경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Enphase Energy Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Enphase Energy Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 보증 의무의 증가(감소) 추가.
5 구조조정활동 관련 부채 증가(감소) 추가.
6 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
7 2023 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
8 2023 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
10 2023 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
11 세후 투자 소득의 제거.
- 순수입
- 2019년 이후부터 2023년까지 순수입은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2019년 16억 1,148만 달러에서 2023년 43억 8,936만 달러로 증가하였으며, 특히 2022년과 2023년 사이의 성장률이 매우 높아, 회사의 매출이 큰 폭으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 세후 순영업이익도 유사한 상승 추세를 나타내고 있으며, 2019년 16억 8,136만 달러에서 2023년 52억 1,964만 달러로 증가하였다. 2021년과 2022년 사이에 이익이 크게 증가했으며, 2022년에 최고치를 기록한 후 소폭 감소하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 회사의 수익성 향상과 관련된 내부 운영의 효율화 또는 매출 성장에 따른 결과로 해석될 수 있다.
현금 영업세
Enphase Energy Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금(혜택) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 소득세 충당금(혜택)
- 이 항목은 2019년부터 2021년까지 음수 값을 유지하며, 이는 충당금 또는 혜택으로서의 부채 또는 예상 세액 조정을 의미한다. 2019년과 2020년에는 큰 폭의 손실이 보고되었으며, 2021년까지 계속해서 부정적이었으나, 2022년과 2023년에는 각각 54686천 달러와 74203천 달러로 급증하였다. 이는 세무상 예상 혜택이 크게 증가했거나 세액 관련 조정이 긍정적인 방향으로 변화했음을 보여준다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 연도별 의미 있는 증가 추세를 보이고 있다. 2019년 3653천 달러였던 현금 영업세는 2020년에 두 배 이상 증가하여 6809천 달러가 되었다. 이후 2021년에는 더 큰 폭의 증가를 보여 16301천 달러로 상승하였고, 2022년에는 54271천 달러로 급증하였다. 2023년에는 108957천 달러로 두 배 이상 증가하여, 현금 유입이 지속적으로 확대되고 있음을 나타낸다. 이 패턴은 영업활동에서 발생하는 현금 흐름이 강하게 증가하고 있으며, 투자 또는 영업 성과가 개선되고 있음을 시사한다.
투자 자본
Enphase Energy Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 보증 의무 추가.
6 구조조정활동 관련 부채 추가.
7 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
8 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
9 진행 중인 건설의 빼기.
10 유가증권 공제.
- 총 부채 및 임대
- 2019년 이후 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 모두 총 부채 및 임대액은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 특히 2019년과 비교했을 때, 2020년에 약 2.97배, 2021년에 약 8.91배, 2022년에 약 1.25배, 2023년에는 약 1.00배로 증가하였으며, 이는 회사의 부채 부담이 확대되고 있음을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년 이후 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 2020년과 2021년에 다소 정체되는 듯한 흐름이 관찰되지만, 2022년 이후 다시 눈에 띄게 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2022년부터 2023년까지 약 19.1%의 성장률이 나타났으며, 이는 회사의 자기자본 증대 노력 또는 영업성과에 따른 자본 확충의 결과로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년과 2021년은 일부 정체 또는 소폭의 변동이 있었으나, 2022년과 2023년에 가서 눈에 띄게 상승하는 모습을 확인할 수 있습니다. 2022년 이후의 증가세는 회사가 성장 전략에 따라 적극적으로 자본을 투입하거나 자산을 확장하는 방향으로 나아가고 있음을 의미합니다. 특히, 2023년에는 전년 대비 약 1.35%의 증가가 관찰됩니다.
자본 비용
Enphase Energy Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
경제적 스프레드 비율
Enphase Energy Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Enphase Energy Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2023 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.