평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 밸류에이션 비율
Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | ON Semiconductor Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 반도체 및 반도체 장비 | 정보 기술 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엄선된 재무 데이터 | ||||||||||||||||||
현재 주가 (P) | $122.47 | |||||||||||||||||
발행 보통주 주식 수 | 135,759,339 | |||||||||||||||||
성장률 (g) | 44.49% | |||||||||||||||||
주당 순이익 (EPS) | $3.23 | |||||||||||||||||
내년 예상 EPS | $4.67 | |||||||||||||||||
주당 영업이익 | $3.28 | |||||||||||||||||
주당 매출 | $16.87 | |||||||||||||||||
주당 장부 가치 (BVPS) | $7.25 | |||||||||||||||||
밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||
주가순이익비율 (P/E) | 37.88 | 287.10 | 29.40 | 23.76 | 41.36 | 86.36 | 26.21 | 25.72 | — | 66.93 | 12.82 | 25.25 | 24.45 | 79.83 | 43.12 | |||
내년까지의 가격 예상 수익 비율 | 26.21 | 248.57 | 28.31 | 17.59 | 40.96 | 82.40 | 18.15 | 18.24 | — | 50.31 | 10.65 | 17.99 | 19.66 | 70.13 | 34.26 | |||
가격-수익-성장 비율 (PEG) | 0.85 | 18.52 | 7.61 | 0.68 | 42.62 | 17.96 | 0.59 | 0.63 | — | 2.03 | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 5.77 | 1.67 | |||
영업이익비율 (P/OP) | 37.30 | 611.42 | 25.49 | 21.28 | 35.94 | 1,568.45 | 22.23 | 22.42 | — | 60.41 | 11.03 | 23.45 | 21.71 | 73.37 | 36.26 | |||
매출 대비 가격 비율 (P/S) | 7.26 | 10.81 | 7.92 | 6.14 | 16.26 | 2.69 | 8.46 | 6.66 | 7.97 | 32.70 | 3.39 | 5.10 | 9.09 | 13.84 | 9.54 | |||
장부가액비율 (P/BV) | 16.90 | 4.39 | 2.74 | 9.96 | 24.28 | 1.38 | 30.41 | 14.13 | 2.81 | 46.35 | 3.60 | 8.46 | 9.42 | 10.87 | 13.77 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.
과거 평가 비율 (요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Enphase Energy Inc.의 순이익 대비 가격 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다. |
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Enphase Energy Inc.의 영업이익 대비 주가수익비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다. |
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Enphase Energy Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다. |
P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Enphase Energy Inc.의 주가순자산비율(PBR)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 하락했다. |
주가순이익비율 (P/E)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 135,759,339 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
순수입 (수천 명) | 438,936) | 397,362) | 145,449) | 133,995) | 161,148) | |
주당 순이익 (EPS)2 | 3.23 | 2.91 | 1.09 | 1.04 | 1.31 | |
주가1, 3 | 122.47 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/E4 | 37.88 | 73.02 | 134.16 | 186.32 | 45.17 | |
벤치 마크 | ||||||
P/E경쟁자5 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | 169.62 | |
Analog Devices Inc. | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | |
Applied Materials Inc. | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | |
Broadcom Inc. | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.37 | 47.09 | |
Intel Corp. | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | 13.91 | |
KLA Corp. | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | |
Lam Research Corp. | 19.27 | 13.77 | 21.03 | 24.22 | 13.64 | |
Micron Technology Inc. | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | |
NVIDIA Corp. | 131.68 | 68.09 | 78.52 | 67.57 | 22.79 | |
ON Semiconductor Corp. | 15.18 | 18.26 | 25.13 | 73.60 | 40.58 | |
Qualcomm Inc. | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | |
Texas Instruments Inc. | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | 24.47 | |
P/E부문 | ||||||
반도체 및 반도체 장비 | 46.92 | 22.77 | 24.31 | 25.46 | 19.37 | |
P/E산업 | ||||||
정보 기술 | 35.25 | 26.57 | 28.96 | 30.85 | 22.48 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 438,936,000 ÷ 135,759,339 = 3.23
3 Enphase Energy Inc. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 122.47 ÷ 3.23 = 37.88
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Enphase Energy Inc.의 순이익 대비 가격 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다. |
영업이익비율 (P/OP)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 135,759,339 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
운영 수입 (수천 명) | 445,741) | 448,261) | 215,832) | 186,439) | 102,729) | |
주당 영업이익2 | 3.28 | 3.28 | 1.61 | 1.45 | 0.83 | |
주가1, 3 | 122.47 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/OP4 | 37.30 | 64.73 | 90.41 | 133.91 | 70.85 | |
벤치 마크 | ||||||
P/OP경쟁자5 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | 91.66 | |
Analog Devices Inc. | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | |
Applied Materials Inc. | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | |
Broadcom Inc. | 31.96 | 16.33 | 30.77 | 44.03 | 36.85 | |
Intel Corp. | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | 13.29 | |
KLA Corp. | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | |
Lam Research Corp. | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.12 | |
Micron Technology Inc. | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | |
NVIDIA Corp. | 136.17 | 66.13 | 75.05 | 66.39 | 24.81 | |
ON Semiconductor Corp. | 13.06 | 14.72 | 19.70 | 49.43 | 19.86 | |
Qualcomm Inc. | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | |
Texas Instruments Inc. | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | 21.46 | |
P/OP부문 | ||||||
반도체 및 반도체 장비 | 43.12 | 21.12 | 22.05 | 22.54 | 16.64 | |
P/OP산업 | ||||||
정보 기술 | 29.65 | 22.44 | 25.70 | 26.39 | 19.60 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
주당 영업이익 = 운영 수입 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 445,741,000 ÷ 135,759,339 = 3.28
3 Enphase Energy Inc. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 122.47 ÷ 3.28 = 37.30
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Enphase Energy Inc.의 영업이익 대비 주가수익비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다. |
매출 대비 가격 비율 (P/S)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 135,759,339 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
순수익 (수천 명) | 2,290,786) | 2,330,853) | 1,382,049) | 774,425) | 624,333) | |
주당 매출2 | 16.87 | 17.08 | 10.32 | 6.00 | 5.07 | |
주가1, 3 | 122.47 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/S4 | 7.26 | 12.45 | 14.12 | 32.24 | 11.66 | |
벤치 마크 | ||||||
P/S경쟁자5 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | 8.59 | |
Analog Devices Inc. | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | |
Applied Materials Inc. | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | |
Broadcom Inc. | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | |
Intel Corp. | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | 4.07 | |
KLA Corp. | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | |
Lam Research Corp. | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | |
Micron Technology Inc. | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | |
NVIDIA Corp. | 21.32 | 24.67 | 20.40 | 17.31 | 8.06 | |
ON Semiconductor Corp. | 4.02 | 4.17 | 3.76 | 3.28 | 1.56 | |
Qualcomm Inc. | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | |
Texas Instruments Inc. | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | 8.54 | |
P/S부문 | ||||||
반도체 및 반도체 장비 | 8.13 | 5.78 | 6.19 | 5.74 | 4.64 | |
P/S산업 | ||||||
정보 기술 | 7.80 | 6.39 | 7.39 | 6.58 | 4.98 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
주당 매출 = 순수익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 2,290,786,000 ÷ 135,759,339 = 16.87
3 Enphase Energy Inc. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 122.47 ÷ 16.87 = 7.26
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Enphase Energy Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다. |
장부가액비율 (P/BV)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 135,759,339 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
주주 자본 (수천 명) | 983,624) | 825,573) | 430,168) | 483,993) | 272,212) | |
주당 장부 가치 (BVPS)2 | 7.25 | 6.05 | 3.21 | 3.75 | 2.21 | |
주가1, 3 | 122.47 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/BV4 | 16.90 | 35.15 | 45.36 | 51.58 | 26.74 | |
벤치 마크 | ||||||
P/BV경쟁자5 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | 20.46 | |
Analog Devices Inc. | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | |
Applied Materials Inc. | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | |
Broadcom Inc. | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | |
Intel Corp. | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | 3.78 | |
KLA Corp. | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | |
Lam Research Corp. | 10.59 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.39 | |
Micron Technology Inc. | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | |
NVIDIA Corp. | 26.02 | 24.95 | 20.13 | 15.48 | 10.10 | |
ON Semiconductor Corp. | 4.26 | 5.61 | 5.53 | 4.87 | 2.60 | |
Qualcomm Inc. | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | |
Texas Instruments Inc. | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | 13.79 | |
P/BV부문 | ||||||
반도체 및 반도체 장비 | 6.39 | 5.18 | 6.23 | 6.13 | 5.13 | |
P/BV산업 | ||||||
정보 기술 | 11.26 | 10.27 | 12.31 | 10.87 | 8.24 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 983,624,000 ÷ 135,759,339 = 7.25
3 Enphase Energy Inc. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 122.47 ÷ 7.25 = 16.90
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Enphase Energy Inc.의 주가순자산비율(PBR)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 하락했다. |