평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 반도체 및 반도체 장비 | 정보 기술(IT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||
현재 주가 (P) | $122.47 | ||||||||||||||||
발행 보통주의 주식 수 | 135,759,339 | ||||||||||||||||
성장률 (g) | 44.49% | ||||||||||||||||
주당순이익 (EPS) | $3.23 | ||||||||||||||||
내년 예상 EPS | $4.67 | ||||||||||||||||
주당영업이익 | $3.28 | ||||||||||||||||
주당 매출 | $16.87 | ||||||||||||||||
주당 장부가액 (BVPS) | $7.25 | ||||||||||||||||
밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||
주가순이익비율 (P/E) | 37.88 | 136.87 | 74.39 | 21.25 | 215.35 | — | 44.10 | 33.03 | 175.12 | 52.65 | 17.57 | 40.81 | 137.51 | 61.51 | |||
내년 예상 주가수익비율(PER) | 26.21 | 122.77 | 72.80 | 15.88 | 226.94 | — | 29.18 | 23.38 | 158.88 | 37.72 | 12.65 | 35.03 | 121.76 | 48.62 | |||
주가수익성장률(PER) (PEG) | 0.85 | 11.92 | 34.02 | 0.63 | — | — | 0.86 | 0.80 | 17.13 | 1.33 | 0.45 | 2.47 | 10.63 | 2.32 | |||
영업이익비율 (P/OP) | 37.30 | 118.21 | 59.85 | 19.38 | 94.29 | — | 36.40 | 29.65 | 104.48 | 47.11 | 17.70 | 35.84 | 126.78 | 51.22 | |||
매출 대비 가격 비율 (P/S) | 7.26 | 8.71 | 12.90 | 5.61 | 24.61 | 1.80 | 12.41 | 8.48 | 5.43 | 29.40 | 4.57 | 12.52 | 23.46 | 12.54 | |||
장부가액비율 (P/BV) | 16.90 | 3.90 | 3.46 | 8.02 | 18.76 | 0.96 | 36.16 | 14.80 | 3.02 | 48.37 | 6.78 | 11.59 | 18.29 | 19.69 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Enphase Energy Inc.의 순이익 대비 가격 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다. |
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Enphase Energy Inc.의 영업이익 대비 주가수익비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다. |
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Enphase Energy Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다. |
P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Enphase Energy Inc.의 주가순자산비율(PBR)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 하락했다. |
주가순이익비율 (P/E)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | 135,759,339 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
순수입 (수천 단위) | 438,936) | 397,362) | 145,449) | 133,995) | 161,148) | |
주당순이익 (EPS)2 | 3.23 | 2.91 | 1.09 | 1.04 | 1.31 | |
주가1, 3 | 122.47 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/E4 | 37.88 | 73.02 | 134.16 | 186.32 | 45.17 | |
벤치 마크 | ||||||
P/E경쟁자5 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | — | |
Analog Devices Inc. | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | |
Applied Materials Inc. | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | |
Broadcom Inc. | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | |
Intel Corp. | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | — | |
KLA Corp. | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | |
Lam Research Corp. | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | 13.64 | |
Micron Technology Inc. | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | |
NVIDIA Corp. | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | — | |
Qualcomm Inc. | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | |
Texas Instruments Inc. | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | — | |
P/E부문 | ||||||
반도체 및 반도체 장비 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | — | |
P/E산업 | ||||||
정보 기술(IT) | 35.92 | 26.81 | 29.49 | 31.10 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 438,936,000 ÷ 135,759,339 = 3.23
3 Enphase Energy Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 122.47 ÷ 3.23 = 37.88
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Enphase Energy Inc.의 순이익 대비 가격 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다. |
영업이익비율 (P/OP)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | 135,759,339 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
영업이익 (수천 단위) | 445,741) | 448,261) | 215,832) | 186,439) | 102,729) | |
주당영업이익2 | 3.28 | 3.28 | 1.61 | 1.45 | 0.83 | |
주가1, 3 | 122.47 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/OP4 | 37.30 | 64.73 | 90.41 | 133.91 | 70.85 | |
벤치 마크 | ||||||
P/OP경쟁자5 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | — | |
Analog Devices Inc. | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | |
Applied Materials Inc. | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | |
Broadcom Inc. | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | |
Intel Corp. | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | — | |
KLA Corp. | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | |
Lam Research Corp. | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.13 | |
Micron Technology Inc. | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | |
NVIDIA Corp. | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | — | |
Qualcomm Inc. | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | |
Texas Instruments Inc. | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | — | |
P/OP부문 | ||||||
반도체 및 반도체 장비 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | — | |
P/OP산업 | ||||||
정보 기술(IT) | 29.91 | 22.75 | 26.04 | 26.91 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 445,741,000 ÷ 135,759,339 = 3.28
3 Enphase Energy Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 122.47 ÷ 3.28 = 37.30
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Enphase Energy Inc.의 영업이익 대비 주가수익비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다. |
매출 대비 가격 비율 (P/S)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | 135,759,339 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
순 매출 (수천 단위) | 2,290,786) | 2,330,853) | 1,382,049) | 774,425) | 624,333) | |
주당 매출2 | 16.87 | 17.08 | 10.32 | 6.00 | 5.07 | |
주가1, 3 | 122.47 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/S4 | 7.26 | 12.45 | 14.12 | 32.24 | 11.66 | |
벤치 마크 | ||||||
P/S경쟁자5 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | — | |
Analog Devices Inc. | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | |
Applied Materials Inc. | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | |
Broadcom Inc. | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | |
Intel Corp. | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | — | |
KLA Corp. | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | |
Lam Research Corp. | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | |
Micron Technology Inc. | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | |
NVIDIA Corp. | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | — | |
Qualcomm Inc. | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | |
Texas Instruments Inc. | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | — | |
P/S부문 | ||||||
반도체 및 반도체 장비 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | — | |
P/S산업 | ||||||
정보 기술(IT) | 7.33 | 6.01 | 6.96 | 6.11 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 순 매출 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,290,786,000 ÷ 135,759,339 = 16.87
3 Enphase Energy Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 122.47 ÷ 16.87 = 7.26
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Enphase Energy Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다. |
장부가액비율 (P/BV)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | 135,759,339 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
주주의 자본 (수천 단위) | 983,624) | 825,573) | 430,168) | 483,993) | 272,212) | |
주당 장부가액 (BVPS)2 | 7.25 | 6.05 | 3.21 | 3.75 | 2.21 | |
주가1, 3 | 122.47 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/BV4 | 16.90 | 35.15 | 45.36 | 51.58 | 26.74 | |
벤치 마크 | ||||||
P/BV경쟁자5 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | — | |
Analog Devices Inc. | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | |
Applied Materials Inc. | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | |
Broadcom Inc. | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | |
Intel Corp. | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | — | |
KLA Corp. | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | |
Lam Research Corp. | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.40 | |
Micron Technology Inc. | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | |
NVIDIA Corp. | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | — | |
Qualcomm Inc. | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | |
Texas Instruments Inc. | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | — | |
P/BV부문 | ||||||
반도체 및 반도체 장비 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | — | |
P/BV산업 | ||||||
정보 기술(IT) | 11.50 | 10.49 | 12.51 | 11.10 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 983,624,000 ÷ 135,759,339 = 7.25
3 Enphase Energy Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 122.47 ÷ 7.25 = 16.90
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Enphase Energy Inc.의 주가순자산비율(PBR)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 하락했다. |