현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

DexCom Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
순이익(손실)	120,700)	115,900)	48,600)	91,800)	101,200)	50,900)	97,300)	(19,400)	70,900)	62,900)	40,300)	355,200)	72,200)	46,300)	19,900)	92,700)	45,800)	(10,500)	(26,900)	(179,700)	46,600)	30,200)	(24,200)
감가상각 및 상각	48,200)	43,700)	41,600)	36,300)	39,200)	43,600)	36,800)	32,100)	25,500)	23,500)	20,900)	20,400)	18,400)	15,300)	13,000)	14,300)	12,900)	11,600)	9,900)	8,600)	7,800)	6,700)	6,000)
주식 기반 보상	39,000)	39,700)	35,200)	34,000)	30,800)	32,600)	29,100)	26,300)	27,500)	31,600)	28,000)	34,100)	30,700)	30,700)	23,900)	23,600)	24,400)	29,700)	25,000)	24,600)	27,100)	25,600)	24,600)
공동 연구 및 개발 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	87,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	700)	800)	—)	—)	—)	500)	5,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비현금성 이자 비용	2,200)	2,100)	1,500)	1,600)	1,500)	1,600)	1,600)	22,000)	22,000)	22,500)	22,200)	22,000)	21,700)	17,600)	12,700)	12,600)	12,500)	12,300)	12,200)	6,600)	3,800)	3,800)	3,700)
보통주 발행을 통한 비현금 공동 연구 개발 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	217,700)	—)	—)	—)
지분 투자에 대한 미실현 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,800)	9,300)	(42,700)	(7,400)
자기자본투자에 대한 실현(이익)손실	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(200)	(11,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,200)	—)	(44,100)	—)	—)
이연 소득세	(85,000)	(42,200)	(9,300)	32,000)	(33,800)	(19,900)	100)	(5,100)	100)	400)	(300)	(277,300)	—)	—)	—)	200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 비현금 수입 및 지출	(17,900)	(15,700)	(13,700)	2,800)	15,900)	12,200)	3,800)	13,100)	14,500)	8,000)	8,000)	8,200)	2,000)	3,400)	100)	1,300)	2,500)	(2,200)	300)	(300)	300)	5,600)	(900)
미수금, 순	(35,800)	(113,700)	76,600)	(148,300)	(4,500)	(17,000)	(30,100)	15,100)	(35,700)	(40,000)	(14,900)	(58,500)	(73,400)	4,300)	(14,700)	(50,800)	(18,400)	(12,300)	21,500)	(57,000)	(8,100)	(38,800)	10,700)
목록	(78,600)	(55,400)	(59,600)	5,700)	26,900)	1,100)	15,600)	(6,000)	(21,700)	(29,500)	(55,000)	(33,600)	(35,400)	(23,300)	(22,200)	600)	(2,500)	(16,800)	(30,400)	(15,500)	(9,000)	5,400)	(6,400)
선불 및 기타 자산	16,600)	10,000)	(13,400)	(50,400)	1,300)	15,400)	(97,900)	(3,100)	8,900)	(6,900)	(20,200)	9,400)	14,800)	(19,000)	(7,600)	(6,700)	1,800)	2,900)	(5,200)	400)	1,600)	(2,300)	(2,700)
운용리스 사용권 자산 및 부채, 순	(2,300)	(1,400)	(700)	300)	(2,700)	(2,500)	(900)	—)	(1,200)	400)	700)	500)	(100)	(800)	(400)	(300)	(1,000)	(900)	(200)	—)	—)	—)	—)
미지급금 및 미지급 부채	219,500)	190,300)	86,700)	123,800)	75,300)	42,500)	53,500)	(57,300)	115,300)	(30,000)	30,000)	67,900)	69,800)	51,500)	5,300)	30,800)	24,300)	28,400)	25,500)	6,000)	17,300)	30,700)	2,200)
미지급 급여 및 관련 비용	42,100)	13,800)	(39,300)	22,500)	17,100)	9,400)	(40,500)	9,900)	16,700)	16,800)	(33,000)	21,800)	25,100)	8,300)	(29,100)	17,200)	(2,800)	22,700)	(21,100)	17,600)	8,200)	12,400)	(14,400)
이연된 매출 및 기타 부채	1,500)	3,200)	1,200)	(19,600)	25,000)	2,900)	2,800)	2,000)	3,700)	1,900)	1,100)	1,900)	1,300)	14,400)	1,000)	8,200)	(5,000)	(400)	(3,000)	(100)	(4,000)	4,800)	100)
영업자산 및 부채의 변동	163,000)	46,800)	51,500)	(66,000)	138,400)	51,800)	(97,500)	(39,400)	86,000)	(87,300)	(91,300)	9,400)	2,100)	35,400)	(67,700)	(1,000)	(3,600)	23,600)	(12,900)	(48,600)	6,000)	12,200)	(10,500)
영업활동으로 제공된(사용된) 현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	148,500)	74,400)	106,800)	40,700)	192,000)	121,900)	(26,300)	125,200)	176,400)	(1,300)	(12,500)	(183,200)	75,400)	107,800)	(18,000)	51,000)	48,700)	75,000)	38,700)	213,400)	10,200)	11,200)	15,500)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	269,200)	190,300)	155,400)	132,500)	293,200)	172,800)	71,000)	105,800)	247,300)	61,600)	27,800)	172,000)	147,600)	154,100)	1,900)	143,700)	94,500)	64,500)	11,800)	33,700)	56,800)	41,400)	(8,700)
유가증권 매입	(798,000)	(1,340,300)	(809,600)	(868,600)	(254,000)	(597,200)	(546,500)	(932,900)	(368,300)	(369,900)	(802,000)	(915,100)	(403,100)	(1,374,200)	(365,800)	(473,600)	(622,300)	(883,800)	(50,700)	(112,500)	(115,900)	(192,100)	(32,000)
유가증권의 매각 및 만기로부터 발생하는 수익금	671,400)	859,400)	697,600)	740,000)	602,200)	543,800)	241,800)	501,000)	537,000)	838,300)	790,000)	952,000)	449,000)	319,500)	530,000)	423,400)	259,200)	291,300)	222,500)	161,100)	155,600)	42,500)	32,900)
부동산 및 장비 구매	(50,400)	(59,000)	(74,700)	(63,500)	(108,200)	(91,500)	(101,600)	(80,200)	(108,100)	(101,200)	(99,700)	(60,200)	(47,400)	(58,200)	(33,200)	(44,100)	(49,700)	(46,900)	(39,300)	(17,700)	(23,800)	(10,300)	(15,300)
인수, 순 현금 취득	—)	—)	—)	—)	(700)	—)	(3,200)	1,400)	(31,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11,300)	—)	—)
다른 투자 활동	(2,500)	(16,000)	—)	(2,000)	(10,000)	—)	(2,300)	14,600)	—)	(4,000)	(500)	(700)	(7,800)	(2,400)	(400)	—)	—)	—)	(1,200)	—)	—)	—)	(1,000)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(179,500)	(555,900)	(186,700)	(194,100)	229,300)	(144,900)	(411,800)	(496,100)	29,000)	363,200)	(112,200)	(24,000)	(9,300)	(1,115,300)	130,600)	(94,300)	(412,800)	(639,400)	131,300)	30,900)	4,600)	(159,900)	(15,400)
보통주 발행으로 인한 순 수익금	14,300)	—)	12,300)	—)	12,400)	—)	10,100)	—)	11,600)	—)	8,700)	—)	8,600)	—)	6,700)	—)	6,800)	100)	5,000)	200)	5,400)	1,000)	4,200)
자사주 매입의 건	—)	(188,700)	—)	—)	(557,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(100,000)	—)	—)	—)
선순위 전환사채 발행 수익금, 발행 비용 순	—)	1,230,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,188,800)	—)	—)	—)	—)	—)	836,600)	—)	—)	—)
전환사채의 환매	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(282,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
한도가 설정된 통화 거래의 구매	—)	(101,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
선순위 전환사채의 전환에 대한 지불	(650,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
워런트 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	183,800)	—)	—)	—)
전환사채 헤지 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(218,900)	—)	—)	—)
그 외 재무활동	(1,200)	(1,100)	(1,100)	(1,000)	(7,200)	(4,300)	(4,800)	(800)	(800)	(400)	(7,900)	(4,900)	(4,100)	(200)	(200)	(100)	(800)	(200)	(100)	(100)	—)	(1,800)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(637,400)	939,500)	11,200)	(1,000)	(552,500)	(4,300)	5,300)	(800)	10,800)	(400)	800)	(4,900)	4,500)	906,000)	6,500)	(100)	6,000)	(100)	4,900)	701,600)	5,400)	(800)	4,200)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(3,500)	(2,200)	1,100)	6,800)	(7,300)	(4,300)	(1,000)	(500)	(1,000)	500)	(400)	1,300)	1,000)	300)	(500)	1,000)	(1,400)	(900)	600)	3,200)	400)	(900)	(900)
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소)	(551,200)	571,700)	(19,000)	(55,800)	(37,300)	19,300)	(336,500)	(391,600)	286,100)	424,900)	(84,000)	144,400)	143,800)	(54,900)	138,500)	50,300)	(313,700)	(575,900)	148,600)	769,400)	67,200)	(120,200)	(20,800)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	DexCom Inc.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 1분기에서 2023년 2분기로, 2023년 2분기에서 2023년 3분기로 증가했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	DexCom Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용액)은 2023년 1분기부터 2023년 2분기까지 감소했으나 2023년 2분기부터 2023년 3분기로 증가해 2023년 1분기 수준을 넘어섰다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	DexCom Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 1분기부터 2023년 2분기까지 증가했으나 2023년 2분기부터 2023년 3분기까지 크게 감소했습니다.

DexCom Inc. (NASDAQ:DXCM)

현금 흐름표 분기별 데이터

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