매출 대비 가격 비율 (P/S)
2012년부터
계산
Enphase Energy Inc., P/S, 장기 추세계산
| P/S | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 매출1 | 주당 매출1 | = | 순 매출1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 2. 9. | 7.26 | = | 122.47 | ÷ | 16.87 | 16.87 | = | 2,290,786 | ÷ | 135,759,339 | |
| 2023. 2. 13. | 12.45 | = | 212.57 | ÷ | 17.08 | 17.08 | = | 2,330,853 | ÷ | 136,497,418 | |
| 2022. 2. 11. | 14.12 | = | 145.69 | ÷ | 10.32 | 10.32 | = | 1,382,049 | ÷ | 133,935,574 | |
| 2021. 2. 16. | 32.24 | = | 193.50 | ÷ | 6.00 | 6.00 | = | 774,425 | ÷ | 129,021,311 | |
| 2020. 2. 21. | 11.66 | = | 59.09 | ÷ | 5.07 | 5.07 | = | 624,333 | ÷ | 123,179,271 | |
| 2019. 3. 15. | 3.11 | = | 9.05 | ÷ | 2.91 | 2.91 | = | 316,159 | ÷ | 108,519,598 | |
| 2018. 4. 2. | 1.51 | = | 4.51 | ÷ | 2.99 | 2.99 | = | 286,166 | ÷ | 95,829,245 | |
| 2017. 3. 16. | 0.35 | = | 1.37 | ÷ | 3.91 | 3.91 | = | 322,591 | ÷ | 82,525,301 | |
| 2016. 3. 1. | 0.32 | = | 2.44 | ÷ | 7.71 | 7.71 | = | 357,249 | ÷ | 46,363,602 | |
| 2015. 3. 4. | 1.74 | = | 13.61 | ÷ | 7.83 | 7.83 | = | 343,904 | ÷ | 43,914,728 | |
| 2014. 3. 4. | 1.54 | = | 8.48 | ÷ | 5.51 | 5.51 | = | 232,846 | ÷ | 42,236,859 | |
| 2013. 3. 5. | 0.93 | = | 4.88 | ÷ | 5.26 | 5.26 | = | 216,678 | ÷ | 41,223,308 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Enphase Energy Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
- 주가
- 2013년부터 2015년까지는 주가가 소폭 상승하는 추세를 보였으나, 2016년에는 급락하여 2.44달러를 기록하였다. 이후 2017년까지는 변동성이 크지 않으면서 낮은 수준의 주가를 유지하였다. 2018년 이후부터는 주가가 급격히 상승하는 모습을 보이며 2021년에는 59.09달러를 기록하였으며, 2022년에는 193.50달러로 정점을 찍었다. 이후 2023년에는 다소 하락하여 145.69달러를 기록했으며, 2024년에는 다시 회복하여 122.47달러 수준을 나타내고 있다. 이와 같은 흐름은 특정 연도에 급격한 가격 변동성을 보여주고 있어 시장 변동성과 성장 기대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 매출
- 2013년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에는 각각 10.32달러와 17.08달러로 높은 수치를 기록하였다. 2016년까지는 비교적 낮거나 안정된 수준에서 유지되던 것이, 이후 빠른 성장세를 나타내며 2021년까지 지속되었다. 2023년과 2024년에는 소폭 감소 또는 정체 양상을 보이면서 성장세가 다소 완만해지고 있음을 나타낸다. 이는 시장 확대와 매출 증대가 일부 정체되고 있음을 시사할 수 있다.
- P/S(Price to Sales 비율)
- 2013년부터 2015년까지는 0.93에서 1.74까지 상승하는 추세를 보였다. 2016년과 2017년에는 상대적으로 낮은 0.32와 0.35 수준을 유지하고 있으며, 이후 2018년부터 2021년까지는 지수의 급등으로 인해 11.66에서 32.24에 이르렀다. 특히 2021년과 2022년에는 매우 높은 P/S 비율을 기록하며 주가 상승과 매출 성장의 기대를 반영하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 14.12와 12.45로 다소 낮아졌으며, 이는 시장의 기대 조정 또는 매출 성장의 둔화를 암시할 수 있다. 전체적으로 보면, P/S 지수는 회사의 성장 기대와 주가의 연계성을 보여주는 중요한 지표로 활용될 수 있다.
경쟁사와의 비교
Enphase Energy Inc., P/S, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 2. 9. | 7.26 | 11.95 | 7.31 | 5.08 | 14.46 | 3.40 | 6.47 | 4.99 | 4.94 | 21.33 | 3.45 | 8.26 |
| 2023. 2. 13. | 12.45 | 5.38 | 7.14 | 3.43 | 7.00 | 1.85 | 6.09 | 3.68 | 1.87 | 24.67 | 2.85 | 8.25 |
| 2022. 2. 11. | 14.12 | 8.76 | 12.98 | 5.63 | 9.55 | 2.66 | 7.80 | 5.62 | 2.83 | 20.41 | 4.62 | 8.63 |
| 2021. 2. 16. | 32.24 | 10.63 | 9.03 | 4.69 | 7.40 | 2.96 | 5.43 | 5.43 | 2.73 | 17.31 | 6.20 | 10.81 |
| 2020. 2. 21. | 11.66 | 8.59 | 7.06 | 3.75 | 5.62 | 4.07 | 4.74 | 3.10 | 2.15 | 8.05 | 3.98 | 8.54 |
| 2019. 3. 15. | 3.11 | 3.58 | 5.35 | 1.87 | 4.78 | 3.09 | 4.57 | 2.51 | 1.58 | 15.07 | 3.37 | 6.38 |
| 2018. 4. 2. | 1.51 | 2.28 | 6.40 | 3.82 | 6.07 | 3.39 | 4.00 | 3.25 | 2.30 | 8.76 | 3.54 | 6.83 |
| 2017. 3. 16. | 0.35 | 3.08 | 6.57 | 3.29 | 5.48 | 2.90 | 4.06 | 2.46 | 1.44 | 3.55 | 4.21 | 5.77 |
| 2016. 3. 1. | 0.32 | 0.38 | 5.49 | 2.26 | 5.69 | 2.44 | 2.93 | 2.17 | 1.12 | 2.68 | 3.58 | 4.06 |
| 2015. 3. 4. | 1.74 | 0.43 | 6.04 | 3.29 | 6.06 | 2.91 | 4.08 | 2.50 | 2.12 | 2.36 | 4.85 | 4.73 |
| 2014. 3. 4. | 1.54 | 0.51 | 5.90 | 2.66 | 5.11 | 2.34 | 3.41 | 2.10 | 1.94 | 1.84 | 4.74 | 3.95 |
| 2013. 3. 5. | 0.93 | 0.34 | 4.48 | 1.48 | 3.33 | 1.96 | 2.73 | 2.39 | 0.67 | 2.28 | 5.18 | 2.94 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
산업 부문과의 비교: 반도체 및 반도체 장비
Enphase Energy Inc., P/S, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 반도체 및 반도체 장비
| Enphase Energy Inc. | 반도체 및 반도체 장비 | |
|---|---|---|
| 2024. 2. 9. | 7.26 | 8.26 |
| 2023. 2. 13. | 12.45 | 5.82 |
| 2022. 2. 11. | 14.12 | 6.31 |
| 2021. 2. 16. | 32.24 | 5.80 |
| 2020. 2. 21. | 11.66 | 4.72 |
| 2019. 3. 15. | 3.11 | 3.83 |
| 2018. 4. 2. | 1.51 | 4.13 |
| 2017. 3. 16. | 0.35 | 3.59 |
| 2016. 3. 1. | 0.32 | 2.80 |
| 2015. 3. 4. | 1.74 | 3.42 |
| 2014. 3. 4. | 1.54 | 3.00 |
| 2013. 3. 5. | 0.93 | 2.49 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Enphase Energy Inc., P/S, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Enphase Energy Inc. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2024. 2. 9. | 7.26 | 7.35 |
| 2023. 2. 13. | 12.45 | 6.02 |
| 2022. 2. 11. | 14.12 | 7.01 |
| 2021. 2. 16. | 32.24 | 6.13 |
| 2020. 2. 21. | 11.66 | 4.63 |
| 2019. 3. 15. | 3.11 | 4.31 |
| 2018. 4. 2. | 1.51 | 4.19 |
| 2017. 3. 16. | 0.35 | 3.47 |
| 2016. 3. 1. | 0.32 | 3.04 |
| 2015. 3. 4. | 1.74 | 3.32 |
| 2014. 3. 4. | 1.54 | 2.86 |
| 2013. 3. 5. | 0.93 | 2.88 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).