수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
DexCom Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2022년 1분기부터 2023년 3분기까지의 기간 동안, 매출총이익률은 전반적으로 안정적인 상승 추세를 보이고 있다. 64.44%에서 시작하여 최고점은 69.15%로 기록되었으며, 이후 약간의 변동을 보이면서도 63%대 후반에서 67% 후반 사이의 범위 내에서 유지되고 있다. 이를 통해, 회사의 매출 대비 원가 관리가 효과적으로 이뤄지고 있음을 알 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년 이후 2019년까지 부정적인 값을 나타내며 손실 상태를 지속하였다. 2018년의 적자는 -18.06%로 시작하여 2019년에는 점차 개선되어 -9.16%까지 회복되었으며, 이후 2020년부터 2023년까지는 양호한 수익성 상태를 유지하고 있다. 특히 2021년과 2022년에는 15% 내외의 높은 영업이익률을 기록하여 수익성 회복과 안정성을 보여주고 있다. 최근 분기별로 소폭의 변동은 있으나, 전반적으로 긍정적 흐름을 유지한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 손실 상태에서 2019년에 부정적이던 수치가 2020년 이후 두 자리 수의 흑자를 지속하는 양호한 실적을 기록하고 있다. 2020년 이후 2021년에는 최고 25% 이상까지 상승하며 견조한 순이익률을 보였으며, 2022년과 2023년에는 약간의 조정을 거쳐 6%에서 11% 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 회사가 매출원가는 상대적으로 안정적으로 유지하면서도 이익률을 향상시킨 결과로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2018년부터 2019년까지 지속적으로 음수 또는 낮은 수준을 기록하며 재무적 불안정을 시사하였으나, 2020년 이후 급반등하여 27% 내외의 높은 수치를 보이고 있다. 2021년과 2022년에도 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 강력한 자기자본 기반과 수익성 향상에 힘입은 것으로 판단된다. 또한, 최근 분기별로도 강한 자기자본 이익률을 유지하고 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률은 2018년과 2019년에는 부정적 또는 낮은 수준을 기록하다가, 2020년 이후 양호한 수치를 보이며 꾸준히 개선되고 있다. 2021년과 2022년에는 5% 이상을 유지하고 있으며, 전반적으로 자산 대비 수익성을 높여가고 있음을 나타낸다. 이는 효율적 자산 운용과 이익 창출 능력의 향상을 의미한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
DexCom Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023
+ 매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 분기별 매출 총이익 및 수익의 추이 분석
-
데이터는 2018년 1분기부터 2023년 3분기까지의 기간 동안, 회사의 매출과 매출 총이익의 변동 추세를 보여줍니다. 전반적으로 두 지표 모두 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 이는 회사의 매출 규모 확대와 함께 매출 원가 관리가 일정 수준 유지되고 있음을 시사합니다.
구체적으로, 수익은 2018년 1분기 약 1억 8,440만 달러에서 2023년 3분기 약 9억 7,530만 달러로 증가하였으며, 일정한 성장 경향이 관찰됩니다. 매출 총이익 또한 같은 기간 동안 1억 1,890만 달러에서 6억 2,330만 달러까지 확대되어, 매출 증가와 병행하는 이익의 상승을 보여줍니다.
특히, 매출 총이익률은 꾸준히 증가하는 양상을 띠고 있으며, 2018년 12월부터 2023년 3분기까지 62.54%에서 69.15%에 이르는 높은 이익률을 기록하고 있습니다. 이는 매출 원가를 효과적으로 통제하거나, 제품 또는 서비스의 수익성이 개선된 결과로 해석할 수 있습니다. 또한, 연속적인 증가로 인해 회사의 수익성 강화를 보여주는 신호로 볼 수 있습니다.
이상적으로, 이러한 데이터는 회사가 지속적인 매출 성장과 함께 수익성 측면에서도 강한 성장세를 유지하고 있음을 나타내며, 이는 장기적인 재무 안정성과 경쟁력 향상에 긍정적인 지표로 해석됩니다.
영업이익률
DexCom Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2023
+ 영업이익(손실)Q2 2023
+ 영업이익(손실)Q1 2023
+ 영업이익(손실)Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세 및 성장
- 2018년 3월부터 2023년 9월까지 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2018년 초에는 184,400 US$ 천에서 시작하여, 2023년 9월에는 975,000 US$ 천에 이르러 약 5.3배의 성장률을 기록하였다. 이는 회사가 전반적으로 강한 매출 성장세를 유지하고 있음을 시사한다.
- 영업이익과 손익구조의 변화
- 영업이익은 2018년에는 적자를 기록하다가 2019년 이후 점차 흑자로 전환하였다. 특히 2018년 12월 이후 2019년 6월까지 빠르게 개선되어 2020년 3월에는 영업이익이 101,500 US$ 천에 달했다. 이후 2020년 말까지 지속적으로 상승했으며, 2021년과 2022년에도 높은 수준을 유지하였고, 2023년 9월 기준 205,500 US$ 천의 기록적 성과를 보였다.
- 영업이익률의 변동
- 영업이익률은 2018년 기준으로 부정적이었으나, 2019년부터 점차 긍정적인 영역으로 넘어가 2020년과 2021년에는 대체로 15% 내외의 안정적인 수준을 보였다. 2022년과 2023년에는 13% 내외의 수치를 유지하며, 매출 성장에 따른 수익성도 강화되고 있음을 시사한다. 다만, 일부 분기별 변동성은 존재하나 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있다.
- 수익성과 비용의 관계
- 수익의 증가에 따라 손익구조가 개선되면서 영업이익이 꾸준히 상승하는 모습임이 관찰된다. 수익이 급증하는 와중에 영업이익률이 안정적인 범위 내에서 유지되고 있어, 수익성 개선과 비용 통제에 성공한 것으로 보인다. 이는 회사의 재무 건강성 및 수익성 향상 방침이 성과를 내고 있음을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
DexCom Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세 및 변화
- 초기 2018년 1분기에는 순이익이 마이너스인 상태였으나, 이후 2018년 2분기부터 흑자로 전환되어 점차 개선되는 경향을 보였다. 특히 2019년 1분기에는 흑자가 상당히 확대되어 좋은 실적을 기록하였으며, 이후 여러 분기 동안 지속적인 흑자 상태를 유지하였다. 중장기적으로 2021년과 2022년에는 순이익이 매우 유의미하게 증가하는 모습을 나타냈으며, 2022년 후반부터 다시 지속 성장하는 추세를 보였다. 다만, 일부 분기에서는 소폭의 감소와 적자를 기록한 시기도 존재한다. 전반적으로 회사의 수익성과 수익 규모는 상승하는 방향으로 뚜렷하게 개선된 모습을 보이고 있다.
- 수익(매출)의 동향 및 성장
- 수익 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2018년 초반에는 184,400천 달러였던 수익이 2018년 말까지 점차 확대되어 338,000천 달러를 기록하였다. 이후 2019년, 2020년, 2021년, 2022년 등 연도별로 지속적인 상승이 유지되었으며, 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 높은 수준의 수익을 기록하였다. 2023년까지도 연속적으로 증가하는 흐름이 나타나, 전체적인 매출 규모가 확장되고 있음을 알 수 있다. 이는 회사가 제품이나 서비스의 수요 확대와 시장 점유율 증대에 성공하였음을 시사한다.
- 순이익률(순이익/수익)의 변화와 안정성
- 순이익률은 초기에는 자료가 제공되지 않았으나, 2018년 4분기 이후부터는 다소 변동성을 보였다. 2019년 초반까지는 부정적이거나 낮은 수준을 유지했으며, 2020년부터는 양호한 수준의 흑자 상태를 유지하게 되었다. 특히 2021년과 2022년에는 순이익률이 20%를 상회하는 안정적이고 높은 수익성을 기록하였다. 이후 2023년까지도 안정적인 성장과 함께 긍정적 수익률이 유지되면서 회사의 재무 안정성과 효율성이 향상된 것으로 판단된다. 이는 수익성 증대와 비용 효율화가 병행된 결과로 볼 수 있으며, 전체적으로 재무 성과의 개선이 돋보인다.
자기자본비율 (ROE)
DexCom Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세
-
순이익은 전반적으로 큰 변동성을 보이고 있으며, 2018년 3월 분기에 손실을 기록한 이후 꾸준히 흑자 전환이 이루어지고 있음을 확인할 수 있다. 특히 2021년에는 두 자리 수의 순이익이 지속적으로 발생하며, 2022년과 2023년에도 높은 수익성을 유지하는 모습을 보이고 있다. 이는 시간에 따라 회사가 수익성을 개선하는 방향으로 나아가고 있다는 신호로 해석된다.
한편, 2018년 말과 2019년 초의 순이익이 감소하거나 적자를 기록한 시점 이후, 이후 수익성이 꾸준히 회복되고 있으며, 특히 2021년부터 2023년까지는 높은 수익 수준이 지속되고 있다. 이러한 변화는 제품 또는 시장 전략의 성공적 수행, 비용 구조의 개선 등 여러 요인에 의한 것으로 추정된다.
- 자본구조 및 자본 비중
-
주주의 자본은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하며, 2018년 3월에는 약 422억 달러였던 것이 2023년 6월에는 2,137억 달러를 기록하였다. 이와 같은 증가는 회사가 내부 유보나 신주 발행 등을 통해 자본을 확충하며 성장하고 있음을 보여준다.
자본의 증가는 기업의 재무 건전성을 강화하는 요소로 작용할 수 있으며, 특히 수익성이 개선되고 있는 시점에 자본이 꾸준히 늘어나고 있는 점은 긍정적으로 평가할 수 있다.
- 수익성 지표인 ROE (자기자본이익률)
-
ROE는 2018년의 데이터가 제공되지 않으나, 이후 2019년 하반기부터 일부 부정적 수치를 보인 후 나아지기 시작하며, 2020년부터는 안정적으로 높아지는 추세를 나타낸다. 특히 2021년 이후에는 24~27%의 범위에서 높은 수익성을 유지하고 있으며, 이는 회사의 투자 효율성과 경영성과를 반영한다.
수익률의 개선은 수익성 향상과 자본 증대의 조화를 보여주며, 기업이 이익 창출 능력을 지속적으로 강화하고 있음을 시사한다.
- 전반적 분석
-
전체 기간에 걸쳐 매출 또는 기타 재무 항목에 대한 구체적인 데이터는 제공되지 않으나, 순이익과 주주의 자본, ROE의 변화만으로 볼 때, 회사는 단기적 손실 이후 점차 수익성을 회복하며 성장세를 유지하는 모습이다. 특히 2021년과 이후 기간에는 강한 수익성 및 재무 건전성을 바탕으로 안정적 성장과 수익률 향상을 동시에 실현하고 있다.
이러한 추세는 회사의 전략적 방향성과 운영 효율성이 긍정적임을 지지하며, 지속적인 시장 성과와 자본 활용 효과를 기대할 수 있는 신호로 해석할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
DexCom Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 자산 효율성의 변화
- 분기별 순이익은 2018년부터 2019년 초반까지 반짝 상승하는 모습을 보였으며, 이후 2019년 하반기부터 2020년 초까지 큰 폭으로 감소하였다. 특히 2019년 12월 이후 2020년 3월까지는 적자가 심화되어, 2020년 3월에는 약 179만 달러의 적자를 기록하였다. 그러나 2020년 6월 이후부터는 순이익이 회복되기 시작하여 2021년에는 다시 흑자 전환되었으며, 이후 지속적으로 흑자가 유지되고 있다. 2023년 3월과 6월, 9월까지도 높은 순이익을 기록하며 안정적인 수익성을 보여주고 있다.
- 자산 규모 및 성장
- 총 자산은 대체로 증가하는 추세를 보이면서 2018년 3월 약 89억 달러에서 시작하여 2023년 9월에는 약 66억 달러로 집계되었다. 기간 동안 자산은 꾸준히 늘어났으며, 특히 2020년 이후 대폭 확대되어 2020년 12월에는 약 352억 달러에 달하였다. 이후 일부 조정을 겪었으나 2022년 이후에도 상당 수준의 자산 규모를 유지하며 성장세를 지속하고 있다.
- 수익률(ROA)의 동향
- ROA는 2018년에는 데이터가 제공되지 않았으나, 2019년에는 약 -6.63%에서 -8.25%로 적자를 기록하였다. 이후 2020년부터는 양호한 수익률을 기록하며 11%를 넘어서기도 하였으며, 2021년에는 평균 4% 내외의 긍정적인 수익성을 유지하였다. 2022년 이후에도 안정적이고 양호한 ROA를 보이고 있으며, 2023년 3분기까지 지속적으로 5% 내외의 수익률이 유지되고 있다. 이는 자산 활용도와 수익성 간의 균형이 점차 개선되고 있음을 시사한다.