지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
DexCom Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율은 분석 기간 동안 감소하는 경향을 보이다가 최근 다시 증가하는 모습을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년 1분기 1.53에서 2021년 4분기 0.76으로 꾸준히 감소했습니다. 그러나 2022년 3분기에 1.08로 증가한 후 2023년 3분기에 1.53으로 다시 상승했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 또한 2019년 1분기 1.59에서 2021년 4분기 0.81로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 3분기에 1.14로 증가했고, 2023년 3분기에는 1.58로 더욱 상승했습니다. 영업리스 부채를 포함하면 부채 수준이 더 높게 나타나며, 주주 자본 대비 부채 비율의 변화 추세와 유사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2019년 1분기 0.6에서 2021년 4분기 0.43으로 감소했습니다. 2022년 3분기에 0.47로 소폭 상승한 후 2023년 3분기에 0.6으로 다시 증가했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 증가했음을 나타냅니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 1분기 0.61에서 2021년 4분기 0.45로 감소했습니다. 이후 2022년 3분기에 0.49로 소폭 상승했고, 2023년 3분기에는 0.61로 다시 증가했습니다. 영업리스 부채를 포함하면 총자본 비율이 더 높게 나타나며, 부채비율의 변화 추세와 유사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 2019년 1분기 0.52에서 2021년 4분기 0.35로 감소했습니다. 2022년 3분기에 0.39로 증가한 후 2023년 3분기에 0.47로 다시 상승했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 증가했음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 1분기 0.54에서 2021년 4분기 0.37로 감소했습니다. 이후 2022년 3분기에 0.41로 소폭 상승했고, 2023년 3분기에는 0.49로 다시 증가했습니다. 영업리스 부채를 포함하면 자산 대비 부채 비율이 더 높게 나타나며, 부채비율의 변화 추세와 유사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년 1분기 2.95에서 2021년 4분기 2.16으로 감소했습니다. 이후 2022년 3분기에 2.31로 증가했고, 2023년 3분기에는 3.25로 크게 상승했습니다. 이는 회사가 자산을 조달하기 위해 부채를 더 많이 사용하고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2019년 1분기 -2.94에서 2023년 3분기 128.11로 크게 증가했습니다. 이자 커버리지 비율은 회사가 이자 지급 의무를 충당할 수 있는 능력을 나타내며, 2020년 이후 긍정적인 값을 유지하며 꾸준히 개선되었습니다. 특히 2023년에는 급격한 증가를 보였습니다.
전반적으로 부채 비율은 감소 추세에서 벗어나 최근 다시 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 그러나 이자 커버리지 비율의 급격한 개선은 회사의 수익성이 증가하고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조 및 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
DexCom Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 선순위 전환사채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 선순위 전환사채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 1분기 10억 2,240만 달러에서 2023년 3분기 32억 400만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 2분기에 큰 폭으로 증가한 후 2023년 1분기까지 지속적으로 증가했습니다. 이후 2023년 2분기에 감소하는 경향을 보입니다.
주주의 자본 또한 2019년 1분기 6억 6,860만 달러에서 2023년 3분기 22억 6,790만 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 총 부채와 유사하게 2020년까지 가속화되었으며, 이후에는 상대적으로 완만하게 증가했습니다. 2022년 3분기에 감소세를 보이다가 2023년 3분기에 다시 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 1분기 1.53에서 2021년 3분기 0.80까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 주주의 자본이 부채보다 빠르게 증가했음을 의미합니다. 그러나 2022년 3분기에 0.90으로 증가한 후 2023년 1분기에 1.53으로 급격히 상승했습니다. 이는 부채가 주주의 자본보다 훨씬 빠르게 증가했음을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채와 주주의 자본 모두 전반적으로 증가했지만, 부채 증가 속도가 주주의 자본 증가 속도보다 빨라졌습니다.
- 추세 변화:
- 2020년은 부채와 자본 모두에서 상당한 증가를 보였습니다. 2021년에는 부채 증가세가 둔화되었지만, 2023년 1분기에 다시 급증했습니다.
- 비율 분석:
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화는 회사의 재무 레버리지 수준에 대한 중요한 정보를 제공합니다. 비율의 증가는 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
DexCom Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 10억 6,420만 달러로 시작하여 2023년 9월 30일에 33억 1,310만 달러에 도달했습니다. 특히 2020년 6월 30일에 큰 폭의 증가가 관찰되며, 이후 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2023년 3월 31일에는 감소세를 보이다가 2023년 9월 30일에 다시 증가했습니다.
주주의 자본 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2019년 3월 31일에 6억 6,860만 달러로 시작하여 2023년 9월 30일에 22억 6,790만 달러에 도달했습니다. 2020년에는 특히 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이후 2021년까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 감소세를 보이다가 2023년에는 다시 증가하는 경향을 보입니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 부채와 자본의 상대적 크기를 나타내는 지표입니다. 2019년 3월 31일에 1.59로 시작하여 2021년 12월 31일에 0.81까지 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소했음을 의미합니다. 그러나 2023년 9월 30일에는 1.58로 다시 증가하여 부채가 자본에 비해 다시 증가했음을 나타냅니다. 2020년과 2021년에 걸쳐 비율이 감소한 후 2023년에 다시 증가하는 패턴은 주목할 만합니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가했으며, 2020년 6월에 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 2023년에는 변동성이 증가했습니다.
- 주주의 자본
- 총 부채와 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에 특히 큰 증가폭을 보였습니다. 2022년에는 감소세를 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년부터 2021년까지 감소하는 추세를 보였으나, 2023년에 다시 증가했습니다. 이는 자본 구조의 변화를 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
DexCom Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 선순위 전환사채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
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| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
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| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 정보를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 1분기 10억 2,240만 달러에서 2023년 3분기 32억 400만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 2분기에 큰 폭으로 증가한 후, 2023년 1분기까지 지속적으로 증가했습니다. 이후 2023년 2분기에 감소하는 경향을 보입니다.
총 자본금 또한 2019년 1분기 16억 9,100만 달러에서 2023년 3분기 53억 400만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 총 부채의 증가 속도보다 빠르지는 않지만, 전반적으로 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2022년 3분기에 감소하는 추세를 보였으나, 이후 다시 증가했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2019년 1분기 0.6에서 2023년 3분기 0.6으로 변동했습니다. 2019년부터 2021년까지는 점진적으로 감소하는 추세를 보였으나, 2022년 3분기에 0.52로 증가한 후 2023년 3분기에 다시 0.6으로 증가했습니다. 이는 부채가 자본보다 빠르게 증가했음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채와 총 자본금 모두 증가했지만, 부채의 증가 속도가 더 빨라 부채비율이 변동했습니다.
전반적으로, 데이터는 재무 구조에 변화가 있음을 나타냅니다. 부채 증가와 함께 자본도 증가했지만, 부채비율의 변동은 자금 조달 전략이나 재무 건전성에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
DexCom Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 자본 및 자본비율의 추세를 보여줍니다. 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2019년 1분기 10억 6,420만 달러에서 2023년 3분기까지 꾸준히 증가하여 33억 1,310만 달러에 도달했습니다. 2020년 2분기에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가세가 둔화되었지만 2023년 3분기까지 지속되었습니다. 2023년 2분기에는 26억 6,100만 달러로 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
- 총 자본금
- 총 자본금 또한 2019년 1분기 17억 3,280만 달러에서 2023년 3분기 49억 2,890만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 부채와 마찬가지로 2020년 2분기에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후에도 증가세를 유지했습니다. 2022년 4분기에는 38억 9,630만 달러로 감소했다가 2023년 1분기에 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 총자본비율
- 총자본비율은 2019년 1분기 0.61에서 2023년 3분기 0.54로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년부터 2021년까지 점진적으로 감소했으며, 2022년 3분기에 0.53으로 소폭 상승했지만, 2023년 3분기에는 다시 감소했습니다. 이는 부채 증가 속도가 자본금 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.
전반적으로, 데이터는 부채와 자본금이 모두 증가하고 있지만, 부채 증가 속도가 더 빠르기 때문에 총자본비율이 감소하는 추세를 보여줍니다. 2020년 2분기에 부채와 자본금 모두 큰 폭으로 증가한 것은 중요한 변화이며, 이후에도 이러한 추세가 지속되고 있습니다. 2022년과 2023년의 특정 분기에서 나타나는 변동성은 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
DexCom Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 선순위 전환사채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
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| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 부채
- 2019년 3월 31일에 10억 2240만 달러로 시작하여 2023년 9월 30일에 32억 440만 달러에 도달했습니다. 2019년에는 비교적 완만한 증가세를 보이다가 2020년 6월 30일에 16억 5880만 달러로 급증했습니다. 이후 2022년까지는 소폭의 변동을 거듭하며 증가세를 유지했고, 2023년 3월 31일에 최고치인 32억 440만 달러를 기록한 후 2023년 9월 30일에는 25억 5660만 달러로 감소했습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 3월 31일의 19억 7400만 달러에서 2023년 9월 30일의 65억 9620만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에는 자산 증가 속도가 빨라졌으며, 2022년에는 소폭 감소했지만 2023년에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년 3월 31일의 0.52에서 2023년 9월 30일의 0.39로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 증가율이 부채 증가율보다 높았음을 의미합니다. 2019년에서 2021년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년에 0.40으로 소폭 상승한 후 2023년에는 다시 감소했습니다. 2023년 3월 31일에는 0.47로 상승했다가 2023년 9월 30일에는 0.39로 감소했습니다.
전반적으로 부채는 증가했지만, 자산 증가율이 더 높아 자산대비 부채비율은 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 하지만 2023년 3월 31일의 부채비율 상승은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
DexCom Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 1분기 10억 6,420만 달러에서 2023년 3분기 33억 1,310만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 2분기에 큰 폭으로 증가했으며, 이후에도 지속적으로 증가했습니다.
총 자산 또한 2019년 1분기 19억 7,400만 달러에서 2023년 3분기 68억 2,070만 달러로 증가했습니다. 자산 증가 속도는 부채 증가 속도보다 빨라 보이며, 2020년 이후 자산 규모가 부채 규모를 크게 상회합니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년 1분기 0.54에서 2023년 3분기 0.49로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 증가율이 부채 증가율보다 높았음을 의미합니다. 2019년에서 2021년까지는 비교적 안정적인 감소세를 보였으나, 2022년에는 소폭 상승한 후 2023년 1분기에 다시 감소했습니다.
2020년은 부채와 자산 모두에서 상당한 증가를 보인 해입니다. 이는 사업 확장, 투자 또는 자금 조달 활동과 관련이 있을 수 있습니다. 2022년에는 부채가 소폭 감소하는 반면, 자산은 증가하여 부채비율이 개선되었습니다. 하지만 2023년 3분기에는 부채가 급격히 증가하면서 부채비율이 다시 상승했습니다.
전반적으로, 자산 규모는 부채 규모보다 빠르게 증가하여 재무 건전성이 개선되는 추세를 보였으나, 최근 분기에는 부채 증가 속도가 빨라지면서 부채비율이 다시 상승하는 경향을 나타냅니다. 이러한 변화에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
재무 레버리지 비율
DexCom Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2019년 1분기 19억 7,400만 달러에서 2023년 3분기 68억 2,070만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 2분기부터 2021년 4분기까지 자산 증가 속도가 빨라졌으며, 2022년에는 다소 둔화되었다가 2023년 다시 증가하는 양상을 보입니다.
주주의 자본 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2019년 1분기 6억 6,860만 달러에서 2023년 3분기 22억 6,790만 달러로 증가했습니다. 주주의 자본 증가는 2020년과 2021년에 두드러지게 나타났으며, 2022년에는 감소했다가 2023년 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2022년 4분기 주주 자본은 18억 2,450만 달러로 감소한 후, 2023년 3분기에 22억 6,790만 달러로 회복되었습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 2.95에서 2023년 3분기 3.25로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2019년부터 2021년까지는 비율이 점진적으로 감소하다가 2022년 4분기에 2.69로 증가한 후, 2023년 3분기에 3.25로 다시 상승했습니다. 이는 자산 증가에 비해 부채가 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.
- 총 자산 추세
- 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 2020년과 2021년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 주주의 자본 추세
- 총 자산과 유사하게 증가 추세를 보이지만, 2022년에는 일시적인 감소가 있었습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 이는 부채 의존도가 높아지고 있음을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 자산과 주주의 자본은 모두 증가했지만, 재무 레버리지 비율의 증가는 자금 조달 방식에 대한 주의가 필요함을 시사합니다. 특히 2022년 주주 자본의 감소와 2023년 재무 레버리지 비율의 급격한 증가는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악해야 할 것입니다.
이자 커버리지 비율
DexCom Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2019년 1분기에 음수 값을 기록하며 손실을 나타냈으나, 이후 분기에서 점진적으로 증가하여 2019년 4분기에 1억 960만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 변동성이 있었지만, 전반적으로 상승 추세를 유지하며 2020년 4분기에 1억 590만 달러에 도달했습니다.
2021년에는 이자 및 세전 이익이 더욱 증가하여 2021년 3분기에 1억 1580만 달러, 2021년 4분기에 1억 500만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 2분기에 8000만 달러로 감소했지만, 이후 3분기에 1억 5080만 달러, 4분기에 1억 3790만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 상반기에는 6450만 달러와 1억 5930만 달러를 기록했으며, 2023년 3분기에는 2억 4040만 달러로 크게 증가했습니다.
이자 비용은 2019년 1분기부터 2021년 4분기까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 1분기 1490만 달러에서 2021년 4분기 2520만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 460만 달러에서 470만 달러 사이로 감소했으며, 2023년 데이터는 제공되지 않았습니다.
이자 커버리지 비율은 이자 및 세전 이익의 증가와 이자 비용의 변화에 따라 변동했습니다. 2019년 1분기에는 -2.94로 음수 값을 기록했지만, 2019년 4분기에는 2.73으로 양수 값으로 전환되었습니다. 2020년에는 3.52에서 4.16 사이의 값을 유지하며 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 3.38에서 3.71 사이의 값을 보였고, 2022년에는 7.21, 22.01, 30.94로 크게 증가했습니다. 2023년에는 55.11, 128.11로 더욱 높은 값을 기록했습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 회사의 영업 활동으로 창출된 이익을 나타내는 지표입니다. 이자 및 세금 지급 전 이익을 의미합니다.
- 이자 비용
- 회사가 차입금에 대해 지불하는 이자 금액입니다.
- 이자 커버리지 비율
- 회사가 이자 비용을 충당할 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. EBIT을 이자 비용으로 나눈 값입니다.