장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.

지급 능력 비율(요약)
주주 자본 대비 부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
총자본비율 대비 부채비율
총자본비율(영업리스부채 포함)
자산대비 부채비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
재무 레버리지 비율
이자 커버리지 비율

DexCom Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율	1.13	1.53	0.88	0.92	1.08	0.87	0.90	0.76	0.80	0.86	0.89	0.91	1.10	1.23	1.15	1.20	1.37	1.50	1.53	1.52	0.60	0.69	0.79
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)	1.17	1.58	0.93	0.98	1.14	0.92	0.95	0.81	0.85	0.92	0.96	0.98	1.18	1.29	1.25	1.30	1.43	1.58	1.59	1.52	0.60	0.69	0.79
총자본비율 대비 부채비율	0.53	0.60	0.47	0.48	0.52	0.47	0.47	0.43	0.44	0.46	0.47	0.48	0.52	0.55	0.53	0.55	0.58	0.60	0.60	0.60	0.38	0.41	0.44
총자본비율(영업리스부채 포함)	0.54	0.61	0.48	0.49	0.53	0.48	0.49	0.45	0.46	0.48	0.49	0.49	0.54	0.56	0.55	0.56	0.59	0.61	0.61	0.60	0.38	0.41	0.44
자산대비 부채비율	0.39	0.47	0.36	0.37	0.40	0.38	0.39	0.35	0.36	0.38	0.38	0.39	0.43	0.47	0.44	0.44	0.48	0.50	0.52	0.53	0.30	0.33	0.37
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)	0.40	0.49	0.38	0.39	0.42	0.40	0.41	0.37	0.38	0.41	0.41	0.42	0.46	0.50	0.48	0.48	0.50	0.53	0.54	0.53	0.30	0.33	0.37
재무 레버리지 비율	2.91	3.25	2.47	2.53	2.69	2.31	2.31	2.16	2.24	2.25	2.31	2.35	2.56	2.60	2.62	2.71	2.86	3.00	2.95	2.89	1.98	2.09	2.13
커버리지 비율
이자 커버리지 비율	128.11	55.11	30.94	22.01	7.21	4.14	3.36	2.73	3.71	3.57	3.38	3.66	4.16	4.16	3.52	2.73	-2.14	-2.91	-2.94	-4.57	—	—	—

주주 자본 대비 부채 비율: 이 지표는 전반적으로 2018년 3월 이후 지속적으로 높은 수준을 보였으나, 2018년 9월부터 하락하는 추세를 보였습니다. 특히, 2018년 12월부터 2019년 3월까지는 1.5 이상의 비율을 유지하다가 이후 점차 낮아졌으며, 2020년 이후에는 0.8 내외로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 이는 기업이 자본에 비해 부채 의존도를 점차 낮추거나 재무구조를 개선하는 방향으로 조정한 것으로 해석할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함): 이 지표 역시 전반적으로 높은 수준에 있었으나, 2018년 3월 이후에 급증하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2019년 6월 이후 다시 하락하며 2020년까지 비교적 낮은 수치를 기록하다가 2021년과 이후 다시 상승하는 경향이 나타납니다. 영업리스 부채를 포함한 비율은 일반 부채 비율보다 다소 높게 나타나며, 잠재적 재무 유연성이나 리스 부채의 영향이 반영된 것으로 보입니다.
총자본비율 대비 부채비율: 이 비율은 2018년부터 약 0.38에서 0.6 사이의 변동성을 보이며 비교적 안정된 범위 내를 유지하고 있습니다. 2018년 9월 이후 상승세를 보였으며, 이후 일정 수준으로 유지되고 있습니다. 이 지표는 총자본 대비 부채 비율이 전반적으로 낮게 유지되고 있음을 나타내며, 자본 대비 부채 의존도가 크지 않음을 보여줍니다.
총자본비율(영업리스부채 포함): 이 비율 역시 비슷한 패턴을 보이며 2018년 저점 이후 점차 상승하는 경향을 나타냅니다. 영업리스 부채를 포함하였음에도 불구하고 전체적인 재무구조는 안정적으로 유지되고 있으며, 2021년을 기점으로 다시 소폭 상승하는 모습을 볼 수 있습니다.
자산대비 부채비율: 이 비율은 전반적으로 0.3에서 0.5 사이를 유지하며, 2018년 9월 이후 안정된 수준을 보여줍니다. 이는 자산에 비해 부채가 차지하는 비중이 크지 않음을 의미하며, 부채 규모를 관리하는 데 성공적임을 시사합니다. 영업리스 부채 포함 수치는 이를 다소 높게 보여주나, 큰 변동은 없습니다.
재무 레버리지 비율: 이 지표는 2.1에서 3.3 범위 내에서 여러 기간 동안 변동하며, 2023년에는 약 2.9를 기록하여 전반적인 부채 활용도와 재무적 위험을 보여줍니다. 2018년과 비교했을 때, 최근의 수치는 다소 낮거나 안정되었으며, 재무 구조가 점차 균형을 이루고 있다고 해석할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율: 이 비율은 상당한 변동성을 나타냅니다. 한동안 음수 값을 기록했던 2018년과 2019년 초반 이후, 2020년 이후 급격히 개선되어 2021년부터 2023년까지는 3 이상, 특히 2023년 6월과 9월에는 128 이상으로 매우 높은 수준을 보이고 있습니다. 이는 기업이 이자 비용 부담을 효과적으로 감당할 수 있는 여력을 갖추었음을 보여줍니다. 이전의 부진 혹은 비용 증가 시점 이후 수익성 확보와 자본운용의 안정성이 강화된 것으로 보입니다.

부채 비율

커버리지 비율

DexCom Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
장기 선순위 전환사채의 현재 부분	124,200)	773,800)	773,200)	772,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 선순위 전환사채	2,432,400)	2,430,600)	1,198,500)	1,197,700)	1,968,800)	1,967,300)	1,965,900)	1,702,700)	1,703,500)	1,710,700)	1,688,800)	1,667,200)	1,645,800)	1,658,800)	1,072,400)	1,059,700)	1,047,100)	1,034,700)	1,022,400)	1,010,300)	338,800)	335,000)	331,300)
총 부채	2,556,600)	3,204,400)	1,971,700)	1,970,300)	1,968,800)	1,967,300)	1,965,900)	1,702,700)	1,703,500)	1,710,700)	1,688,800)	1,667,200)	1,645,800)	1,658,800)	1,072,400)	1,059,700)	1,047,100)	1,034,700)	1,022,400)	1,010,300)	338,800)	335,000)	331,300)

주주의 자본	2,267,900)	2,100,400)	2,233,000)	2,131,800)	1,824,500)	2,255,900)	2,189,300)	2,251,500)	2,136,100)	1,997,600)	1,903,200)	1,826,500)	1,499,300)	1,353,900)	934,500)	882,600)	764,300)	688,300)	668,600)	663,300)	562,200)	482,100)	421,700)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율¹	1.13	1.53	0.88	0.92	1.08	0.87	0.90	0.76	0.80	0.86	0.89	0.91	1.10	1.23	1.15	1.20	1.37	1.50	1.53	1.52	0.60	0.69	0.79
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자²
Abbott Laboratories	0.41	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.48	0.50	0.53	0.55	0.55	0.57	0.59	0.64	0.60	—	—	—	—	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	0.65	0.66	0.68	0.66	0.66	0.66	0.65	0.64	0.64	0.66	0.69	0.60	0.61	0.62	0.68	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—
Medtronic PLC	0.55	0.51	0.44	0.46	0.48	0.49	0.50	0.51	0.60	0.60	0.57	0.49	0.49	0.51	0.52	—	—	—	—	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	0.75	0.80	0.87	0.74	0.65	0.71	0.65	0.64	0.67	0.70	0.70	0.66	0.67	0.72	0.91	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 2,556,600 ÷ 2,267,900 = 1.13

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채와 주주의 자본의 전체적인 추세 분석

전체 기간에 걸쳐 총 부채는 상당한 변동이 나타나며, 특히 2018년 이후 2020년 말까지 급증하는 경향을 보이고 있다. 2018년 3월 기준 약 331억 달러였던 부채는 2019년을 거치면서 꾸준히 증가하여 2020년 12월에는 약 1,668억 달러에 달했으며, 이후에도 일정 수준으로 유지되다가 2023년 6월과 9월에는 다시 상승하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 증가는 회사의 확장 또는 투자 관련 부채 확대를 시사할 수 있다.

반면, 주주의 자본은 전체적으로 상승하는 추세를 보이면서 회사의 자기자본 기반이 강화되어 왔음을 알 수 있다. 2018년 3월의 42억 달러에서 2023년 9월까지는 약 2,213억 달러로 증가하여, 부채 증가와 병행하는 자체 자본의 성장도 관찰된다. 이로 인해 자본 구조의 균형에 있어서 일부 개선 흐름이 나타나고 있음을 추정할 수 있다.

부채비율(주주 자본 대비 부채 비율)의 변동성과 의미

부채비율은 2018년 3월 0.79에서 시작하여 2019년에는 1.52로 크게 상승하는 모습을 보였다. 이는 부채가 급증하였음을 의미하며, 자본과 비교했을 때 부채 부담이 일시적으로 확대되었던 시기임을 암시한다. 이후 2019년 말부터 2020년까지 점차 하락하여 0.76까지 낮아지는 추세를 보여, 부채 비율은 초기의 급증 후 안정세 또는 개선 국면에 들어갔음을 알 수 있다.

이후 2021년과 2022년에도 부채비율은 낮아졌다가 다시 2023년 초에는 1.53으로 다시 상승하는 모습이 관찰된다. 이는 부채 수준이 일시적으로 높아졌거나, 자본 증가보다 부채 증가가 더 급격하게 이루어진 시기를 반영할 수 있다. 전반적으로 부채 비율은 변동성을 보여주지만, 최근의 증가는 재무구조의 재균형 또는 자본 조달 정책의 변경 가능성을 시사한다.

DexCom Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
장기 선순위 전환사채의 현재 부분	124,200)	773,800)	773,200)	772,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 선순위 전환사채	2,432,400)	2,430,600)	1,198,500)	1,197,700)	1,968,800)	1,967,300)	1,965,900)	1,702,700)	1,703,500)	1,710,700)	1,688,800)	1,667,200)	1,645,800)	1,658,800)	1,072,400)	1,059,700)	1,047,100)	1,034,700)	1,022,400)	1,010,300)	338,800)	335,000)	331,300)
총 부채	2,556,600)	3,204,400)	1,971,700)	1,970,300)	1,968,800)	1,967,300)	1,965,900)	1,702,700)	1,703,500)	1,710,700)	1,688,800)	1,667,200)	1,645,800)	1,658,800)	1,072,400)	1,059,700)	1,047,100)	1,034,700)	1,022,400)	1,010,300)	338,800)	335,000)	331,300)
Short-term operating lease 부채	21,000)	21,800)	22,200)	20,500)	20,900)	21,200)	20,900)	20,500)	19,300)	18,800)	18,200)	16,500)	15,800)	15,100)	14,500)	13,600)	14,800)	14,100)	12,300)	—)	—)	—)	—)
장기 운용리스 부채	83,400)	86,900)	89,700)	94,600)	82,100)	87,700)	93,300)	98,600)	102,900)	107,100)	111,300)	101,800)	103,200)	73,700)	77,300)	72,400)	34,300)	37,200)	29,500)	—)	—)	—)	—)
총 부채(운용리스 부채 포함)	2,661,000)	3,313,100)	2,083,600)	2,085,400)	2,071,800)	2,076,200)	2,080,100)	1,821,800)	1,825,700)	1,836,600)	1,818,300)	1,785,500)	1,764,800)	1,747,600)	1,164,200)	1,145,700)	1,096,200)	1,086,000)	1,064,200)	1,010,300)	338,800)	335,000)	331,300)

주주의 자본	2,267,900)	2,100,400)	2,233,000)	2,131,800)	1,824,500)	2,255,900)	2,189,300)	2,251,500)	2,136,100)	1,997,600)	1,903,200)	1,826,500)	1,499,300)	1,353,900)	934,500)	882,600)	764,300)	688,300)	668,600)	663,300)	562,200)	482,100)	421,700)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)¹	1.17	1.58	0.93	0.98	1.14	0.92	0.95	0.81	0.85	0.92	0.96	0.98	1.18	1.29	1.25	1.30	1.43	1.58	1.59	1.52	0.60	0.69	0.79

¹ Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 2,661,000 ÷ 2,267,900 = 1.17

총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이와 변화: 2018년 3월 이후부터 2020년 3월까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보였으며, 2020년 3월에는 약 1,445,000천 달러에 이르렀다. 이후 2020년 9월과 2021년 3월 사이에는 부채가 연속적으로 증가하였으며, 2021년 12월에는 약 1,818,300천 달러에 달하였다. 이후 2022년 3월까지는 일정 수준 유지되다가, 2022년 9월 이후로는 다시 폭발적인 증가를 기록하여 2023년 3월에는 약 3,317,000천 달러에 도달하였다. 반면에, 2023년 6월과 9월에는 다소 하락 또는 유지되는 모습이 관찰되며, 2023년 9월의 부채는 3,313,000천 달러로 정체 혹은 소폭 감소하는 양상을 보였다. 이와 같은 추세는 회사의 자본 확장과 부채 축적의 연속적 실행을 반영한다.
주주 자본의 변화와 its 관계: 2018년 3월 이후부터 꾸준한 성장세를 보였으며, 2020년 12월에는 약 1,813,200천 달러를 기록하였다. 2021년 동안에는 지속적인 상승이 이어져 2022년 6월에는 2,251,500천 달러를 넘어섰다. 그러나 2022년 9월 이후에는 변동이 있으며, 2023년 3월에는 최고치인 2,267,900천 달러에 달하였다. 최근 기간에는 2023년 6월과 9월에 소폭 하락세나 정체 구간을 보였으며, 이는 자본과 부채의 동반 증감과 관련이 있을 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율의 변화 및 의미: 2020년까지는 부채 비율이 낮은 수준(약 0.6 ~ 0.92)에서 안정적으로 유지되었으며, 이는 상대적으로 적정한 부채 수준과 자본의 균형을 나타낸다. 그러나 2020년 하반기 이후 부채비율은 빠르게 상승하여 2021년 동안 0.92를 기록하는 등 부채비율이 높아지는 양상을 보였다. 특히 2022년 9월 이후 다시 상승하여 1.58까지 치솟았으며, 이는 부채가 자본보다 훨씬 높아졌음을 의미한다. 이후 2023년 6월에는 부채비율이 다시 낮아졌으나, 여전히 1.17로 이전보다 높아진 상태이다. 이 변화는 회사의 부채구조 조정 혹은 자본 조달 방식에 변화가 있음을 시사할 수 있다.

DexCom Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
장기 선순위 전환사채의 현재 부분	124,200)	773,800)	773,200)	772,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 선순위 전환사채	2,432,400)	2,430,600)	1,198,500)	1,197,700)	1,968,800)	1,967,300)	1,965,900)	1,702,700)	1,703,500)	1,710,700)	1,688,800)	1,667,200)	1,645,800)	1,658,800)	1,072,400)	1,059,700)	1,047,100)	1,034,700)	1,022,400)	1,010,300)	338,800)	335,000)	331,300)
총 부채	2,556,600)	3,204,400)	1,971,700)	1,970,300)	1,968,800)	1,967,300)	1,965,900)	1,702,700)	1,703,500)	1,710,700)	1,688,800)	1,667,200)	1,645,800)	1,658,800)	1,072,400)	1,059,700)	1,047,100)	1,034,700)	1,022,400)	1,010,300)	338,800)	335,000)	331,300)
주주의 자본	2,267,900)	2,100,400)	2,233,000)	2,131,800)	1,824,500)	2,255,900)	2,189,300)	2,251,500)	2,136,100)	1,997,600)	1,903,200)	1,826,500)	1,499,300)	1,353,900)	934,500)	882,600)	764,300)	688,300)	668,600)	663,300)	562,200)	482,100)	421,700)
총 자본금	4,824,500)	5,304,800)	4,204,700)	4,102,100)	3,793,300)	4,223,200)	4,155,200)	3,954,200)	3,839,600)	3,708,300)	3,592,000)	3,493,700)	3,145,100)	3,012,700)	2,006,900)	1,942,300)	1,811,400)	1,723,000)	1,691,000)	1,673,600)	901,000)	817,100)	753,000)
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율¹	0.53	0.60	0.47	0.48	0.52	0.47	0.47	0.43	0.44	0.46	0.47	0.48	0.52	0.55	0.53	0.55	0.58	0.60	0.60	0.60	0.38	0.41	0.44
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자²
Abbott Laboratories	0.29	0.31	0.31	0.31	0.32	0.31	0.33	0.34	0.35	0.35	0.35	0.36	0.37	0.39	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	0.39	0.40	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41	0.38	0.38	0.38	0.41	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—
Medtronic PLC	0.35	0.34	0.31	0.31	0.32	0.33	0.34	0.34	0.37	0.37	0.36	0.33	0.33	0.34	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	0.43	0.44	0.46	0.43	0.39	0.41	0.39	0.39	0.40	0.41	0.41	0.40	0.40	0.42	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 2,556,600 ÷ 4,824,500 = 0.53

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총 부채: 2018년 3월 이후부터 2020년 3월까지는 총 부채가 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2018년 말부터 2019년 초까지 빠른 상승세를 나타냈다. 이후 2020년 12월까지는 이 말보다 다소 완만한 상승이 관찰되지만, 2021년 이후 다시 빠른 증가를 기록하였다. 2023년 3월과 6월 이후 커다란 폭증이 발생하여 2023년 12월 기준 총 부채는 가장 높은 수준에 도달하였다. 이는 장기적인 부채 증가와 확장 전략의 일환으로 보이며, 종합적으로 부채 규모가 지속적으로 늘어나는 경향을 보여주고 있다.
총 자본금: 총 자본금은 2018년 초부터 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2019년 후반부터 가파른 성장세를 나타내기 시작한다. 특히 2020년대 들어서면서 그 증가 폭이 더욱 확대되었고, 2022년까지는 4백만 달러를 넘나들었다. 이후 2023년 들어서도 계속 상승하여 최고치를 기록하였다. 이러한 흐름은 내부 자본 확대 및 자본 강화를 위한 자본 증자가 지속적으로 이루어지고 있음을 의미한다. 전체적으로 기업의 재무 안정성 향상과 성장에 대한 자본적 기반이 확대되고 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율: 이 비율은 2018년 초 0.44에서 시작하여 2018년 말에는 0.38로 낮아졌다가, 2019년부터 2020년 초까지 0.6까지 상승하는 변동을 보였다. 전반적으로 부채비율이 높아졌던 시기 이후, 2020년 이후에는 점차 낮아지는 추세를 보여주었으며, 2021년과 2022년에는 0.43~0.52 사이의 범위 내에서 변동하였다. 2023년 초에는 다시 0.6으로 잠시 치솟았으나, 이후 0.53 정도로 안정되는 모습을 볼 수 있다. 이는 부채 비율이 기업의 자본 대비 적정 수준 내에서 변화하는 모습을 나타낸 것으로, 재무 안정성과 자본 확충 사이의 균형 조절이 이루어지고 있음을 의미한다.

DexCom Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
장기 선순위 전환사채의 현재 부분	124,200)	773,800)	773,200)	772,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 선순위 전환사채	2,432,400)	2,430,600)	1,198,500)	1,197,700)	1,968,800)	1,967,300)	1,965,900)	1,702,700)	1,703,500)	1,710,700)	1,688,800)	1,667,200)	1,645,800)	1,658,800)	1,072,400)	1,059,700)	1,047,100)	1,034,700)	1,022,400)	1,010,300)	338,800)	335,000)	331,300)
총 부채	2,556,600)	3,204,400)	1,971,700)	1,970,300)	1,968,800)	1,967,300)	1,965,900)	1,702,700)	1,703,500)	1,710,700)	1,688,800)	1,667,200)	1,645,800)	1,658,800)	1,072,400)	1,059,700)	1,047,100)	1,034,700)	1,022,400)	1,010,300)	338,800)	335,000)	331,300)
Short-term operating lease 부채	21,000)	21,800)	22,200)	20,500)	20,900)	21,200)	20,900)	20,500)	19,300)	18,800)	18,200)	16,500)	15,800)	15,100)	14,500)	13,600)	14,800)	14,100)	12,300)	—)	—)	—)	—)
장기 운용리스 부채	83,400)	86,900)	89,700)	94,600)	82,100)	87,700)	93,300)	98,600)	102,900)	107,100)	111,300)	101,800)	103,200)	73,700)	77,300)	72,400)	34,300)	37,200)	29,500)	—)	—)	—)	—)
총 부채(운용리스 부채 포함)	2,661,000)	3,313,100)	2,083,600)	2,085,400)	2,071,800)	2,076,200)	2,080,100)	1,821,800)	1,825,700)	1,836,600)	1,818,300)	1,785,500)	1,764,800)	1,747,600)	1,164,200)	1,145,700)	1,096,200)	1,086,000)	1,064,200)	1,010,300)	338,800)	335,000)	331,300)
주주의 자본	2,267,900)	2,100,400)	2,233,000)	2,131,800)	1,824,500)	2,255,900)	2,189,300)	2,251,500)	2,136,100)	1,997,600)	1,903,200)	1,826,500)	1,499,300)	1,353,900)	934,500)	882,600)	764,300)	688,300)	668,600)	663,300)	562,200)	482,100)	421,700)
총 자본금(운용리스 부채 포함)	4,928,900)	5,413,500)	4,316,600)	4,217,200)	3,896,300)	4,332,100)	4,269,400)	4,073,300)	3,961,800)	3,834,200)	3,721,500)	3,612,000)	3,264,100)	3,101,500)	2,098,700)	2,028,300)	1,860,500)	1,774,300)	1,732,800)	1,673,600)	901,000)	817,100)	753,000)
지급 능력 비율
총자본비율(영업리스부채 포함)¹	0.54	0.61	0.48	0.49	0.53	0.48	0.49	0.45	0.46	0.48	0.49	0.49	0.54	0.56	0.55	0.56	0.59	0.61	0.61	0.60	0.38	0.41	0.44

¹ Q3 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 2,661,000 ÷ 4,928,900 = 0.54

총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세 및 변화: 해당 기간 동안 총 부채는 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 2018년 3월에는 약 331백만 달러에서 시작하여, 2023년 9월 기준으로 약 3,313백만 달러에 이르기까지 상당한 성장을 기록하였다. 특히 2018년부터 2019년까지는 약 1,005백만 달러에서 1,785백만 달러로 급증하는 모습을 보여주었으며, 이후 2020년 이후에도 높은 수준을 유지하며 점차 증가하는 경향이 있다. 이는 회사가 운영자금이나 확장, 투자를 위해 부채를 늘렸음을 시사한다.
총 자본금(운용리스 부채 포함)의 추세 및 변화: 총 자본금 역시 유사하게 성장하는 추세를 나타낸다. 2018년 3월에는 약 753백만 달러였으며, 2023년 9월에는 약 4,316백만 달러로 증가하였다. 초기에는 강한 성장세를 보였으며, 2019년과 2020년 사이에는 빠른 상승이 나타났다. 2020년 이후로도 지속적인 증가를 유지하고 있으며, 이는 회사가 자본 조달을 통해 자산에 투자를 확대하는 전략을 일부 유지하고 있음을 나타낸다. 자본금의 증가는 기업의 자기자본 확대로서 재무 건전성 및 성장 가능성의 지표로 볼 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)의 변화와 안정성: 해당 비율은 기간 내 변동이 있으나 전반적으로 0.38에서 0.61까지의 범위 내에서 변화하였다. 2018년에는 0.44로 시작하여 2019년과 2020년에는 각각 0.61과 0.55로 급등 혹은 하락하는 양상이 관찰된다. 이후 2021년부터 2023년까지는 다시 0.45에서 0.61까지 변동하는 패턴이 나타난다. 이는 재무 유동성 또는 자본 구조에 다소 불안정성이 존재할 수 있음을 시사하며, 재무 안정성과 관련된 조정이 계속 이루어지고 있음을 암시한다.

DexCom Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
장기 선순위 전환사채의 현재 부분	124,200)	773,800)	773,200)	772,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 선순위 전환사채	2,432,400)	2,430,600)	1,198,500)	1,197,700)	1,968,800)	1,967,300)	1,965,900)	1,702,700)	1,703,500)	1,710,700)	1,688,800)	1,667,200)	1,645,800)	1,658,800)	1,072,400)	1,059,700)	1,047,100)	1,034,700)	1,022,400)	1,010,300)	338,800)	335,000)	331,300)
총 부채	2,556,600)	3,204,400)	1,971,700)	1,970,300)	1,968,800)	1,967,300)	1,965,900)	1,702,700)	1,703,500)	1,710,700)	1,688,800)	1,667,200)	1,645,800)	1,658,800)	1,072,400)	1,059,700)	1,047,100)	1,034,700)	1,022,400)	1,010,300)	338,800)	335,000)	331,300)

총 자산	6,596,200)	6,820,700)	5,515,900)	5,391,700)	4,899,200)	5,217,400)	5,057,000)	4,863,600)	4,775,900)	4,503,800)	4,389,800)	4,290,500)	3,833,200)	3,521,800)	2,447,900)	2,395,000)	2,185,700)	2,065,900)	1,974,000)	1,916,000)	1,114,300)	1,007,500)	896,800)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율¹	0.39	0.47	0.36	0.37	0.40	0.38	0.39	0.35	0.36	0.38	0.38	0.39	0.43	0.47	0.44	0.44	0.48	0.50	0.52	0.53	0.30	0.33	0.37
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자²
Abbott Laboratories	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.25	0.25	0.25	0.26	0.27	0.29	0.27	—	—	—	—	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.26	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—
Medtronic PLC	0.30	0.29	0.26	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.31	0.31	0.31	0.27	0.28	0.28	0.29	—	—	—	—	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	0.22	0.23	0.25	0.23	0.20	0.22	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22	0.23	0.24	0.27	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 2,556,600 ÷ 6,596,200 = 0.39

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채의 추이와 규모: 2018년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 3월의 약 331백만 달러에서 시작하여, 2023년 6월에는 약 1,974백만 달러에 이르렀다. 2020년 이후에는 급격한 부채 증대가 관찰되며, 특히 2022년 이후는 2억 달러를 넘는 수준에 근접하였다. 이러한 증가는 대규모의 자금 조달 또는 부채를 통한 투자 확대 가능성을 시사한다.
총 자산의 성장과 변화: 전체 자산은 2018년 896.8백만 달러에서 2023년 6월 기준 6,596백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 2019년, 2020년, 2021년, 2022년 등 주요 기간에 걸쳐 지속적인 자산 증대를 보여주며, 특히 2022년 말까지는 6,820백만 달러에 육박하는 성장세를 나타냈다. 이는 회사가 다양한 영역에서 확장을 지속하고 있음을 반영한다.
자산대비 부채비율(부채비율)의 변화: 부채비율은 2018년 0.37에서 2021년 0.36로 낮아졌으며, 이후 2022년과 2023년에는 다소 상승하는 모습을 보였다. 특히 2020년 이후 부채비율이 0.44를 상회하는 구간이 반복되어, 부채 증가와 자산 증가 간에도 일정한 균형이 유지되고 있음을 알 수 있다. 이 수치는 회사가 자산을 확보하는 과정에서 부채를 함께 늘리면서 재무 구조를 조화롭게 유지하려는 노력을 보여준다.

DexCom Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
장기 선순위 전환사채의 현재 부분	124,200)	773,800)	773,200)	772,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 선순위 전환사채	2,432,400)	2,430,600)	1,198,500)	1,197,700)	1,968,800)	1,967,300)	1,965,900)	1,702,700)	1,703,500)	1,710,700)	1,688,800)	1,667,200)	1,645,800)	1,658,800)	1,072,400)	1,059,700)	1,047,100)	1,034,700)	1,022,400)	1,010,300)	338,800)	335,000)	331,300)
총 부채	2,556,600)	3,204,400)	1,971,700)	1,970,300)	1,968,800)	1,967,300)	1,965,900)	1,702,700)	1,703,500)	1,710,700)	1,688,800)	1,667,200)	1,645,800)	1,658,800)	1,072,400)	1,059,700)	1,047,100)	1,034,700)	1,022,400)	1,010,300)	338,800)	335,000)	331,300)
Short-term operating lease 부채	21,000)	21,800)	22,200)	20,500)	20,900)	21,200)	20,900)	20,500)	19,300)	18,800)	18,200)	16,500)	15,800)	15,100)	14,500)	13,600)	14,800)	14,100)	12,300)	—)	—)	—)	—)
장기 운용리스 부채	83,400)	86,900)	89,700)	94,600)	82,100)	87,700)	93,300)	98,600)	102,900)	107,100)	111,300)	101,800)	103,200)	73,700)	77,300)	72,400)	34,300)	37,200)	29,500)	—)	—)	—)	—)
총 부채(운용리스 부채 포함)	2,661,000)	3,313,100)	2,083,600)	2,085,400)	2,071,800)	2,076,200)	2,080,100)	1,821,800)	1,825,700)	1,836,600)	1,818,300)	1,785,500)	1,764,800)	1,747,600)	1,164,200)	1,145,700)	1,096,200)	1,086,000)	1,064,200)	1,010,300)	338,800)	335,000)	331,300)

총 자산	6,596,200)	6,820,700)	5,515,900)	5,391,700)	4,899,200)	5,217,400)	5,057,000)	4,863,600)	4,775,900)	4,503,800)	4,389,800)	4,290,500)	3,833,200)	3,521,800)	2,447,900)	2,395,000)	2,185,700)	2,065,900)	1,974,000)	1,916,000)	1,114,300)	1,007,500)	896,800)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)¹	0.40	0.49	0.38	0.39	0.42	0.40	0.41	0.37	0.38	0.41	0.41	0.42	0.46	0.50	0.48	0.48	0.50	0.53	0.54	0.53	0.30	0.33	0.37

¹ Q3 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 2,661,000 ÷ 6,596,200 = 0.40

자료 기간에 따른 총 부채 및 총 자산의 변화

자료는 2018년 3월부터 2023년 9월까지의 분기별 재무 데이터를 보여주고 있으며, 전반적인 추세는 지속적인 성장으로 나타난다. 2018년 초에는 총 부채가 약 331억 달러에 머물던 반면, 이후 5년 동안 꾸준히 증가하였다. 특히, 2020년 이후 급격히 증가하는 경향을 보였으며, 2023년 9월 기준 총 부채는 약 3,313억 달러로 집계되어 상당한 규모의 부채를 유지하고 있다.

반면, 총 자산 역시 같은 기간 동안 꾸준히 확대되어 왔다. 2018년 3월엔 약 898억 달러였던 자산이 2023년 9월에는 약 6,598억 달러에 달한다. 자산 및 부채의 증가는 회사의 규모와 사업 확장에 따른 것으로 해석할 수 있으며, 재무구조는 점차 확대되고 있다.

자산대비 부채비율의 추이와 재무 안정성

자산대비 부채비율은 2018년 초에는 0.37로 상대적으로 낮았으며, 이후 꾸준히 변동하며 2020년 이후에는 약 0.4전을 유지하는 모습을 보인다. 특히, 2020년 12월에는 0.46으로 일시적으로 상승했지만 이내 다시 하락하는 양상을 보여주었다. 최근 분기인 2023년 9월에는 0.4로, 자산 대비 부채 비율이 안정적임을 시사한다.

이러한 변동은 회사가 부채 규모를 증가시키면서도 일정 수준의 재무 건전성을 유지하고 있음을 보여주며, 부채 증가와 자산 확대를 병행하는 성장 전략이 유지되고 있음을 나타낸다.

DexCom Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
총 자산	6,596,200)	6,820,700)	5,515,900)	5,391,700)	4,899,200)	5,217,400)	5,057,000)	4,863,600)	4,775,900)	4,503,800)	4,389,800)	4,290,500)	3,833,200)	3,521,800)	2,447,900)	2,395,000)	2,185,700)	2,065,900)	1,974,000)	1,916,000)	1,114,300)	1,007,500)	896,800)
주주의 자본	2,267,900)	2,100,400)	2,233,000)	2,131,800)	1,824,500)	2,255,900)	2,189,300)	2,251,500)	2,136,100)	1,997,600)	1,903,200)	1,826,500)	1,499,300)	1,353,900)	934,500)	882,600)	764,300)	688,300)	668,600)	663,300)	562,200)	482,100)	421,700)
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율¹	2.91	3.25	2.47	2.53	2.69	2.31	2.31	2.16	2.24	2.25	2.31	2.35	2.56	2.60	2.62	2.71	2.86	3.00	2.95	2.89	1.98	2.09	2.13
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자²
Abbott Laboratories	1.92	1.97	1.99	2.03	2.04	2.03	2.09	2.10	2.14	2.17	2.17	2.21	2.20	2.25	2.21	—	—	—	—	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	2.88	2.86	2.92	2.83	2.86	2.82	2.79	2.70	2.74	2.75	2.83	2.61	2.55	2.55	2.60	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	1.17	1.17	1.16	1.17	1.15	1.14	1.13	1.14	1.13	1.13	1.14	1.15	1.15	1.16	1.16	—	—	—	—	—	—	—	—
Medtronic PLC	1.83	1.80	1.71	1.73	1.75	1.76	1.78	1.81	1.92	1.91	1.87	1.79	1.79	1.80	1.81	—	—	—	—	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	3.34	3.40	3.49	3.16	3.26	3.16	3.04	2.96	3.03	3.05	3.09	3.01	2.93	3.03	3.32	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 6,596,200 ÷ 2,267,900 = 2.91

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총 자산과 주주의 자본이 기간 내 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다.

2018년 1분기부터 2023년 3분기까지 총 자산은 약 896.8백만 달러에서 6,596.2백만 달러로 증가하여, 전반적으로 지속적인 성장 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2020년 이후와 2022년 이후 강한 상승세를 보여주며, 자산 규모 확장이 부드럽게 이루어졌음을 알 수 있습니다.

한편, 주주의 자본은 2018년 1분기 421.7백만 달러에서 2023년 3분기 2,107.9백만 달러로 증가하였으며, 총 자산과 함께 성장하고 있습니다. 특히 2020년 이후 급격히 상승하는 모습을 통해 회사의 자기자본 역시 확대되고 있음을 확인할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 전체 기간 동안 일정한 범위 내에서 움직이며, 일부 시기에 상승하는 모습을 보여줍니다.

초기에는 2.13에서 2.09로 낮아졌다가, 2018년 이후 2023년까지 점진적으로 변동하는 경향을 나타냅니다. 특히 2022년 9월과 12월에는 3.25와 2.91로 일시적으로 상승하는 모습을 보여, 일부 기간에는 레버리지 비율이 급증한 것을 알 수 있습니다.

이러한 변동은 부채 또는 금융 구조에 변화가 있었음을 시사할 수 있으며, 회사의 재무 구조가 일부 기간 동안 변화의 영향을 받았던 것으로 해석됩니다. 그러나 전반적으로는 레버리지 비율이 안정된 범위 내에서 유지되고 있으며, 이는 재무 안정성을 어느 정도 유지하고 있다고 결론지을 수 있습니다.

DexCom Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순이익(손실)	120,700)	115,900)	48,600)	91,800)	101,200)	50,900)	97,300)	(19,400)	70,900)	62,900)	40,300)	355,200)	72,200)	46,300)	19,900)	92,700)	45,800)	(10,500)	(26,900)	(179,700)	46,600)	30,200)	(24,200)
더: 소득세 비용	119,700)	43,400)	15,900)	41,400)	45,000)	24,400)	(61,200)	4,700)	19,800)	13,800)	(19,100)	(273,900)	2,900)	(100)	2,500)	1,600)	—)	1,200)	300)	2,800)	(1,800)	(600)	200)
더: 이자 비용	—)	—)	—)	4,700)	4,600)	4,700)	4,600)	25,200)	25,100)	25,200)	24,800)	24,600)	24,400)	20,300)	15,400)	15,300)	15,100)	15,000)	14,900)	8,200)	4,900)	4,800)	4,800)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	240,400)	159,300)	64,500)	137,900)	150,800)	80,000)	40,700)	10,500)	115,800)	101,900)	46,000)	105,900)	99,500)	66,500)	37,800)	109,600)	60,900)	5,700)	(11,700)	(168,700)	49,700)	34,400)	(19,200)
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율¹	128.11	55.11	30.94	22.01	7.21	4.14	3.36	2.73	3.71	3.57	3.38	3.66	4.16	4.16	3.52	2.73	-2.14	-2.91	-2.94	-4.57	—	—	—
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자²
Abbott Laboratories	10.79	11.34	13.06	15.89	18.41	20.07	18.10	16.41	16.38	14.28	12.77	10.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	8.87	9.76	9.95	10.13	10.75	10.71	11.01	10.93	10.04	8.03	9.09	8.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medtronic PLC	10.15	11.02	10.88	10.98	10.95	10.18	5.65	5.21	3.68	4.02	6.60	4.71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	10.21	10.99	12.25	13.59	14.66	14.45	14.26	14.44	13.46	13.03	14.88	13.47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBIT_{Q3 2023} + EBIT_{Q2 2023} + EBIT_{Q1 2023} + EBIT_{Q4 2022}) ÷ (이자 비용_{Q3 2023} + 이자 비용_{Q2 2023} + 이자 비용_{Q1 2023} + 이자 비용_{Q4 2022})
= (240,400 + 159,300 + 64,500 + 137,900) ÷ (0 + 0 + 0 + 4,700) = 128.11

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세: 2018년 3월부터 2018년 12월까지 이자 및 세전 이익은 다소 변동성이 있지만 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2019년 1분기부터 2020년 3월까지는 급격한 하락과 일부 회복이 반복되었으며, 2020년 12월 이후에는 다시 큰 폭의 증가를 보여줍니다. 특히 2022년 12월 이후로는 지속적으로 높은 수준을 유지하며 상당한 수익성을 보여주고 있는데, 이는 회사의 수익창출 능력이 개선된 것으로 해석될 수 있습니다.
이자 비용의 변화: 2018년 초반에는 4,800달러 수준으로 안정적이었으나, 2019년 이후부터 지속적으로 증가하여 2021년까지 약 25,200달러를 기록하였습니다. 이후 2022년 3분기부터 2023년 2분기까지는 이자 비용이 잠시 감소하거나 유지된 모습을 보이나, 전체적으로 상승세를 유지하고 있습니다. 이는 차입금이 증가하거나 금리 비용이 늘어난 점과 관련이 있을 수 있으며, 재무구조의 변화에 따른 결과일 가능성이 있습니다.
이자 커버리지 비율의 동향: 이자 커버리지 비율은 이자 비용에 비해 EBIT의 견고한 수치를 나타내는 지표로, 2018년 이후 지속적으로 변화해왔습니다. 2018년에는 일부 값이 부정적이었으며, 2019년까지 부정적 또는 낮은 수준에 머물러 있었습니다. 그러나 2020년 이후에는 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 2022년 3분기에는 55.11까지 상승하며 매우 건강한 재무 상태임을 시사합니다. 이는 회사가 수익성 면에서 강건한 재무구조를 갖추고 있으며, 이자 비용 부담을 감당할 능력이 점차 향상되고 있음을 보여줍니다.

DexCom Inc. (NASDAQ:DXCM)

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

DexCom Inc. (NASDAQ:DXCM)

지급 능력 비율 분석 분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터