에 민감하게 반응하는 경향을 보였습니다.
전반적으로, 순이익은 상당한 변동성을 보였지만 장기적으로는 증가하는 추세를 보였습니다. 주주의 자본은 꾸준히 증가했으며, ROE는 순이익의 변화에 따라 변동했습니다. 이러한 추세는 회사의 성장과 수익성에 대한 중요한 정보를 제공합니다.
자산수익률비율 (ROA)
DexCom Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 120,700) | 115,900) | 48,600) | 91,800) | 101,200) | 50,900) | 97,300) | (19,400) | 70,900) | 62,900) | 40,300) | 355,200) | 72,200) | 46,300) | 19,900) | 92,700) | 45,800) | (10,500) | (26,900) | ||||||
| 총 자산 | 6,596,200) | 6,820,700) | 5,515,900) | 5,391,700) | 4,899,200) | 5,217,400) | 5,057,000) | 4,863,600) | 4,775,900) | 4,503,800) | 4,389,800) | 4,290,500) | 3,833,200) | 3,521,800) | 2,447,900) | 2,395,000) | 2,185,700) | 2,065,900) | 1,974,000) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.72% | 5.24% | 5.30% | 6.33% | 4.69% | 3.83% | 4.19% | 3.18% | 11.08% | 11.78% | 11.71% | 11.50% | 6.03% | 5.81% | 6.04% | 4.22% | -7.84% | -8.25% | -6.58% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022)
÷ 총 자산
= 100 × (120,700 + 115,900 + 48,600 + 91,800)
÷ 6,596,200 = 5.72%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익(손실)은 2019년 초에 상당한 손실을 보이다가 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기에는 -26900 US$ 단위 천의 손실을 기록했지만, 2019년 4분기에는 92700 US$ 단위 천의 이익으로 전환되었습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2020년에도 이어져 2020년 4분기에는 355200 US$ 단위 천의 상당한 이익을 달성했습니다.
2021년에는 순이익이 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기에는 40300 US$ 단위 천, 2분기에는 62900 US$ 단위 천, 3분기에는 70900 US$ 단위 천의 이익을 기록했지만, 4분기에는 -19400 US$ 단위 천의 손실로 전환되었습니다. 2022년에는 다시 이익을 회복하여 2022년 4분기에는 91800 US$ 단위 천의 이익을 기록했습니다. 2023년 상반기에는 순이익이 115900 US$ 단위 천에서 120700 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다.
총 자산은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기에는 1974000 US$ 단위 천에서 시작하여 2023년 3분기에는 6820700 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2022년 4분기에는 4899200 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2023년 1분기에는 다시 6596200 US$ 단위 천으로 증가했습니다.
ROA(총 자산 수익률)는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 ROA가 -6.58%에서 4.22%로 증가했습니다. 2020년에는 ROA가 5.81%에서 11.5%로 크게 증가했습니다. 2021년에는 ROA가 11.08%에서 3.18%로 감소했지만, 2022년에는 다시 4.69%에서 6.33%로 증가했습니다. 2023년 상반기에는 ROA가 5.3%에서 5.24%로 소폭 감소했습니다.
- 순이익(손실)
- 2019년 초 손실에서 점진적 이익으로 전환, 2021년 4분기 손실, 2022년 이후 다시 이익 회복
- 총 자산
- 2019년부터 2023년까지 꾸준한 증가 추세
- ROA
- 전반적으로 증가 추세, 2021년 4분기 감소 후 2022년 다시 증가