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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
Enphase Energy Inc., 순이익 조정
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 (조정 전) | ||||||
| 더: 유가증권, 순변동, 순소득세 | ||||||
| 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 순수입
- 2019년 12월 31일 161,148천 달러에서 2020년 12월 31일 133,995천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 12월 31일 145,449천 달러로 소폭 증가했으며, 2022년 12월 31일에는 397,362천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 12월 31일 438,936천 달러로 이어졌습니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보입니다. 2019년 12월 31일 161,148천 달러에서 2020년 12월 31일 133,995천 달러로 감소했습니다. 2021년 12월 31일에는 143,329천 달러로 소폭 증가했으며, 2022년 12월 31일에는 391,685천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 12월 31일에는 446,640천 달러로 증가했습니다.
순수입과 조정된 순이익 간의 차이는 비교적 작으며, 이는 회계 조정이 순이익에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다. 2022년과 2023년에 나타난 급격한 증가는 수익성 개선 또는 매출 증가와 관련이 있을 수 있습니다. 전반적으로, 데이터는 수익성이 꾸준히 개선되고 있음을 나타냅니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
Enphase Energy Inc., 조정된 수익성 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2019년 25.81%에서 2020년 17.3%로 감소한 후 2021년에는 10.52%까지 하락했습니다. 이후 2022년에는 17.05%로 반등했으며, 2023년에는 19.16%로 소폭 상승했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2023년에 19.5%를 기록했습니다.
- 자기자본이익률
- 자기자본이익률(ROE)은 2019년 59.2%로 매우 높았으나, 2020년에는 27.69%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 33.81%로 회복되었고, 2022년에는 48.13%로 증가했습니다. 2023년에는 44.62%로 소폭 감소했습니다. 조정 자기자본이익률은 유사한 패턴을 보이며, 2023년에는 45.41%를 나타냈습니다.
- 자산수익률
- 자산수익률(ROA)은 2019년 22.59%에서 2020년 11.17%로 감소한 후 2021년에는 7%까지 하락했습니다. 2022년에는 12.88%로 반등했으며, 2023년에는 12.97%로 소폭 상승했습니다. 조정 자산수익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2023년에는 13.2%를 기록했습니다.
전반적으로, 2020년과 2021년에 수익성 지표가 감소하는 경향을 보이다가, 2022년과 2023년에 다시 회복되는 모습을 보입니다. 자기자본이익률은 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 자산수익률은 상대적으로 낮은 수준에 머물러 있습니다. 조정된 지표들은 조정되지 않은 지표들과 유사한 추세를 나타내며, 전반적인 재무 성과에 대한 일관된 시각을 제공합니다.
Enphase Energy Inc., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 순수입
- 2019년 1억 6,114만 8천 달러에서 2020년 1억 3,399만 5천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 1억 4,544만 9천 달러로 소폭 증가했지만, 2022년에는 3억 9,736만 2천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에도 이어져 4억 3,893만 6천 달러를 기록했습니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보입니다. 2019년 1억 6,114만 8천 달러에서 2020년 1억 3,399만 5천 달러로 감소했고, 2021년에는 1억 4,332만 9천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 3억 9,168만 5천 달러로 급증했으며, 2023년에는 4억 4,664만 달러로 더욱 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 25.81%에서 2020년 17.3%로 감소했습니다. 2021년에는 10.52%로 더욱 낮아졌지만, 2022년에는 17.05%로 반등했습니다. 2023년에는 19.16%로 소폭 상승하여, 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다.
- 순이익률(조정)
- 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 나타냅니다. 2019년 25.81%에서 2020년 17.3%로 감소했고, 2021년에는 10.37%로 낮아졌습니다. 2022년에는 16.8%로 회복되었으며, 2023년에는 19.5%로 증가했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 변동성을 보입니다.
전반적으로, 순이익과 조정된 순이익은 2022년과 2023년에 걸쳐 상당한 증가세를 보였으며, 순이익률 또한 2021년 저점을 기점으로 회복되는 추세를 나타냅니다. 다만, 순이익률은 여전히 변동성이 존재하며, 향후 지속적인 성장을 위해서는 안정적인 수익성 확보가 중요할 것으로 판단됩니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 조정 후: 판매 가능한 증권을 시장에 표시 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 순이익 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자기자본비율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2019년에는 1억 6,114만 달러를 기록한 후 2020년에는 1억 3,399만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 1억 4,544만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 3억 9,736만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에도 이어져 4억 3,893만 달러를 기록했습니다.
조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 1억 6,114만 달러와 1억 3,399만 달러를 기록했으며, 2021년에는 1억 4,332만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 3억 9,168만 달러로 급증했고, 2023년에는 4억 4,664만 달러로 더욱 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2019년 59.2%에서 2020년 27.69%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 33.81%로 회복되었고, 2022년에는 48.13%로 다시 증가했습니다. 2023년에는 44.62%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자기자본이익률은 변동성을 보이지만, 2019년과 2022년에는 높은 수준을 유지했습니다.
- 자기자본비율(조정)
- 조정된 자기자본비율은 자기자본이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 59.2%였으나, 2020년에는 27.69%로 감소했습니다. 2021년에는 33.32%로 소폭 상승했고, 2022년에는 47.44%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 45.41%로 약간 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 자기자본이익률과 유사하게 변동성을 보이며, 2019년과 2022년에 높은 값을 나타냈습니다.
전반적으로, 순수입과 조정된 순이익은 2022년과 2023년에 상당한 성장을 보였습니다. 자기자본이익률과 조정된 자기자본비율은 변동성을 보였지만, 2022년에 최고점을 기록했습니다. 이러한 추세는 수익성이 개선되고 자기자본 활용도가 높아지고 있음을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2019년에는 1억 6,114만 8천 달러를 기록한 후 2020년에는 1억 3,399만 5천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 1억 4,544만 9천 달러로 소폭 증가했지만, 2022년에는 3억 9,736만 2천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에도 이어져 4억 3,893만 6천 달러를 기록했습니다.
조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 1억 6,114만 8천 달러와 1억 3,399만 5천 달러를 기록했습니다. 2021년에는 1억 4,332만 9천 달러로 증가했고, 2022년에는 3억 9,168만 5천 달러로 급증했습니다. 2023년에는 4억 4,664만 달러로 더욱 증가했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 순수입과 유사한 패턴을 나타내지만, 그 규모는 약간 다릅니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2019년 22.59%에서 2020년 11.17%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 7%로 더욱 감소했지만, 2022년에는 12.88%로 반등했습니다. 2023년에는 12.97%로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 상당한 변동성을 보였으며, 2019년의 높은 수준에서 벗어났다가 최근 다시 상승하는 추세를 보입니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 22.59%였으나, 2020년에는 11.17%로 감소했습니다. 2021년에는 6.89%로 더욱 감소했고, 2022년에는 12.7%로 반등했습니다. 2023년에는 13.2%로 소폭 증가했습니다. 조정된 ROE 비율 역시 변동성이 컸으며, 일반 ROE 비율과 유사하게 최근 상승하는 경향을 보입니다.
전반적으로, 순수입과 조정된 순이익은 2022년과 2023년에 상당한 성장을 보였습니다. ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 변동성이 컸지만, 최근에는 상승 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 수익성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.