보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Enphase Energy Inc., 현재 평가 비율
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 반도체 및 반도체 장비 | 정보 기술(IT) | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Enphase Energy Inc., 과거 평가 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2019년부터 2023년까지 관찰된 주가순이익비율은 전반적으로 상승 후 감소하는 흐름을 보이고 있다. 2019년 45.17에서 시작하여 2020년에 급증하여 186.32에 도달했고, 이후 점차 하락하여 2023년에는 37.88로 낮아졌다. 이러한 운동은 회사의 이익 대비 주가가 2020년 급증 후 점진적으로 조정된 것으로 해석될 수 있으며, 투자자들의 기대심리와 시장의 평가가 변화했음을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 영업이익비율 역시 2019년 70.85에서 시작해 2020년에 133.91로 큰 폭으로 상승한 후 2021년 90.41, 2022년 64.73으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 회사의 영업수익 대비 영업이익이 2020년과 2021년 증가했음을 보여주지만, 2022년에는 하락하는 양상을 나타낸다. 시장 환경이나 경영 효율성의 변화, 또는 수익성 압박이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 매출 대비 가격 비율은 2019년 11.66에서 2020년 급증하여 32.24를 기록했고, 이후 2021년 14.12로 감소하는 모습을 나타냈다. 2022년에는 12.45, 2023년에는 7.26으로 계속 낮아지고 있어, 시장이 매출에 대해 보다 냉정하게 평가하거나, 매출 성장 기대가 일부 감소했음을 시사한다. 전반적으로 매출 대비 평가가 하락하는 추세이다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 장부가액비율은 2019년 26.74에서 시작하여 2020년 51.58로 급증 후 2021년 45.36으로 소폭 하락한다. 이후 계속 낮아져 2022년에 35.15, 2023년에는 16.9에 이르러 상당한 감소를 보인다. 이는 회사의 순자산가치에 대한 시장 평가가 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 투자자들이 장부가액 대비 기대치 또는 평가를 조정했을 가능성을 반영한다.
주가순이익비율 (P/E)
Enphase Energy Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
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| P/E부문 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Enphase Energy Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 전체 기간 동안 주가는 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 2019년의 59.09달러에서 2020년 급증하여 193.5달러를 기록한 후, 2021년에는 다소 하락하여 145.69달러로 유지되었습니다. 이후 2022년에는 다시 상승하여 212.57달러에 도달했으며, 2023년에는 감소하여 122.47달러로 마감되었습니다. 이와 같은 가격 변동은 시장의 기대감과 외부 요인에 따른 단기적 변동을 반영하는 것으로 보입니다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있는데, 2019년 1.31달러에서 2020년에는 다소 하락했으나 2021년 이후 다시 상승세를 보이고 있습니다. 특히 2022년에도 큰 폭으로 올라 2.91달러를 기록하며 수익성 향상이 이루어졌음을 시사합니다. 2023년에는 EPS가 3.23달러로 증가하며, 지속적인 수익 개선을 나타내고 있습니다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 초기 45.17에서 2020년 큰 폭으로 상승하여 186.32를 기록했으며, 이후 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 2022년에는 73.02로 떨어졌으며, 2023년에는 37.88로 더욱 낮아졌습니다. 이는 시장이 회사의 수익성 향상에 대해 더 높은 기대를 낮춘 반면, 기업의 실적은 계속해서 개선되고 있음을 반영할 수 있습니다. 낮아진 P/E 비율은 투자자들의 기대감이 조정되었음을 시사할 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Enphase Energy Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
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| P/OP4 | ||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
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| Intel Corp. | ||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Enphase Energy Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년 이후부터 2020년까지는 주가가 급격히 상승하는 모습을 보여, 약 3배 이상 증가하였음을 알 수 있습니다. 이후 2021년에는 다소 조정을 보였으나, 2022년에는 다시 상승세를 타면서 212.57달러를 기록하였으며, 2023년에는 다소 하락하여 122.47달러로 마감하였습니다. 이러한 변동은 시장의 전반적인 기대감, 기업 실적, 또는 외부 경제 요인에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 주당영업이익
- 이 항목은 2019년 0.83달러에서 시작하여 2020년 1.45달러로 크게 증가하였으며, 2021년에는 1.61달러로 소폭 상승하였고, 2022년과 2023년에는 각각 3.28달러로 안정적으로 유지되는 모습을 보입니다. 이는 수익성이 지속적으로 개선되었음을 시사하며, 기업의 영업 효율성 향상 또는 매출 증대에 따른 결과로 추측됩니다.
- P/OP (주가수익비율)
- 이 비율은 2019년 70.85에서 2020년 133.91로 급증하였고, 2021년에는 90.41로 하락했으나 이후 2022년에는 64.73까지 낮아졌고, 2023년에는 37.3으로 더욱 낮은 수준을 기록하였습니다. 낮은 P/OP 비율은 시장이 해당 기업의 현재 영업이익에 비해 주가가 과도하게 높지 않음을 의미할 수 있으며, 기업의 가치평가에 있어 보다 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 전반적으로, 이 비율은 수익성 증가와 시장평가 간의 조정을 보여줍니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Enphase Energy Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출 (수천 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
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| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
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| Intel Corp. | ||||||
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| P/S부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 순 매출 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Enphase Energy Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변화
- 2019년부터 2020년까지 주가는 큰 폭으로 상승하여 59.09달러에서 193.5달러로 급증하였으며, 이후 2021년에는 145.69달러로 다소 조정을 거쳤다. 2022년에는 다시 212.57달러로 정점을 찍었으며, 2023년에는 122.47달러로 하락하는 추세를 보이고 있다. 이와 같은 주가 변동은 강한 상승기와 조정을 반복하는 패턴을 나타낸다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2019년 5.07달러에서 2020년 6달러로 상승하였으며, 2021년에는 크게 늘어난 10.32달러를 기록하였다. 계속하여 2022년에는 17.08달러로 거의 두 배 가까이 증가하였고, 2023년에는 약간 감소한 16.87달러를 기록하였다. 전체적으로 수익성 지표의 호조와 판매량 증가에 따른 상승세가 관찰된다.
- P/S 비율
- 주가수익비율(P/S)은 2019년 11.66에서 2020년 32.24로 급증하였다. 이는 주가 상승과 매출 증가 간에 차이가 있었음을 시사하며, 2021년에는 14.12로 조정되었고, 2022년에는 더 낮은 12.45에 머물렀다. 2023년에는 7.26으로 하락하면서 기업 가치평가가 상대적으로 낮아졌음을 나타낸다. 이 패턴은 시장이 기업의 성장 기대를 조정하는 과정과 관련이 있을 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Enphase Energy Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Enphase Energy Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년 이후로 주가는 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2020년에는 큰 폭으로 상승하여 최고치를 기록한 후 2021년과 2022년에 다소 하락하는 추세를 보였다. 2023년에는 다시 하락하면서 2020년 수준보다 낮은 수준에 머무르고 있다. 이러한 변동은 시장의 기대감, 산업 환경 변화 또는 회사의 실적에 의한 영향을 반영할 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 양상을 보이며, 2023년까지 상승 추세를 유지하고 있다. 이는 회사의 순자산이 증가하고 있음을 의미하며, 기업의 재무 안정성을 보여주는 지표로 해석될 수 있다.
- P/BV (주가순자산배수)
- 2019년과 2020년에 각각 26.74와 51.58로 상당히 높은 P/BV 값을 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에 약간 하락하여 45.36과 35.15로 나타났으며, 2023년에는 큰 폭으로 감소하여 16.9를 기록하고 있다. 이러한 하락은 주가의 조정 또는 기업의 시장 평가가 변화했음을 시사한다. 특히, P/BV가 낮아지는 현상은 시장이 상대적으로 기업의 재무 건전성을 긍정적으로 평가하는 경향을 반영할 수 있다.